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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	24 840	19 102	21 014	21 134	6 644	19 972	5 846	5 723	1 602	181 452	275 805	309 457	302 906	272 070	227 443
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	627	1 254	1 881	2 508
Actifs immobilisés`21/28`	15 108	13 222	14 930	16 845	4 749	6 659	2 090	843	738	171 415	214 915	226 839	240 000	244 155	207 421
Immobilisations corporelles`22/27`	15 108	13 222	14 930	16 845	4 749	6 659	2 090	843	738	171 415	214 915	226 212	238 746	242 273	204 913
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170 215	175 211	180 207	185 202	190 198	195 194
Installations, machines et outillage`23`	0	620	1 320	2 471	3 623	4 775	1 807	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	726	1 502	1 058	368	1 126	1 884	283	843	738	1 200	2 302	2 022	2 980	16 309	9 718
Autres immobilisations corporelles`26`	14 382	11 100	12 553	14 006	-	-	-	-	-	-	37 402	43 983	50 564	35 766	-
Actifs circulants`29/58`	9 732	5 880	6 084	4 289	1 895	13 314	3 755	4 880	864	10 038	60 890	82 618	62 906	27 915	20 022
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 019	63 514	41 036	10 066	10 643
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 019	63 514	41 036	10 066	10 643
Créances à un an au plus`40/41`	4 098	535	687	2 198	601	1 267	1 236	3 155	566	8 089	16 100	4 055	13 944	11 750	5 387
Créances commerciales`40`	4 098	0	237	369	0	584	0	2 921	-	8 089	16 100	323	3 944	11 720	5 303
Autres créances`41`	0	535	450	1 829	601	683	1 236	234	566	-	-	3 732	10 000	30	85
Valeurs disponibles`54/58`	5 634	5 345	5 397	2 091	1 294	12 047	2 520	1 725	298	1 949	5 771	15 050	7 926	6 099	2 767
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 225
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	24 840	19 102	21 014	21 134	6 644	19 972	5 846	5 723	1 602	181 452	275 805	309 457	302 906	272 070	227 443
Capitaux propres`10/15`	-4 602	-11 931	-18 052	-22 620	-27 292	-23 917	-42 916	-49 295	-61 853	-45 242	4 008	28 884	16 752	15 553	25 074
Apport`10/11`	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Réserves`13`	-	0	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	25	25	25
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	2 500	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	25	25	25
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	2 500	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-29 602	-36 931	-46 552	-51 120	-55 792	-52 417	-71 416	-77 795	-90 353	-73 742	-24 492	384	-8 273	-9 472	49
Dettes`17/49`	29 441	31 033	39 067	43 754	33 936	43 890	48 761	55 018	63 454	226 695	271 797	280 573	286 155	256 517	202 369
Dettes à plus d'un an`17`	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	50 231	48 921	192 381	204 804	209 632	212 190	228 560	182 498
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111 686	126 082	144 825	164 427	183 220	139 785
Autres dettes`178/9`	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	50 231	48 921	80 695	78 722	64 807	47 763	45 340	42 713
Dettes à un an au plus`42/48`	2 613	4 533	9 567	15 754	7 436	17 390	22 261	4 787	14 533	34 314	66 643	70 184	73 965	27 957	19 871
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 397	18 743	19 602	18 794	18 020	4 846
Dettes commerciales`44`	-	0	15	103	5	572	1 384	3 268	13 667	15 805	27 600	31 976	36 425	3 059	13 237
Fournisseurs`440/4`	-	0	15	103	5	572	1 384	3 268	13 667	15 805	27 600	31 976	36 425	3 059	13 237
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	599	49	354	266	117	-	-	1 520	866	4 112	5 300	3 606	3 746	6 877	1 787
Impôts`450/3`	599	49	354	266	117	-	-	1 520	866	4 112	5 056	2 556	2 882	5 710	995
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245	1 051	864	1 167	792
Autres dettes`47/48`	2 014	4 484	9 198	15 385	7 314	16 818	20 877	-	-	-	15 000	15 000	15 000	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	1 829	1 500	4 500	3 000	1 500	1 500	1 500	-	-	-	350	757	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	27 785	-	-	331	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	13 800	10 861	10 327	9 420	239	22 303	9 493	16 936	26 535	-369	33 451	49 797	42 829	35 645	43 779
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	0	78	393	316	50	-	-	-	-	2 011	9 637	11 544	15 872	20 452	17 816
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 269	2 686	3 264	2 431	1 910	1 206	1 012	745	462	5 458	13 306	13 030	13 374	14 131	11 419
Autres charges d'exploitation`640/8`	833	384	541	469	120	583	571	556	1 102	1 238	21 544	1 550	2 194	2 402	1 977
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 830	-	66	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	9 698	7 712	6 129	6 204	-1 841	20 514	7 910	15 635	24 971	-9 076	-11 036	23 674	11 390	-1 339	12 567
Produits financiers`75/76B`	1	0	36	76	3	16	-	1	-	68	72	169	262	374	7
Produits financiers récurrents`75`	1	0	36	76	3	16	-	1	-	68	72	169	262	374	7
Charges financières`65/66B`	2 369	1 590	1 598	1 608	1 536	1 532	1 531	3 079	41 581	11 413	13 923	9 420	10 428	8 554	12 500
Charges financières récurrentes`65`	2 369	1 590	1 598	1 608	1 536	1 532	1 531	3 079	41 581	11 413	13 923	9 420	10 428	8 554	12 500
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	7 329	6 121	4 567	4 672	-3 375	18 999	6 379	12 557	-16 610	-49 251	-24 887	14 688	1 224	-9 520	75
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11	2 555	26	0	1
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	7 329	6 121	4 567	4 672	-3 375	18 999	6 379	12 557	-16 610	-49 251	-24 876	12 133	1 198	-9 521	74
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	7 329	6 121	4 567	4 672	-3 375	18 999	6 379	12 557	-16 610	-49 251	-24 876	12 133	1 198	-9 521	74
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-29 602	-40 431	-46 552	-51 120	-55 792	-52 417	-71 416	-77 795	-90 353	-73 742	-24 492	3 859	-8 273	-9 472	74
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-36 931	-46 552	-51 120	-55 792	-52 417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 475	-	-	25
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 475	-	-	25
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,4	0,6	0,9	0,7	0,4
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179	936	676	1 037	1 006	1 011
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	23-03-2026	2026-00058865	PDF
30-09-2024	schéma micro	03-04-2025	2025-00062240	PDF
30-09-2023	schéma micro	02-04-2024	2024-00054207	PDF
30-09-2022	schéma micro	28-03-2023	2023-00046546	PDF
30-09-2021	schéma micro	08-04-2022	2022-20002509	PDF
30-09-2020	schéma micro	22-03-2021	2021-08100075	PDF
30-09-2019	schéma micro	27-03-2020	2020-07700014	PDF
30-09-2018	schéma micro	13-12-2018	2018-74500134	PDF
30-09-2017	schéma micro	06-11-2017	2017-69300473	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	19-12-2016	2016-70500524	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	21-03-2016	2016-06600576	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	05-01-2015	2015-00100133	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	09-04-2014	2014-08700594	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	27-12-2012	2012-68300470	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	22-12-2011	2011-64600038	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	12 967	10 398	9 393	8 635	68	21 720	8 922	16 380	25 433	-3 618	2 270	36 704	24 764	12 791	23 986
Cash-flow	10 599	8 808	7 832	7 103	-1 465	20 204	7 391	13 302	-16 148	-43 793	-11 569	25 163	14 572	4 610	11 492
Investissements en immobilisations (approximation)	5 155	978	1 350	14 527	0	5 774	2 259	850	-170 215	-38 043	1 383	926	21 379	58 468	215 704
Variation des valeurs disponibles	288	-51	3 306	797	-10 753	9 527	795	1 427	-1 651	-3 822	-9 279	7 124	1 826	3 333	-
Fonds de roulement	7 119	1 347	-3 483	-11 464	-5 541	-4 076	-18 506	93	-13 669	-24 276	-5 753	12 434	-11 059	-42	151
Solvabilité	-18,5 %	-62,5 %	-85,9 %	-107,0 %	-410,8 %	-119,8 %	-734,1 %	-861,4 %	-	-24,9 %	1,5 %	9,3 %	5,5 %	5,7 %	11,0 %
Liquidité générale	3,73	1,30	0,64	0,27	0,25	0,77	0,17	1,02	-	0,29	0,91	1,18	0,85	1,00	1,01
Liquidité immédiate	3,73	1,30	0,64	0,27	0,25	0,77	0,17	1,02	-	0,29	0,33	0,27	0,30	0,64	0,47
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,81	9,71	17,08	16,49	8,07
ROE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-620,6 %	42,0 %	7,2 %	-61,2 %	0,3 %
ROA	29,5 %	32,0 %	21,7 %	22,1 %	-50,8 %	95,1 %	109,1 %	219,4 %	-	-27,1 %	-9,0 %	3,9 %	0,4 %	-3,5 %	0,0 %
Couverture des intérêts	5,47	6,54	5,88	5,37	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	5 155 €	978 €	1 350 €	14 527 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 269 €	2 686 €	3 264 €	2 431 €	1 910 €

MAESTRO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-18,5 %

Liquidité3,73

Rentabilité29,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

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