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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	5,0 M	4,5 M	5,1 M	4,5 M	2,9 M	3,1 M	2,2 M	2,7 M	1,6 M	1,5 M	1,3 M	966 149	844 847	750 655	611 031	475 051	440 740	411 026
Actifs immobilisés`21/28`	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,0 M	572 969	360 914	279 424	665 767	510 128	477 972	238 528	123 124	136 932	174 563	124 437	160 496	145 267	142 027
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 250	44 500	66 750	89 000	111 250
Immobilisations corporelles`22/27`	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,0 M	560 799	349 494	277 604	663 947	506 447	474 082	236 138	122 180	134 491	149 873	79 222	93 381	55 902	30 462
Terrains et constructions`22`	79 985	86 180	92 375	98 570	104 765	110 960	117 155	605 368	403 626	403 621	136 716	9 233	4 733	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	57 561	68 146	69 153	12 962	19 455	8 959	5 120	8 989	12 228	9 386	21 046	37 494	24 102	23 165	19 836	24 717	9 812	9 758
Mobilier et matériel roulant`24`	334 345	261 128	171 405	193 299	187 462	138 396	128 866	49 591	90 593	61 075	78 376	75 454	105 656	126 708	59 386	68 664	46 090	20 704
Location-financement et droits similaires`25`	1,6 M	1,7 M	1,7 M	1,6 M	206 663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	33 038	37 746	42 454	47 163	26 463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	9 695	9 695	9 695	9 695	12 170	11 420	1 820	1 820	3 681	3 890	2 390	943	2 440	2 440	715	365	365	315
Actifs circulants`29/58`	2,9 M	2,4 M	3,0 M	2,5 M	2,3 M	2,7 M	1,9 M	2,0 M	1,1 M	980 486	1,0 M	843 026	707 916	576 093	486 594	314 555	295 473	268 999
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235 630	162 659	148 233	134 619	77 980	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235 630	162 659	148 233	134 619	77 980	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	143 671	137 950	193 237	206 023	307 364	890 129	286 839	393 485	194 885	47 817	26 819	19 140	13 980	37 899	10 452	61 490	17 709	29 706
Stocks`30/36`	26 813	25 761	116 789	124 984	125 123	729 895	181 052	180 167	31 888	36 779	13 576	10 355	10 708	37 271	9 952	21 688	8 777	5 706
Commandes en cours d'exécution`37`	116 857	112 189	76 449	81 039	182 241	160 234	105 786	213 317	162 997	11 039	13 243	8 786	3 272	628	500	39 802	8 932	24 000
Créances à un an au plus`40/41`	1,8 M	1,7 M	2,2 M	1,8 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	827 890	357 757	659 580	635 573	490 223	341 874	208 359	201 797	201 588	153 280
Créances commerciales`40`	1,7 M	1,5 M	1,9 M	1,6 M	1,4 M	1,4 M	1,3 M	929 925	741 334	258 552	555 544	581 473	446 375	273 747	164 472	135 031	176 938	110 962
Autres créances`41`	120 576	108 788	309 904	138 497	148 469	105 860	221 210	520 461	86 556	99 205	104 037	54 100	43 849	68 127	43 887	66 766	24 650	42 318
Valeurs disponibles`54/58`	981 261	576 790	551 033	534 409	491 188	269 333	134 694	151 420	42 879	563 698	87 535	14 901	47 774	55 381	189 213	47 258	71 906	85 863
Comptes de régularisation`490/1`	42 278	28 457	33 631	36 233	35 840	20 424	15 556	16 801	12 262	11 214	13 924	10 753	7 705	6 321	590	4 010	4 270	150
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	5,0 M	4,5 M	5,1 M	4,5 M	2,9 M	3,1 M	2,2 M	2,7 M	1,6 M	1,5 M	1,3 M	966 149	844 847	750 655	611 031	475 051	440 740	411 026
Capitaux propres`10/15`	1,3 M	1,2 M	1,1 M	1,3 M	1,1 M	974 524	817 380	674 135	690 715	618 816	357 277	371 129	252 311	213 329	162 562	86 079	83 579	69 451
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	200 000	200 000	200 000	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	200 000	200 000	200 000	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	1,3 M	1,2 M	1,1 M	1,3 M	1,1 M	955 924	798 780	655 535	490 715	418 816	157 277	352 529	233 711	194 729	143 962	67 479	64 979	50 851
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	2 070	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	15 609	15 609	15 609	15 609	15 609	15 609	15 062	15 062	15 062	15 062	15 062	15 062	15 062
Réserves disponibles`133`	1,3 M	1,2 M	1,1 M	1,3 M	1,0 M	920 315	763 171	619 926	455 106	383 207	139 598	335 607	216 790	177 807	127 040	50 557	48 057	33 929
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 189
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 189
Dettes`17/49`	3,7 M	3,3 M	4,0 M	3,2 M	1,8 M	2,1 M	1,4 M	2,0 M	897 330	839 642	904 739	595 020	592 536	537 327	448 469	388 972	357 161	339 386
Dettes à plus d'un an`17`	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	228 189	284 660	255 946	126 379	227 350	214 763	231 199	-	-	30 178	39 367	46 205	89 339	88 928
Dettes financières`170/4`	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	228 189	284 660	255 946	126 379	227 350	214 763	231 199	-	-	30 178	39 367	46 205	89 339	88 928
Dettes à un an au plus`42/48`	2,4 M	1,9 M	2,6 M	1,6 M	1,6 M	1,8 M	1,1 M	1,9 M	668 850	554 404	673 541	593 435	590 836	505 900	408 224	342 113	266 213	249 548
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	247 889	170 147	186 745	188 068	148 621	139 708	99 983	49 026	69 464	49 723	49 100	-	30 178	63 955	48 708	43 134	41 754	24 423
Dettes financières`43`	694 406	658 691	646 151	737 533	683 333	404 167	121 706	617 526	-	-	-	10 000	-	2 511	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	694 406	658 691	646 151	737 533	683 333	404 167	121 706	617 526	-	-	-	10 000	-	2 511	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	1,2 M	703 315	1,3 M	578 388	442 975	973 836	828 678	828 943	427 269	339 280	345 435	396 716	342 181	321 075	271 202	278 626	184 798	211 774
Fournisseurs`440/4`	1,2 M	703 315	1,3 M	578 388	442 975	973 836	828 678	828 943	427 269	339 280	345 435	396 716	342 181	321 075	271 202	278 626	184 798	211 774
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	176	15 603	46 803	62 094	196 333	133 269	172 852	67 160	21 667	-	18 330	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	52 480	95 925	63 608	32 549	58 180	89 370	29 836	54 276	82 388	76 710	82 672	53 450	45 625	51 198	66 647	20 353	9 690	13 351
Impôts`450/3`	17 103	38 777	24 697	5 941	-	48 194	16 070	17 503	14 181	25 685	7 901	35 939	17 414	31 140	51 857	2 669	5 056	1 535
Rémunérations et charges sociales`454/9`	35 376	57 149	38 912	26 608	58 180	41 176	13 766	36 773	68 207	51 025	74 771	17 511	28 211	20 058	14 790	17 684	4 634	11 816
Autres dettes`47/48`	281 217	295 976	414 883	112 877	257 751	216 840	43 456	298 360	42 926	26 597	-	-	-	-	-	-	11 641	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	13 610	1 130	70 475	-	1 585	1 700	1 249	878	654	1 609	910
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	1 000	798	-	10 500	575	-	5 200	1 000	1 000	-	-	500	-	2 393	2 840	489	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	1,5 M	1,4 M	1,3 M	1,5 M	1,3 M	1,6 M	1,4 M	2,7 M	1,4 M	1,8 M	2,2 M	1,1 M	769 869	556 285	520 806	433 996	369 298	291 141
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	685 031	716 665	774 116	931 276	1,0 M	1,3 M	1,1 M	2,4 M	1,2 M	1,2 M	2,0 M	804 573	623 202	405 192	335 422	353 939	287 722	215 621
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	272 777	216 550	222 292	172 738	108 082	63 289	79 009	148 576	72 273	111 708	212 136	59 540	74 234	76 718	56 854	59 771	56 264	40 837
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	6 314	46 815	-	369	-	-	4 375	1 122	-	-	-	-	-	-5 454	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 189	2 189
Autres charges d'exploitation`640/8`	12 441	11 120	6 392	4 498	14 181	3 950	10 282	27 023	42 516	81 953	8 297	26 861	24 074	14 991	12 539	8 850	9 001	3 676
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	5 560	20 737	3 138	5 538	6 809	5 512	84 884	14 628	690	400	31 046	895	2 055	2 856	5 700	150	2 211	1 518
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	531 693	430 856	290 518	338 109	106 760	195 182	167 812	179 413	90 353	432 773	33 819	163 568	48 359	64 838	115 991	11 436	18 500	28 818
Produits financiers`75/76B`	74 659	77 583	89 327	102 391	83 622	67 077	65 455	162 481	41 989	45 297	66 586	24 725	16 138	13 569	4 725	4 696	10 124	670
Produits financiers récurrents`75`	74 659	77 583	89 327	102 391	83 622	67 077	65 455	149 590	41 989	45 297	66 586	24 725	16 138	13 569	4 725	4 696	10 124	670
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	12 891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	100 920	90 598	77 753	50 872	38 903	22 992	23 951	49 958	8 469	21 682	45 080	4 921	7 736	5 589	8 417	9 625	7 280	5 067
Charges financières récurrentes`65`	100 920	90 598	77 753	50 872	38 903	22 992	23 951	49 958	8 469	21 682	45 080	4 921	7 736	5 589	8 417	9 625	7 280	5 067
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	505 433	417 841	302 091	389 628	151 478	239 267	209 315	291 936	123 874	455 988	24 280	182 978	54 705	72 354	109 439	6 846	19 133	22 903
Impôts sur le résultat`67/77`	292 077	131 615	92 861	40 303	38 708	82 124	66 070	127 115	51 975	194 450	19 532	64 160	15 723	21 588	32 955	4 346	5 005	4 323
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	213 356	286 227	209 231	349 325	112 770	157 143	143 245	164 821	71 899	261 539	4 748	118 818	38 982	50 767	76 484	2 500	14 128	18 580
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	15 609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	547	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	213 356	286 227	209 231	349 325	128 379	157 143	143 245	164 821	71 899	261 539	4 201	118 818	38 982	50 767	76 484	2 500	14 128	18 580
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	213 356	286 227	209 231	349 325	128 379	157 143	143 245	164 821	71 899	261 539	4 201	118 818	38 982	50 767	76 484	2 500	14 128	28 129
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	157 143	143 245	436 719	118 818	-	-	-	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	213 356	286 227	209 231	349 325	128 379	157 143	143 245	164 821	71 899	261 539	4 201	118 818	38 982	50 767	76 484	2 500	14 128	28 129
À la réserve légale`6920`	-	-	-	349 325	-	-	-	-	-	17 930	210	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	213 356	286 227	209 231	-	128 379	157 143	143 245	164 821	71 899	243 609	3 991	118 818	38 982	50 767	76 484	2 500	14 128	28 129
Bénéfice à distribuer`694/7`	157 143	143 245	436 719	118 818	-	-	-	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	157 143	143 245	436 719	118 818	-	-	-	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	10,4	11,6	13,1	18	21,4	25,8	23,5	22,9	26	24,8	24,2	17,3	14,1	10,3	7,4	8,8	6,9	5,6
Heures prestées`1013`	17 217	18 220	20 919	27 391	32 571	43 000	35 234	72 961	40 141	38 590	65 327	26 224	21 224	13 864	11 048	12 676	10 240	8 523
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	30-06-2026	2026-00234098	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	02-07-2025	2025-00225929	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	27-06-2024	2024-00181688	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	29-06-2023	2023-00185440	PDF
28-12-2021	schéma abrégé	30-06-2022	2022-20158702	PDF
28-12-2020	schéma abrégé	28-06-2021	2021-26300569	PDF
28-12-2019	schéma abrégé	02-07-2020	2020-25600285	PDF
29-12-2018	schéma abrégé	06-06-2019	2019-16400153	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	28-08-2017	2017-50000274	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-08-2016	2016-54000597	PDF
30-12-2014	schéma abrégé	24-08-2015	2015-46200215	PDF
01-01-2013	schéma abrégé	27-09-2013	2013-61000378	PDF
01-01-2012	schéma abrégé	17-06-2012	2012-18400229	PDF
01-01-2011	schéma abrégé	23-09-2011	2011-55300053	PDF
01-01-2010	schéma abrégé	17-08-2010	2010-42100249	PDF
01-01-2009	schéma abrégé	27-07-2009	2009-48300162	PDF
01-01-2008	schéma abrégé	31-07-2008	2008-52000391	PDF
01-01-2007	schéma abrégé	20-07-2007	2007-43300360	PDF
01-01-2006	schéma abrégé	29-08-2006	2006-71002320	PDF
01-01-2005	schéma abrégé	15-07-2005	2005-50101238	PDF
01-01-2004	schéma abrégé	28-07-2004	2004-53003212	PDF
01-01-2003	schéma abrégé	28-07-2003	2003-52300648	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	804 470	647 406	512 809	510 846	214 841	258 471	246 821	327 989	162 626	544 481	245 955	223 108	122 592	141 556	172 845	71 207	74 764	69 655
Cash-flow	486 133	502 777	431 522	522 063	220 851	220 433	222 254	313 397	144 172	373 247	216 884	178 357	113 216	127 485	133 338	62 271	70 392	59 417
Investissements en immobilisations	252 208	242 952	346 858	1,6 M	320 137	144 780	181 789	310 042	105 930	318 081	343 978	47 229	36 603	126 844	25 796	75 000	64 632	34 374
Variation des valeurs disponibles	404 471	25 758	16 623	43 221	221 855	134 639	-16 726	-	-520 819	476 163	72 634	-32 873	-7 606	-133 832	141 955	-24 648	-13 957	-
Fonds de roulement	504 009	472 617	367 539	893 123	742 513	898 269	793 903	148 358	409 066	426 082	349 948	249 591	117 080	70 193	78 370	-27 558	29 260	19 451
Solvabilité	25,7 %	27,4 %	21,5 %	29,3 %	37,4 %	31,6 %	37,2 %	25,2 %	43,5 %	42,4 %	28,3 %	38,4 %	29,9 %	28,4 %	26,6 %	18,1 %	19,0 %	16,9 %
Liquidité générale	1,21	1,25	1,14	1,54	1,47	1,49	1,71	1,08	1,61	1,77	1,52	1,42	1,20	1,14	1,19	0,92	1,11	1,08
Liquidité immédiate	1,15	1,17	1,07	1,42	1,27	1,00	1,45	0,87	1,32	1,68	1,48	1,39	1,17	1,06	1,17	0,74	1,04	0,96
Taux d'endettement	2,89	2,64	3,66	2,42	1,67	2,16	1,69	2,97	1,30	1,36	2,53	1,60	2,35	2,52	2,76	4,52	4,27	4,89
ROE	16,5 %	23,2 %	19,2 %	26,5 %	10,4 %	16,1 %	17,5 %	24,4 %	10,4 %	42,3 %	1,3 %	32,0 %	15,5 %	23,8 %	47,0 %	2,9 %	16,9 %	26,8 %
ROA	4,2 %	6,4 %	4,1 %	7,8 %	3,9 %	5,1 %	6,5 %	6,2 %	4,5 %	17,9 %	0,4 %	12,3 %	4,6 %	6,8 %	12,5 %	0,5 %	3,2 %	4,5 %
Couverture des intérêts	7,97	7,15	6,60	10,04	5,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	28-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	10	11	12	16	22
à temps plein	10	10	12	16	22
à temps partiel	-	1	-	-	-
en équivalents temps plein	10	10,8	12	16	22
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	10,4	11,6	13,1	18	21,4
Sous contrat à durée indéterminée	10	11	12	16	21
Entrées	1	-	-	5	3
Sorties	2	-	-	11	2

Poste	2025	2024	2023	2022	28-12-2021
Immobilisations corporelles	252 208 €	242 952 €	346 858 €	1,6 M €	319 387 €
Immobilisations financières	-	-	-	-	750 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	272 777 €	216 550 €	222 292 €	172 738 €	108 082 €

MADY

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité25,7 %

Liquidité1,21

Rentabilité4,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP65 868 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2024, 1 mention, 435 € octroyés, 435 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur MADY

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