MADECT
InactifFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés le 25-07-2022 PDF les 7 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 750 000 €
Estimé : probablement entre 520 000 € et 1,1 M €
Total actif
659 458 €▲ 78,2 %
2020 · 369 980 €
Résultat net
295 714 €▲ 15×
2020 · 19 135 €
Fonds de roulement
322 441 €▲ 12×
2020 · 26 627 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation de 2021 est près de 14 fois plus élevé que celui de 2020 et le plus élevé depuis 2018. C'est la troisième hausse d'affilée.
Résultat d'exploitation298 039 €
2021
Résultat net295 714 €
2021
Total actif659 458 €
2021
Capitaux propres401 248 €
2021
Dettes258 210 €
2021
Fonds de roulement322 441 €
2021
Personnel (ETP)2
2021
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation5 015 €-21 852 €▲ 336 %21 985 €▲ 0,6 %298 039 €▲ 14×
Résultat net4 748 €-21 056 €▲ 343 %19 135 €▼ 9,1 %295 714 €▲ 15×
Capitaux propres59 143 €-86 400 €▲ 46,1 %105 534 €▲ 22,1 %401 248 €▲ 280 %
Total actif105 224 €-156 916 €▲ 49,1 %369 980 €▲ 136 %659 458 €▲ 78,2 %
Dettes46 081 €-70 516 €▲ 53,0 %264 446 €▲ 275 %258 210 €▼ 2,4 %
Fonds de roulement80 158 €-65 994 €▼ 17,7 %26 627 €▼ 59,7 %322 441 €▲ 12×
Personnel (ETP)1,52,2▲ 46,7 %2▼ 9,1 %
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 659 458 €
Actifs immobilisés
238 872 € ▼ 8,1 %
Actifs circulants
420 585 € ▲ 282 %
Passif 659 458 €
Capitaux propres
401 248 € ▲ 280 %
Dettes
258 210 € ▼ 2,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 71,5 % à 39,2 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
302 156 €▲
2020 · 36 038 €
Cash-flow
299 830 €▲
2020 · 33 187 €
Liquidité générale
4,29▲
2020 · 1,32
Taux d'endettement
0,64▼
2020 · 1,71
ROE
73,7 %▲
2020 · 18,1 %
ROA
44,8 %▲
2020 · 5,2 %
Couverture des intérêts
plus de 100
Dettes ≤ 1 an
98 145 €▲
2020 · 83 538 €
Dettes > 1 an
160 065 €▼
2020 · 180 907 €
Impôts
400 €▼
2020 · 446 €
Frais de personnel
71 084 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 1 |
| à temps plein | 1 |
| à temps partiel | 0 |
| en équivalents temps plein | 1 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 2 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 1 |
| Entrées | 24 |
| Sorties | 25 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021
Sûretés et garanties
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Hypothèques, montant de l'inscription | 25 000 € |
| Mandats hypothécaires | 165 000 € |
| Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques | 229 504 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 1 057 € |
| Immobilisations financières | 838 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 4 116 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 71 084 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 6 547 € | 14 798 € | 14 052 € | 4 116 € | ▼ 70,7 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 551 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 13 345 € | 95 181 € | 120 496 € | 373 790 € | ▲ 210 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 5 015 € | 21 852 € | 21 985 € | 298 039 € | ▲ 14× |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 10 € | 64 € | 10 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 926 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 76 € | 499 € | 2 415 € | 1 926 € | ▼ 20,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 4 950 € | 21 417 € | 19 580 € | 296 114 € | ▲ 15× |
| Impôts sur le résultat67/77 | 202 € | 361 € | 446 € | 400 € | ▼ 10,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 4 748 € | 21 056 € | 19 135 € | 295 714 € | ▲ 15× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 4 748 € | 21 056 € | 19 135 € | 295 714 € | ▲ 15× |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 105 224 € | 156 916 € | 369 980 € | 659 458 € | ▲ 78,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 5 394 € | 41 525 € | 259 815 € | 238 872 € | ▼ 8,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 5 394 € | 37 775 € | 256 065 € | 234 284 € | ▼ 8,5 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 229 504 € | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 2 113 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 2 667 € | - |
| Immobilisations financières28 | - | 3 750 € | 3 750 € | 4 588 € | ▲ 22,3 % |
| Actifs circulants29/58 | 99 830 € | 115 391 € | 110 165 € | 420 585 € | ▲ 282 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | 30 000 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 0 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 98 831 € | 26 769 € | 6 701 € | 224 338 € | ▲ 33× |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 224 338 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 0 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 000 € | 88 622 € | 55 464 € | 196 248 € | ▲ 254 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 105 224 € | 156 916 € | 369 980 € | 659 458 € | ▲ 78,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 59 143 € | 86 400 € | 105 534 € | 401 248 € | ▲ 280 % |
| Apport10/11 | 12 400 € | 18 600 € | - | 18 600 € | - |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 44 883 € | 65 940 € | 85 074 € | 380 788 € | ▲ 348 % |
| Dettes17/49 | 46 081 € | 70 516 € | 264 446 € | 258 210 € | ▼ 2,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 21 119 € | 180 907 € | 160 065 € | ▼ 11,5 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 160 065 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 19 673 € | 49 397 € | 83 538 € | 98 145 € | ▲ 17,5 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 21 085 € | - |
| Dettes commerciales44 | 9 979 € | 4 796 € | 3 023 € | 22 419 € | ▲ 642 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 22 419 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 54 641 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 49 483 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 5 157 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 4 748 € | 21 056 € | 19 135 € | 295 714 € | ▲ 15× |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 6 547 € | 14 798 € | 14 052 € | 4 116 € | ▼ 70,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 11 295 € | 35 855 € | 33 187 € | 299 830 € | ▲ 803 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -50 929 € | -232 342 € | 16 826 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 87 622 € | -33 157 € | 140 783 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (7)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 25-07-2022 | 2022-20218196 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 28-10-2021 | 2021-74600145 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 25-08-2020 | 2020-44600504 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 30-08-2019 | 2019-59100031 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 30-08-2018 | 2018-56100367 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 30-08-2017 | 2017-55400166 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 30-08-2016 | 2016-54400126 |