Finances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés 30 jours après le délai Déposés le 30 août 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00401586.
Comptes annuels 2023 déposés le 30-08-2024 PDF
Chiffre d'affaires
≈ 280 000 €
Estimé : probablement entre 180 000 € et 480 000 €
Total actif
166 184 €
Résultat net
49 444 €
Fonds de roulement
89 173 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 166 184 €
Actifs immobilisés
66 123 €
Actifs circulants
100 061 €
Passif 166 184 €
Capitaux propres
152 852 €
Dettes
13 332 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 8,0 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
91 621 €
Cash-flow
66 597 €
Liquidité générale
9,19
Taux d'endettement
0,09
ROE
32,3 %
ROA
29,8 %
Couverture des intérêts
57,43
Dettes ≤ 1 an
10 888 €
Impôts
24 070 €
Investissements
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 9 777 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 17 153 € |
Source : annexe des comptes annuels 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | 22 987 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 17 153 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 932 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 92 552 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 74 468 € |
| Produits financiers75/76B | 642 € |
| Produits financiers récurrents75 | 642 € |
| Charges financières65/66B | 1 595 € |
| Charges financières récurrentes65 | 1 595 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 73 515 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 24 070 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 49 444 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 49 444 € |
| Poste | 2023 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 166 184 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 66 123 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 66 123 € | |
| Terrains et constructions22 | 3 070 € | |
| Installations, machines et outillage23 | 3 557 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 59 495 € | |
| Actifs circulants29/58 | 100 061 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 50 833 € | |
| Créances commerciales40 | 14 399 € | |
| Autres créances41 | 36 434 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 48 529 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 700 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 166 184 € | |
| Capitaux propres10/15 | 152 852 € | |
| Apport10/11 | 2 000 € | |
| Réserves13 | 150 852 € | |
| Réserves indisponibles130/1 | 200 € | |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | 200 € | |
| Réserves immunisées132 | 3 202 € | |
| Réserves disponibles133 | 147 450 € | |
| Dettes17/49 | 13 332 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 10 888 € | |
| Dettes financières43 | 1 556 € | |
| Établissements de crédit430/8 | 1 556 € | |
| Dettes commerciales44 | 1 509 € | |
| Fournisseurs440/4 | 1 509 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 7 578 € | |
| Impôts450/3 | 7 578 € | |
| Autres dettes47/48 | 245 € | |
| Comptes de régularisation492/3 | 2 443 € | |
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 49 444 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 17 153 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 66 597 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 30-08-2024 | 2024-00401586 |