MACERETHI (0849.381.983) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	302 148	310 642	356 130	292 074	336 709	369 940	289 574	266 918	367 147	340 375	334 989	350 283	367 503
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377	1 297	2 218	3 139
Actifs immobilisés`21/28`	57 736	74 812	92 924	83 563	99 208	70 061	83 915	101 801	125 998	162 237	163 592	171 306	-
Immobilisations corporelles`22/27`	57 736	74 812	92 924	83 563	99 208	70 061	83 915	101 801	125 998	162 237	162 295	169 088	182 544
Terrains et constructions`22`	49 405	58 869	68 333	50 323	57 292	64 309	71 507	79 018	86 868	95 089	103 711	112 770	119 726
Installations, machines et outillage`23`	279	418	558	697	866	1 036	1 265	2 840	10 353	28 175	45 205	56 149	62 223
Mobilier et matériel roulant`24`	8 052	15 525	24 034	32 542	41 051	0	139	302	497	2 056	3 979	170	595
Location-financement et droits similaires`25`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	2 350	4 700	7 050	9 400	-	-
Actifs circulants`29/58`	244 413	235 830	263 205	208 511	237 501	299 879	205 658	165 117	241 149	177 762	171 397	178 978	181 820
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	143 149	144 147	136 185	150 656	116 403	120 327	114 259	124 403	110 822	92 022	103 039	99 730	105 727
Stocks`30/36`	143 149	144 147	136 185	150 656	116 403	120 327	114 259	124 403	110 822	92 022	103 039	99 730	105 727
Créances à un an au plus`40/41`	45 059	52 844	71 935	39 419	77 226	98 091	78 416	23 023	111 700	64 257	43 535	61 218	45 990
Créances commerciales`40`	34 555	52 340	60 047	37 532	69 423	98 091	77 743	22 281	101 964	63 390	43 304	58 023	45 919
Autres créances`41`	10 504	504	11 887	1 887	7 802	0	673	742	9 736	866	231	3 195	71
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 638
Valeurs disponibles`54/58`	54 895	34 890	53 839	18 034	42 273	80 485	12 600	15 919	17 005	19 817	23 788	17 085	-
Comptes de régularisation`490/1`	1 309	3 949	1 247	402	1 600	975	383	1 772	1 623	1 666	1 035	945	1 465
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	302 148	310 642	356 130	292 074	336 709	369 940	289 574	266 918	367 147	340 375	334 989	350 283	367 503
Capitaux propres`10/15`	91 973	130 899	128 991	120 262	114 890	49 289	10 797	2 323	15 365	44 575	44 364	44 224	45 862
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	-
Capital`10`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006	794	655	655
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	0	1 006	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 006	1 006	1 006	1 006	794	655	655
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	0	1 006	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	72 367	111 292	109 385	100 656	95 284	29 683	-8 809	-17 283	-4 241	24 969	24 969	24 969	26 607
Dettes`17/49`	210 175	179 744	227 139	171 812	221 819	320 651	278 776	264 595	351 781	295 800	290 626	306 059	321 641
Dettes à plus d'un an`17`	12 499	20 833	35 564	50 811	65 991	54 166	64 834	79 344	93 732	107 999	91 665	100 000	108 333
Dettes financières`170/4`	12 499	20 833	35 564	50 811	65 991	54 166	64 834	79 344	93 732	107 999	91 665	100 000	108 333
Dettes à un an au plus`42/48`	197 676	158 361	190 484	121 000	155 828	266 485	213 943	185 251	258 050	187 801	198 960	206 059	213 308
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	8 333	14 731	15 248	22 442	25 245	67 431	27 040	25 075	30 336	22 254	19 885	14 398	37 938
Dettes financières`43`	137 024	98 899	85 961	45 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	114 136
Établissements de crédit`430/8`	125 409	87 705	75 000	45 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	114 136
Autres emprunts`439`	11 615	11 195	10 961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	23 858	18 764	57 246	30 252	37 801	60 254	74 259	76 947	76 122	43 991	75 481	99 375	40 379
Fournisseurs`440/4`	23 858	18 764	57 246	30 252	37 801	60 254	74 259	76 947	76 122	43 991	75 481	99 375	40 379
Acomptes reçus sur commandes`46`	390	299	3 761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	28 021	22 760	25 360	20 398	19 873	22 177	42 236	13 156	79 441	49 405	31 642	13 615	18 908
Impôts`450/3`	10 736	8 425	11 189	7 188	7 533	9 009	20 444	60	57 188	30 236	14 793	-	6 665
Rémunérations et charges sociales`454/9`	17 286	14 335	14 171	13 210	12 340	13 169	21 791	13 096	22 253	19 169	16 848	13 615	12 243
Autres dettes`47/48`	49	2 908	2 908	2 908	2 908	46 623	408	72	2 151	2 151	1 952	8 672	1 947
Comptes de régularisation`492/3`	0	550	1 091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 084
Marge brute d'exploitation`9900`	103 563	146 121	153 893	131 488	185 819	162 697	177 688	159 695	191 751	160 783	170 721	100 256	248 772
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462 116
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	119 199	112 369	114 104	105 816	109 957	95 231	143 929	141 315	177 654	129 401	131 986	66 455	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	18 338	18 112	15 621	15 645	8 679	13 854	17 885	24 340	37 112	33 417	32 158	27 477	57 705
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-4 805	4 041	8 131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 151	4 039	3 603	3 356	5 228	14 697	4 902	4 745	3 711	5 019	3 618	4 476	6 918
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-33 320	7 561	12 435	6 671	61 954	38 914	10 972	-10 705	-26 726	-7 054	2 959	1 848	-709
Produits financiers`75/76B`	625	1 716	1 112	1 305	6 320	2 040	292	533	511	9 874	428	1 701	-
Produits financiers récurrents`75`	625	1 716	1 112	1 305	6 320	2 040	292	533	511	685	428	1 701	5 882
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 189	-	-	-
Charges financières`65/66B`	5 815	6 873	4 379	2 196	2 484	2 185	2 199	2 719	2 994	2 608	3 248	3 765	-
Charges financières récurrentes`65`	5 815	6 873	4 379	2 196	2 484	2 185	2 199	2 719	2 994	2 608	3 248	3 765	8 309
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-38 511	2 404	9 168	5 780	65 790	38 770	9 064	-12 892	-29 210	212	140	-216	1 117
Impôts sur le résultat`67/77`	415	496	439	408	190	278	590	151	-	-	-	1 421	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-38 925	1 908	8 729	5 372	65 601	38 492	8 474	-13 043	-29 210	212	140	-1 637	1 117
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-38 925	1 908	8 729	5 372	65 601	38 492	8 474	-13 043	-29 210	212	140	-1 637	1 117
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	72 367	111 292	109 385	100 656	95 284	29 683	-8 809	-17 283	-4 241	25 181	25 109	24 969	26 663
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	111 292	109 385	100 656	95 284	29 683	-	-	-	-	-	-	-	25 546
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212	140	-	56
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212	140	-	56
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2	2	2	2	2,2	3	3,6	4,3	5,6	4,3	3,1	2,4	3,1
Heures prestées`1013`	3 429	3 306	3 435	3 298	3 764	3 756	6 042	7 443	9 832	7 781	5 624	4 161	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	14-07-2026	2026-00291386	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-08-2025	2025-00444211	PDF
31-12-2023	schéma micro	10-07-2024	2024-00233848	PDF
31-12-2022	schéma micro	22-08-2023	2023-00340023	PDF
31-12-2021	schéma micro	25-08-2022	2022-20314986	PDF
31-12-2020	schéma micro	27-08-2021	2021-58900342	PDF
31-12-2019	schéma micro	03-06-2020	2020-14300352	PDF
31-12-2018	schéma micro	13-08-2019	2019-46300398	PDF
31-12-2017	schéma micro	29-08-2018	2018-52800498	PDF
31-12-2016	schéma micro	30-08-2017	2017-54100532	PDF
31-12-2015	schéma complet	22-08-2016	2016-45300094	PDF
31-12-2014	schéma complet	30-09-2015	2015-62300385	PDF
31-12-2013	schéma complet	30-09-2014	2014-62500548	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
EBITDA	-14 982	25 673	28 056	22 317	70 633	52 769	28 857	13 635	10 386	26 363	35 116	29 325	56 996
Cash-flow	-20 588	20 020	24 349	21 018	74 280	52 346	26 360	11 298	7 902	33 629	32 297	25 839	58 822
Investissements en immobilisations (approximation)	1 261	0	24 982	0	43 932	0	0	143	497	32 438	24 444	13 100	318 208
Variation des valeurs disponibles	20 004	-18 948	35 805	-24 239	-38 212	67 885	-3 318	-1 086	-2 812	-3 971	6 703	-	-
Fonds de roulement	46 737	77 468	72 721	87 511	81 673	33 394	-8 284	-20 134	-16 901	-10 039	-27 563	-27 082	-31 488
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,1 %
Solvabilité	30,4 %	42,1 %	36,2 %	41,2 %	34,1 %	13,3 %	3,7 %	0,9 %	4,2 %	13,1 %	13,2 %	12,6 %	12,5 %
Liquidité générale	1,24	1,49	1,38	1,72	1,52	1,13	0,96	0,89	0,93	0,95	0,86	0,87	0,85
Liquidité immédiate	0,51	0,58	0,67	0,48	0,78	0,67	0,43	0,22	0,51	0,46	0,34	0,38	0,36
Taux d'endettement	2,29	1,37	1,76	1,43	1,93	6,51	25,82	-	22,89	6,64	6,55	6,92	7,01
ROE	-42,3 %	1,5 %	6,8 %	4,5 %	57,1 %	78,1 %	78,5 %	-561,5 %	-190,1 %	0,5 %	0,3 %	-3,7 %	2,4 %
ROA	-12,9 %	0,6 %	2,5 %	1,8 %	19,5 %	10,4 %	2,9 %	-4,9 %	-8,0 %	0,1 %	0,0 %	-0,5 %	0,3 %
Couverture des intérêts	-2,58	3,74	6,41	10,16	28,44	-	-	-	-	-	-	-	6,86
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	2	2	2	2	2
à temps plein	2	2	2	2	2
à temps partiel	0	0	0	0	0
en équivalents temps plein	2	2	2	2	2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2	2	2	2	2,2
Sous contrat à durée indéterminée	2	2	2	2	2
Entrées	1	-	-	-	0
Sorties	1	-	-	-	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Hypothèques, montant de l'inscription	137 500 €	137 500 €	137 500 €	137 500 €	137 500 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	49 405 €	58 869 €	68 333 €	50 323 €	58 158 €

MACERETHI

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité30,4 %

Liquidité1,24

Rentabilité-12,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP59 600 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur MACERETHI

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