MACAU (0890.055.667) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M
Actifs immobilisés`21/28`	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M
Immobilisations financières`28`	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M
Actifs circulants`29/58`	12 686	13 803	8 593	17 644	16 322	12 629	13 747	14 882	22 383	17 371	14 996	28 059	32 028	36 346	46 007	63 686	80 543	64 039
Créances à un an au plus`40/41`	6 334	8 213	5 381	16 751	39	-	-	2 249	6 706	2 007	5 520	27 444	23 180	32 281	23 276	19 550	20 413	3 841
Créances commerciales`40`	-	-	0	16 232	-	-	-	-	-	-	0	16 335	16 335	16 335	16 335	12 705	16 335	-
Autres créances`41`	6 334	8 213	5 381	520	39	-	-	2 249	6 706	2 007	5 520	11 109	6 845	15 946	6 941	6 845	4 078	3 841
Valeurs disponibles`54/58`	6 352	5 590	3 212	893	16 283	12 629	12 629	12 633	15 677	14 806	6 803	615	8 848	4 065	22 730	44 136	60 130	60 198
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	0	1 118	-	-	559	2 674	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M
Capitaux propres`10/15`	730 824	701 103	675 036	640 058	605 461	576 511	539 121	502 246	465 059	440 105	417 603	348 578	313 087	275 475	227 223	179 330	130 860	83 781
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	724 624	694 903	668 836	633 858	599 261	570 311	532 921	496 046	458 859	433 905	411 403	342 378	306 887	269 275	221 023	173 130	124 660	77 581
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	724 624	694 903	668 836	631 998	597 401	568 451	531 061	494 186	456 999	432 045	409 543	340 518	305 027	267 415	219 163	171 270	122 800	75 721
Dettes`17/49`	295 262	326 100	346 957	390 986	424 261	457 907	497 226	535 236	576 924	596 866	610 793	692 881	732 341	774 270	832 184	897 756	963 083	993 658
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	0	75 096	161 722	244 692	324 162	400 278	473 181	543 009	609 890	673 948	735 304	794 070	850 357	904 268
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	0	75 096	161 722	244 692	324 162	400 278	473 181	543 009	609 890	673 948	735 304	794 070	850 357	904 268
Dettes à un an au plus`42/48`	280 393	303 200	331 250	377 835	415 875	376 658	329 967	286 911	250 230	195 153	136 954	149 194	121 806	99 638	96 279	103 128	112 242	89 389
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	10 000	3 423	8 540	3 351	78 450	89 981	86 329	82 826	81 144	77 933	69 827	66 881	64 059	61 356	58 766	56 287	53 911	51 637
Dettes commerciales`44`	2 881	-	0	8 005	-	0	249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fournisseurs`440/4`	2 881	-	0	8 005	-	0	249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	18 237	15 149	15 500	19 815	16 261	17 585	18 023	5 663	3 850	8 019	18 399	9 878	6 374	4 698	23 916	43 637	57 249	37 753
Impôts`450/3`	18 237	15 149	15 500	19 815	16 261	17 585	18 023	5 663	3 850	8 019	18 399	9 878	6 374	4 698	23 916	43 637	57 249	37 753
Autres dettes`47/48`	249 275	284 628	307 209	346 665	321 164	269 091	225 367	198 422	165 236	109 200	48 728	72 435	51 373	33 584	13 596	3 205	1 081	-
Comptes de régularisation`492/3`	14 869	22 900	15 707	13 151	8 386	6 153	5 536	3 633	2 533	1 436	658	678	646	685	602	558	485	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	59 348	58 171	63 393	58 112	63 172	66 006	68 034	70 542	59 201	62 510	141 424	84 247	96 005	96 328	104 436	106 900	107 301	162 740
Autres charges d'exploitation`640/8`	439	361	402	198	328	327	340	335	466	254	4 134	386	384	377	393	388	523	179
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	58 909	57 811	62 992	57 915	62 843	65 679	67 694	70 207	58 736	62 256	137 290	83 860	95 621	95 951	104 043	106 512	106 778	162 562
Produits financiers`75/76B`	0	0	48	-	-	-	-	-	-	16	572	-	-	-	53	147	104	53
Produits financiers récurrents`75`	0	0	48	-	-	-	-	-	-	16	572	-	-	-	53	147	104	53
Charges financières`65/66B`	14 931	21 971	14 945	10 366	21 038	14 312	16 738	18 829	21 031	23 012	25 068	29 133	31 748	34 293	36 291	38 016	40 273	49 998
Charges financières récurrentes`65`	14 931	21 971	14 945	10 366	12 647	14 312	16 738	18 829	21 031	23 012	25 068	29 133	31 748	34 293	36 291	38 016	40 273	49 998
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	0	8 390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	43 978	35 840	48 094	47 549	41 806	51 367	50 956	51 378	37 705	39 259	112 795	54 727	63 872	61 658	67 804	68 642	66 609	112 617
Impôts sur le résultat`67/77`	14 256	9 773	13 116	12 953	12 856	13 977	14 080	14 191	12 751	16 757	43 770	19 236	26 261	13 406	19 912	20 172	19 530	35 036
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	29 721	26 067	34 978	34 596	28 950	37 390	36 876	37 187	24 954	22 502	69 025	35 491	37 612	48 253	47 893	48 470	47 079	77 581
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	29 721	26 067	34 978	34 596	28 950	37 390	36 876	37 187	24 954	22 502	69 025	35 491	37 612	48 253	47 893	48 470	47 079	77 581
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	29 721	26 067	34 978	34 596	28 950	37 390	36 876	37 187	24 954	22 502	69 025	35 491	37 612	48 253	47 893	48 470	47 079	77 581
Affectation aux capitaux propres`691/2`	29 721	26 067	34 978	34 596	28 950	37 390	36 876	37 187	24 954	22 502	69 025	35 491	37 612	48 253	47 893	48 470	47 079	77 581
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	29 721	26 067	34 978	34 596	28 950	37 390	36 876	37 187	24 954	22 502	69 025	35 491	37 612	48 253	47 893	48 470	47 079	75 721
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	18-08-2026	2026-00403465	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	28-08-2025	2025-00457903	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	28-08-2024	2024-00422729	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	29-08-2023	2023-00367258	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	30-08-2022	2022-20385864	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	30-08-2021	2021-63900443	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	30-09-2020	2020-57500137	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	27-08-2019	2019-56600454	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	27-08-2018	2018-52000358	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	30-08-2017	2017-54200060	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-08-2016	2016-52200187	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	27-08-2015	2015-51300146	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	15-07-2014	2014-31000496	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	05-07-2013	2013-27900256	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	13-07-2012	2012-30400316	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	28-06-2011	2011-23500305	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	30-08-2010	2010-48700276	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	15-07-2009	2009-42700342	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Investissements en immobilisations	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	1,0 M
Variation des valeurs disponibles	763	2 377	2 319	-15 390	3 655	-1	-4	-3 044	872	8 003	6 188	-8 233	4 783	-18 666	-21 406	-15 994	-68	-
Fonds de roulement	-267 706	-289 397	-322 657	-360 191	-399 553	-364 030	-316 220	-272 029	-227 847	-177 781	-121 958	-121 135	-89 778	-63 292	-50 272	-39 442	-31 698	-25 350
Solvabilité	71,2 %	68,3 %	66,1 %	62,1 %	58,8 %	55,7 %	52,0 %	48,4 %	44,6 %	42,4 %	40,6 %	33,5 %	29,9 %	26,2 %	21,4 %	16,6 %	12,0 %	7,8 %
Liquidité générale	0,05	0,05	0,03	0,05	0,04	0,03	0,04	0,05	0,09	0,09	0,11	0,19	0,26	0,36	0,48	0,62	0,72	0,72
Taux d'endettement	0,40	0,47	0,51	0,61	0,70	0,79	0,92	1,07	1,24	1,36	1,46	1,99	2,34	2,81	3,66	5,01	7,36	11,86
ROE	4,1 %	3,7 %	5,2 %	5,4 %	4,8 %	6,5 %	6,8 %	7,4 %	5,4 %	5,1 %	16,5 %	10,2 %	12,0 %	17,5 %	21,1 %	27,0 %	36,0 %	92,6 %
ROA	2,9 %	2,5 %	3,4 %	3,4 %	2,8 %	3,6 %	3,6 %	3,6 %	2,4 %	2,2 %	6,7 %	3,4 %	3,6 %	4,6 %	4,5 %	4,5 %	4,3 %	7,2 %

MACAU

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité71,2 %

Liquidité0,05

Rentabilité2,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Enseignements sur MACAU

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