MACASA (0879.660.138) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	295 743	303 575	306 421	315 924	326 246	342 356	349 120	357 270	379 425	425 972	431 180	425 030	441 327	380 836	391 695	402 251	577 322	420 936	337 640	299 359
Actifs immobilisés`21/28`	286 082	292 047	301 226	311 612	321 997	332 383	342 769	353 154	363 540	381 988	400 437	418 886	423 929	377 527	385 835	394 378	343 933	228 530	83 443	-
Immobilisations corporelles`22/27`	286 082	292 047	301 226	311 612	321 997	332 383	342 769	353 154	363 540	381 988	400 437	418 886	423 929	377 527	385 835	394 378	343 933	228 530	83 443	-
Terrains et constructions`22`	286 082	292 047	301 226	311 612	321 997	332 383	342 769	353 154	363 540	373 925	384 311	394 697	391 677	377 527	385 835	394 142	343 461	227 823	82 500	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236	472	708	943	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 063	16 126	24 189	32 252	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	9 661	11 528	5 194	4 312	4 248	9 973	6 351	4 115	15 885	43 983	30 743	6 145	17 398	3 309	5 860	7 874	233 389	192 406	254 196	299 359
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204 142	86 686	138 616	296 669
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204 142	86 686	138 616	296 669
Créances à un an au plus`40/41`	384	-	1 400	569	-	-	-	701	4 664	-	15 615	-	50	-	686	-	26 531	105 467	103 979	1 594
Créances commerciales`40`	208	-	-	-	-	-	-	650	4 049	-	15 299	-	-	-	-	-	25 566	105 467	102 894	-
Autres créances`41`	176	-	1 400	569	-	-	-	51	615	-	316	-	50	-	686	-	965	-	1 086	1 594
Valeurs disponibles`54/58`	9 277	11 528	3 794	3 743	4 248	9 973	6 351	3 414	11 222	43 983	15 128	6 145	17 348	2 109	5 174	7 874	2 716	253	11 601	1 096
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	295 743	303 575	306 421	315 924	326 246	342 356	349 120	357 270	379 425	425 972	431 180	425 030	441 327	380 836	391 695	402 251	577 322	420 936	337 640	299 359
Capitaux propres`10/15`	123 709	113 903	103 451	98 068	93 871	92 769	90 564	90 211	84 426	89 063	86 216	83 922	77 380	37 606	30 676	28 533	-57 840	-50 996	-33 313	7 686
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	105 109	95 303	84 851	79 468	75 271	74 169	71 964	71 611	65 826	70 463	67 616	65 322	58 780	19 006	12 076	9 933	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	105 109	95 303	84 851	77 608	73 411	72 309	70 104	69 751	63 966	68 603	65 756	63 462	56 920	17 146	10 216	8 073	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-76 440	-69 596	-51 913	-10 915
Dettes`17/49`	172 034	189 672	202 970	217 856	232 375	249 587	258 556	267 059	294 999	336 909	344 964	341 108	363 946	343 230	361 019	373 718	635 162	471 932	370 953	291 674
Dettes à plus d'un an`17`	170 128	186 962	201 304	216 256	229 793	248 812	258 416	266 686	292 394	331 565	341 150	333 642	337 221	271 078	297 808	311 608	575 384	437 656	341 325	286 000
Autres dettes`178/9`	170 128	186 962	201 304	216 256	229 793	248 812	258 416	266 686	292 394	331 565	341 150	333 642	337 221	271 078	297 808	311 608	575 384	437 656	341 325	286 000
Dettes à un an au plus`42/48`	1 906	2 710	1 666	1 600	2 582	775	140	373	2 605	5 344	3 814	7 466	26 726	6 487	3 088	8 497	19 293	25 782	1 927	-
Dettes commerciales`44`	240	-	-	-	-	-	140	373	2 605	2 646	3 202	2 735	3 893	2 299	2 447	2 765	18 570	-	1 815	-
Fournisseurs`440/4`	240	-	-	-	-	-	140	373	2 605	2 646	3 202	2 735	3 893	2 299	2 447	2 765	18 570	-	1 815	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	1 044	-	-	982	775	-	-	-	2 697	613	3 827	21 929	3 193	525	5 616	611	25 670	-	-
Impôts`450/3`	-	1 044	-	-	982	775	-	-	-	2 697	613	3 827	21 929	3 193	525	5 616	611	25 670	-	-
Autres dettes`47/48`	1 666	1 666	1 666	1 600	1 600	-	-	-	-	-	-	904	904	996	115	115	112	112	112	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 664	60 123	53 613	40 485	8 494	27 700	5 674
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	25 217	25 902	20 325	18 615	14 564	13 749	13 253	20 207	17 823	26 904	29 710	43 519	92 609	24 412	18 302	137 888	12 700	-4 835	-18 110	-3 825
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	9 343	9 179	10 386	10 386	10 386	10 386	10 386	10 386	18 449	18 449	18 449	18 449	22 092	8 307	8 543	32 100	5 198	4 730	236	920
Autres charges d'exploitation`640/8`	528	513	499	460	459	348	708	453	451	751	500	3 402	446	517	441	1 162	1 317	435	433	523
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	15 346	16 210	9 440	7 770	3 720	3 016	2 159	9 369	-1 076	7 705	10 762	21 669	70 071	15 588	9 319	104 627	6 185	-10 000	-18 779	-5 267
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	2	13	5	694	825	16	46
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	2	13	5	694	825	16	46
Charges financières`65/66B`	50	48	42	42	36	36	1 807	3 584	3 561	3 688	7 855	11 305	8 370	5 541	6 661	13 568	13 722	8 506	22 233	5 694
Charges financières récurrentes`65`	50	48	42	42	36	36	1 807	3 584	3 561	3 688	7 855	11 305	8 370	5 541	6 661	13 568	13 722	8 506	22 233	5 694
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	15 296	16 162	9 398	7 728	3 684	2 980	353	5 784	-4 637	4 017	2 906	10 371	61 705	10 049	2 670	91 063	-6 843	-17 681	-40 996	-10 915
Impôts sur le résultat`67/77`	3 824	4 044	2 350	1 931	982	775	-	-	-	1 170	613	3 829	21 930	3 119	527	4 690	1	2	2	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	11 472	12 118	7 049	5 797	2 702	2 205	353	5 784	-4 637	2 848	2 294	6 542	39 774	6 930	2 143	86 373	-6 844	-17 683	-40 998	-10 915
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	11 472	12 118	7 049	5 797	2 702	2 205	353	5 784	-4 637	2 848	2 294	6 542	39 774	6 930	2 143	86 373	-6 844	-17 683	-40 998	-10 915
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	11 472	12 118	7 049	5 797	2 702	2 205	353	5 784	-4 637	2 848	2 294	6 542	39 774	6 930	2 143	9 933	-76 440	-69 596	-51 913	-10 915
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	4 637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	9 806	10 452	5 383	4 197	1 102	2 205	353	5 784	-	2 848	2 294	6 542	39 774	6 930	2 143	9 933	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	9 806	10 452	5 383	4 197	1 102	2 205	353	5 784	-	2 848	2 294	6 542	39 774	6 930	2 143	8 073	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	1 666	1 666	1 666	1 600	1 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	1 666	1 666	1 666	1 600	1 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2026	schéma micro	07-10-2026	2026-00549422	PDF
31-03-2025	schéma micro	29-10-2025	2025-00552109	PDF
31-03-2024	schéma micro	23-10-2024	2024-00512139	PDF
31-03-2023	schéma micro	31-10-2023	2023-00498532	PDF
31-03-2022	schéma micro	24-10-2022	2022-20470367	PDF
31-03-2021	schéma micro	21-10-2021	2021-72400135	PDF
31-03-2020	schéma abrégé	16-11-2020	2020-70400073	PDF
31-03-2019	schéma abrégé	19-09-2019	2019-64700461	PDF
31-03-2018	schéma abrégé	26-09-2018	2018-64500039	PDF
31-03-2017	schéma abrégé	22-09-2017	2017-61700261	PDF
31-03-2016	schéma abrégé	29-09-2016	2016-62000290	PDF
31-03-2015	schéma abrégé	29-09-2015	2015-60400459	PDF
31-03-2014	schéma abrégé	29-09-2014	2014-60300085	PDF
31-03-2013	schéma abrégé	30-09-2013	2013-59900399	PDF
31-03-2012	schéma abrégé	31-10-2012	2012-62300573	PDF
31-03-2011	schéma abrégé	03-11-2011	2011-59400543	PDF
31-03-2010	schéma abrégé	29-10-2010	2010-59100212	PDF
31-03-2009	schéma abrégé	13-10-2009	2009-80700238	PDF
31-03-2008	schéma abrégé	13-10-2008	2008-78100103	PDF
31-03-2007	schéma abrégé	29-10-2007	2007-78300067	PDF

Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	24 689	25 389	19 826	18 156	14 105	13 402	12 545	19 754	17 373	26 154	29 210	40 117	92 164	23 896	17 862	136 726	11 384	-5 269	-18 543	-4 347
Cash-flow	20 815	21 297	17 434	16 183	13 088	12 591	10 738	16 170	13 812	21 296	20 742	24 990	61 867	15 237	10 686	118 473	-1 646	-12 953	-40 763	-9 995
Investissements en immobilisations (approximation)	3 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 406	68 493	0	0	135 045	120 601	149 817	83 679	-
Variation des valeurs disponibles	-2 251	7 734	51	-505	-5 725	3 622	2 937	-7 807	-32 762	28 855	8 983	-11 204	15 240	-3 065	-2 700	5 157	2 463	-11 348	10 505	-
Fonds de roulement	7 755	8 818	3 528	2 712	1 666	9 198	6 211	3 743	13 281	38 640	26 928	-1 321	-9 327	-3 179	2 773	-623	214 096	166 624	252 269	-
Solvabilité	41,8 %	37,5 %	33,8 %	31,0 %	28,8 %	27,1 %	25,9 %	25,3 %	22,3 %	20,9 %	20,0 %	19,7 %	17,5 %	9,9 %	7,8 %	7,1 %	-10,0 %	-12,1 %	-9,9 %	2,6 %
Liquidité générale	5,07	4,25	3,12	2,69	1,65	12,87	45,29	11,05	6,10	8,23	8,06	0,82	0,65	0,51	1,90	0,93	12,10	7,46	-	-
Liquidité immédiate	5,07	4,25	3,12	2,69	1,65	12,87	45,29	11,05	6,10	8,23	8,06	0,82	0,65	0,51	1,90	0,93	1,52	4,10	59,97	-
Taux d'endettement	1,39	1,67	1,96	2,22	2,48	2,69	2,85	2,96	3,49	3,78	4,00	4,06	4,70	9,13	11,77	13,10	-	-	-	37,95
ROE	9,3 %	10,6 %	6,8 %	5,9 %	2,9 %	2,4 %	0,4 %	6,4 %	-5,5 %	3,2 %	2,7 %	7,8 %	51,4 %	18,4 %	7,0 %	302,7 %	-	-	-	-142,0 %
ROA	3,9 %	4,0 %	2,3 %	1,8 %	0,8 %	0,6 %	0,1 %	1,6 %	-1,2 %	0,7 %	0,5 %	1,5 %	9,0 %	1,8 %	0,5 %	21,5 %	-1,2 %	-4,2 %	-12,1 %	-3,6 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-03-2026	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Immobilisations corporelles	3 378 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	9 343 €	9 179 €	10 386 €	10 386 €	10 386 €

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