MABOOL
ActifFinances · exercice 2025, schéma complet
Comptes annuels 2025 déposés 33 jours après le délai Déposés le 2 juin 2026, délai 30 avril 2026 (7 mois après la clôture du 30 septembre 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00139845.
Comptes annuels 2025 déposés le 02-06-2026 PDF les 7 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 120 000 €
Estimé : probablement entre 90 000 € et 190 000 €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
31 551 €▼ 38,6 %
2024 · 51 379 €
Fonds de roulement
144 923 €▲ 34,1 %
2024 · 108 086 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
28 247 €
▼ 54,4 %
2025
20192025
Résultat net
31 551 €
▼ 38,6 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Capitaux propres
150 800 €
▲ 26,5 %
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Total actif
396 570 €
▲ 5,3 %
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Dettes
245 770 €
▼ 4,6 %
2025
20192025
Fonds de roulement
144 923 €
▲ 34,1 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Solvabilité
38,0 %
▲ 6,4pp
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Liquidité générale
1,59
▲ 0,17
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Rentabilité des actifs (ROA)
8,0 %
▼ 5,7pp
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2025
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation61 316 €-57 301 €▼ 6,5 %71 970 €▲ 25,6 %94 711 €▲ 31,6 %2 437 €▼ 97,4 %61 965 €▲ 25×28 247 €▼ 54,4 %
Résultat net41 618 €-37 567 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 9,7 %71 895 €dans la moitié centrale du secteur▲ 91,4 %70 245 €dans la moitié centrale du secteur▼ 2,3 %1 603 €dans la moitié centrale du secteur▼ 97,7 %51 379 €dans la moitié centrale du secteur▲ 32×31 551 €dans la moitié centrale du secteur▼ 38,6 %
Capitaux propres53 618 €-93 998 €dans la moitié centrale du secteur▲ 75,3 %172 493 €dans la moitié centrale du secteur▲ 83,5 %242 738 €dans la moitié centrale du secteur▲ 40,7 %67 870 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 72,0 %119 250 €dans la moitié centrale du secteur▲ 75,7 %150 800 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 26,5 %
Total actif183 991 €-191 785 €dans la moitié centrale du secteur▲ 4,2 %251 807 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 31,3 %365 340 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 45,1 %317 229 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 13,2 %376 750 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 18,8 %396 570 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 5,3 %
Dettes130 372 €-97 787 €▼ 25,0 %79 315 €▼ 18,9 %122 603 €▲ 54,6 %249 358 €▲ 103 %257 501 €▲ 3,3 %245 770 €▼ 4,6 %
Fonds de roulement51 347 €-89 027 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 73,4 %164 460 €dans la moitié centrale du secteur▲ 84,7 %236 737 €dans la moitié centrale du secteur▲ 43,9 %60 632 €dans la moitié centrale du secteur▼ 74,4 %108 086 €dans la moitié centrale du secteur▲ 78,3 %144 923 €dans la moitié centrale du secteur▲ 34,1 %
Solvabilité29,1 %-49,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 19,9pp68,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 19,5pp66,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,1pp21,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 45,0pp31,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 10,3pp38,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 6,4pp
Liquidité générale1,39-1,91dans la moitié centrale du secteur▲ 0,523,07au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,162,93au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,141,24dans la moitié centrale du secteur▼ 1,691,42dans la moitié centrale du secteur▲ 0,181,59dans la moitié centrale du secteur▲ 0,17
Rentabilité des actifs (ROA)22,6 %-19,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 3,0pp28,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 9,0pp19,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 9,3pp0,5 %dans la moitié centrale du secteur▼ 18,7pp13,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 13,1pp8,0 %dans la moitié centrale du secteur▼ 5,7pp
Personnel (ETP)4-2,9dans la moitié centrale du secteur▼ 27,5 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Transport terrestre (NACE 49). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 54 % à celui de 2024.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 396 570 €
Actifs immobilisés
5 877 € ▼ 47,4 %
Actifs circulants
390 693 € ▲ 6,9 %
Passif 396 570 €
Capitaux propres
150 800 € ▲ 26,5 %
Dettes
245 770 € ▼ 4,6 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 68,3 % à 62,0 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
33 534 €▼
2024 · 68 039 €
Cash-flow
36 838 €▼
2024 · 57 454 €
Taux d'endettement
1,63▼
2024 · 2,16
ROE
20,9 %▼
2024 · 43,1 %
Couverture des intérêts
23,83▼
2024 · 58,84
Dettes ≤ 1 an
245 770 €▼
2024 · 257 501 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 30-09-2020 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 1 |
| à temps partiel | 1 |
| en équivalents temps plein | 0,6 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 1,8 |
| Entrées | 2 |
| Sorties | 4 |
Source : bilan social des comptes annuels 2020
Investissements
| Poste | 30-09-2021 | 30-09-2022 | 30-09-2023 | 30-09-2024 | 30-09-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 5 522 € | 541 € | 4 165 € | 10 000 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 2 460 € | 2 574 € | 2 927 € | 6 074 € | 5 287 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | 39 253 € | - | - | - | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 570 € | 1 366 € | 2 460 € | 2 574 € | 2 927 € | 6 074 € | 5 287 € | ▼ 13,0 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | 5 058 € | - | - | - | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 683 € | - | - | 878 € | - | 199 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 136 629 € | 98 602 € | 79 488 € | 97 284 € | 6 242 € | 68 039 € | 33 733 € | ▼ 50,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 61 316 € | 57 301 € | 71 970 € | 94 711 € | 2 437 € | 61 965 € | 28 247 € | ▼ 54,4 % |
| Produits financiers75/76B | - | 9 € | 2 143 € | 326 € | 2 705 € | 5 265 € | 4 711 € | ▼ 10,5 % |
| Produits financiers récurrents75 | 6 € | 9 € | 1 339 € | 326 € | 2 705 € | 5 265 € | 4 711 € | ▼ 10,5 % |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | 804 € | - | - | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | 396 € | 373 € | 563 € | 673 € | 1 156 € | 1 407 € | ▲ 21,7 % |
| Charges financières récurrentes65 | 351 € | 396 € | 373 € | 563 € | 673 € | 1 156 € | 1 407 € | ▲ 21,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 61 193 € | 56 913 € | 73 740 € | 94 474 € | 4 470 € | 66 073 € | 31 551 € | ▼ 52,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 19 575 € | 19 347 € | 1 845 € | 24 229 € | 2 867 € | 14 694 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 41 618 € | 37 567 € | 71 895 € | 70 245 € | 1 603 € | 51 379 € | 31 551 € | ▼ 38,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 41 618 € | 37 567 € | 71 895 € | 70 245 € | 1 603 € | 51 379 € | 31 551 € | ▼ 38,6 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 183 991 € | 191 785 € | 251 807 € | 365 340 € | 317 229 € | 376 750 € | 396 570 € | ▲ 5,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 2 272 € | 4 971 € | 8 032 € | 6 000 € | 7 239 € | 11 164 € | 5 877 € | ▼ 47,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 747 € | 4 446 € | 7 507 € | 5 475 € | 6 714 € | 10 639 € | 5 352 € | ▼ 49,7 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 4 446 € | 7 507 € | 5 475 € | 6 714 € | 10 639 € | 5 352 € | ▼ 49,7 % |
| Immobilisations financières28 | 525 € | 525 € | 525 € | 525 € | 525 € | 525 € | 525 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 181 719 € | 186 814 € | 243 775 € | 359 340 € | 309 990 € | 365 586 € | 390 693 € | ▲ 6,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 82 248 € | 24 386 € | 90 790 € | 204 226 € | 30 379 € | 165 974 € | 53 683 € | ▼ 67,7 % |
| Créances commerciales40 | - | 23 283 € | 90 532 € | 202 451 € | 25 816 € | 163 508 € | 53 577 € | ▼ 67,2 % |
| Autres créances41 | - | 1 103 € | 258 € | 1 775 € | 4 563 € | 2 465 € | 106 € | ▼ 95,7 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 99 471 € | 162 429 € | 152 985 € | 155 114 € | 279 611 € | 199 613 € | 337 010 € | ▲ 68,8 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 183 991 € | 191 785 € | 251 807 € | 365 340 € | 317 229 € | 376 750 € | 396 570 € | ▲ 5,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 53 618 € | 93 998 € | 172 493 € | 242 738 € | 67 870 € | 119 250 € | 150 800 € | ▲ 26,5 % |
| Apport10/11 | 12 000 € | 12 000 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Capital10 | - | 12 000 € | - | - | - | - | - | - |
| Capital souscrit100 | - | 18 600 € | - | - | - | - | - | - |
| Capital non appelé101 | - | 6 600 € | - | - | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 41 618 € | 81 998 € | 153 893 € | 224 138 € | 49 270 € | 100 650 € | 132 200 € | ▲ 31,3 % |
| Dettes17/49 | 130 372 € | 97 787 € | 79 315 € | 122 603 € | 249 358 € | 257 501 € | 245 770 € | ▼ 4,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 130 372 € | 97 787 € | 79 315 € | 122 603 € | 249 358 € | 257 501 € | 245 770 € | ▼ 4,6 % |
| Dettes commerciales44 | 29 091 € | 11 924 € | 52 720 € | 52 444 € | 9 515 € | 38 273 € | 13 290 € | ▼ 65,3 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 11 924 € | 52 720 € | 52 444 € | 9 515 € | 38 273 € | 13 290 € | ▼ 65,3 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | 33 560 € | - | - | - | - | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 40 415 € | 20 514 € | 50 766 € | 65 549 € | 50 063 € | 41 823 € | ▼ 16,5 % |
| Impôts450/3 | - | 39 301 € | 20 514 € | 46 955 € | 65 549 € | 50 063 € | 18 264 € | ▼ 63,5 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | 1 113 € | - | 3 812 € | - | - | 23 559 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | 11 889 € | 6 080 € | 19 392 € | 174 294 € | 169 164 € | 190 657 € | ▲ 12,7 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 41 618 € | 37 567 € | 71 895 € | 70 245 € | 1 603 € | 51 379 € | 31 551 € | ▼ 38,6 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 570 € | 1 366 € | 2 460 € | 2 574 € | 2 927 € | 6 074 € | 5 287 € | ▼ 13,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 42 188 € | 38 933 € | 74 355 € | 72 818 € | 4 530 € | 57 454 € | 36 838 € | ▼ 35,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -4 065 € | -5 522 € | -541 € | -4 165 € | -10 000 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 62 958 € | -9 443 € | 2 129 € | 124 497 € | -79 999 € | 137 398 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 26 972 entreprises avaient le même profil que MABOOL aujourd'hui. Deux ans plus tard, 94,9 % existaient encore et 1,6 % avaient fait faillite.
- Micro
- 5 à 10 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
94,9 %
existait encore
3,4 %
a cessé autrement
1,6 %
a fait faillite
Encore 0,1 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à MABOOL : 0,7 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 26 972 entreprises, pas d'une prévision pour MABOOL. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Dépôts à la Banque nationale (7)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | schéma complet | 02-06-2026 | 2026-00139845 | |
| 30-09-2024 | schéma complet | 05-09-2025 | 2025-00487553 | |
| 30-09-2023 | schéma complet | 30-04-2024 | 2024-00079508 | |
| 30-09-2022 | schéma complet | 25-04-2023 | 2023-00078649 | |
| 30-09-2021 | schéma complet | 16-05-2022 | 2022-20030151 | |
| 30-09-2020 | schéma micro | 25-05-2022 | 2022-20035534 | |
| 30-09-2019 | schéma complet | 12-10-2020 | 2020-61200596 |