M54 (0472.996.150) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	192 817	211 159	202 342	205 363	192 063	184 403	186 119	205 425	199 623	464 036	439 637	532 627	603 990	755 664	901 520	935 825	661 573	691 238	736 363	713 460
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	80 714	101 892	108 687	128 519	148 493	168 468	183 166	202 640	196 524	369 324	348 903	351 796	365 705	393 058	414 397	443 482	465 868	504 186	524 542	561 271
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	80 714	101 892	108 687	128 519	148 493	168 468	183 166	202 640	196 524	204 554	222 233	239 126	254 535	290 888	304 120	324 167	321 818	343 162	356 019	375 063
Terrains et constructions`22`	60 684	76 516	92 347	108 179	124 011	139 843	155 675	171 506	187 338	203 170	219 002	234 834	250 665	283 541	299 373	315 205	313 993	329 824	345 656	361 488
Installations, machines et outillage`23`	20 031	25 377	16 339	20 340	24 482	28 625	27 491	31 134	9 186	849	991	1 133	1 274	224	448	672	1 089	1 570	2 051	2 531
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	535	2 240	3 160	2 596	7 123	4 299	8 290	6 737	11 768	8 312	11 044
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	164 770	126 670	112 670	111 170	102 170	110 277	119 315	144 050	161 024	168 524	186 208
Actifs circulants`29/58`	112 103	109 267	93 656	76 844	43 570	15 936	2 953	2 785	3 099	94 712	90 734	180 831	238 285	362 606	487 123	492 343	195 705	187 052	211 821	152 189
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	6 131	11 675	11 081	8 437	8 437	1	427	379	1 010	37 766	24 666	53 514	64 112	78 997	163 218	157 126	147 044	170 348	176 193	120 351
Créances commerciales`40`	1	1	2 645	1	1	1	427	1	1	-	14 934	2 834	2 834	2 834	13 726	12 475	7 070	7 872	3 924	37 961
Autres créances`41`	6 130	11 674	8 436	8 436	8 436	-	0	378	1 009	37 766	9 732	50 680	61 278	76 163	149 492	144 651	139 974	162 475	172 270	82 390
Placements de trésorerie`50/53`	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	50 304	162 644	9	10	310 010	10	10	10	10
Valeurs disponibles`54/58`	103 175	95 451	80 493	65 974	32 941	13 810	472	414	158	15 187	35 776	57 313	1 329	275 004	318 286	8 444	43 981	11 235	28 354	17 197
Comptes de régularisation`490/1`	2 789	2 133	2 074	2 425	2 184	2 116	2 046	1 984	1 922	41 750	30 283	19 701	10 201	8 596	5 609	16 764	4 670	5 459	7 264	14 631
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	192 817	211 159	202 342	205 363	192 063	184 403	186 119	205 425	199 623	464 036	439 637	532 627	603 990	755 664	901 520	935 825	661 573	691 238	736 363	713 460
Capitaux propres`10/15`	-404 095	-427 546	-447 468	-468 347	-489 632	-507 581	-514 234	-525 711	-540 982	-305 490	-286 937	-219 740	-152 035	-92 034	-60 989	-7 195	29 451	50 918	102 099	222 148
Apport`10/11`	12 941	12 941	12 941	12 941	12 941	12 941	12 941	12 941	12 941	12 941	12 941	12 941	12 941	12 941	12 941	12 941	12 941	12 941	12 941	12 941
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	7 059	7 059	7 059	7 059	7 059	7 059	7 059	7 059	7 059	7 059	7 059	7 059	7 059	7 059
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750
Réserves indisponibles`130/1`	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	0	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750
Réserves disponibles`133`	2 000	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-419 036	-442 487	-462 409	-483 288	-504 573	-522 522	-547 925	-559 402	-574 673	-339 181	-320 628	-253 431	-185 726	-125 725	-94 680	-40 886	-4 240	17 227	68 408	188 457
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net`19`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	596 912	638 706	649 811	673 709	681 696	691 984	700 354	731 135	740 605	769 527	726 574	752 367	756 025	847 698	962 509	943 020	632 122	640 320	634 264	491 312
Dettes à plus d'un an`17`	595 730	617 345	648 345	668 000	668 000	668 000	668 000	668 000	668 000	668 000	668 000	668 000	668 000	668 000	668 000	668 000	368 000	375 000	475 000	375 000
Dettes financières`170/4`	595 730	617 345	648 345	668 000	668 000	668 000	668 000	668 000	668 000	668 000	668 000	668 000	668 000	668 000	668 000	668 000	368 000	375 000	475 000	375 000
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	1 160	21 322	1 435	5 674	13 614	22 801	31 656	35 253	44 729	67 176	24 227	49 573	53 566	127 018	241 972	245 019	246 856	234 690	133 961	105 058
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 750
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	679	652	978	581	0	143	747	22	680	215	1 983	4 685	4 003	6 112	4 263	2 766	3 575	9 468	10 515	6 029
Fournisseurs`440/4`	679	652	978	581	0	143	747	22	680	215	1 983	4 685	4 003	6 112	4 263	2 766	3 575	9 468	10 515	6 029
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	0	1 145	403	-	0	3 603	0	480	285	1 802	5 937	8 577	11 259	27 003	38 119	32 845	19 045	4 536	3 760	262
Impôts`450/3`	0	1 145	403	-	0	3 603	0	480	285	1 802	2 023	910	1 297	1 188	2 400	2 401	3 062	115	3 760	262
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	3 914	7 667	9 962	25 815	35 719	30 444	15 983	4 421	-	-
Autres dettes`47/48`	482	19 525	55	5 093	13 614	19 056	30 909	34 751	43 764	65 159	16 307	36 312	38 304	93 903	199 589	209 408	224 236	220 686	119 686	90 017
Comptes de régularisation`492/3`	22	39	30	35	82	1 183	698	27 882	27 876	34 351	34 347	34 794	34 460	52 680	52 537	30 001	17 266	30 630	25 302	11 254
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	0	6 458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	49 037	46 918	42 301	44 539	41 146	32 257	34 459	37 767	28 575	3 181	-18 485	-31 451	11 573	60 074	-5 291	11 429	36 147	-3 076	-73 050	74 922
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	44	31 593	30 058	27 212	29 496	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	21 178	20 246	19 833	19 974	19 974	19 696	19 474	19 474	17 450	17 679	18 498	18 920	23 182	25 052	22 159	23 186	25 529	26 137	27 275	31 047
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 103	6 523	1 383	3 075	3 020	3 000	3 300	2 808	3 103	5 279	3 722	3 794	3 985	4 996	4 215	4 677	4 289	4 463	7 304	4 647
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	0	168 958	-	-	-	-	7 926	-	-	9 474	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	23 757	20 149	21 086	21 489	18 151	9 561	11 684	15 484	-160 937	-19 820	-72 298	-84 223	-42 806	530	-31 665	-16 434	6 328	-33 676	-107 629	39 228
Produits financiers`75/76B`	-	-	0	0	-	0	3	0	-	1 935	6 165	20 698	6 979	1 777	6 433	4 892	3 870	3 659	5 235	3 340
Produits financiers récurrents`75`	-	-	0	0	-	0	3	0	-	1 935	6 165	20 698	6 979	1 777	6 433	4 892	3 870	3 659	5 235	3 340
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	305	227	208	204	203	172	211	212	74 555	381	779	3 893	23 888	25 122	28 562	25 104	22 020	21 165	29 043	15 415
Charges financières récurrentes`65`	305	227	208	204	203	172	211	212	187	381	779	3 893	23 888	25 122	28 562	25 104	22 020	21 165	29 043	15 415
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	0	74 369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	23 451	19 922	20 878	21 286	17 948	9 389	11 476	15 272	-235 492	-18 266	-66 911	-67 418	-59 715	-30 741	-53 794	-36 646	-21 296	-51 182	-131 437	27 153
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	0	2 736	-	0	-	287	287	287	287	303	-	-	171	-	-11 389	15 070
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	23 451	19 922	20 878	21 286	17 948	6 654	11 476	15 272	-235 492	-18 553	-67 198	-67 705	-60 001	-31 044	-53 794	-36 646	-21 467	-51 182	-120 048	12 083
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	0	18 750	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	23 451	19 922	20 878	21 286	17 948	25 404	11 476	15 272	-235 492	-18 553	-67 198	-67 705	-60 001	-31 044	-53 794	-36 646	-21 467	-51 182	-120 048	12 083
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-419 036	-442 487	-462 409	-483 288	-504 573	-522 522	-547 925	-559 402	-574 673	-339 181	-320 628	-253 431	-185 726	-125 725	-94 680	-40 886	-4 240	17 227	68 408	188 457
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-442 487	-462 409	-483 288	-504 573	-522 522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Travailleurs`696`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 757	1 824	1 928	1 928	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	15-07-2026	2026-00295679	PDF
31-12-2024	schéma micro	17-07-2025	2025-00279143	PDF
31-12-2023	schéma micro	08-07-2024	2024-00218335	PDF
31-12-2022	schéma micro	05-06-2023	2023-00109711	PDF
31-12-2021	schéma micro	08-06-2022	2022-20054187	PDF
31-12-2020	schéma micro	15-07-2021	2021-35700202	PDF
31-12-2019	schéma micro	22-09-2020	2020-54900512	PDF
31-12-2018	schéma micro	03-07-2019	2019-28900062	PDF
31-12-2017	schéma micro	12-06-2018	2018-17600165	PDF
31-12-2016	schéma micro	02-06-2017	2017-14700299	PDF
31-12-2015	schéma complet	28-06-2016	2016-26100225	PDF
31-12-2014	schéma complet	13-07-2015	2015-30400586	PDF
31-12-2013	schéma complet	15-07-2014	2014-30400453	PDF
31-12-2012	schéma complet	28-06-2013	2013-23500409	PDF
31-12-2011	schéma complet	12-07-2012	2012-29200152	PDF
31-12-2010	schéma complet	06-07-2011	2011-26800150	PDF
31-12-2009	schéma complet	13-07-2010	2010-30200550	PDF
31-12-2008	schéma complet	02-07-2009	2009-37700047	PDF
31-12-2007	schéma complet	27-06-2008	2008-34000108	PDF
31-12-2006	schéma complet	06-07-2007	2007-36600358	PDF
31-12-2005	schéma complet	26-06-2006	2006-30401637	PDF
31-12-2004	schéma complet	08-06-2005	2005-22105058	PDF
31-12-2003	schéma complet	23-06-2004	2004-29601788	PDF
31-12-2002	schéma complet	01-07-2003	2003-35801793	PDF
31-12-2001	schéma complet	13-06-2002	2002-20504808	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	44 934	40 394	40 919	41 463	38 126	29 257	31 159	34 959	-143 486	-2 142	-53 800	-65 303	-19 623	25 582	-9 506	6 752	31 858	-7 539	-80 354	70 275
Cash-flow	44 629	40 168	40 711	41 260	37 922	26 349	30 951	34 746	-218 042	-874	-48 700	-48 785	-36 819	-5 992	-31 636	-13 460	4 063	-25 045	-92 773	43 130
Investissements en immobilisations (approximation)	0	13 451	0	0	0	4 997	0	25 591	9 420	38 100	15 604	5 011	12 874	11 821	2 112	27 800	4 186	13 280	12 277	20 244
Variation des valeurs disponibles	7 724	14 958	14 519	33 033	19 131	13 338	58	255	-15 029	-20 589	-21 536	55 984	-273 675	-43 282	309 842	-35 537	32 746	-17 119	11 157	-
Fonds de roulement	110 942	87 946	92 221	71 170	29 956	-6 866	-28 703	-32 469	-41 630	27 536	66 507	131 258	184 719	235 588	245 151	247 325	-51 151	-47 638	77 860	47 131
Solvabilité	-209,6 %	-202,5 %	-221,1 %	-228,1 %	-254,9 %	-275,3 %	-276,3 %	-255,9 %	-271,0 %	-65,8 %	-65,3 %	-41,3 %	-25,2 %	-12,2 %	-6,8 %	-0,8 %	4,5 %	7,4 %	13,9 %	31,1 %
Liquidité générale	96,61	5,12	65,27	13,54	3,20	0,70	0,09	0,08	0,07	1,41	3,75	3,65	4,45	2,85	2,01	2,01	0,79	0,80	1,58	1,45
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,46	12,58	6,21	2,21
ROE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-72,9 %	-100,5 %	-117,6 %	5,4 %
ROA	12,2 %	9,4 %	10,3 %	10,4 %	9,3 %	3,6 %	6,2 %	7,4 %	-118,0 %	-4,0 %	-15,3 %	-12,7 %	-9,9 %	-4,1 %	-6,0 %	-3,9 %	-3,2 %	-7,4 %	-16,3 %	1,7 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	13 451 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	21 178 €	20 246 €	19 833 €	19 974 €	19 974 €

M54

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-209,6 %

Liquidité96,61

Rentabilité12,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur M54

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