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InactifFinances · exercice 2022, schéma abrégé
Comptes annuels 2022 déposés le 25-05-2023 PDF les 17 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 1,9 M €
Estimé : probablement entre 1,3 M € et 3,1 M €
Total actif
1,8 M €▲ 0,5 %
2021 · 1,7 M €
Résultat net
-118 380 €
2021 · 134 931 €
Fonds de roulement
1,3 M €▼ 5,6 %
2021 · 1,4 M €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation de 2022 est une perte de 157 286 €, après un bénéfice de 62 984 € en 2021. C'est le résultat le plus faible depuis 2018.
Résultat d'exploitation-0,2 M €
2022
Résultat net-0,1 M €
2022
Total actif1,8 M €
2022
Capitaux propres1,4 M €
2022
Dettes0,4 M €
2022
Fonds de roulement1,3 M €
2022
Personnel (ETP)38,4
2022
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation0,6 M €-0,04 M €▼ 93,3 %-0,02 M €0,06 M €-0,2 M €
Résultat net0,6 M €-0,04 M €▼ 94,3 %-0,02 M €0,1 M €-0,1 M €
Capitaux propres1,4 M €-1,5 M €▲ 4,8 %1,4 M €▼ 4,3 %1,5 M €▲ 6,5 %1,4 M €▼ 10,2 %
Total actif1,7 M €-1,8 M €▲ 5,9 %1,7 M €▼ 4,4 %1,7 M €▲ 2,8 %1,8 M €▲ 0,5 %
Dettes0,2 M €-0,3 M €▲ 12,7 %0,3 M €▼ 5,0 %0,2 M €▼ 18,2 %0,4 M €▲ 79,0 %
Fonds de roulement1,2 M €-1,1 M €▼ 2,0 %1,2 M €▲ 2,9 %1,4 M €▲ 14,9 %1,3 M €▼ 5,6 %
Personnel (ETP)35,5-38,2▲ 7,6 %38,2=37,8▼ 1,0 %38,4▲ 1,6 %
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 1,8 M €
Actifs immobilisés
130 715 € ▼ 30,5 %
Actifs circulants
1,6 M € ▲ 4,2 %
Passif 1,8 M €
Capitaux propres
1,4 M € ▼ 10,2 %
Dettes
375 188 € ▲ 79,0 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 12,0 % à 21,4 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-63 993 €▼
2021 · 168 050 €
Cash-flow
-25 087 €▼
2021 · 239 998 €
Liquidité générale
4,63▼
2021 · 7,45
Liquidité immédiate
3,79▼
2021 · 6,75
Taux d'endettement
0,27▲
2021 · 0,14
ROE
-8,6 %▼
2021 · 8,8 %
ROA
-6,7 %▼
2021 · 7,7 %
Couverture des intérêts
-570,96▼
2021 · 33,37
Dettes ≤ 1 an
351 357 €▲
2021 · 209 564 €
Frais de personnel
1,1 M €▲
2021 · 998 581 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 43 | 46 |
| à temps plein | 32 | 34 |
| à temps partiel | 11 | 12 |
| en équivalents temps plein | 36,7 | 40,6 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 37,8 | 38,4 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 43 | 46 |
| Entrées | 3 | 10 |
| Sorties | 6 | 8 |
| Heures de formation | 756 | 854 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2022
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 23 342 € | 35 796 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 105 066 € | 93 293 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des immobilisations)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 à 2023 · 6 mentions · 680 824 € octroyés · 735 014 € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 164 896 € | 203 756 € |
| 2022 | 4 | 515 928 € | 531 258 € |
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 1,0 M € | 1,1 M € | ▲ 15,2 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,07 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | ▼ 11,2 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,002 M € | 0,005 M € | ▲ 172 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 1,7 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | ▼ 6,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,6 M € | 0,04 M € | -0,02 M € | 0,06 M € | -0,2 M € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,08 M € | 0,04 M € | ▼ 49,3 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,002 M € | 153 € | 0,001 M € | 0,08 M € | 0,04 M € | ▼ 49,0 % |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | 0,001 M € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,005 M € | 112 € | ▼ 97,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,002 M € | 0,01 M € | 0,001 M € | 0,005 M € | 112 € | ▼ 97,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,6 M € | 0,03 M € | -0,02 M € | 0,1 M € | -0,1 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,6 M € | 0,04 M € | -0,02 M € | 0,1 M € | -0,1 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,6 M € | 0,04 M € | -0,02 M € | 0,1 M € | -0,1 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 1,7 M € | 1,8 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,8 M € | ▲ 0,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 30,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 30,6 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 34,2 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 4,3 % |
| Immobilisations financières28 | - | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | ▲ 4,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | ▲ 102 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 50,0 % |
| Commandes en cours d'exécution37 | - | - | - | - | 0,08 M € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▼ 12,0 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 22,0 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,05 M € | 0,08 M € | ▲ 66,0 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | ▼ 3,9 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,006 M € | 0,01 M € | ▲ 94,3 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 1,7 M € | 1,8 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,8 M € | ▲ 0,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 1,4 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | ▼ 10,2 % |
| Réserves13 | - | - | - | 0,6 M € | 0,6 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | ▼ 13,0 % |
| Subsides en capital15 | - | - | - | 0,08 M € | 0,04 M € | ▼ 50,7 % |
| Dettes17/49 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | ▲ 79,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,02 M € | 0,006 M € | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | ▲ 67,7 % |
| Dettes commerciales44 | 0,04 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | 0,1 M € | ▲ 122 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,07 M € | 0,1 M € | ▲ 122 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 9,3 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,03 M € | 0,02 M € | ▼ 25,7 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 20,8 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 644 140 € | 36 650 € | -24 536 € | 134 931 € | -118 380 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 71 560 € | 105 950 € | 121 862 € | 105 066 € | 93 293 € | ▼ 11,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 715 700 € | 142 600 € | 97 326 € | 239 998 € | -25 087 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -181 244 € | -17 402 € | -23 342 € | -35 796 € | ▼ 53,4 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 17 197 € | 75 092 € | 383 788 € | -38 305 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 17 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 25-05-2023 | 2023-00100744 | |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 16-06-2022 | 2022-20071121 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 24-06-2021 | 2021-24200027 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 13-07-2020 | 2020-29400455 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 12-06-2019 | 2019-17900250 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 12-06-2018 | 2018-17800295 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 28-06-2017 | 2017-24000183 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 12-07-2016 | 2016-30600457 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 01-07-2015 | 2015-25900441 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 09-07-2014 | 2014-28800071 |