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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	72 323	57 584	54 583	49 657	35 833	19 051	29 101	51 007	48 323	53 538
Actifs immobilisés`21/28`	8 953	14 391	19 038	24 216	19 451	-	2 019	5 988	9 954	14 266
Immobilisations corporelles`22/27`	8 953	14 391	19 038	24 216	19 451	-	2 019	5 988	9 954	14 266
Mobilier et matériel roulant`24`	8 953	14 391	19 038	24 216	19 451	-	2 019	5 988	9 954	14 266
Actifs circulants`29/58`	63 370	43 193	35 545	25 441	16 382	19 051	27 082	45 019	38 368	39 272
Créances à un an au plus`40/41`	7 000	6 353	14 985	8 632	9 163	5 151	13 576	18 209	4 417	8 445
Créances commerciales`40`	7 000	1 513	14 985	8 632	9 163	5 046	13 576	18 209	4 417	8 445
Autres créances`41`	-	4 840	-	-	-	105	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	55 214	35 556	19 699	15 971	6 503	13 207	13 505	26 810	33 952	30 827
Comptes de régularisation`490/1`	1 156	1 285	862	838	716	693	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	72 323	57 584	54 583	49 657	35 833	19 051	29 101	51 007	48 323	53 538
Capitaux propres`10/15`	58 576	43 451	37 139	29 053	8 438	-19 164	-13 845	3 075	7 505	15 550
Apport`10/11`	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-
Capital`10`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	50 000	50 000
Réserves`13`	8 576	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	8 576	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-6 549	-12 861	-20 947	-41 562	-69 164	-63 845	-46 925	-42 495	-34 450
Dettes`17/49`	13 747	14 133	17 445	20 604	27 395	38 215	42 946	47 932	40 817	37 988
Dettes à un an au plus`42/48`	13 747	14 133	17 445	20 604	27 395	38 215	42 946	47 932	40 817	37 988
Dettes commerciales`44`	47	1 106	1 803	50	51	948	54	1 047	1 013	1 144
Fournisseurs`440/4`	47	1 106	1 803	50	51	948	54	1 047	1 013	1 144
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	6 508	2 336	3 998	2 033	2 491	414	3 073	6 024	2 563	1 875
Impôts`450/3`	6 508	2 336	3 998	2 033	2 491	414	3 073	6 024	2 563	1 875
Autres dettes`47/48`	7 192	10 692	11 644	18 520	24 853	36 853	39 818	40 861	37 241	34 969
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	28 066	13 423	13 738	37 232	31 122	-2 601	-11 767	2 024	-3 039	-25 364
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	5 439	5 429	5 178	1 674	1 946	2 019	3 969	4 175	4 312	7 752
Autres charges d'exploitation`640/8`	860	835	834	14 725	1 398	613	950	917	492	1 288
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	117	1 249	-	100
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	21 767	7 159	7 725	20 833	27 778	-5 233	-16 803	-4 317	-7 842	-34 504
Produits financiers`75/76B`	-	-	651	-	0	30	-	1	-	71
Produits financiers récurrents`75`	-	-	651	-	0	30	-	1	-	71
Charges financières`65/66B`	66	67	56	48	53	0	0	-	-	1
Charges financières récurrentes`65`	66	67	56	48	53	0	0	-	-	1
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	21 701	7 092	8 321	20 785	27 725	-5 203	-16 803	-4 316	-7 842	-34 434
Impôts sur le résultat`67/77`	6 576	779	236	169	123	116	117	114	203	16
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	15 125	6 312	8 085	20 616	27 602	-5 319	-16 920	-4 430	-8 045	-34 450
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	15 125	6 312	8 085	20 616	27 602	-5 319	-16 920	-4 430	-8 045	-34 450
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	8 576	-6 549	-12 861	-20 947	-41 562	-69 164	-63 845	-46 925	-42 495	-34 450
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-6 549	-12 861	-20 947	-41 562	-69 164	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	8 576	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	8 576	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	18-06-2026	2026-00173397	PDF
31-12-2024	schéma micro	27-06-2025	2025-00189968	PDF
31-12-2023	schéma micro	24-06-2024	2024-00154990	PDF
31-12-2022	schéma micro	27-06-2023	2023-00170287	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-06-2022	2022-20113821	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-06-2021	2021-28000282	PDF
31-12-2019	schéma micro	03-07-2020	2020-25700338	PDF
31-12-2018	schéma micro	12-08-2019	2019-45800416	PDF
31-12-2017	schéma micro	20-06-2018	2018-20700395	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	23-06-2017	2017-21700423	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	27 206	12 587	12 903	22 507	29 724	-3 214	-12 835	-142	-3 530	-26 752
Cash-flow	20 564	11 741	13 263	22 289	29 548	-3 300	-12 951	-255	-3 733	-26 698
Investissements en immobilisations (approximation)	0	782	0	25 890	21 397	0	0	208	0	20 734
Variation des valeurs disponibles	19 659	15 856	3 728	9 468	-6 703	-299	-13 305	-7 142	3 125	-
Fonds de roulement	49 624	29 060	18 101	4 837	-11 013	-19 164	-15 864	-2 913	-2 449	1 284
Solvabilité	81,0 %	75,5 %	68,0 %	58,5 %	23,5 %	-100,6 %	-47,6 %	6,0 %	15,5 %	29,0 %
Liquidité générale	4,61	3,06	2,04	1,23	0,60	0,50	0,63	0,94	0,94	1,03
Taux d'endettement	0,23	0,33	0,47	0,71	3,25	-	-	15,59	5,44	2,44
ROE	25,8 %	14,5 %	21,8 %	71,0 %	327,1 %	-	-	-144,1 %	-107,2 %	-221,5 %
ROA	20,9 %	11,0 %	14,8 %	41,5 %	77,0 %	-27,9 %	-58,1 %	-8,7 %	-16,6 %	-64,3 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-26752,00

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	782 €	-	25 890 €	21 397 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	5 439 €	5 429 €	5 178 €	1 674 €	1 946 €

Lycom Group

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité81,0 %

Liquidité4,61

Rentabilité20,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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