LVS (0892.291.122) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	2,1 M	1,6 M	1,5 M	1,3 M	933 370	910 656	760 185	622 659	340 201	326 243	386 385
Actifs immobilisés`21/28`	639 684	655 413	655 338	659 505	674 415	888 205	910 027	921 764	1,0 M	265 634	728 249	539 217	579 433	265 207	142 037	143 597
Immobilisations corporelles`22/27`	638 858	654 587	654 512	658 678	673 589	887 379	909 201	920 938	1,0 M	264 858	727 499	539 067	579 283	265 057	141 887	143 597
Terrains et constructions`22`	632 416	649 371	648 429	651 674	667 179	882 438	904 183	910 927	981 507	254 255	709 110	512 430	578 182	264 480	141 729	143 597
Installations, machines et outillage`23`	345	750	1 242	1 700	2 111	2 399	1 685	820	100	346	912	1 295	770	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	4 227	2 596	2 970	3 433	2 428	671	1 462	7 320	41 244	8 386	15 606	23 892	42	95	158	-
Autres immobilisations corporelles`26`	1 870	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 450	289	482	-	-
Immobilisations financières`28`	826	826	826	826	826	826	826	826	926	776	750	150	150	150	150	-
Actifs circulants`29/58`	521 379	519 081	603 646	622 847	622 165	1,2 M	699 550	548 410	305 682	667 736	182 407	220 968	43 226	74 994	184 206	242 788
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	13 000	33 000	184 873	196 873	55 000	53 000	52 000	15 000	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	13 000	33 000	184 873	196 873	55 000	53 000	52 000	15 000	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444 371	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444 371	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	26 701	9 622	7 875	11 656	8 973	12 782	38 968	73 161	5 880	65 818	4 825	55	14 768	71 783	104 017	32 959
Créances commerciales`40`	-	53	5 433	10 063	2 225	-	22 000	56 337	-	60 500	-	-	12 100	30 268	13 090	20 752
Autres créances`41`	26 701	9 569	2 442	1 593	6 748	12 782	16 968	16 824	5 880	5 318	4 825	55	2 668	41 515	90 927	12 207
Placements de trésorerie`50/53`	370 175	318 580	351 443	346 753	245 800	560 556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	110 453	186 984	242 655	262 024	354 392	638 980	474 488	274 244	244 518	104 547	125 582	204 383	28 458	3 211	80 189	209 829
Comptes de régularisation`490/1`	14 050	3 895	1 674	2 413	-	-	1 221	4 132	284	-	-	1 530	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	2,1 M	1,6 M	1,5 M	1,3 M	933 370	910 656	760 185	622 659	340 201	326 243	386 385
Capitaux propres`10/15`	638 943	630 793	625 954	621 302	620 931	573 121	583 194	582 973	547 875	463 783	429 273	331 476	182 411	179 716	175 227	170 095
Apport`10/11`	243 600	243 600	243 600	243 600	243 600	243 600	243 600	243 600	243 600	243 600	218 600	188 600	168 600	168 600	168 600	168 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	768 600	768 600	768 600	768 600	768 600	768 600	768 600	768 600	768 600	768 600	768 600	768 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	550 000	580 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Plus-values de réévaluation`12`	34 921	34 921	34 921	34 921	34 921	37 746	37 746	37 746	2 825	2 825	5 491	10 581	9 484	2 079	2 079	-
Réserves`13`	77 315	77 315	77 315	77 315	77 315	77 315	77 315	77 315	77 315	77 315	77 206	77 136	9 176	9 037	4 548	1 495
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	76 860	76 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	76 860	76 860	76 860	76 860	76 860	76 860	76 860	76 860	9 037	9 037	4 548	1 495
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	76 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	346	276	139	-	-	-
Réserves disponibles`133`	76 860	76 860	76 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	283 107	274 958	270 119	265 467	265 095	214 460	224 533	224 312	224 135	140 043	127 976	55 159	-4 849	-	-	-
Dettes`17/49`	522 120	543 701	633 030	661 049	675 649	1,6 M	1,0 M	887 201	783 455	469 587	481 383	428 709	440 248	160 485	151 016	216 290
Dettes à plus d'un an`17`	491 508	518 667	603 035	617 118	629 473	839 391	930 957	821 889	570 710	364 800	348 744	309 135	349 800	149 800	149 800	99 800
Dettes financières`170/4`	491 508	518 667	603 035	617 118	629 473	839 391	930 957	821 889	570 710	364 800	348 744	309 135	349 800	149 800	149 800	99 800
Dettes à un an au plus`42/48`	30 597	24 503	29 970	25 971	31 982	692 565	60 707	38 369	199 167	84 753	101 387	105 251	79 378	3 195	681	112 684
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	14 658	14 368	14 083	13 804	13 684	661 566	20 931	27 436	16 162	8 944	10 390	58 029	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-
Dettes commerciales`44`	15 614	2 032	1 641	2 226	3 502	12 596	12 087	5 007	102 001	2 932	6 377	5 305	6 085	282	655	112 684
Fournisseurs`440/4`	15 614	2 032	1 641	2 226	3 502	12 596	12 087	5 007	102 001	2 932	6 377	5 305	6 085	282	655	112 684
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	30 000	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	81	162	4 488	3 233	697	7 372	5 591	4 619	45 826	9 594	36 092	8 443	413	2 793	26	-
Impôts`450/3`	-	162	4 488	3 233	697	7 372	5 591	4 619	45 826	9 594	36 092	8 443	413	2 793	26	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	244	7 941	9 758	6 708	14 099	11 031	22 098	1 307	35 178	43 283	48 528	33 474	42 860	120	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	15	531	25	17 960	14 194	28 446	34 719	26 943	13 578	20 034	31 252	14 323	11 070	7 490	535	3 806
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	210 780	-	-	26 432	554 607	-	247 855	263 965	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-6 457	-6 255	23 167	42 242	151 018	63 218	64 621	69 533	323 343	48 386	-88 761	-15 588	41 999	23 408	12 015	41 025
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	18 538	18 166	16 387	16 786	15 172	23 094	28 378	32 984	130 568	15 605	32 212	28 308	25 880	13 564	4 052	7 999
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 908	2 877	2 927	3 505	7 345	3 819	7 124	7 040	16 854	3 158	2 563	22 338	10 338	3 061	461	29 202
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	13 828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-27 903	-27 298	3 853	21 951	128 501	36 305	29 119	29 509	175 921	29 623	-123 536	-66 234	5 781	6 783	7 502	3 824
Produits financiers`75/76B`	39 538	35 816	5 572	1 760	1 249	5 527	7 482	3 756	7 435	4 800	4 890	264	751	5 221	2 663	1 513
Produits financiers récurrents`75`	39 538	35 816	5 572	1 760	1 249	5 527	7 482	3 756	7 435	4 800	4 890	264	751	5 221	2 663	1 513
Charges financières`65/66B`	3 486	3 679	3 950	21 516	43 285	51 905	35 147	31 353	34 771	21 644	20 165	16 857	11 242	7 515	7 112	3 842
Charges financières récurrentes`65`	3 486	3 679	3 950	21 516	29 457	51 905	35 147	31 353	34 771	21 644	20 165	16 857	11 242	7 515	7 112	3 842
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	13 828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	8 149	4 839	5 475	2 195	86 465	-10 073	1 454	1 912	148 585	12 779	109 044	181 138	-4 710	4 489	3 053	1 495
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	823	1 824	21 830	-	1 233	1 735	37 493	603	36 157	53 170	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	8 149	4 839	4 652	371	64 635	-10 073	221	177	111 092	12 176	72 887	127 968	-4 710	4 489	3 053	1 495
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109	70	137	139	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	8 149	4 839	4 652	371	64 635	-10 073	221	177	111 092	12 067	72 817	127 831	-4 849	4 489	3 053	1 495
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	283 107	274 958	270 119	265 467	279 095	214 460	224 533	224 312	251 135	140 043	127 976	122 982	-4 849	4 489	3 053	1 495
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	274 958	270 119	265 467	265 096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 823	-	4 489	3 053	1 495
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 823	-	4 489	3 053	1 495
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	14 000	-	-	-	27 000	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	14 000	-	-	-	27 000	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2025	schéma micro	05-11-2025	2025-00565901	PDF
31-03-2024	schéma micro	20-11-2024	2024-00603005	PDF
31-03-2023	schéma micro	08-11-2023	2023-00509514	PDF
31-03-2022	schéma micro	21-11-2022	2022-20523738	PDF
31-03-2021	schéma abrégé	03-11-2021	2021-76000292	PDF
31-03-2020	schéma abrégé	27-11-2020	2020-72400211	PDF
31-03-2019	schéma abrégé	29-11-2019	2019-74700187	PDF
31-03-2018	schéma abrégé	28-11-2018	2018-73000207	PDF
31-03-2017	schéma abrégé	30-03-2018	2018-09300069	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	16-02-2016	2016-04700125	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	11-02-2015	2015-04000027	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	27-02-2014	2014-05100560	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	28-02-2013	2013-05100525	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	28-02-2012	2012-04700317	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	15-02-2011	2011-03300024	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	22-02-2010	2010-05000389	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	-9 365	-9 132	20 240	38 737	143 673	59 399	57 497	62 493	306 489	45 228	-91 324	-37 926	31 661	20 347	11 554	11 823
Cash-flow	26 687	23 005	21 039	17 158	79 807	13 021	28 599	33 161	241 660	27 781	105 099	156 276	21 170	18 053	7 105	9 494
Investissements en immobilisations	2 809	18 241	12 221	1 875	18 500	1 272	16 641	80 641	895 692	26	311 151	340 580	332 701	136 734	413	151 596
Variation des valeurs disponibles	-76 531	-55 670	-19 369	-92 368	-284 588	164 492	200 244	29 726	-	-21 035	-78 801	175 925	25 247	-76 978	-129 640	-
Fonds de roulement	490 782	494 578	573 676	596 876	590 183	552 753	638 843	510 041	106 515	582 983	81 020	115 717	-36 152	71 799	183 525	130 104
Solvabilité	55,0 %	53,7 %	49,7 %	48,5 %	47,9 %	26,9 %	36,2 %	39,7 %	41,2 %	49,7 %	47,1 %	43,6 %	29,3 %	52,8 %	53,7 %	44,0 %
Liquidité générale	17,04	21,18	20,14	23,98	19,45	1,80	11,52	14,29	1,53	7,88	1,80	2,10	0,54	23,47	-	2,15
Liquidité immédiate	17,04	21,18	20,14	23,98	19,45	1,80	11,52	14,29	1,53	2,64	1,80	2,10	0,54	23,47	-	2,15
Taux d'endettement	0,82	0,86	1,01	1,06	1,09	2,72	1,76	1,52	1,43	1,01	1,12	1,29	2,41	0,89	0,86	1,27
ROE	1,3 %	0,8 %	0,7 %	0,1 %	10,4 %	-1,8 %	0,0 %	0,0 %	20,3 %	2,6 %	17,0 %	38,6 %	-2,6 %	2,5 %	1,7 %	0,9 %
ROA	0,7 %	0,4 %	0,4 %	0,0 %	5,0 %	-0,5 %	0,0 %	0,0 %	8,3 %	1,3 %	8,0 %	16,8 %	-0,8 %	1,3 %	0,9 %	0,4 %
Couverture des intérêts	-2,69	-2,48	5,12	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Hypothèques, montant de l'inscription	209 000 €	209 000 €	209 000 €	209 000 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	199 121 €	209 028 €	200 638 €	205 572 €

Poste	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Immobilisations corporelles	2 809 €	18 241 €	12 221 €	1 875 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	18 538 €	18 166 €	16 387 €	16 786 €

LVS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité55,0 %

Liquidité17,04

Rentabilité0,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur LVS

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