LUTOWASH (0447.272.344) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	120 617	126 231	76 367	90 608	97 488	92 968	107 786	123 220	134 479	143 602	95 568	85 831	74 419	56 436	65 269	79 910	89 655	98 040	105 008	108 927
Actifs immobilisés`21/28`	8 774	9 663	1 050	1 050	1 057	1 057	6 749	12 828	18 955	25 082	575	1 648	2 386	6 216	10 282	8 459	11 347	2 284	4 160	6 363
Immobilisations corporelles`22/27`	7 466	8 355	-	-	-	-	6 127	12 253	18 380	24 506	-	1 178	2 356	6 186	10 252	8 429	11 317	2 254	4 130	6 333
Installations, machines et outillage`23`	7 466	8 355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 178	2 356	6 186	10 252	7 958	10 610	1 312	2 952	4 919
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	6 127	12 253	18 380	24 506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471	707	942	1 178	1 414
Immobilisations financières`28`	1 308	1 308	1 050	1 050	1 057	1 057	623	575	575	575	575	470	30	30	30	30	30	30	30	30
Actifs circulants`29/58`	111 843	116 568	75 318	89 559	96 431	91 911	101 037	110 392	115 523	118 521	94 993	84 183	72 033	50 220	54 987	71 451	78 308	95 756	100 848	102 564
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	341	1 134	603	1 137	712	389	978	1 133	1 317	346	1 426	483	728	1 232	1 267	453	1 049	482	915	1 238
Stocks`30/36`	341	1 134	603	1 137	712	389	978	1 133	1 317	346	1 426	483	728	1 232	1 267	453	1 049	482	915	1 238
Créances à un an au plus`40/41`	87 185	87 057	62 975	68 081	67 785	68 802	68 425	73 380	73 197	75 481	60 639	72 438	58 821	34 397	44 392	47 182	30 121	76 781	89 422	95 766
Créances commerciales`40`	87 000	86 872	62 700	67 700	67 600	67 990	68 240	72 960	72 757	75 339	58 728	72 438	58 758	34 334	41 828	42 118	25 129	71 791	70 944	60 975
Autres créances`41`	185	185	275	381	185	812	185	420	440	143	1 911	-	63	63	2 564	5 064	4 992	4 990	18 478	34 791
Valeurs disponibles`54/58`	24 316	27 419	9 963	18 639	27 068	21 126	30 799	35 034	40 144	41 206	31 899	10 696	11 510	14 591	9 328	23 816	47 138	18 493	10 493	5 560
Comptes de régularisation`490/1`	-	957	1 777	1 701	866	1 594	835	843	867	1 487	1 029	566	974	-	-	-	-	-	18	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	120 617	126 231	76 367	90 608	97 488	92 968	107 786	123 220	134 479	143 602	95 568	85 831	74 419	56 436	65 269	79 910	89 655	98 040	105 008	108 927
Capitaux propres`10/15`	107 993	90 791	62 422	80 149	88 314	84 196	93 164	102 203	106 333	108 002	87 783	72 680	60 384	43 664	51 354	59 739	56 442	64 914	82 355	87 279
Apport`10/11`	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	18 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	-	18 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	69 564	69 564	69 564	69 564	69 564	65 446	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	65 843	65 843	65 843	65 843
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 875	1 875	1 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	964	964	964	964
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 875	1 875	1 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	69 564	69 564	69 564	67 689	67 689	63 571	64 879	64 879	64 879	64 879	64 879	64 879	64 879	64 879	64 879	64 879	64 879	64 879	64 879	64 879
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	19 679	2 478	-25 892	-8 165	-	-	7 660	16 700	20 830	22 498	2 279	-12 824	-25 120	-41 840	-34 150	-25 765	-28 151	-19 679	-2 238	2 686
Dettes`17/49`	12 624	35 439	13 945	10 459	9 174	8 772	14 623	21 017	28 145	35 601	7 785	13 151	14 035	12 772	13 915	20 171	33 213	33 126	22 653	21 648
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	4 559	12 301	19 951	-	-	-	-	-	-	3 881	409	2 796	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	4 559	12 301	19 951	-	-	-	-	-	-	3 881	409	2 796	-
Dettes à un an au plus`42/48`	12 624	35 439	13 945	10 459	9 174	8 772	14 623	16 457	15 844	15 650	7 785	13 151	14 035	12 772	13 915	20 171	29 332	32 717	19 857	21 648
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	4 559	7 742	7 650	7 559	-	-	-	-	-	4 714	6 186	3 235	3 393	-
Dettes commerciales`44`	2 073	3 755	5 912	2 942	1 962	2 263	2 636	1 783	1 531	-	1 492	3 300	3 527	3 481	5 298	1 179	1 094	1 686	3 938	10 629
Fournisseurs`440/4`	2 073	3 755	5 912	2 942	1 962	2 263	2 636	1 783	1 531	-	1 492	3 300	3 527	3 481	5 298	1 179	1 094	1 686	3 938	10 629
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168	168	17 168	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	7 225	13 358	4 706	4 191	3 885	3 183	4 100	3 606	3 391	4 819	3 218	6 776	7 432	6 216	5 542	10 957	18 586	8 792	11 086	5 154
Impôts`450/3`	4 186	9 044	151	109	378	105	453	105	105	485	-	2 733	3 380	2 190	1 650	7 259	14 889	5 092	7 741	1 957
Rémunérations et charges sociales`454/9`	3 038	4 314	4 554	4 082	3 507	3 077	3 647	3 500	3 286	4 334	3 218	4 043	4 052	4 026	3 892	3 698	3 697	3 700	3 345	3 197
Autres dettes`47/48`	3 327	18 327	3 327	3 327	3 327	3 327	3 327	3 327	3 272	3 272	3 075	3 075	3 076	3 075	3 075	3 153	3 298	1 836	1 440	5 865
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 694	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	41 721	48 657	32 118	37 493	46 330	30 847	40 214	43 400	45 074	65 039	53 417	50 990	56 498	32 529	30 679	39 584	30 374	17 840	28 452	44 742
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 165	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	23 090	41 618	49 503	45 200	42 014	33 278	42 760	40 929	40 007	37 779	36 831	37 015	35 559	35 939	34 574	32 726	33 974	32 819	30 480	28 944
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	889	532	-	-	-	6 127	6 127	6 127	6 127	6 127	1 178	1 178	3 830	4 066	4 066	2 888	4 200	1 876	2 203	3 516
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-110	110	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	149	149	149	149	149	149	149	149	224	224	203	377	277	127	203	202	157	128	187	128
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	133	-	9 034
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	17 594	6 358	-17 533	-7 856	4 168	-8 706	-8 821	-3 805	-1 283	20 909	15 205	12 420	16 832	-7 603	-8 164	3 768	-7 957	-16 873	-4 528	12 154
Produits financiers`75/76B`	0	0	-	-	-	10	-	1	1	-	-	-	-	10	20	6	-	13	-	2 396
Produits financiers récurrents`75`	0	0	-	-	-	10	-	1	1	-	-	-	-	10	20	6	-	13	-	2 396
Charges financières`65/66B`	393	353	193	309	49	271	219	326	387	691	102	124	112	95	238	532	446	448	413	187
Charges financières récurrentes`65`	393	229	193	185	49	271	219	326	387	691	102	124	112	95	238	532	446	448	413	187
Charges financières non récurrentes`66B`	-	124	-	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	17 201	6 006	-17 727	-8 165	4 118	-8 968	-9 040	-4 130	-1 668	20 219	15 103	12 296	16 720	-7 688	-8 382	3 242	-8 470	-17 441	-4 941	5 329
Impôts sur le résultat`67/77`	-	1 637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-55	2	-	-17	2 502
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	17 201	4 369	-17 727	-8 165	4 118	-8 968	-9 040	-4 130	-1 668	20 219	15 103	12 296	16 720	-7 690	-8 385	3 297	-8 472	-17 441	-4 924	2 827
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	17 201	4 369	-17 727	-8 165	4 118	-8 968	-9 040	-4 130	-1 668	20 219	15 103	12 296	16 720	-7 690	-8 385	3 297	-8 472	-17 441	-4 924	2 827
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	19 679	2 478	-25 892	-8 165	4 118	-1 308	7 660	16 700	20 830	22 498	2 279	-12 824	-25 120	-41 840	-34 150	-24 854	-28 151	-19 679	-2 238	2 827
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	2 478	-1 892	-8 165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	1 308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	4 118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	911	-	-	-	141
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	911	-	-	-	141
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	4 118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	0,8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Heures prestées`1013`	934	1 488	1 740	1 748	1 702	1 398	1 748	1 748	1 740	1 740	1 748	1 756	1 672	1 756	1 763	1 680	1 748	1 901	1 756	1 744
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	26-05-2026	2026-00121142	PDF
31-12-2024	schéma micro	19-06-2025	2025-00155159	PDF
31-12-2023	schéma micro	20-12-2024	2024-00622304	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-08-2023	2023-00381098	PDF
31-12-2021	schéma micro	08-06-2022	2022-20050669	PDF
31-12-2020	schéma micro	15-06-2021	2021-20400139	PDF
31-12-2019	schéma micro	25-08-2020	2020-44700084	PDF
31-12-2018	schéma micro	28-08-2019	2019-52900087	PDF
31-12-2017	schéma micro	23-08-2018	2018-48600370	PDF
31-12-2016	schéma micro	17-07-2017	2017-32300094	PDF
31-12-2015	schéma complet	22-07-2016	2016-34600483	PDF
31-12-2014	schéma complet	28-08-2015	2015-52300203	PDF
31-12-2013	schéma complet	22-07-2014	2014-33200027	PDF
31-12-2012	schéma complet	10-07-2013	2013-28900562	PDF
31-12-2011	schéma complet	29-06-2012	2012-23800350	PDF
31-12-2010	schéma complet	22-07-2011	2011-32500038	PDF
31-12-2009	schéma complet	29-09-2010	2010-55500565	PDF
31-12-2008	schéma complet	29-09-2009	2009-78000122	PDF
31-12-2007	schéma complet	30-09-2008	2008-75800207	PDF
31-12-2006	schéma complet	31-08-2007	2007-68300083	PDF
31-12-2005	schéma complet	09-10-2006	2006-83303874	PDF
31-12-2004	schéma complet	31-03-2006	2006-09603195	PDF
31-12-2003	schéma complet	29-09-2005	2005-75202854	PDF
31-12-2001	schéma complet	07-11-2002	2002-71101575	PDF
31-12-2000	schéma complet	03-12-2001	2001-73002283	PDF
31-12-1999	schéma complet	11-07-2000	2000-40300824	PDF
31-12-1998	schéma complet	11-07-2000	2000-40300810	PDF
31-12-1994	schéma complet	14-03-1995	1995-03801876	PDF
31-12-1993	schéma complet	14-03-1995	1995-03801889	PDF
31-12-1992	schéma complet	25-01-1994	1994-01500398	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	18 483	6 890	-	-	-	-2 580	-2 694	2 322	4 844	27 036	16 383	13 598	20 662	-3 537	-4 098	6 656	-3 757	-14 997	-2 325	15 670
Cash-flow	18 090	4 901	-	-	-	-2 841	-2 913	1 997	4 458	26 345	16 281	13 474	20 550	-3 624	-4 319	6 185	-4 272	-15 565	-2 721	6 343
Investissements en immobilisations (approximation)	0	9 145	1 050	-	-	434	47	0	0	30 633	105	440	0	0	5 889	0	13 263	0	0	8 199
Variation des valeurs disponibles	-3 103	17 457	-8 677	-8 428	5 942	-9 673	-4 235	-5 109	-1 063	9 307	21 203	-814	-3 081	5 263	-14 488	-23 322	28 645	8 000	4 933	-
Fonds de roulement	99 218	81 129	61 373	79 099	87 257	83 139	86 414	93 934	99 679	102 871	87 208	71 032	57 998	37 448	41 072	51 280	48 976	63 039	80 991	80 916
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,6 %	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	89,5 %	71,9 %	81,7 %	88,5 %	90,6 %	90,6 %	86,4 %	82,9 %	79,1 %	75,2 %	91,9 %	84,7 %	81,1 %	77,4 %	78,7 %	74,8 %	63,0 %	66,2 %	78,4 %	80,1 %
Liquidité générale	8,86	3,29	5,40	8,56	10,51	10,48	6,91	6,71	7,29	7,57	12,20	6,40	5,13	3,93	3,95	3,54	2,67	2,93	5,08	4,74
Liquidité immédiate	8,83	3,26	5,36	8,45	10,43	10,43	6,84	6,64	7,21	7,55	12,02	6,36	5,08	3,84	3,86	3,52	2,63	2,91	5,03	4,68
Taux d'endettement	0,12	0,39	0,22	0,13	0,10	0,10	0,16	0,21	0,26	0,33	0,09	0,18	0,23	0,29	0,27	0,34	0,59	0,51	0,28	0,25
ROE	15,9 %	4,8 %	-28,4 %	-10,2 %	4,7 %	-10,7 %	-9,7 %	-4,0 %	-1,6 %	18,7 %	17,2 %	16,9 %	27,7 %	-17,6 %	-16,3 %	5,5 %	-15,0 %	-26,9 %	-6,0 %	3,2 %
ROA	14,3 %	3,5 %	-23,2 %	-9,0 %	4,2 %	-9,6 %	-8,4 %	-3,4 %	-1,2 %	14,1 %	15,8 %	14,3 %	22,5 %	-13,6 %	-12,8 %	4,1 %	-9,4 %	-17,8 %	-4,7 %	2,6 %
Couverture des intérêts	47,04	30,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191 jours	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 jours	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1	1	1
à temps plein	-	-	1	1	1
à temps partiel	1	1	-	-	-
en équivalents temps plein	0,5	0,5	1	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,5	0,8	1	1	1
Sous contrat à durée indéterminée	-	-	1	1	1
Entrées	1	1	-	-	-
Sorties	1	1	-	-	-
Heures de formation	-	10	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	8 887 €	-	-	-
Immobilisations financières	-	258 €	1 050 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	889 €	532 €	-	-	-

LUTOWASH

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité89,5 %

Liquidité8,86

Rentabilité14,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP23 090 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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