Luto Projects (0600.946.177) : finances et comptes annuels

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Luto Projects

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	328 717	371 074	884 217	903 631	720 316	647 930	748 449	751 846	326 631	136 462
Actifs immobilisés`21/28`	2 852	17 442	21 953	23 655	29 667	44 451	63 099	48 089	53 332	6 031
Immobilisations corporelles`22/27`	852	15 442	19 953	22 763	28 775	44 451	60 974	45 964	52 643	5 342
Installations, machines et outillage`23`	852	15 442	19 953	22 763	28 775	43 951	59 974	44 464	50 643	5 342
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	500	1 000	1 500	2 000	-
Immobilisations financières`28`	2 000	2 000	2 000	892	892	-	2 125	2 125	690	690
Actifs circulants`29/58`	325 865	353 632	862 264	879 976	690 649	603 479	685 350	703 758	273 298	130 431
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	21 619	195 162	132 319	220 673	214 311	-	137 980	-	-	-
Stocks`30/36`	21 619	195 162	132 319	220 673	214 311	-	137 980	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	9 780	60 668	206 080	189 970	333 816	8 785	102 207	311 684	14 040	17 476
Créances commerciales`40`	1 662	1 662	181 876	155 187	324 534	2 570	75 172	305 469	14 040	9 882
Autres créances`41`	8 118	59 006	24 204	34 783	9 282	6 215	27 036	6 215	-	7 594
Valeurs disponibles`54/58`	294 465	97 802	522 861	467 826	138 381	559 787	438 608	15 109	233 416	112 012
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	1 003	1 506	4 140	34 906	6 555	376 965	25 842	943
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	328 717	371 074	884 217	903 631	720 316	647 930	748 449	751 846	326 631	136 462
Capitaux propres`10/15`	216 318	254 245	254 245	328 041	255 211	178 241	236 244	136 299	100 617	40 204
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	235 645	235 645	235 645	236 611	230 044	230 044	130 099	94 417	34 164	1 700
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 700
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	235 645	235 645	235 645	234 751	228 184	228 184	128 239	92 557	32 304	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-37 927	-	-	72 830	6 567	-58 002	99 944	35 683	60 253	32 304
Dettes`17/49`	112 398	116 829	629 972	575 590	465 105	469 689	512 205	615 547	226 014	96 258
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	296 280	1 171	70 606	114 958	38 830	26 474	35 720	-
Dettes financières`170/4`	-	-	296 280	1 171	70 606	114 958	38 830	26 474	35 720	-
Dettes à un an au plus`42/48`	110 398	114 829	331 692	572 419	392 499	351 825	469 100	587 072	188 294	96 258
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	1 171	6 971	14 253	16 435	16 138	9 245	9 048	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	300 000	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	300 000	-	-
Dettes commerciales`44`	6 865	6 691	23 876	179 115	125 970	24 089	45 636	63 429	27 632	18 793
Fournisseurs`440/4`	6 865	6 691	23 876	179 115	125 970	24 089	45 636	63 429	27 632	18 793
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	47 568	52 317	106 046	99 886	25 830	84 931	96 301	69 756	89 822	17 415
Impôts`450/3`	47 568	52 317	106 046	99 639	25 400	84 783	96 201	69 707	89 774	17 415
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	247	429	147	101	49	49	-
Autres dettes`47/48`	55 965	55 820	200 600	286 447	226 447	226 370	311 025	144 641	61 791	60 050
Comptes de régularisation`492/3`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 906	4 275	2 000	2 000	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	1 338	-	5 413	41 500	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-35 220	94 051	251 641	129 700	108 739	-17 790	187 770	78 462	112 953	58 684
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	544	10 760	9 161	7 856	8 984	10 716	5 926	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	928	4 512	4 359	6 012	18 176	17 954	19 145	15 729	13 919	3 033
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	3 306	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	723	763	1 752	2 673	2 511	1 178	382	323	132	62
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-36 871	88 776	244 987	110 254	78 891	-44 779	155 955	51 694	92 976	55 589
Produits financiers`75/76B`	393	3 139	2 774	5 357	5 903	2 043	6 997	7 766	11 689	1 935
Produits financiers récurrents`75`	393	3 139	2 774	5 357	5 903	2 043	6 997	7 766	11 689	1 935
Charges financières`65/66B`	1 449	4 354	28 089	17 158	18 191	15 267	23 828	8 894	15 470	6 105
Charges financières récurrentes`65`	1 449	4 354	28 089	17 158	18 191	15 267	23 828	8 894	15 470	6 105
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-37 927	87 561	219 671	98 454	66 603	-58 002	139 124	50 566	89 195	51 419
Impôts sur le résultat`67/77`	-	21 890	57 467	25 624	2 033	-	39 179	14 883	28 782	17 415
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-37 927	65 671	162 204	72 830	64 570	-58 002	99 944	35 683	60 413	34 004
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-37 927	65 671	162 204	72 830	64 570	-58 002	99 944	35 683	60 413	34 004
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-37 927	65 671	235 034	79 397	6 567	41 942	135 627	95 936	92 717	34 004
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	72 830	6 567	-58 002	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	75 656	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	74 690	6 567	-	99 944	35 683	60 253	32 463	1 700
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	160	1 700
Aux autres réserves`6921`	-	-	74 690	6 567	-	99 944	35 683	60 253	32 304	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	65 671	236 000	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	65 671	236 000	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-
Heures prestées`1013`	-	-	8	380	320	268	332	436	220	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	08-06-2026	2026-00147756	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	10-06-2025	2025-00131545	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	27-03-2024	2024-00050231	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	12-06-2023	2023-00118210	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	30-09-2022	2022-20441468	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-08-2021	2021-57900117	PDF
31-12-2019	schéma micro	31-08-2020	2020-48100024	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-08-2019	2019-57800465	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-08-2018	2018-57000225	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	28-09-2017	2017-64200111	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	-35 943	93 288	249 346	116 266	97 067	-26 824	175 099	67 423	106 895	58 622
Cash-flow	-36 999	70 183	166 563	78 842	82 746	-40 048	119 089	51 412	74 332	37 037
Investissements en immobilisations (approximation)	-13 662	0	2 657	0	3 392	1 431	34 155	10 486	61 220	9 065
Variation des valeurs disponibles	196 663	-425 059	55 035	329 446	-421 407	121 180	423 499	-218 307	121 404	-
Fonds de roulement	215 467	238 803	530 572	307 556	298 150	251 654	216 249	116 685	85 004	34 172
Solvabilité	65,8 %	68,5 %	28,8 %	36,3 %	35,4 %	27,5 %	31,6 %	18,1 %	30,8 %	29,5 %
Liquidité générale	2,95	3,08	2,60	1,54	1,76	1,72	1,46	1,20	1,45	1,36
Liquidité immédiate	2,76	1,38	2,20	1,15	1,21	1,72	1,17	1,20	1,45	1,36
Taux d'endettement	0,52	0,46	2,48	1,75	1,82	2,64	2,17	4,52	2,25	2,39
ROE	-17,5 %	25,8 %	63,8 %	22,2 %	25,3 %	-32,5 %	42,3 %	26,2 %	60,0 %	84,6 %
ROA	-11,5 %	17,7 %	18,3 %	8,1 %	9,0 %	-9,0 %	13,4 %	4,7 %	18,5 %	24,9 %
Couverture des intérêts	-24,81	21,43	8,88	6,78	5,34	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1
à temps partiel	1	1	1
en équivalents temps plein	0,4	0,4	0,4
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,4	0,4	0,4
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1
Entrées	0	-	-
Sorties	1	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	1 549 €	-	2 500 €
Immobilisations financières	-	-	1 108 €	-	892 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	928 €	4 512 €	4 359 €	6 012 €	18 176 €

Luto Projects

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité65,8 %

Liquidité2,95

Rentabilité-11,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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