LUMARDO (0455.845.461) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	2,0 M	2,7 M	2,5 M	2,4 M	2,2 M	2,2 M	2,1 M	2,3 M	3,2 M	2,8 M	2,1 M	1,6 M	1,5 M	1,1 M	788 248	512 304
Actifs immobilisés`21/28`	86 801	89 029	111 621	134 240	142 906	124 275	134 513	155 439	190 541	226 511	257 626	271 554	218 174	241 603	258 768	247 080	256 473	169 726	142 486	164 694
Immobilisations incorporelles`21`	5 556	4 218	585	2 294	4 002	-	-	-	-	-	2 000	4 000	6 000	9 750	3 500	1 200	3 200	2 867	3 820	4 986
Immobilisations corporelles`22/27`	81 245	84 811	111 036	131 946	138 904	124 275	134 513	155 439	190 516	226 511	255 626	167 554	112 174	131 853	155 268	145 880	153 273	166 859	138 666	159 708
Terrains et constructions`22`	60 863	62 240	75 440	91 073	91 812	112 143	132 473	149 567	170 870	192 174	213 477	125 925	95 884	103 803	112 290	110 945	118 965	123 391	130 640	140 932
Installations, machines et outillage`23`	1 724	1 963	3 294	26 725	26 475	5 689	2 039	5 708	12 900	21 010	21 990	13 960	9 130	15 729	20 772	7 158	6 580	6 090	2 844	4 149
Mobilier et matériel roulant`24`	18 658	20 608	32 302	14 148	20 617	6 444	-	164	6 746	13 327	20 159	27 669	7 160	12 321	22 206	27 777	27 728	37 379	5 183	14 627
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	1,5 M	1,6 M	1,7 M	1,7 M	1,9 M	2,6 M	2,4 M	2,3 M	2,0 M	2,0 M	1,9 M	2,1 M	3,0 M	2,5 M	1,8 M	1,4 M	1,2 M	945 502	645 762	347 610
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	748 421	361 202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	748 421	361 202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,5 M	1,7 M	1,7 M	1,9 M	2,2 M	1,8 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,9 M	1,8 M	1,5 M	826 921	556 540	441 304	341 585	225 185
Créances commerciales`40`	1,1 M	1,1 M	1,3 M	1,4 M	1,6 M	1,6 M	1,5 M	1,3 M	1,1 M	910 014	1,0 M	1,0 M	1,2 M	1,2 M	909 774	643 478	471 273	423 229	330 029	197 571
Autres créances`41`	199 924	174 138	92 681	91 219	93 960	32 993	392 592	807 179	671 745	672 610	612 211	607 141	617 345	562 013	636 231	183 443	85 267	18 075	11 556	27 614
Valeurs disponibles`54/58`	171 636	272 967	313 152	172 426	188 006	146 855	58 157	125 404	154 066	390 532	248 932	424 361	1,1 M	736 837	241 098	535 851	659 221	497 952	301 087	119 294
Comptes de régularisation`490/1`	12 262	9 268	5 596	5 698	5 738	5 827	16 349	4 535	56 284	5 107	3 925	5 754	3 567	5 068	4 266	3 055	2 684	6 246	3 091	3 132
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	2,0 M	2,7 M	2,5 M	2,4 M	2,2 M	2,2 M	2,1 M	2,3 M	3,2 M	2,8 M	2,1 M	1,6 M	1,5 M	1,1 M	788 248	512 304
Capitaux propres`10/15`	1,1 M	1,0 M	1,1 M	1,3 M	1,2 M	1,4 M	2,1 M	2,1 M	2,0 M	2,1 M	2,0 M	1,8 M	-1,1 M	-1,5 M	-2,2 M	-2,5 M	-2,8 M	607 346	376 483	215 235
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	16 113	16 113	16 113	16 113	16 113	16 113	16 113	16 113	16 113	16 113	16 113	16 113	16 113	16 113	16 113
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	16 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	-	16 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	1,1 M	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,4 M	2,1 M	2,1 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	1,8 M	590 270	590 270	590 270	590 270	590 270	590 270	360 270	198 270
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1,1 M	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,4 M	2,1 M	2,1 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	1,8 M	588 410	588 410	588 410	588 410	588 410	588 410	358 410	196 410
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	-	-	-	-	-	-44 028	135	351	429	-1,7 M	-2,1 M	-2,8 M	-3,1 M	-3,4 M	963	101	852
Dettes`17/49`	488 104	656 531	704 073	578 580	833 740	1,3 M	389 280	348 884	167 774	146 527	145 749	551 672	4,3 M	4,3 M	4,2 M	4,2 M	4,3 M	507 882	411 765	297 069
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	6 574	13 065	-	-	-	-	-	-	-	-	9 204	22 363	34 785	46 666	57 580	68 030
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	6 574	13 065	-	-	-	-	-	-	-	-	9 204	22 363	34 785	46 666	57 580	68 030
Dettes à un an au plus`42/48`	488 104	656 531	704 073	578 429	827 013	1,3 M	389 280	347 848	167 774	146 527	145 737	520 322	4,3 M	4,3 M	4,2 M	4,1 M	4,2 M	429 579	322 179	197 713
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	0	6 574	6 490	6 407	-	-	-	-	5 120	5 120	5 120	12 629	16 573	15 830	15 307	14 414	13 890	13 273
Dettes financières`43`	52 401	55 054	62 081	50 385	95 662	13 333	23 333	23 371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	52 401	55 054	62 081	50 385	95 662	13 333	23 333	23 371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	172 448	123 270	160 371	130 690	310 712	208 508	160 601	167 664	93 698	81 593	63 921	140 952	202 599	172 443	110 586	57 240	46 214	131 511	149 072	121 974
Fournisseurs`440/4`	172 448	123 270	160 371	130 690	310 712	208 508	160 601	167 664	93 698	81 593	63 921	140 952	202 599	172 443	110 586	57 240	46 214	131 511	149 072	121 974
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	12 428	12 428	12 428	3 928	878	778	450	3 092	2 500	14 282	8 118	-	743	693	3 643	653
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	78 914	53 787	69 185	72 264	53 888	55 587	73 012	73 604	73 198	64 155	76 247	71 158	4,1 M	4,1 M	4,0 M	4,0 M	4,1 M	233 228	111 698	22 318
Impôts`450/3`	7 217	0	1 395	1 395	85	-	7 860	24 324	23 354	1 878	2 203	-	4,0 M	4,0 M	4,0 M	4,0 M	4,1 M	215 151	98 870	8 818
Rémunérations et charges sociales`454/9`	71 697	53 787	67 790	70 870	53 803	55 587	65 151	49 280	49 844	62 277	74 044	71 158	59 170	54 672	44 240	24 633	16 413	18 077	12 828	13 500
Autres dettes`47/48`	184 342	424 420	412 435	318 515	347 833	1,0 M	119 906	79 282	-	-	-	300 000	-	-	-	-	-	49 734	43 875	39 494
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	0	151	153	135	-	1 036	-	-	12	31 350	31 275	31 275	31 381	31 445	31 395	31 636	32 006	31 326
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	0	12 518	1 834	23 125	-	-	1 000	-	-	289	-	-	-	-	1 650	2 682	100	-
Marge brute d'exploitation`9900`	660 778	858 424	1,1 M	958 733	773 440	809 880	841 265	663 035	799 678	657 494	917 942	704 151	988 880	1,2 M	804 056	547 515	776 746	604 571	486 179	293 607
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	528 008	556 512	673 946	614 209	551 169	483 635	572 148	488 357	539 492	556 128	633 542	650 349	550 196	485 929	410 334	263 045	149 863	166 065	113 283	107 025
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	22 881	34 796	35 208	32 646	29 711	21 882	24 731	36 214	35 995	38 385	39 319	34 922	25 516	36 081	33 345	25 526	23 930	25 366	27 456	27 950
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	35 000	0	286 259	87 549	84 769	78 327	65 592	12 079	-4 505	-	20 696	81 710	27 038	-	-	1 184	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	30 443	174 478	49 536	116 237	59 591	72 562	74 433	52 427	9 186	4 140	4 182	7 001	2 691	2 900	2 556	3 274	3 440	4 409	2 628	2 542
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	1 800	32 463	2 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	44 445	92 638	30 577	108 091	46 400	121 011	102 041	73 957	219 510	58 841	220 204	-69 831	383 439	628 325	357 822	254 485	599 513	408 731	342 812	156 090
Produits financiers`75/76B`	28 248	9 167	2 924	3 707	19 337	22 947	48 445	56 078	54 341	53 447	43 654	49 603	41 652	23 835	13 070	4 905	4 993	9 259	6 050	2 063
Produits financiers récurrents`75`	28 248	9 167	2 924	3 707	19 337	22 947	48 445	56 078	54 341	53 447	43 654	49 603	41 652	23 835	13 070	4 905	4 993	9 259	6 050	2 063
Charges financières`65/66B`	9 233	8 490	6 204	6 661	3 726	60 887	225	1 214	3 153	602	621	603	713	1 563	2 252	2 724	3 878	4 257	4 578	5 116
Charges financières récurrentes`65`	9 233	8 490	6 204	6 661	3 726	60 887	225	1 214	3 153	602	621	603	713	1 563	2 252	2 724	3 878	4 257	4 578	5 116
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	63 460	93 315	27 297	105 137	62 011	83 071	150 260	128 821	270 698	111 686	263 237	-20 542	424 378	650 597	368 640	256 667	602 279	416 414	344 385	153 038
Impôts sur le résultat`67/77`	941	33 346	22 183	39 402	30 830	41 726	141 567	49 665	314 862	31 171	82 315	-3,2 M	-	-	-	-	4,0 M	135 818	109 261	38 647
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	62 519	59 969	5 114	65 734	31 181	41 345	8 694	79 156	-44 163	80 515	180 922	3,2 M	424 378	650 597	368 640	256 667	-3,4 M	280 596	235 124	114 391
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	62 519	59 969	5 114	65 734	31 181	41 345	8 694	79 156	-44 163	80 515	180 922	3,2 M	424 378	650 597	368 640	256 667	-3,4 M	280 596	235 124	114 391
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	62 519	59 969	5 114	65 734	31 181	41 345	8 694	35 128	-44 028	80 866	181 351	1,5 M	-1,7 M	-2,1 M	-2,8 M	-3,1 M	-3,4 M	280 697	235 976	115 347
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	100 000	200 000	-	200 000	733 655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	62 519	59 969	5 114	65 734	31 181	-	8 694	35 128	-	80 730	181 000	1,2 M	-	-	-	-	-	230 000	192 000	75 000
Aux autres réserves`6921`	62 519	59 969	5 114	65 734	31 181	-	8 694	35 128	-	80 730	181 000	1,2 M	-	-	-	-	-	230 000	192 000	75 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	100 000	200 000	-	200 000	775 000	-	-	-	-	-	300 000	-	-	-	-	-	49 734	43 875	39 494
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	100 000	200 000	-	200 000	775 000	-	-	-	-	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 734	43 875	39 494
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	8,4	8,5	11,4	-	12,1	11,2	10,7	9,7	10,8	11,8	13,5	14,7	12,8	11,1	9,2	6,1	4	4	3,5	3
Heures prestées`1013`	12 158	12 664	15 578	-	16 145	14 997	19 835	16 181	18 946	20 515	21 457	22 400	19 332	17 810	15 341	10 259	6 361	6 969	5 361	4 951
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	15-07-2026	2026-00294575	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	04-08-2025	2025-00357386	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	05-09-2024	2024-00452688	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	31-08-2023	2023-00427280	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	18-08-2022	2022-20293475	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	07-05-2021	2021-13500208	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	06-08-2020	2020-39200576	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	30-09-2019	2019-66500013	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	28-09-2018	2018-66300406	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	31-08-2017	2017-52900247	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	28-07-2016	2016-36700497	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	16-07-2015	2015-30800102	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	18-07-2014	2014-31400336	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-08-2013	2013-50600307	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	19-07-2012	2012-31200543	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	30-09-2011	2011-55900529	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	02-08-2010	2010-37600412	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	20-07-2009	2009-43300089	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	23-10-2008	2008-78900086	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	10-08-2007	2007-55000293	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	07-09-2006	2006-77602757	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	29-07-2005	2005-58303743	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	16-07-2004	2004-47102643	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	25-07-2003	2003-50803240	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	07-11-2002	2002-70701378	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	03-08-2001	2001-48001910	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	17-07-2000	2000-42601297	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	14-07-1999	1999-33600551	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	25-06-1998	1998-22500029	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	22-07-1997	1997-32203031	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	67 327	127 434	65 786	140 737	76 111	142 893	126 772	110 171	255 505	97 226	259 523	-34 909	408 955	664 405	391 166	280 011	623 443	434 097	370 268	184 040
Cash-flow	85 401	94 765	40 323	98 381	60 892	63 227	33 425	115 370	-8 168	118 900	220 241	3,2 M	449 894	686 677	401 984	282 192	-3,4 M	305 962	262 580	142 340
Investissements en immobilisations	20 654	12 203	26 960	23 980	48 342	11 644	6 590	1 138	25	7 270	125 391	90 519	2 087	18 915	45 033	16 133	110 677	56 924	5 248	5 995
Variation des valeurs disponibles	-101 330	-40 185	140 725	-15 579	41 151	88 698	-67 247	-28 662	-236 466	141 600	-175 429	-698 474	385 998	495 739	-294 753	-123 370	161 269	196 865	181 793	-
Fonds de roulement	1,0 M	943 729	961 168	1,1 M	1,1 M	1,3 M	2,0 M	1,9 M	1,8 M	1,8 M	1,7 M	1,6 M	-1,3 M	-1,7 M	-2,4 M	-2,7 M	-3,0 M	515 922	323 584	149 897
Solvabilité	69,2 %	61,1 %	60,4 %	68,7 %	59,0 %	51,0 %	84,4 %	85,7 %	92,3 %	93,4 %	93,1 %	76,5 %	-34,2 %	-55,0 %	-106,0 %	-157,6 %	-189,7 %	54,5 %	47,8 %	42,0 %
Liquidité générale	3,07	2,44	2,37	2,96	2,29	1,97	6,05	6,57	11,87	13,50	12,80	3,99	0,70	0,59	0,43	0,33	0,29	2,20	2,00	1,76
Taux d'endettement	0,45	0,64	0,66	0,46	0,69	0,96	0,19	0,17	0,08	0,07	0,07	0,31	-	-	-	-	-	0,84	1,09	1,38
ROE	5,7 %	5,8 %	0,5 %	5,2 %	2,6 %	3,0 %	0,4 %	3,8 %	-2,2 %	3,9 %	9,1 %	177,8 %	-	-	-	-	-	46,2 %	62,5 %	53,1 %
ROA	3,9 %	3,5 %	0,3 %	3,6 %	1,5 %	1,5 %	0,3 %	3,2 %	-2,0 %	3,7 %	8,5 %	136,0 %	13,2 %	23,5 %	18,0 %	15,9 %	-230,9 %	25,2 %	29,8 %	22,3 %
Couverture des intérêts	7,29	15,01	10,60	21,13	20,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	9	10	-	12
à temps plein	7	8	-	10
à temps partiel	2	2	-	2
en équivalents temps plein	8	9	-	11,2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	8,4	8,5	11,4	12,1
Sous contrat à durée indéterminée	9	10	-	12
Entrées	0	3	0	0
Sorties	1	3	3	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	16 904 €	7 453 €	26 960 €	23 980 €	43 216 €
Immobilisations incorporelles	3 750 €	4 750 €	-	-	5 126 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	22 881 €	34 796 €	35 208 €	32 646 €	29 711 €

LUMARDO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité69,2 %

Liquidité3,07

Rentabilité3,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP62 858 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur LUMARDO

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