LUCIGO (0757.979.477) : finances et comptes annuels

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Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	320 647	429 294	380 133	126 663	109 630	49 164
Actifs immobilisés`21/28`	2 616	3 183	4 518	6 633	4 429	2 989
Immobilisations corporelles`22/27`	2 616	3 183	4 518	6 633	4 429	2 989
Installations, machines et outillage`23`	968	-	-	121	242	-
Mobilier et matériel roulant`24`	508	1 836	2 963	4 751	2 219	2 989
Autres immobilisations corporelles`26`	1 140	1 347	1 554	1 761	1 968	-
Actifs circulants`29/58`	318 031	426 111	375 615	120 030	105 201	46 175
Créances à un an au plus`40/41`	215 706	184 519	285 106	1 415	22 096	-
Créances commerciales`40`	197 706	184 500	285 106	1 415	16 398	-
Autres créances`41`	18 000	19	-	-	5 698	-
Valeurs disponibles`54/58`	102 304	240 903	89 934	118 069	83 105	45 688
Comptes de régularisation`490/1`	21	689	575	546	-	487
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	320 647	429 294	380 133	126 663	109 630	49 164
Capitaux propres`10/15`	1 227	1 216	1 015	56 583	81 663	29 029
Apport`10/11`	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Réserves`13`	-	-	-	55 500	80 600	-
Réserves disponibles`133`	-	-	-	55 500	80 600	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	227	216	15	83	63	28 029
Dettes`17/49`	319 419	428 079	379 117	70 080	27 967	20 135
Dettes à un an au plus`42/48`	319 219	427 879	378 925	70 080	27 481	20 135
Dettes commerciales`44`	403	23	108	1 100	2 347	2 200
Fournisseurs`440/4`	403	23	108	1 100	2 347	2 200
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	8 954	72 564	82 010	23 846	25 134	17 204
Impôts`450/3`	8 954	72 564	78 898	23 846	22 150	14 244
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	3 112	-	2 984	2 960
Autres dettes`47/48`	309 863	355 292	296 808	45 134	-	731
Comptes de régularisation`492/3`	200	200	192	-	486	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	264 824	260 670	318 941	71 751	68 810	35 652
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 623	1 814	2 115	1 861	995	276
Autres charges d'exploitation`640/8`	408	395	577	353	1 149	347
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	262 793	258 461	316 249	69 537	66 666	35 029
Produits financiers`75/76B`	-	-	0	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	-	-	0	-	-	-
Charges financières`65/66B`	79	50	49	46	89	-
Charges financières récurrentes`65`	79	50	49	46	89	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	262 715	258 411	316 201	69 491	66 577	35 029
Impôts sur le résultat`67/77`	61 203	62 211	74 868	13 971	13 943	7 000
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	201 512	196 200	241 333	55 520	52 634	28 029
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	201 512	196 200	241 333	55 520	52 634	28 029
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	201 727	196 216	241 415	55 583	80 663	28 029
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	216	15	83	63	28 029	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	55 500	80 600	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	55 500	80 600	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	55 500	80 600	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	201 500	196 000	296 900	80 600	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	201 500	196 000	296 900	80 600	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2026	schéma micro	04-11-2026	2026-00601925	PDF
30-06-2025	schéma micro	08-12-2025	2025-00577471	PDF
30-06-2024	schéma micro	16-09-2024	2024-00462714	PDF
30-06-2023	schéma micro	30-11-2023	2023-00518707	PDF
30-06-2022	schéma micro	12-12-2022	2022-20535427	PDF
30-06-2021	schéma micro	07-12-2021	2021-79600289	PDF

Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	264 416	260 275	318 364	71 398	67 661	35 305
Cash-flow	203 134	198 014	243 448	57 381	53 629	28 305
Investissements en immobilisations (approximation)	1 056	479	-0	4 065	2 435	3 265
Variation des valeurs disponibles	-138 599	150 969	-28 135	34 964	37 417	-
Fonds de roulement	-1 189	-1 767	-3 310	49 950	77 720	26 040
Solvabilité	0,4 %	0,3 %	0,3 %	44,7 %	74,5 %	59,0 %
Liquidité générale	1,00	1,00	0,99	1,71	3,83	2,29
Taux d'endettement	-	-	-	1,24	0,34	0,69
ROE	-	-	-	98,1 %	64,5 %	96,6 %
ROA	62,8 %	45,7 %	63,5 %	43,8 %	48,0 %	57,0 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	479 €	-	4 065 €	2 435 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 814 €	2 115 €	1 861 €	995 €

LUCIGO

Comptes annuels 2026

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité0,4 %

Liquidité1,00

Rentabilité62,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur LUCIGO

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