LUCCIO (0642.701.808) : finances et comptes annuels

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Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	245 117	536 949	575 839	528 066	444 950	515 248	379 181	336 029	270 603	236 127	305 468
Actifs immobilisés`21/28`	115 086	122 008	220 778	236 132	55 955	45 981	39 737	548	1 655	1 129	1 201
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	249	929	1 609	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	114 746	121 668	182 188	197 292	16 776	6 122	1 487	548	1 655	1 129	1 201
Installations, machines et outillage`23`	4 521	8 089	12 602	17 116	2 401	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	40 894	38 054	98 953	119 871	8 632	6 122	1 487	548	1 655	1 129	1 201
Autres immobilisations corporelles`26`	69 331	75 525	70 632	60 306	5 743	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	340	340	38 590	38 590	38 250	38 250	38 250	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	130 031	414 941	355 062	291 935	388 994	469 267	339 444	335 482	268 948	234 998	304 267
Créances à plus d'un an`29`	-	35 000	163 000	153 000	128 000	228 000	53 000	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	35 000	163 000	153 000	128 000	228 000	53 000	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	18 809	15 763	34 593	55 133	24 781	17 233	8 113	94 023	65 344	29 444	49 715
Créances commerciales`40`	16 200	12 075	15 596	33 738	18 826	11 911	7 125	38 475	13 279	24 254	34 122
Autres créances`41`	2 609	3 688	18 997	21 395	5 955	5 322	988	55 548	52 065	5 190	15 593
Placements de trésorerie`50/53`	30 000	-	-	-	-	-	140 811	140 811	148 441	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	53 039	335 984	156 319	81 073	235 121	218 864	132 973	95 982	53 118	204 000	254 552
Comptes de régularisation`490/1`	28 183	28 194	1 150	2 728	1 093	5 170	4 547	4 666	2 045	1 554	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	245 117	536 949	575 839	528 066	444 950	515 248	379 181	336 029	270 603	236 127	305 468
Capitaux propres`10/15`	192 265	534 629	564 229	514 390	428 405	348 576	351 919	307 525	249 026	224 368	215 120
Apport`10/11`	12 550	12 550	12 550	12 550	12 550	12 550	12 550	12 550	12 550	12 550	12 550
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	6 050	6 050	6 050	6 050
En dehors du capital`11`	12 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	12 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	202 350	522 079	551 679	501 840	415 855	336 026	339 369	294 975	236 476	211 818	202 570
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	-	2 500	2 500	2 500	2 500
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	9 375	9 375	9 375	9 375	9 375	9 375	9 375	9 375	9 375	9 375	9 375
Réserves disponibles`133`	192 975	512 704	542 304	492 465	403 980	324 151	327 494	283 100	224 601	199 943	190 695
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-22 635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	52 852	2 320	11 611	13 677	16 545	166 672	27 262	28 504	21 578	11 759	90 348
Dettes à un an au plus`42/48`	52 852	2 320	11 611	13 677	16 545	166 222	25 912	28 504	21 578	11 759	90 348
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 258	6 268
Dettes commerciales`44`	3 595	2 218	4 604	5 078	1 775	7 157	4 553	17 104	5 858	4 836	3 916
Fournisseurs`440/4`	3 595	2 218	4 604	5 078	1 775	7 157	4 553	17 104	5 858	4 836	3 916
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	999	-	6 923	8 599	14 771	52 065	17 935	9 445	15 720	5 664	71 780
Impôts`450/3`	999	-	6 923	8 599	14 771	52 065	17 935	9 445	15 720	5 664	71 780
Autres dettes`47/48`	48 257	102	84	-	-	107 000	3 424	1 955	-	-	8 383
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	450	1 350	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	11 782	-	-	-	147 166
Marge brute d'exploitation`9900`	6 412	80 911	109 159	141 714	123 977	148 655	65 846	92 605	44 201	21 641	32 638
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	21 955	22 247	36 143	19 093	4 267	2 216	1 291	1 108	1 116	1 753	1 193
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 448	84 068	2 596	1 483	159	603	1 830	1 493	1 463	3 992	7 886
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	424	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-16 992	-25 403	70 419	121 138	119 551	145 836	62 725	90 004	41 197	15 897	23 560
Produits financiers`75/76B`	-	2 425	825	1 110	-	10 537	1	3	268	86	6 249
Produits financiers récurrents`75`	-	2 425	825	1 110	-	10 537	1	3	268	86	6 249
Charges financières`65/66B`	4 549	399	418	679	2 457	650	534	6 765	1 144	1 237	1 200
Charges financières récurrentes`65`	4 549	399	418	679	2 457	650	534	6 765	1 144	1 237	1 200
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-21 541	-23 377	70 826	121 568	117 094	155 722	62 192	83 242	40 321	14 746	175 775
Impôts sur le résultat`67/77`	1 094	6 222	20 987	35 583	37 265	52 065	17 798	24 743	15 663	5 498	71 775
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-22 635	-29 600	49 839	85 985	79 829	103 657	44 394	58 499	24 658	9 248	107 218
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-22 635	-29 600	49 839	85 985	79 829	103 657	44 394	58 499	24 658	9 248	107 218
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-22 635	-29 600	49 839	85 985	79 829	103 657	44 394	58 499	24 658	9 248	107 218
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	319 729	29 600	-	-	-	107 000	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	49 839	85 985	79 829	103 657	44 394	58 499	24 658	9 248	107 218
Aux autres réserves`6921`	-	-	49 839	85 985	79 829	103 657	44 394	58 499	24 658	9 248	107 218
Bénéfice à distribuer`694/7`	319 729	-	-	-	-	107 000	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	319 729	-	-	-	-	107 000	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2026	schéma abrégé	21-10-2026	2026-00565113	PDF
30-09-2025	schéma micro	21-10-2025	2025-00546171	PDF
30-09-2024	schéma micro	02-04-2025	2025-00060908	PDF
30-09-2023	schéma micro	07-04-2024	2024-00058693	PDF
30-09-2022	schéma micro	12-04-2023	2023-00057208	PDF
30-09-2021	schéma micro	31-03-2022	2022-09500284	PDF
30-09-2020	schéma micro	29-04-2021	2021-13000414	PDF
30-09-2019	schéma micro	31-12-2020	2020-77800422	PDF
30-09-2018	schéma micro	02-04-2019	2019-08900188	PDF
30-09-2017	schéma micro	18-04-2018	2018-10100400	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	31-03-2017	2017-08100505	PDF

Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4 963	-3 156	106 563	140 231	123 818	148 052	64 016	91 112	42 314	17 650	24 753
Cash-flow	-680	-7 353	85 982	105 078	84 096	105 873	45 685	59 607	25 774	11 000	108 411
Investissements en immobilisations (approximation)	15 033	76 299	20 789	199 269	29 095	8 461	40 481	0	1 643	1 680	379 502
Variation des valeurs disponibles	-282 945	179 665	75 246	-154 047	16 257	85 891	36 990	42 865	-150 882	-50 552	-
Fonds de roulement	77 179	412 621	343 451	278 258	372 449	303 044	313 532	306 977	247 370	223 240	213 919
Solvabilité	78,4 %	99,6 %	98,0 %	97,4 %	96,3 %	67,7 %	92,8 %	91,5 %	92,0 %	95,0 %	70,4 %
Liquidité générale	2,46	-	30,58	21,35	23,51	2,82	13,10	11,77	12,46	19,99	3,37
Taux d'endettement	0,27	0,00	0,02	0,03	0,04	0,48	0,08	0,09	0,09	0,05	0,42
ROE	-11,8 %	-5,5 %	8,8 %	16,7 %	18,6 %	29,7 %	12,6 %	19,0 %	9,9 %	4,1 %	49,8 %
ROA	-9,2 %	-5,5 %	8,7 %	16,3 %	17,9 %	20,1 %	11,7 %	17,4 %	9,1 %	3,9 %	35,1 %
Couverture des intérêts	1,09	-7,90	plus de 100	plus de 100	50,39	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2026	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Immobilisations corporelles	15 033 €	14 449 €	20 789 €	198 929 €	29 095 €
Immobilisations financières	-	61 850 €	-	340 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	21 955 €	22 247 €	36 143 €	19 093 €	4 267 €

LUCCIO

Comptes annuels 2026

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité78,4 %

Liquidité2,46

Rentabilité-9,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur LUCCIO

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