LT (0699.610.916) : finances et comptes annuels

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Anvers ·BCE : BE 0699.610.916

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	298 327	310 883	79 607	51 885	203 311	29 727	21 734
Actifs immobilisés`21/28`	209 536	146 708	10 652	15 802	21 085	4 395	1 467
Immobilisations incorporelles`21`	551	3 551	6 551	9 551	12 551	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	208 235	143 157	4 101	6 251	8 534	4 395	1 467
Installations, machines et outillage`23`	24 167	6 280	4 101	6 251	8 534	4 395	1 467
Mobilier et matériel roulant`24`	1 049	1 317	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	183 020	135 561	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	750	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	88 791	164 175	68 955	36 083	182 227	25 332	20 267
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	9 250	7 925	5 570	4 895	4 895	4 895	4 895
Stocks`30/36`	9 250	7 925	5 570	4 895	4 895	4 895	4 895
Créances à un an au plus`40/41`	40 473	94 477	4 399	-	151 277	3 362	4 073
Créances commerciales`40`	40 442	42 766	4 122	-	150 541	1 500	4 073
Autres créances`41`	31	51 711	277	-	735	1 862	-
Valeurs disponibles`54/58`	38 779	61 183	58 264	29 799	26 055	11 552	8 736
Comptes de régularisation`490/1`	289	590	722	1 389	0	5 524	2 563
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	298 327	310 883	79 607	51 885	203 311	29 727	21 734
Capitaux propres`10/15`	109 237	92 940	34 798	16 650	17 265	5 453	-9 174
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400
Réserves`13`	103 037	86 740	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	103 037	86 740	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	28 598	10 450	11 065	-747	-15 374
Dettes`17/49`	189 089	217 943	44 809	35 234	186 047	24 275	30 908
Dettes à plus d'un an`17`	39 138	43 759	6 500	6 500	6 500	-	-
Dettes financières`170/4`	39 138	43 759	1 500	1 500	1 500	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	5 000	5 000	5 000	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	149 951	174 184	38 309	28 734	179 547	24 275	30 810
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	4 246	4 067	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	40 375	117 687	8 610	6 291	136 890	2 548	3 728
Fournisseurs`440/4`	40 375	117 687	8 610	6 291	136 890	2 548	3 728
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	49 626	32 430	8 417	1 189	4 637	1 617	1 617
Impôts`450/3`	49 626	31 097	7 156	1 189	2 403	1 617	1 617
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	1 332	1 261	-	2 234	-	-
Autres dettes`47/48`	55 705	20 000	21 282	21 255	38 019	20 109	25 465
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	98
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	70 163	116 103	50 446	55 175	30 714	20 219	-12 628
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	4 942	21 111	16 871	45 115	12 346	2 231	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	28 453	9 033	5 150	5 283	3 897	900	1 185
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 180	2 318	2 549	3 110	1 900	2 031	1 429
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	33 588	83 640	25 876	1 668	12 570	15 057	-15 242
Produits financiers`75/76B`	88	-	4	1	281	-	9
Produits financiers récurrents`75`	88	-	4	1	281	-	9
Charges financières`65/66B`	1 684	1 771	2 634	2 283	951	430	142
Charges financières récurrentes`65`	1 684	1 771	2 634	2 283	951	430	142
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	31 991	81 869	23 246	-614	11 900	14 627	-15 374
Impôts sur le résultat`67/77`	15 694	23 728	5 098	-	88	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	16 297	58 141	18 148	-614	11 812	14 627	-15 374
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	16 297	58 141	18 148	-614	11 812	14 627	-15 374
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	16 297	86 740	28 598	10 450	11 065	-747	-15 374
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	28 598	10 450	11 065	-747	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	16 297	86 740	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	16 297	86 740	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	1	0,5	4,2	1,4	-	-
Heures prestées`1013`	210	624	677	1 874	628	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	24-07-2026	2026-00326669	PDF
31-12-2024	schéma micro	27-08-2025	2025-00438585	PDF
31-12-2023	schéma micro	28-05-2024	2024-00099246	PDF
31-12-2022	schéma micro	27-12-2023	2023-00540020	PDF
31-12-2021	schéma micro	14-10-2022	2022-20460285	PDF
31-12-2020	schéma micro	27-10-2021	2021-73200284	PDF
31-12-2019	schéma micro	06-10-2020	2020-59100409	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	62 041	92 673	31 026	6 951	16 467	15 957	-14 057
Cash-flow	44 750	67 174	23 298	4 669	15 708	15 527	-14 190
Investissements en immobilisations (approximation)	91 281	145 089	0	0	20 586	3 828	2 000
Variation des valeurs disponibles	-22 405	2 919	28 465	3 744	14 503	2 816	-
Fonds de roulement	-61 161	-10 009	30 646	7 349	2 680	1 058	-10 543
Solvabilité	36,6 %	29,9 %	43,7 %	32,1 %	8,5 %	18,3 %	-42,2 %
Liquidité générale	0,59	0,94	1,80	1,26	1,01	1,04	0,66
Liquidité immédiate	0,53	0,90	1,65	1,09	0,99	0,84	0,50
Taux d'endettement	1,73	2,34	1,29	2,12	10,78	4,45	-
ROE	14,9 %	62,6 %	52,2 %	-3,7 %	68,4 %	268,3 %	-
ROA	5,5 %	18,7 %	22,8 %	-1,2 %	5,8 %	49,2 %	-70,7 %
Couverture des intérêts	36,84	52,33	11,78	3,04	17,31	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	1	-	4	2
à temps plein	-	-	-	-	0
à temps partiel	1	1	-	4	2
en équivalents temps plein	0,1	0,4	-	3	1,3
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,1	0,4	0,4	3	1
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	-	-	2
Entrées	2	4	0	2	2
Sorties	2	3	1	0	0

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	90 531 €	145 089 €	-	-	5 586 €
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	15 000 €
Immobilisations financières	750 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	28 453 €	9 033 €	5 150 €	5 283 €	3 897 €

LT

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité36,6 %

Liquidité0,59

Rentabilité5,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP4 942 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur LT

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