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Faillite ouverteFinances · exercice 2016, schéma abrégé
Capitaux propres
14 637 €
Total actif
162 816 €
Résultat net
3 133 €
Fonds de roulement
13 795 €
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
Actif 162 816 €
Actifs immobilisés
841 €
Actifs circulants
161 974 €
Passif 162 816 €
Capitaux propres
14 637 €
Dettes
148 179 €
Les dettes financent 91,0 % du total du bilan.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
20 438 €
Cash-flow
3 567 €
Liquidité générale
1,09
ROE
21,4 %
ROA
1,9 %
Dettes ≤ 1 an
148 179 €
Impôts
4 152 €
Comptes annuels
| Poste | 2016 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 434 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 21 712 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 20 004 € |
| Produits financiers récurrents75 | 205 € |
| Charges financières récurrentes65 | 3 924 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 7 285 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 4 152 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 3 133 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 3 133 € |
| Poste | 2016 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 162 816 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 841 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 841 € | |
| Actifs circulants29/58 | 161 974 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 149 082 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 12 892 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 162 816 € | |
| Capitaux propres10/15 | 14 637 € | |
| Apport10/11 | 6 200 € | |
| Réserves13 | 1 860 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 6 577 € | |
| Dettes17/49 | 148 179 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 148 179 € | |
| Dettes commerciales44 | 95 245 € | |
| Poste | 2016 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 3 133 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 434 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 3 567 € |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-06-2016 | schéma abrégé | 31-01-2017 | 2017-03300143 |
| 30-06-2015 | schéma abrégé | 28-01-2016 | 2016-03200360 |
| 30-06-2014 | schéma abrégé | 15-01-2015 | 2015-01700465 |
| 30-06-2013 | schéma abrégé | 09-04-2014 | 2014-09200163 |
| 30-06-2012 | schéma abrégé | 25-04-2013 | 2013-09900087 |
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