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Faillite ouverteFinances · exercice 2016, schéma abrégé
Capitaux propres
14 637 €▲ 27,2 %
2015 · 11 504 €
Total actif
162 816 €▲ 121 %
2015 · 73 610 €
Résultat net
3 133 €▼ 52,5 %
2015 · 6 595 €
Fonds de roulement
13 795 €▲ 29,7 %
2015 · 10 637 €
Évolution au fil des années
2014 à 2016, 3 exercices 2014 à 2016, 3 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2016 ; 2016 représente 6,2 fois 2015.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation20 004 €
2016
Résultat net3 133 €
2016
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif162 816 €
2016
Capitaux propres14 637 €
2016
Dettes148 179 €
2016
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement13 795 €
2016
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201420152016
Résultat d'exploitation31 205 €-3 215 €▼ 89,7 %20 004 €▲ 522 %
Résultat net2 452 €-6 595 €▲ 169 %3 133 €▼ 52,5 %
Capitaux propres4 908 €-11 504 €▲ 134 %14 637 €▲ 27,2 %
Total actif84 725 €-73 610 €▼ 13,1 %162 816 €▲ 121 %
Dettes79 816 €-62 107 €▼ 22,2 %148 179 €▲ 139 %
Fonds de roulement475 €-10 637 €▲ 22×13 795 €▲ 29,7 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2016 en couleur, 2015 en barre grise dessous
Actif 162 816 €
Actifs immobilisés
841 € ▼ 2,9 %
Actifs circulants
161 974 € ▲ 123 %
Passif 162 816 €
Capitaux propres
14 637 € ▲ 27,2 %
Dettes
148 179 € ▲ 139 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 84,4 % à 91,0 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
20 438 €▲
2015 · 6 091 €
Cash-flow
3 567 €▼
2015 · 9 472 €
Liquidité générale
1,09▼
2015 · 1,17
ROE
21,4 %▼
2015 · 57,3 %
ROA
1,9 %▼
2015 · 9,0 %
Dettes ≤ 1 an
148 179 €▲
2015 · 62 107 €
Impôts
4 152 €▲
2015 · 4 054 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 3 044 € | 2 876 € | 434 € | ▼ 84,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 34 888 € | 7 235 € | 21 712 € | ▲ 200 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 31 205 € | 3 215 € | 20 004 € | ▲ 522 % |
| Produits financiers récurrents75 | 77 € | 97 € | 205 € | ▲ 112 % |
| Charges financières récurrentes65 | 26 453 € | 6 712 € | 3 924 € | ▼ 41,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 4 829 € | 10 650 € | 7 285 € | ▼ 31,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 2 376 € | 4 054 € | 4 152 € | ▲ 2,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 452 € | 6 595 € | 3 133 € | ▼ 52,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 2 452 € | 6 595 € | 3 133 € | ▼ 52,5 % |
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 84 725 € | 73 610 € | 162 816 € | ▲ 121 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 4 433 € | 867 € | 841 € | ▼ 2,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 2 933 € | 867 € | 841 € | ▼ 2,9 % |
| Immobilisations financières28 | 1 500 € | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 80 292 € | 72 744 € | 161 974 € | ▲ 123 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 3 167 € | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 74 032 € | 54 430 € | 149 082 € | ▲ 174 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 3 092 € | 18 314 € | 12 892 € | ▼ 29,6 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 84 725 € | 73 610 € | 162 816 € | ▲ 121 % |
| Capitaux propres10/15 | 4 908 € | 11 504 € | 14 637 € | ▲ 27,2 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | 369 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -1 660 € | 3 444 € | 6 577 € | ▲ 91,0 % |
| Dettes17/49 | 79 816 € | 62 107 € | 148 179 € | ▲ 139 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 79 816 € | 62 107 € | 148 179 € | ▲ 139 % |
| Dettes commerciales44 | 73 447 € | 52 997 € | 95 245 € | ▲ 79,7 % |
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 452 € | 6 595 € | 3 133 € | ▼ 52,5 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 3 044 € | 2 876 € | 434 € | ▼ 84,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 5 496 € | 9 472 € | 3 567 € | ▼ 62,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 690 € | -409 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 15 222 € | -5 422 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-06-2016 | schéma abrégé | 31-01-2017 | 2017-03300143 |
| 30-06-2015 | schéma abrégé | 28-01-2016 | 2016-03200360 |
| 30-06-2014 | schéma abrégé | 15-01-2015 | 2015-01700465 |
| 30-06-2013 | schéma abrégé | 09-04-2014 | 2014-09200163 |
| 30-06-2012 | schéma abrégé | 25-04-2013 | 2013-09900087 |
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