LORRIETECH
InactifFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés le 31-07-2024 à la BNB
Capitaux propres
-2 319 €
Total actif
4 245 €
Résultat net
-40 749 €
Fonds de roulement
-4 250 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
Actif 4 245 €
Actifs immobilisés
2 392 €
Actifs circulants
1 853 €
Passif
Capitaux propres-2 319 €
Dettes6 564 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (6 564 €) dépassent le total du bilan (4 245 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-37 395 €
Cash-flow
-38 828 €
Couverture des intérêts
-31,41
Dettes
6 564 €
Dettes ≤ 1 an
6 103 €
Dettes > 1 an
461 €
Impôts
242 €
Les ratios sont omis, car un total du bilan de 4 245 € est trop petit pour un rapport significatif.
Comptes annuels
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 921 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 1 444 € |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | 2 255 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | -33 696 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -39 316 € |
| Charges financières65/66B | 1 191 € |
| Charges financières récurrentes65 | 1 191 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -40 507 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 242 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -40 749 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -40 749 € |
| Poste | 2023 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 4 245 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 2 392 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 2 142 € | |
| Location-financement et droits similaires25 | 2 142 € | |
| Immobilisations financières28 | 250 € | |
| Actifs circulants29/58 | 1 853 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 134 € | |
| Autres créances41 | 134 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 887 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 832 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 4 245 € | |
| Capitaux propres10/15 | -2 319 € | |
| Apport10/11 | 3 000 € | |
| Réserves13 | 13 431 € | |
| Réserves disponibles133 | 13 431 € | |
| Avance aux associés sur la répartition de l'actif net19 | 18 750 € | |
| Dettes17/49 | 6 564 € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 461 € | |
| Dettes financières170/4 | 461 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 6 103 € | |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 1 962 € | |
| Dettes commerciales44 | 29 € | |
| Fournisseurs440/4 | 29 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 4 113 € | |
| Impôts450/3 | 4 113 € | |
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -40 749 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 921 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | -38 828 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 31-07-2024 | 2024-00309442 |