LORIC & CO (0477.474.382) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	18 668	34 655	27 867	28 968	21 800	26 263	22 804	27 102	36 130	36 514	22 341	28 957	10 887	28 107	31 757	76 243	75 047	60 727	60 930
Actifs immobilisés`21/28`	437	787	918	-	387	1 010	6 629	13 020	19 411	24 619	1 066	2 131	2 195	5 511	11 944	15 459	23 849	1 802	4 810
Immobilisations corporelles`22/27`	437	787	918	-	387	1 010	6 629	13 020	19 411	24 619	1 066	2 131	2 195	5 511	11 944	15 459	23 849	1 802	4 810
Installations, machines et outillage`23`	437	787	918	-	387	773	-	-	-	-	334	667	-	2 215	4 800	1 541	3 156	1 802	868
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	6 155	12 310	18 464	24 619	-	-	-	-	6 405	12 810	19 215	-	3 942
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	237	474	710	947	-	732	1 464	2 195	3 296	739	1 108	1 478	-	-
Actifs circulants`29/58`	18 231	33 868	26 949	28 968	21 413	25 253	16 175	14 082	16 719	11 895	21 275	26 826	8 692	22 596	19 813	60 784	51 198	58 925	56 120
Créances à un an au plus`40/41`	12 310	18 701	19 502	25 166	17 328	16 648	13 699	9 095	14 128	9 866	7 668	3 644	4 436	13 411	10 845	43 479	36 289	22 000	41 752
Créances commerciales`40`	12 310	18 701	19 502	25 166	17 328	16 648	13 699	9 095	13 159	9 120	6 745	2 381	4 283	13 365	10 813	43 365	32 106	21 681	41 752
Autres créances`41`	-	-	-	-	-	-	-	-	969	746	923	1 263	153	46	32	114	4 183	319	-
Placements de trésorerie`50/53`	5 081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	-	14 432	6 837	3 119	3 523	7 899	1 544	4 063	1 967	1 423	13 607	23 182	4 256	9 185	8 968	17 305	14 909	36 925	14 368
Comptes de régularisation`490/1`	840	735	610	683	562	706	932	924	624	606	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	18 668	34 655	27 867	28 968	21 800	26 263	22 804	27 102	36 130	36 514	22 341	28 957	10 887	28 107	31 757	76 243	75 047	60 727	60 930
Capitaux propres`10/15`	13 259	19 559	18 125	15 526	11 387	14 080	430	7 737	9 279	10 110	17 269	14 589	-306	963	11 053	29 780	32 409	30 809	11 153
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	-	18 600	18 600	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	18 600	18 600	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-7 201	-901	-2 335	-4 934	-9 073	-6 380	-20 030	-12 723	-11 181	-10 350	-3 191	-5 871	-20 766	-19 497	-9 407	9 320	11 949	10 349	3 093
Dettes`17/49`	5 409	15 096	9 742	13 442	10 413	12 183	22 374	19 365	26 851	26 404	5 072	14 368	11 193	27 144	20 704	46 463	42 638	29 918	49 777
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	1 667	6 667	11 667	-	-	-	-	3 964	8 678	12 356	-	2 493
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	1 667	6 667	11 667	-	-	-	-	3 964	8 678	12 356	-	2 493
Dettes à un an au plus`42/48`	5 403	15 096	9 742	13 242	10 413	12 183	22 374	17 698	20 184	14 737	5 072	14 368	11 193	27 144	16 740	37 785	30 282	29 918	47 284
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	1 667	5 000	5 000	5 000	-	-	-	3 964	3 817	3 284	2 644	2 493	2 578
Dettes financières`43`	14	27	234	28	10	4	90	66	118	22	66	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	14	27	234	28	10	4	90	66	118	22	66	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	1 927	2 171	5 292	1 752	1 191	1 334	2 649	2 959	4 107	5 840	2 006	645	908	7 657	9 207	33 983	24 557	18 532	11 824
Fournisseurs`440/4`	1 927	2 171	5 292	1 752	1 191	1 334	2 649	2 959	4 107	5 840	2 006	645	908	7 657	9 207	33 983	24 557	18 532	11 824
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 122	2 208	1 147	4 603	2 864	2 203	2 484	1 700	480	-	480	-	-	201	449	318	129	4 072	6 039
Impôts`450/3`	2 122	2 208	1 147	4 603	2 864	2 203	2 484	1 700	480	-	480	-	-	201	449	318	129	4 072	6 039
Autres dettes`47/48`	1 340	10 690	3 069	6 859	6 348	8 642	15 484	7 973	10 479	3 875	2 520	13 723	10 285	15 322	3 267	200	2 952	4 821	26 843
Comptes de régularisation`492/3`	6	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	-5 533	2 005	3 070	4 921	-1 691	20 776	-568	5 197	5 883	336	4 090	16 373	2 550	568	-8 340	7 960	10 219	16 329	47 905
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	47 594	54 423	67 002	44 388	47 775	56 673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	350	131	131	387	623	6 778	6 391	6 391	6 391	7 220	1 065	1 066	3 316	10 091	10 161	9 498	9 128	5 060	5 376
Autres charges d'exploitation`640/8`	396	387	288	348	348	348	348	348	348	348	437	437	437	437	481	478	845	755	2 186
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-6 279	1 487	2 651	4 186	-2 662	13 650	-7 307	-1 542	-856	-7 232	2 588	14 870	-1 203	-9 960	-18 982	-2 016	246	10 514	40 343
Produits financiers`75/76B`	81	5	-	1	-	-	0	0	26	73	92	25	78	160	716	462	1 689	492	248
Produits financiers récurrents`75`	81	5	-	1	-	-	0	0	26	73	92	25	78	160	716	462	1 689	492	248
Charges financières`65/66B`	78	58	52	48	31	-	0	-	-	-	-	-	144	290	461	1 075	216	237	378
Charges financières récurrentes`65`	78	58	52	48	31	-	0	-	-	-	-	-	144	290	461	1 075	216	237	378
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-6 276	1 434	2 599	4 139	-2 693	13 650	-7 307	-1 542	-830	-7 159	2 680	14 895	-1 269	-10 090	-18 727	-2 629	1 719	10 769	40 213
Impôts sur le résultat`67/77`	24	1	-	-	-	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-	-	119	3 513	15 220
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-6 300	1 433	2 599	4 139	-2 693	13 650	-7 307	-1 542	-831	-7 159	2 680	14 895	-1 269	-10 090	-18 727	-2 629	1 600	7 256	24 993
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-6 300	1 433	2 599	4 139	-2 693	13 650	-7 307	-1 542	-831	-7 159	2 680	14 895	-1 269	-10 090	-18 727	-2 629	1 600	7 256	24 993
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-7 201	-901	-2 335	-4 934	-9 073	-6 380	-20 030	-12 723	-11 181	-10 350	-3 191	-5 871	-20 766	-19 497	-9 407	9 320	11 949	10 349	24 953
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-901	-2 334	-4 934	-9 073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	11-04-2026	2026-00077458	PDF
30-09-2024	schéma micro	21-04-2025	2025-00072085	PDF
30-09-2023	schéma micro	24-03-2024	2024-00048297	PDF
30-09-2022	schéma micro	22-03-2023	2023-00043101	PDF
30-09-2021	schéma micro	30-03-2022	2022-09100128	PDF
30-09-2020	schéma micro	28-03-2021	2021-09000188	PDF
30-09-2019	schéma micro	18-03-2020	2020-06900029	PDF
30-09-2018	schéma micro	24-03-2019	2019-07600422	PDF
30-09-2017	schéma micro	26-03-2018	2018-08100268	PDF
30-09-2016	schéma complet	27-03-2017	2017-07300150	PDF
30-09-2015	schéma complet	20-03-2016	2016-06600549	PDF
30-09-2014	schéma complet	11-03-2015	2015-06000076	PDF
30-09-2013	schéma complet	13-04-2014	2014-09100231	PDF
30-09-2012	schéma complet	28-03-2013	2013-07700030	PDF
30-09-2011	schéma complet	30-03-2012	2012-07700479	PDF
30-09-2010	schéma complet	12-04-2011	2011-08200076	PDF
30-09-2009	schéma complet	20-03-2010	2010-06900531	PDF
30-09-2008	schéma complet	28-04-2009	2009-12400219	PDF
30-09-2007	schéma complet	27-03-2008	2008-08200196	PDF
30-09-2006	schéma complet	21-03-2007	2007-08204494	PDF
30-09-2005	schéma complet	09-03-2006	2006-06702508	PDF
30-09-2004	schéma complet	14-03-2005	2005-07502607	PDF
30-09-2003	schéma complet	15-03-2004	2004-07200822	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-5 929	1 618	2 782	4 573	-2 039	20 428	-916	4 849	5 535	-12	3 653	15 936	2 113	131	-8 821	7 482	9 374	15 574	45 719
Cash-flow	-5 950	1 564	2 730	4 526	-2 070	20 428	-916	4 849	5 560	61	3 745	15 961	2 047	1	-8 566	6 869	10 728	12 316	30 369
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	1 049	0	0	1 159	0	0	1 183	30 773	0	1 002	0	3 658	6 646	1 108	31 175	2 052	1 302
Variation des valeurs disponibles	-	7 595	3 718	-404	-4 376	6 355	-2 519	2 096	544	-12 184	-9 575	18 926	-4 929	217	-8 337	2 396	-22 016	22 557	-
Fonds de roulement	12 828	18 772	17 207	15 726	11 000	13 070	-6 199	-3 616	-3 465	-2 842	16 203	12 458	-2 501	-4 548	3 073	22 999	20 916	29 007	8 836
Solvabilité	71,0 %	56,4 %	65,0 %	53,6 %	52,2 %	53,6 %	1,9 %	28,5 %	25,7 %	27,7 %	77,3 %	50,4 %	-2,8 %	3,4 %	34,8 %	39,1 %	43,2 %	50,7 %	18,3 %
Liquidité générale	3,37	2,24	2,77	2,19	2,06	2,07	0,72	0,80	0,83	0,81	4,19	1,87	0,78	0,83	1,18	1,61	1,69	1,97	1,19
Taux d'endettement	0,41	0,77	0,54	0,87	0,91	0,87	-	2,50	2,89	2,61	0,29	0,98	-	-	1,87	1,56	1,32	0,97	4,46
ROE	-47,5 %	7,3 %	14,3 %	26,7 %	-23,6 %	96,9 %	-	-19,9 %	-9,0 %	-70,8 %	15,5 %	102,1 %	-	-	-169,4 %	-8,8 %	4,9 %	23,6 %	224,1 %
ROA	-33,7 %	4,1 %	9,3 %	14,3 %	-12,4 %	52,0 %	-32,0 %	-5,7 %	-2,3 %	-19,6 %	12,0 %	51,4 %	-11,7 %	-35,9 %	-59,0 %	-3,4 %	2,1 %	11,9 %	41,0 %
Couverture des intérêts	-76,01	27,90	53,50	95,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	15 jours	15 jours	29 jours	14 jours	9 jours	9 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Immobilisations corporelles	-	-	1 049 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	350 €	131 €	131 €	387 €

LORIC & CO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité71,0 %

Liquidité3,37

Rentabilité-33,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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