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Faillite clôturéeFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés 30 jours après le délai Déposés le 30 août 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00402422.
Comptes annuels 2023 déposés le 30-08-2024 PDF les 3 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 340 000 €
Estimé : probablement entre 230 000 € et 520 000 €
Total actif
149 385 €▲ 238 %
2022 · 44 160 €
Résultat net
7 379 €▼ 38,8 %
2022 · 12 053 €
Fonds de roulement
13 331 €▼ 40,5 %
2022 · 22 392 €
Évolution au fil des années
2021 à 2023, 3 exercices
Le résultat d'exploitation de 2023 est supérieur de 50 % à celui de 2022. C'est un redressement après la baisse de 2022.
Résultat d'exploitation23 501 €
2023
Résultat net7 379 €
2023
Total actif149 385 €
2023
Capitaux propres28 670 €
2023
Dettes120 716 €
2023
Fonds de roulement13 331 €
2023
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202120222023
Résultat d'exploitation31 568 €-15 696 €▼ 50,3 %23 501 €▲ 49,7 %
Résultat net31 477 €-12 053 €▼ 61,7 %7 379 €▼ 38,8 %
Capitaux propres35 477 €-26 626 €▼ 24,9 %28 670 €▲ 7,7 %
Total actif90 868 €-44 160 €▼ 51,4 %149 385 €▲ 238 %
Dettes55 391 €-17 534 €▼ 68,3 %120 716 €▲ 588 %
Fonds de roulement30 257 €-22 392 €▼ 26,0 %13 331 €▼ 40,5 %
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 149 385 €
Actifs immobilisés
17 831 € ▲ 321 %
Actifs circulants
131 555 € ▲ 229 %
Passif 149 385 €
Capitaux propres
28 670 € ▲ 7,7 %
Dettes
120 716 € ▲ 588 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 39,7 % à 80,8 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
25 033 €▲
2022 · 17 187 €
Cash-flow
8 912 €▼
2022 · 13 544 €
Liquidité générale
1,11▼
2022 · 2,28
Taux d'endettement
4,21▲
2022 · 0,66
ROE
25,7 %▼
2022 · 45,3 %
ROA
4,9 %▼
2022 · 27,3 %
Couverture des intérêts
plus de 100▲
2022 · 26,70
Dettes ≤ 1 an
118 223 €▲
2022 · 17 534 €
Impôts
16 039 €▲
2022 · 3 000 €
Frais de personnel
109 045 €▲
2022 · 49 499 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 6 400 € | 505 € | - |
| Immobilisations financières | 100 € | - | 9 100 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 2 420 € | 1 491 € | 1 533 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 8 320 € | 49 499 € | 109 045 € | ▲ 120 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 420 € | 1 491 € | 1 533 € | ▲ 2,8 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 850 € | 348 € | 378 € | ▲ 8,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 43 158 € | 67 033 € | 134 456 € | ▲ 101 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 31 568 € | 15 696 € | 23 501 € | ▲ 49,7 % |
| Produits financiers75/76B | - | 1 € | 16 € | ▲ 16× |
| Produits financiers récurrents75 | - | 1 € | 16 € | ▲ 16× |
| Charges financières65/66B | 91 € | 644 € | 99 € | ▼ 84,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 91 € | 644 € | 99 € | ▼ 84,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 31 477 € | 15 053 € | 23 418 € | ▲ 55,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 3 000 € | 16 039 € | ▲ 435 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 31 477 € | 12 053 € | 7 379 € | ▼ 38,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 31 477 € | 12 053 € | 7 379 € | ▼ 38,8 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 90 868 € | 44 160 € | 149 385 € | ▲ 238 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 5 220 € | 4 234 € | 17 831 € | ▲ 321 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 5 120 € | 4 134 € | 3 731 € | ▼ 9,8 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 5 120 € | 4 134 € | 3 731 € | ▼ 9,8 % |
| Immobilisations financières28 | 100 € | 100 € | 14 100 € | ▲ 141× |
| Actifs circulants29/58 | 85 648 € | 39 926 € | 131 555 € | ▲ 229 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 64 760 € | 35 580 € | 76 422 € | ▲ 115 % |
| Créances commerciales40 | 26 288 € | 35 060 € | 75 151 € | ▲ 114 % |
| Autres créances41 | 38 472 € | 521 € | 1 271 € | ▲ 144 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 20 888 € | 4 346 € | 55 133 € | ▲ 13× |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 90 868 € | 44 160 € | 149 385 € | ▲ 238 % |
| Capitaux propres10/15 | 35 477 € | 26 626 € | 28 670 € | ▲ 7,7 % |
| Apport10/11 | 4 000 € | 4 000 € | 4 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 31 477 € | 22 626 € | 24 670 € | ▲ 9,0 % |
| Dettes17/49 | 55 391 € | 17 534 € | 120 716 € | ▲ 588 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 55 391 € | 17 534 € | 118 223 € | ▲ 574 % |
| Dettes commerciales44 | 44 459 € | 6 489 € | 36 321 € | ▲ 460 % |
| Fournisseurs440/4 | 44 459 € | 6 489 € | 36 321 € | ▲ 460 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 10 932 € | 11 045 € | 63 705 € | ▲ 477 % |
| Impôts450/3 | 10 932 € | 7 982 € | 46 049 € | ▲ 477 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | 3 063 € | 17 656 € | ▲ 476 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 18 197 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 2 492 € | - |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 31 477 € | 12 053 € | 7 379 € | ▼ 38,8 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 420 € | 1 491 € | 1 533 € | ▲ 2,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 33 897 € | 13 544 € | 8 912 € | ▼ 34,2 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -505 € | -15 129 € | ▼ 2 895 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -16 542 € | 50 787 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.