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InactifFinances · exercice 2023, schéma abrégé
Comptes annuels 2023 déposés en retard (31 jours) Déposés le 31 août 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00422089.
Capitaux propres
401 516 €▲ 1,4 %
2023 · 396 034 €
Total actif
2,6 M €▲ 14,9 %
2023 · 2,3 M €
Résultat net
5 483 €▼ 86,0 %
2023 · 39 142 €
Fonds de roulement
-289 561 €▲ 56,6 %
2023 · -666 859 €
Évolution au fil des années
2020 à 2023, 5 exercices 2019 à 2023, 6 exercices
Plusieurs clôtures d'exercice tombent dans la même année civile ; aucune tendance annuelle n'est affichée.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-0,004 M €
2023
Résultat net0,005 M €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif2,6 M €
2023
Capitaux propres0,4 M €
2023
Dettes2,2 M €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-0,3 M €
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)1
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201920202021202220232023
Résultat d'exploitation-0,01 M €-0,05 M €0,1 M €▲ 146 %0,01 M €▼ 88,9 %0,05 M €▲ 280 %-0,004 M €-
Résultat net-0,05 M €-0,05 M €0,08 M €▲ 64,5 %246 €▼ 99,7 %0,04 M €▲ 15 825 %0,005 M €-
Capitaux propres0,2 M €-0,3 M €▲ 21,5 %0,4 M €▲ 29,1 %0,4 M €▲ 0,1 %0,4 M €▲ 11,0 %0,4 M €-
Total actif2,4 M €-2,5 M €▲ 6,4 %2,9 M €▲ 14,1 %3,7 M €▲ 30,7 %2,3 M €▼ 38,3 %2,6 M €-
Dettes2,1 M €-2,2 M €▲ 4,8 %2,5 M €▲ 12,2 %3,4 M €▲ 35,1 %1,9 M €▼ 43,5 %2,2 M €-
Fonds de roulement0,9 M €-0,9 M €▼ 4,9 %0,3 M €▼ 64,9 %1,8 M €▲ 491 %-0,7 M €-0,3 M €-
Personnel (ETP)1-1=1=1=1=
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 2,6 M €
Actifs immobilisés
1,4 M € ▲ 2,3 %
Actifs circulants
1,3 M € ▲ 31,8 %
Passif 2,6 M €
Capitaux propres
401 516 € ▲ 1,4 %
Dettes
2,2 M € ▲ 17,7 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 82,8 % à 84,8 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
6 659 €▼
2023 · 79 523 €
Cash-flow
15 737 €▼
2023 · 66 533 €
Liquidité générale
0,82▲
2023 · 0,60
Taux d'endettement
5,59▲
2023 · 4,82
ROE
1,4 %▼
2023 · 9,9 %
ROA
0,2 %▼
2023 · 1,7 %
Couverture des intérêts
1,71▼
2023 · 2,54
Dettes ≤ 1 an
1,6 M €▼
2023 · 1,7 M €
Dettes > 1 an
659 743 €▲
2023 · 254 743 €
Impôts
3 120 €▼
2023 · 16 325 €
Frais de personnel
24 €▼
2023 · 49 300 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 47 645 € | 49 300 € | 24 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 4 711 € | 4 463 € | 5 064 € | 14 152 € | 27 392 € | 10 254 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 3 980 € | 7 764 € | 4 332 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 54 313 € | 110 705 € | 190 457 € | 79 504 € | 136 587 € | 11 015 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -11 602 € | 50 389 € | 124 171 € | 13 726 € | 52 132 € | -3 595 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 17 724 € | 34 595 € | 16 096 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 8 416 € | 21 559 € | 21 059 € | 17 724 € | 34 595 € | 16 096 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 28 033 € | 31 260 € | 3 898 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 46 315 € | 45 756 € | 35 816 € | 28 033 € | 31 260 € | 3 898 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -49 501 € | 49 340 € | 109 413 € | 3 417 € | 55 467 € | 8 603 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 693 € | 457 € | 29 006 € | 3 171 € | 16 325 € | 3 120 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -50 193 € | 48 882 € | 80 408 € | 246 € | 39 142 € | 5 483 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -50 193 € | 48 882 € | 80 408 € | 246 € | 39 142 € | 5 483 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 2,4 M € | 2,5 M € | 2,9 M € | 3,7 M € | 2,3 M € | 2,6 M € | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 1,4 M € | 1,6 M € | 2,4 M € | 1,8 M € | 1,3 M € | 1,4 M € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | - |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,001 M € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,08 M € | - |
| Immobilisations financières28 | 0,3 M € | 0,6 M € | 1,4 M € | 0,7 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | - |
| Actifs circulants29/58 | 1,0 M € | 0,9 M € | 0,4 M € | 1,9 M € | 1,0 M € | 1,3 M € | - |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | - |
| Créances commerciales290 | - | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,3 M € | 0,9 M € | 0,4 M € | 0,7 M € | - |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,01 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,9 M € | 0,4 M € | 0,7 M € | - |
| Placements de trésorerie50/53 | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,1 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,1 M € | 0,07 M € | 0,06 M € | 0,9 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | - |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,006 M € | 0,009 M € | 0,003 M € | - |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 2,4 M € | 2,5 M € | 2,9 M € | 3,7 M € | 2,3 M € | 2,6 M € | - |
| Capitaux propres10/15 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | - |
| Apport10/11 | 0,02 M € | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | - |
| Réserves13 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | - |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,01 M € | 0,02 M € | - | - | - | 0,005 M € | - |
| Dettes17/49 | 2,1 M € | 2,2 M € | 2,5 M € | 3,4 M € | 1,9 M € | 2,2 M € | - |
| Dettes à plus d'un an17 | 2,1 M € | 2,2 M € | 2,4 M € | 3,3 M € | 0,3 M € | 0,7 M € | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 2,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | - |
| Autres dettes178/9 | - | - | - | 1,0 M € | - | 0,4 M € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,06 M € | 0,03 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 1,7 M € | 1,6 M € | - |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,04 M € | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | - | 1,5 M € | 1,5 M € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | - | 1,5 M € | 1,5 M € | - |
| Dettes commerciales44 | 0,02 M € | 0,007 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | - |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,01 M € | 0,05 M € | 0,01 M € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | - | 0,05 M € | 0,01 M € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,01 M € | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | 0,003 M € | 0,002 M € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | 0,003 M € | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -50 193 € | 48 882 € | 80 408 € | 246 € | 39 142 € | 5 483 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 4 711 € | 4 463 € | 5 064 € | 14 152 € | 27 392 € | 10 254 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | -45 482 € | 53 345 € | 85 472 € | 14 398 € | 66 533 € | 15 737 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -236 701 € | -838 573 € | 590 459 € | 496 215 € | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -56 208 € | -2 858 € | 866 055 € | -772 237 € | - | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 21 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 31-08-2024 | 2024-00422089 |
| 30-06-2023 | schéma abrégé | 31-01-2024 | 2024-00015691 |
| 30-06-2022 | schéma abrégé | 27-01-2023 | 2023-00005675 |
| 30-06-2021 | schéma abrégé | 07-01-2022 | 2022-00400311 |
| 30-06-2020 | schéma abrégé | 31-01-2021 | 2021-03200218 |
| 30-06-2019 | schéma abrégé | 14-01-2020 | 2020-01000520 |
| 30-06-2018 | schéma abrégé | 27-02-2019 | 2019-05900569 |
| 30-06-2017 | schéma abrégé | 31-01-2018 | 2018-03400394 |
| 30-06-2016 | schéma complet | 30-01-2017 | 2017-03000266 |
| 30-06-2015 | schéma complet | 10-12-2015 | 2015-68700101 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.