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InactifFinances · exercice 2013, schéma abrégé
Comptes annuels 2013 déposés le 20-05-2014 PDF les 19 dépôts
Capitaux propres
11 913 €▲ 18,7 %
2013 · 10 038 €
Total actif
119 833 €▼ 11,1 %
2013 · 134 870 €
Résultat net
1 876 €▼ 46,5 %
2013 · 3 509 €
Fonds de roulement
8 059 €▲ 121 %
2013 · 3 654 €
Aperçu pluriannuel
2010 à 2013, 5 exercicesRésultat d'exploitation
3 053 €
2013
20102013
Résultat net
1 876 €
2013
20102013
Capitaux propres
11 913 €
2013
20102013
Total actif
119 833 €
2013
20102013
Dettes
107 919 €
2013
20102013
Fonds de roulement
8 059 €
2013
20102013
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2013
20102013
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20102011201220132013
Résultat d'exploitation16 049 €--63 465 €42 620 €-6 620 €3 053 €-
Résultat net15 955 €--61 679 €42 353 €3 509 €▼ 91,7 %1 876 €-
Capitaux propres25 855 €--35 824 €6 529 €10 038 €▲ 53,8 %11 913 €-
Total actif225 249 €-191 149 €▼ 15,1 %185 955 €▼ 2,7 %134 870 €▼ 27,5 %119 833 €-
Dettes199 394 €-226 973 €▲ 13,8 %179 426 €▼ 20,9 %124 832 €▼ 30,4 %107 919 €-
Fonds de roulement10 946 €--52 229 €-3 666 €▲ 93,0 %3 654 €8 059 €-
Personnel (ETP)0,1
Plusieurs exercices se terminent dans la même année civile, il n'y a donc pas de tendance annuelle.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2013 en couleur, 2013 en barre grise dessous
Actif 119 833 €
Actifs immobilisés
3 854 € ▼ 39,6 %
Actifs circulants
115 979 € ▼ 9,7 %
Passif 119 833 €
Capitaux propres
11 913 € ▲ 18,7 %
Dettes
107 919 € ▼ 13,5 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 92,6 % à 90,1 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
5 584 €▲
2013 · -1 363 €
Cash-flow
4 406 €▼
2013 · 8 766 €
Liquidité générale
1,07▲
2013 · 1,03
Liquidité immédiate
0,53▼
2013 · 0,55
ROE
15,7 %▼
2013 · 35,0 %
ROA
1,6 %▼
2013 · 2,6 %
Dettes ≤ 1 an
107 919 €▼
2013 · 124 832 €
Impôts
1 200 €▲
2013 · -8 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 13 700 € | 11 254 € | 6 210 € | 5 257 € | 2 531 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 32 319 € | -10 200 € | 101 259 € | 643 € | -14 106 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 16 049 € | -63 465 € | 42 620 € | -6 620 € | 3 053 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 132 € | 9 € | 52 € | 67 € | 28 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 227 € | 310 € | 311 € | 362 € | 5 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 15 955 € | -57 930 € | 42 361 € | 3 501 € | 3 076 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 3 749 € | 8 € | -8 € | 1 200 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 15 955 € | -61 679 € | 42 353 € | 3 509 € | 1 876 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 15 955 € | -61 679 € | 42 353 € | 3 509 € | 1 876 € | - |
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 225 249 € | 191 149 € | 185 955 € | 134 870 € | 119 833 € | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 27 659 € | 16 405 € | 10 195 € | 6 384 € | 3 854 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 27 659 € | 16 405 € | 10 195 € | 6 384 € | 3 854 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 197 590 € | 174 745 € | 175 760 € | 128 486 € | 115 979 € | - |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 110 710 € | 128 259 € | 63 728 € | 59 691 € | 58 405 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 64 526 € | 45 422 € | 36 156 € | 63 847 € | 52 347 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 22 355 € | 1 064 € | 75 876 € | 4 948 € | 5 227 € | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 225 249 € | 191 149 € | 185 955 € | 134 870 € | 119 833 € | - |
| Capitaux propres10/15 | 25 855 € | -35 824 € | 6 529 € | 10 038 € | 11 913 € | - |
| Apport10/11 | 31 235 € | 31 235 € | 31 235 € | 31 235 € | 31 235 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -5 380 € | -67 059 € | -24 706 € | -21 197 € | -19 321 € | - |
| Dettes17/49 | 199 394 € | 226 973 € | 179 426 € | 124 832 € | 107 919 € | - |
| Dettes à plus d'un an17 | 12 750 € | - | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 186 644 € | 226 973 € | 179 426 € | 124 832 € | 107 919 € | - |
| Dettes commerciales44 | 23 792 € | 10 125 € | 12 702 € | 37 396 € | 37 062 € | - |
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 15 955 € | -61 679 € | 42 353 € | 3 509 € | 1 876 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 13 700 € | 11 254 € | 6 210 € | 5 257 € | 2 531 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 29 654 € | -50 424 € | 48 562 € | 8 766 € | 4 406 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | -1 446 € | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -21 291 € | 74 812 € | -70 928 € | - | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 19 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2013 | schéma abrégé | 20-05-2014 | 2014-12800378 | |
| 31-03-2013 | schéma abrégé | 30-09-2013 | 2013-60400552 | |
| 31-03-2012 | schéma abrégé | 26-09-2012 | 2012-58300351 | |
| 31-03-2011 | schéma abrégé | 04-10-2011 | 2011-57400200 | |
| 31-03-2010 | schéma abrégé | 05-10-2010 | 2010-57300026 | |
| 31-03-2009 | schéma abrégé | 07-10-2009 | 2009-80400211 | |
| 31-03-2008 | schéma abrégé | 21-10-2008 | 2008-78900276 | |
| 31-03-2007 | schéma abrégé | 09-10-2007 | 2007-77000102 | |
| 31-03-2006 | schéma abrégé | 25-09-2006 | 2006-78600258 | |
| 31-03-2005 | schéma abrégé | 30-09-2005 | 2005-72600286 |