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InactifPlus inscrite à la BCE ; derniers comptes annuels : exercice 2022.
Signaux
Trois signaux. À gauche le signal, à droite la preuve.
+augmente le risque○neutre
augmente le risque · Deux exercices ou plus non déposés
Depuis l'exercice clôturé le 31-12-2023, 3 exercices manquent auprès de la Banque nationale. Une entreprise aussi en retard fait faillite dix-neuf fois plus souvent dans l'année qu'un déposant ponctuel.
BNB · 4 dépôtsPosition par rapport au délai échu
31-12-2023 clôture31-07-2024 délai14-09-2026 aujourd'hui
neutre · Derniers comptes déposés dans les délais
L'exercice clôturé le 31-12-2022 était à déposer pour le 31-07-2023 et l'a été le 03-07-2023, soit 28 jours avant le délai.
BNB · 4 dépôtsÉcart par rapport au délai
2025
non confirmé
2024
non déposé
2023
non déposé
2022
28 j d'avance
2021
1 j de retard
2020
3 j de retard
2019
18 j d'avance
← avant le délai
après le délai →
Finances · exercice 2022, schéma abrégé
Chiffre d'affaires
€802k▼ 19,4%
2020 · €994k
2019 : €1,06M
2020 : €994k
2019 → 2022
Marge EBIT
20,9%▲ 17,7pp
2020 · 3,3%
2019 : 18,8%
2020 : 3,3%
2019 → 2022
Résultat net
€122k▼ 2,8%
2021 · €126k
2019 : €132k
2020 : €20k
2021 : €126k
2019 → 2022
Fonds de roulement
€347k▲ 50,3%
2021 · €231k
2019 : €221k
2020 : €207k
2021 : €231k
2019 → 2022
Aperçu pluriannuel
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'année précédente
▲ hausse
▼ baisse
Poste2019202020212022Évolution
Chiffre d'affaires€1,06M-€994k▼ 6,1%€802k
Capitaux propres€194k-€214k▲ 10,4%€340k▲ 58,7%€462k▲ 36,0%
Résultat d'exploitation€199k-€33k▼ 83,6%€174k▲ 435%€168k▼ 3,8%
Résultat net€132k-€20k▼ 84,7%€126k▲ 524%€122k▼ 2,8%
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Le résultat d'exploitation recule en 2022 ; 2022 se situe 4 % en dessous de 2021.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif €853k
Actifs immobilisés
€115k▲ 5,5%
Actifs circulants
€738k▲ 50,6%
Passif €853k
Capitaux propres
€462k▲ 36,0%
Provisions
€160=
Dettes
€390k▲ 50,8%
Le taux d'endettement monte de 43,2 % à 45,8 % : la dette progresse plus vite que les capitaux propres.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
€173k▼
2021 · €178k
Cash-flow
€128k▼
2021 · €130k
Solvabilité
54,2%▼
2021 · 56,8%
Current ratio
1,89▼
2021 · 1,89
Quick ratio
1,64▼
2021 · 1,84
Debt / equity
0,84▲
2021 · 0,76
ROE
26,5%▼
2021 · 37,0%
ROA
14,3%▼
2021 · 21,0%
Interest coverage
54,47▼
2021 · 75,31
Dettes
€390k▲
2021 · €259k
Dettes ≤ 1 an
€390k▲
2021 · €259k
Impôts
€45k▼
2021 · €48k
Frais de personnel
€210k▲
2021 · €157k
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le debt / equity.
Comptes annuels déposés
Tels que déposés à la BNB · 2022 par rapport à 2021
Bilan
Code20212022
Actif
Total de l'actif20/58€599k€853k▲
Actifs immobilisés21/28€109k€115k▲
Immobilisations corporelles22/27€7k€11k▲
Installations, machines et outillage23€7k€11k▲
Immobilisations financières28€102k€104k▲
Actifs circulants29/58€490k€738k▲
Stocks et commandes en cours d'exécution3€14k€98k▲
Commandes en cours d'exécution37€14k€98k▲
Créances à un an au plus40/41€438k€525k▲
Créances commerciales40€438k€330k▼
Autres créances41-€195k
Valeurs disponibles54/58€36k€114k▲
Comptes de régularisation490/1€2k-
Passif
Total du passif10/49€599k€853k▲
Capitaux propres10/15€340k€462k▲
Apport10/11€62k€62k=
Capital10€62k€62k=
Capital souscrit100€62k€62k=
Réserves13€278k€400k▲
Réserves indisponibles130/1€6k€6k=
Réserve légale130€6k€6k=
Réserves disponibles133€272k€394k▲
Bénéfice (perte) reporté(e)14€63€159▲
Provisions et impôts différés16€160€160=
Provisions pour risques et charges160/5€160€160=
Pensions et obligations similaires160€160€160=
Dettes17/49€259k€390k▲
Dettes à un an au plus42/48€259k€390k▲
Dettes commerciales44€107k€324k▲
Fournisseurs440/4€107k€324k▲
Dettes fiscales, salariales et sociales45€90k€67k▼
Impôts450/3€71k€40k▼
Rémunérations et charges sociales454/9€19k€26k▲
Autres dettes47/48€62k-
Résultat
Code20212022
Chiffre d'affaires70-€802k
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61-€528k
Rémunérations, charges sociales et pensions62€157k€210k▲
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630€4k€5k▲
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4€160-
Autres charges d'exploitation640/8€2k€26k▲
Marge brute d'exploitation9900€338k€409k▲
Bénéfice (perte) d'exploitation9901€174k€168k▼
Produits financiers75/76B€2k€3k▲
Produits financiers récurrents75€2k€3k▲
Charges financières65/66B€2k€3k▲
Charges financières récurrentes65€2k€3k▲
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903€174k€167k▼
Impôts sur le résultat67/77€48k€45k▼
Bénéfice (perte) de l'exercice9904€126k€122k▼
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905€126k€122k▼
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter9906€126k€122k▼
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent14P€15€63▲
Affectation aux capitaux propres691/2€126k€122k▼
Aux autres réserves6921€126k€122k▼
Bilan social
Effectif moyen du personnel (ETP)90873,14,9▲
L'annexe de ces comptes annuels (10 rubriques : états des actifs et des dettes, ventilations de charges, droits et engagements) ne figure pas dans cet aperçu.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
2023
09-08
Acte du Moniteur
Assemblée générale · Fusion
Augmentation de capital · Capital
03-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2022 · schéma abrégé
12-05
Acte du Moniteur
Fusion · Capital
Objet social · Augmentation de capital
2022
01-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2021 · schéma abrégé · 1 jour de retard
2021
03-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2020 · schéma abrégé · 3 jours de retard
2020
31-12
Financier
Exercice le plus faiblenet €20k ▼84,7%
Le résultat net tombe à €20k, le plus bas de la série.
31-12
Financier
Capitaux propres au-delà de €200kCP €214k ▲10,4%
2 années de bénéfice consécutives portent les capitaux propres à €214k.
13-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2019 · schéma abrégé
Jalon financierActe du MoniteurDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.
Structure & réseau
Acquisitions et fusions
1 opérationReprise par :GEO SOLUTIONS