LOCIMO (0425.550.084) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	386 475	443 403	490 639	593 240	219 536	203 746	210 559	204 320	200 724	192 575	204 579	179 879	168 986	159 695	149 708	137 451	127 021	119 426	108 362
Actifs immobilisés`21/28`	336 998	353 233	366 826	201 428	173 166	41 277	46 536	50 725	58 090	48 481	51 900	27 809	29 907	32 053	34 648	37 379	40 110	42 842	45 093
Immobilisations corporelles`22/27`	336 998	353 233	366 826	201 428	173 166	41 277	46 536	50 725	58 090	48 481	51 900	27 809	29 907	32 053	34 648	37 379	40 110	42 842	45 093
Terrains et constructions`22`	187 163	187 163	187 163	25 568	25 568	25 568	25 568	25 568	25 568	25 568	25 568	25 568	25 568	25 568	25 568	25 568	25 568	25 568	25 568
Installations, machines et outillage`23`	126 531	133 752	138 332	129 329	119 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	23 305	32 318	41 332	46 532	27 644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	15 709	20 969	25 157	32 522	22 914	26 332	2 241	4 340	6 485	9 080	11 812	14 543	17 274	19 526
Actifs circulants`29/58`	49 476	90 170	123 812	391 811	46 370	162 470	164 023	153 595	142 634	144 094	152 678	152 071	139 079	127 642	115 060	100 072	86 911	76 584	63 269
Créances à un an au plus`40/41`	32 421	88 458	111 517	54 826	39 073	11 956	11 374	3 584	-	46	3 047	504	280	237	397	783	832	601	439
Créances commerciales`40`	7 051	1 932	-	4 987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	25 370	86 526	111 517	49 839	39 073	11 956	11 374	3 584	-	46	3 047	504	280	237	397	783	832	601	439
Valeurs disponibles`54/58`	17 055	1 712	10 960	336 985	6 287	149 571	151 740	149 117	140 912	143 060	146 654	150 110	137 063	125 669	112 831	97 610	84 541	75 336	58 866
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	1 335	-	1 010	943	909	894	1 722	988	2 978	1 456	1 736	1 736	1 831	1 679	1 538	647	3 964
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	386 475	443 403	490 639	593 240	219 536	203 746	210 559	204 320	200 724	192 575	204 579	179 879	168 986	159 695	149 708	137 451	127 021	119 426	108 362
Capitaux propres`10/15`	184 491	273 661	348 158	452 064	111 404	203 746	207 745	204 320	200 017	192 555	190 682	179 879	168 662	159 695	147 316	137 451	126 887	117 403	108 204
Apport`10/11`	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947
Capital`10`	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947
Réserves`13`	401 386	407 628	413 871	419 867	5 109	5 109	5 109	4 934	4 884	4 474	4 374	3 809	3 244	2 794	2 174	1 674	1 144	669	669
Réserves indisponibles`130/1`	5 109	5 109	5 109	5 109	5 109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	5 109	5 109	5 109	5 109	5 109	5 109	5 109	4 934	4 884	4 474	4 374	3 809	3 244	2 794	2 174	1 674	1 144	669	669
Réserves immunisées`132`	396 276	402 519	408 761	414 758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-340 841	-257 914	-189 660	-91 750	-17 652	74 690	78 689	75 439	71 186	64 134	62 361	52 123	41 471	32 954	21 195	11 830	1 796	-7 213	-16 412
Provisions et impôts différés`16`	132 092	134 173	136 254	138 253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	132 092	134 173	136 254	138 253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	69 892	35 569	6 227	2 923	108 132	-	2 814	-	706	20	13 897	-	324	-	2 393	-	134	2 023	158
Dettes à un an au plus`42/48`	69 892	35 569	6 227	2 923	108 132	-	2 814	-	706	20	13 897	-	324	-	2 393	-	134	2 023	158
Dettes commerciales`44`	930	3 447	568	-	43 127	-	2 027	-	-	-	13 897	-	324	-	2 393	-	134	1 865	-
Fournisseurs`440/4`	930	3 447	568	-	3 372	-	2 027	-	-	-	13 897	-	324	-	2 393	-	134	1 865	-
Effets à payer`441`	-	-	-	-	39 756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 962	3 122	5 660	2 923	311	-	787	-	706	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts`450/3`	1 948	-	-	-	-	-	787	-	706	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	3 014	3 122	5 660	2 923	311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	64 000	29 000	-	-	64 694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158	158
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	24 003	4 839	-	-	-	9 130	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	639	-	122	559 124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-24 887	-25 667	-50 375	533 328	-16 918	6 648	14 712	17 416	18 769	17 672	15 426	16 678	14 075	17 733	15 285	15 948	14 891	15 009	17 835
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	49 565	30 541	50 532	25 830	-	2 482	5 088	2 384	1 031	2 128	4 374	3 122	5 725	2 067	4 515	3 852	4 909	4 791	1 965
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	40 126	37 432	42 682	37 956	7 027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	16 874	16 874	16 546	15 761	9 190	5 260	6 641	7 365	6 177	3 419	1 231	2 099	2 145	2 595	2 731	2 731	2 731	2 710	2 654
Autres charges d'exploitation`640/8`	11 977	2 375	310	657	4 238	4 539	4 455	4 414	4 289	4 268	4 250	4 207	4 102	3 975	3 900	3 890	3 738	3 653	3 595
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	-	-	-	-	-	-	-	22	8 406	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-93 864	-82 347	-109 913	478 953	-37 372	-3 150	3 616	5 637	8 281	9 985	9 945	10 372	7 828	11 163	8 655	9 327	8 422	8 646	11 586
Produits financiers`75/76B`	2 913	5 842	4 048	-	-	-	50	135	164	306	870	1 049	1 151	1 228	1 400	1 249	1 075	768	208
Produits financiers récurrents`75`	2 913	5 842	4 048	-	-	-	50	135	164	306	870	1 049	1 151	1 228	1 400	1 249	1 075	768	208
Charges financières`65/66B`	300	72	41	40	63	15	15	14	252	12	12	203	12	12	190	12	13	215	32
Charges financières récurrentes`65`	300	72	41	40	63	15	15	14	252	12	12	203	12	12	190	12	13	215	32
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-91 251	-76 577	-105 906	478 913	-37 436	-3 165	3 651	5 759	8 193	1 873	10 803	11 217	8 967	12 379	9 864	10 564	9 484	9 199	11 762
Prélèvement sur les impôts différés`780`	2 081	2 081	1 999	1 619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux impôts différés`680`	-	-	-	139 871	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-28	834	225	1 456	731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-89 170	-74 496	-103 907	340 660	-37 408	-3 999	3 426	4 302	7 462	1 873	10 803	11 217	8 967	12 379	9 864	10 564	9 484	9 199	11 762
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	6 243	6 243	5 997	4 856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	419 614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-82 928	-68 254	-97 910	-74 098	-37 408	-3 999	3 426	4 302	7 462	1 873	10 803	11 217	8 967	12 379	9 864	10 564	9 484	9 199	11 762
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-340 841	-257 914	-189 660	-91 750	-17 652	74 690	78 864	75 489	71 596	64 234	62 926	52 688	41 921	33 574	21 695	12 360	2 271	-7 213	-16 412
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-257 914	-189 660	-91 750	-17 652	19 756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	175	50	410	100	565	565	450	620	500	530	475	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	175	50	410	100	565	565	450	620	500	530	475	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	1 562	1 718	1 775	1 870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	31-07-2026	2026-00364528	PDF
31-12-2024	schéma complet	31-07-2025	2025-00338140	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-07-2024	2024-00300888	PDF
31-12-2022	schéma complet	31-07-2023	2023-00301065	PDF
31-12-2021	schéma complet	28-12-2022	2023-20550813	PDF
31-12-2019	schéma complet	16-07-2020	2020-32100391	PDF
31-12-2018	schéma complet	03-07-2019	2019-28400061	PDF
31-12-2017	schéma complet	04-07-2018	2018-28200430	PDF
31-12-2016	schéma complet	10-07-2017	2017-29100148	PDF
31-12-2015	schéma complet	06-07-2016	2016-28200112	PDF
31-12-2014	schéma complet	06-07-2015	2015-27100230	PDF
31-12-2013	schéma complet	01-07-2014	2014-24700215	PDF
31-12-2012	schéma complet	03-07-2013	2013-25800079	PDF
31-12-2011	schéma complet	12-07-2012	2012-28600551	PDF
31-12-2010	schéma complet	18-07-2011	2011-30400361	PDF
31-12-2009	schéma complet	07-07-2010	2010-27900362	PDF
31-12-2008	schéma complet	07-07-2009	2009-38100082	PDF
31-12-2007	schéma complet	15-07-2008	2008-41300034	PDF
31-12-2006	schéma complet	06-07-2007	2007-36800005	PDF
31-12-2005	schéma complet	31-07-2006	2006-59200299	PDF
31-12-2004	schéma complet	14-07-2005	2005-49100333	PDF
31-12-2003	schéma complet	03-08-2004	2004-58002727	PDF
31-12-2002	schéma complet	14-07-2003	2003-44401194	PDF
31-12-2001	schéma complet	16-07-2002	2002-38702844	PDF
31-12-2000	schéma complet	16-07-2001	2001-38703727	PDF
31-12-1999	schéma complet	17-07-2000	2000-42802970	PDF
31-12-1998	schéma complet	12-07-1999	1999-32802421	PDF
31-12-1997	schéma complet	07-07-1998	1998-30505287	PDF
31-12-1996	schéma complet	08-07-1997	1997-28700261	PDF
31-12-1995	schéma complet	18-07-1996	1996-34201090	PDF
31-12-1994	schéma complet	10-07-1995	1995-37504097	PDF
31-12-1993	schéma complet	05-07-1994	1994-25703115	PDF
31-12-1992	schéma complet	09-07-1993	1993-24904379	PDF
31-12-1991	schéma complet	22-07-1992	1992-23702327	PDF
31-12-1990	schéma complet	16-07-1991	1991-18400629	PDF
31-12-1989	schéma complet	11-07-1990	1990-17000653	PDF
31-12-1988	schéma complet	07-07-1989	1989-15500993	PDF
31-12-1987	schéma complet	05-07-1988	1988-14203867	PDF
31-12-1986	schéma complet	06-07-1987	1987-15900145	PDF
31-12-1985	schéma complet	25-06-1986	1986-19701056	PDF
31-12-1984	schéma complet	01-07-1985	1985-17702209	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-76 990	-65 473	-93 367	494 714	-28 183	2 110	10 257	13 002	14 458	13 404	11 176	12 471	9 973	13 759	11 386	12 058	11 153	11 356	14 240
Cash-flow	-72 296	-57 622	-87 361	356 421	-28 218	1 261	10 067	11 668	13 639	5 292	12 034	13 316	11 113	14 975	12 596	13 295	12 215	11 909	14 416
Investissements en immobilisations (approximation)	639	3 281	181 944	44 899	47 338	0	2 453	0	15 785	0	25 323	0	0	0	0	0	0	458	680
Variation des valeurs disponibles	15 344	-9 248	-326 025	330 698	-	-2 169	2 624	8 204	-2 148	-3 594	-3 456	13 047	11 394	12 838	15 221	13 069	9 204	16 471	-
Fonds de roulement	-20 415	54 601	117 585	388 889	-61 762	-	161 209	-	141 927	144 074	138 782	-	138 755	-	112 668	-	86 777	74 562	63 111
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-34,5 %	18,3 %	28,5 %	41,8 %	50,4 %	50,2 %	52,4 %	39,5 %	56,4 %	43,7 %	47,1 %	42,5 %	43,7 %	58,5 %
Solvabilité	47,7 %	61,7 %	71,0 %	76,2 %	50,7 %	100,0 %	98,7 %	100,0 %	99,6 %	100,0 %	93,2 %	100,0 %	99,8 %	100,0 %	98,4 %	100,0 %	99,9 %	98,3 %	99,9 %
Liquidité générale	0,71	2,54	19,88	-	0,43	-	58,29	-	-	-	10,99	-	-	-	48,09	-	-	37,86	-
Taux d'endettement	0,38	0,13	0,02	0,01	0,97	-	0,01	-	0,00	0,00	0,07	-	0,00	-	0,02	-	0,00	0,02	0,00
ROE	-48,3 %	-27,2 %	-29,8 %	75,4 %	-33,6 %	-2,0 %	1,6 %	2,1 %	3,7 %	1,0 %	5,7 %	6,2 %	5,3 %	7,8 %	6,7 %	7,7 %	7,5 %	7,8 %	10,9 %
ROA	-23,1 %	-16,8 %	-21,2 %	57,4 %	-17,0 %	-2,0 %	1,6 %	2,1 %	3,7 %	1,0 %	5,3 %	6,2 %	5,3 %	7,8 %	6,6 %	7,7 %	7,5 %	7,7 %	10,9 %
Couverture des intérêts	-256,52	-914,05	-2257,42	plus de 100	-446,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	107 jours	146 jours	-	-	-	478 jours	210 jours	66 jours	-	1 jour	56 jours	9 jours	5 jours	4 jours	7 jours	14 jours	15 jours	11 jours	8 jours
Crédit fournisseurs	7 jours	41 jours	4 jours	-	-	-	145 jours	-	-	-	1160 jours	-	21 jours	-	193 jours	-	10 jours	142 jours	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1	1
à temps plein	1	1	1	1
en équivalents temps plein	1	1	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	1	1	1
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1	1
Heures de formation	-	1	0	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	3 281 €	181 944 €	44 899 €	47 338 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	16 874 €	16 874 €	16 546 €	15 761 €	9 190 €

LOCIMO

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité47,7 %

Liquidité0,71

Rentabilité-23,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP40 126 €

Ouvriers et employés1 ouvriers

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur LOCIMO

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