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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	593 137	590 085	537 823	399 289	296 961	275 318	414 377	500 084	214 547	48 145
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	182	364	545	727
Actifs immobilisés`21/28`	368 269	443 505	377 698	125 859	153 482	251 611	319 692	426 395	167 279	4 646
Immobilisations corporelles`22/27`	359 034	431 270	365 463	113 624	141 247	239 376	316 457	420 660	161 644	1 646
Installations, machines et outillage`23`	10 437	-	-	-	-	-	1 650	3 300	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	228 619	269 720	177 442	110 435	76 994	71 917	67 189	69 584	23 809	1 646
Location-financement et droits similaires`25`	119 978	161 550	188 022	3 189	64 253	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	9 235	12 235	12 235	12 235	12 235	12 235	3 235	5 735	5 635	3 000
Actifs circulants`29/58`	224 868	146 580	160 125	273 430	143 479	23 708	94 503	73 325	46 723	42 771
Créances à un an au plus`40/41`	224 166	146 580	132 010	218 968	123 698	21 460	91 648	52 680	40 147	36 424
Créances commerciales`40`	139 545	70 420	95 067	157 644	113 024	21 460	89 135	41 893	37 930	36 424
Autres créances`41`	84 622	76 161	36 943	61 324	10 673	-	2 512	10 787	2 217	-
Valeurs disponibles`54/58`	702	-	28 115	54 462	19 781	2 248	2 856	11 477	6 576	5 623
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	9 168	-	724
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	593 137	590 085	537 823	399 289	296 961	275 318	414 377	500 084	214 547	48 145
Capitaux propres`10/15`	253 922	175 713	230 035	269 416	127 514	27 756	22 939	55 311	68 954	22 863
Apport`10/11`	20 460	20 460	20 460	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital`10`	-	-	20 460	18 600	18 600	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	20 460	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
En dehors du capital`11`	20 460	20 460	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	20 460	20 460	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	22 315	3 992
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	-	20 455	2 132
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	233 462	155 253	209 575	248 956	107 054	7 296	2 479	34 851	28 039	272
Dettes`17/49`	339 215	414 372	307 788	129 873	169 447	247 563	391 438	444 773	145 593	25 282
Dettes à plus d'un an`17`	229 683	288 995	202 905	-	39 048	81 226	157 611	313 848	95 547	-
Dettes financières`170/4`	229 683	288 995	202 905	-	39 048	81 226	157 611	313 848	95 547	-
Dettes à un an au plus`42/48`	109 532	125 377	104 883	129 873	130 400	166 337	233 827	130 924	50 046	25 282
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	66 206	80 199	41 387	-	35 856	72 334	89 573	83 693	30 249	-
Dettes financières`43`	-	24 387	-	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	24 387	-	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-
Dettes commerciales`44`	1 879	11 214	61 245	104 873	51 645	159	43 720	18 857	3 305	14 940
Fournisseurs`440/4`	1 879	11 214	61 245	104 873	51 645	159	43 720	18 857	3 305	14 940
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	41 447	9 577	2 251	-	17 898	2 704	3 907	-	13 721	5 287
Impôts`450/3`	41 447	9 577	-	-	17 898	2 704	107	-	13 721	5 287
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	2 251	-	-	-	3 800	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	66 140	71 627	28 374	2 771	5 054
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	225 830	147 114	45 229	252 025	223 536	131 630	129 701	119 361	109 748	6 194
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	170	163	160	17 110	228	7 563	36 888	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	113 355	89 960	60 109	78 355	110 346	110 093	103 533	111 032	41 210	1 005
Autres charges d'exploitation`640/8`	18 018	5 472	5 494	6 301	10 401	6 569	6 369	3 510	4 097	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	42 130	5 269	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	94 286	9 388	-25 803	150 258	102 562	7 406	-17 089	4 819	64 441	5 189
Produits financiers`75/76B`	26	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	26	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	14 911	20 535	6 526	1 250	2 804	2 589	13 737	18 400	5 054	317
Charges financières récurrentes`65`	14 911	20 535	6 526	1 250	2 804	2 589	13 737	18 400	5 054	317
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	79 401	-11 147	-32 329	149 008	99 758	4 817	-30 826	-13 580	59 388	4 872
Impôts sur le résultat`67/77`	1 193	43 174	7 052	7 105	-	-	1 546	63	13 296	608
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	78 209	-54 322	-39 381	141 903	99 758	4 817	-32 372	-13 643	46 091	4 263
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	20 455	426	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	18 750	2 132
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	78 209	-54 322	-39 381	141 903	99 758	4 817	-32 372	6 812	27 767	2 132
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	233 462	155 253	209 575	248 956	107 054	7 296	2 479	34 851	28 039	2 132
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	155 253	209 575	248 956	107 054	7 296	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	08-06-2026	2026-00144033	PDF
31-12-2024	schéma micro	21-05-2025	2025-00102818	PDF
31-12-2023	schéma micro	16-04-2024	2024-00064067	PDF
31-12-2022	schéma micro	27-06-2023	2023-00163032	PDF
31-12-2021	schéma micro	17-05-2022	2022-20028098	PDF
31-12-2020	schéma complet	03-09-2021	2021-66200241	PDF
31-12-2019	schéma complet	25-03-2020	2020-07500500	PDF
31-12-2018	schéma complet	16-08-2019	2019-47100368	PDF
31-12-2017	schéma complet	27-07-2018	2018-38900053	PDF
31-12-2016	schéma complet	13-07-2017	2017-31600198	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	207 642	99 348	34 306	228 613	212 908	117 499	86 444	115 851	105 651	6 194
Cash-flow	191 564	35 638	20 728	220 258	210 104	114 910	71 161	97 389	87 301	5 268
Investissements en immobilisations	41 120	155 766	311 948	50 732	12 218	42 012	243 532	259 116	203 661	5 469
Variation des valeurs disponibles	-	-	-26 347	34 681	17 534	-608	-8 621	4 902	953	-
Fonds de roulement	115 336	21 204	55 242	143 557	13 079	-142 629	-139 324	-57 599	-3 323	17 490
Solvabilité	42,8 %	29,8 %	42,8 %	67,5 %	42,9 %	10,1 %	5,5 %	11,1 %	32,1 %	47,5 %
Liquidité générale	2,05	1,17	1,53	2,11	1,10	0,14	0,40	0,56	0,93	1,69
Taux d'endettement	1,34	2,36	1,34	0,48	1,33	8,92	17,06	8,04	2,11	1,11
ROE	30,8 %	-30,9 %	-17,1 %	52,7 %	78,2 %	17,4 %	-141,1 %	-24,7 %	66,8 %	18,6 %
ROA	13,2 %	-9,2 %	-7,3 %	35,5 %	33,6 %	1,7 %	-7,8 %	-2,7 %	21,5 %	8,9 %
Couverture des intérêts	13,93	4,84	5,26	plus de 100	75,93	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	41 120 €	155 766 €	311 948 €	50 732 €	12 218 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	113 355 €	89 960 €	60 109 €	78 355 €	110 346 €

LOCATION DGN

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité42,8 %

Liquidité2,05

Rentabilité13,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur LOCATION DGN

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