LOCATION DGN
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 08-06-2026 PDF les 10 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 570 000 €
Estimé : probablement entre 500 000 € et 780 000 €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
78 209 €
2024 · -54 322 €
Fonds de roulement
115 336 €▲ 444 %
2024 · 21 204 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesRésultat d'exploitation
94 286 €
▲ 904 %
2025
20182025
Résultat net
78 209 €
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Capitaux propres
253 922 €
▲ 44,5 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Total actif
593 137 €
▲ 0,5 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Dettes
339 215 €
▼ 18,1 %
2025
20182025
Fonds de roulement
115 336 €
▲ 444 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Solvabilité
42,8 %
▲ 13,0pp
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Liquidité générale
2,05
▲ 0,88
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
13,2 %
▲ 22,4pp
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation4 819 €--17 089 €7 406 €102 562 €▲ 14×150 258 €▲ 46,5 %-25 803 €9 388 €94 286 €▲ 904 %
Résultat net-13 643 €--32 372 €▼ 137 %4 817 €dans la moitié centrale du secteur99 758 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 21×141 903 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 42,2 %-39 381 €en dessous de la moitié centrale du secteur-54 322 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 37,9 %78 209 €au-dessus de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres55 311 €-22 939 €▼ 58,5 %27 756 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 21,0 %127 514 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 359 %269 416 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 111 %230 035 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 14,6 %175 713 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 23,6 %253 922 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 44,5 %
Total actif500 084 €-414 377 €▼ 17,1 %275 318 €dans la moitié centrale du secteur▼ 33,6 %296 961 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,9 %399 289 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 34,5 %537 823 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 34,7 %590 085 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 9,7 %593 137 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,5 %
Dettes444 773 €-391 438 €▼ 12,0 %247 563 €▼ 36,8 %169 447 €▼ 31,6 %129 873 €▼ 23,4 %307 788 €▲ 137 %414 372 €▲ 34,6 %339 215 €▼ 18,1 %
Fonds de roulement-57 599 €--139 324 €▼ 142 %-142 629 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 2,4 %13 079 €dans la moitié centrale du secteur143 557 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 998 %55 242 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 61,5 %21 204 €dans la moitié centrale du secteur▼ 61,6 %115 336 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 444 %
Solvabilité11,1 %-5,5 %▼ 5,5pp10,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 4,5pp42,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 32,9pp67,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 24,5pp42,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 24,7pp29,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 13,0pp42,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 13,0pp
Liquidité générale0,56-0,40▼ 0,160,14en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,261,10dans la moitié centrale du secteur▲ 0,962,11dans la moitié centrale du secteur▲ 1,011,53dans la moitié centrale du secteur▼ 0,581,17dans la moitié centrale du secteur▼ 0,362,05dans la moitié centrale du secteur▲ 0,88
Rentabilité des actifs (ROA)-2,7 %--7,8 %▼ 5,1pp1,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 9,6pp33,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 31,8pp35,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,9pp-7,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 42,9pp-9,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,9pp13,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 22,4pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Transport terrestre (NACE 49). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est 10 fois plus élevé que celui de 2024. C'est la deuxième hausse d'affilée, après la baisse de 2023.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 593 137 €
Actifs immobilisés
368 269 € ▼ 17,0 %
Actifs circulants
224 868 € ▲ 53,4 %
Passif 593 137 €
Capitaux propres
253 922 € ▲ 44,5 %
Dettes
339 215 € ▼ 18,1 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 70,2 % à 57,2 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
207 642 €▲
2024 · 99 348 €
Cash-flow
191 564 €▲
2024 · 35 638 €
Taux d'endettement
1,34▼
2024 · 2,36
ROE
30,8 %▲
2024 · -30,9 %
Couverture des intérêts
13,93▲
2024 · 4,84
Dettes ≤ 1 an
109 532 €▼
2024 · 125 377 €
Dettes > 1 an
229 683 €▼
2024 · 288 995 €
Impôts
1 193 €▼
2024 · 43 174 €
Frais de personnel
170 €▲
2024 · 163 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 12 218 € | 50 732 € | 311 948 € | 155 766 € | 41 120 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 110 346 € | 78 355 € | 60 109 € | 89 960 € | 113 355 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 228 € | 17 110 € | 160 € | 163 € | 170 € | ▲ 4,0 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 111 032 € | 103 533 € | 110 093 € | 110 346 € | 78 355 € | 60 109 € | 89 960 € | 113 355 € | ▲ 26,0 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 10 401 € | 6 301 € | 5 494 € | 5 472 € | 18 018 € | ▲ 229 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | - | 5 269 € | 42 130 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 119 361 € | 129 701 € | 131 630 € | 223 536 € | 252 025 € | 45 229 € | 147 114 € | 225 830 € | ▲ 53,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 4 819 € | -17 089 € | 7 406 € | 102 562 € | 150 258 € | -25 803 € | 9 388 € | 94 286 € | ▲ 904 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | - | - | 0 € | 26 € | ▲ 1 293× |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | - | - | - | - | 0 € | 26 € | ▲ 1 293× |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 2 804 € | 1 250 € | 6 526 € | 20 535 € | 14 911 € | ▼ 27,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 18 400 € | 13 737 € | 2 589 € | 2 804 € | 1 250 € | 6 526 € | 20 535 € | 14 911 € | ▼ 27,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -13 580 € | -30 826 € | 4 817 € | 99 758 € | 149 008 € | -32 329 € | -11 147 € | 79 401 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 63 € | 1 546 € | - | - | 7 105 € | 7 052 € | 43 174 € | 1 193 € | ▼ 97,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -13 643 € | -32 372 € | 4 817 € | 99 758 € | 141 903 € | -39 381 € | -54 322 € | 78 209 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 6 812 € | -32 372 € | 4 817 € | 99 758 € | 141 903 € | -39 381 € | -54 322 € | 78 209 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 500 084 € | 414 377 € | 275 318 € | 296 961 € | 399 289 € | 537 823 € | 590 085 € | 593 137 € | ▲ 0,5 % |
| Frais d'établissement20 | 364 € | 182 € | - | - | - | - | - | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 426 395 € | 319 692 € | 251 611 € | 153 482 € | 125 859 € | 377 698 € | 443 505 € | 368 269 € | ▼ 17,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 420 660 € | 316 457 € | 239 376 € | 141 247 € | 113 624 € | 365 463 € | 431 270 € | 359 034 € | ▼ 16,7 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | - | - | - | - | 10 437 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 76 994 € | 110 435 € | 177 442 € | 269 720 € | 228 619 € | ▼ 15,2 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | 64 253 € | 3 189 € | 188 022 € | 161 550 € | 119 978 € | ▼ 25,7 % |
| Immobilisations financières28 | 5 735 € | 3 235 € | 12 235 € | 12 235 € | 12 235 € | 12 235 € | 12 235 € | 9 235 € | ▼ 24,5 % |
| Actifs circulants29/58 | 73 325 € | 94 503 € | 23 708 € | 143 479 € | 273 430 € | 160 125 € | 146 580 € | 224 868 € | ▲ 53,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 52 680 € | 91 648 € | 21 460 € | 123 698 € | 218 968 € | 132 010 € | 146 580 € | 224 166 € | ▲ 52,9 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 113 024 € | 157 644 € | 95 067 € | 70 420 € | 139 545 € | ▲ 98,2 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 10 673 € | 61 324 € | 36 943 € | 76 161 € | 84 622 € | ▲ 11,1 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 11 477 € | 2 856 € | 2 248 € | 19 781 € | 54 462 € | 28 115 € | - | 702 € | - |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 500 084 € | 414 377 € | 275 318 € | 296 961 € | 399 289 € | 537 823 € | 590 085 € | 593 137 € | ▲ 0,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 55 311 € | 22 939 € | 27 756 € | 127 514 € | 269 416 € | 230 035 € | 175 713 € | 253 922 € | ▲ 44,5 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 20 460 € | 20 460 € | 20 460 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 18 600 € | 18 600 € | 20 460 € | - | - | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 18 600 € | 18 600 € | 20 460 € | - | - | - |
| En dehors du capital11 | - | - | - | - | - | - | 20 460 € | 20 460 € | = |
| Autres1109/19 | - | - | - | - | - | - | 20 460 € | 20 460 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | - | - | - | - |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | - | - | - | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 34 851 € | 2 479 € | 7 296 € | 107 054 € | 248 956 € | 209 575 € | 155 253 € | 233 462 € | ▲ 50,4 % |
| Dettes17/49 | 444 773 € | 391 438 € | 247 563 € | 169 447 € | 129 873 € | 307 788 € | 414 372 € | 339 215 € | ▼ 18,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 313 848 € | 157 611 € | 81 226 € | 39 048 € | - | 202 905 € | 288 995 € | 229 683 € | ▼ 20,5 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 39 048 € | - | 202 905 € | 288 995 € | 229 683 € | ▼ 20,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 130 924 € | 233 827 € | 166 337 € | 130 400 € | 129 873 € | 104 883 € | 125 377 € | 109 532 € | ▼ 12,6 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 35 856 € | - | 41 387 € | 80 199 € | 66 206 € | ▼ 17,4 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 25 000 € | 25 000 € | - | 24 387 € | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 25 000 € | 25 000 € | - | 24 387 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 18 857 € | 43 720 € | 159 € | 51 645 € | 104 873 € | 61 245 € | 11 214 € | 1 879 € | ▼ 83,2 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 51 645 € | 104 873 € | 61 245 € | 11 214 € | 1 879 € | ▼ 83,2 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 17 898 € | - | 2 251 € | 9 577 € | 41 447 € | ▲ 333 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 17 898 € | - | - | 9 577 € | 41 447 € | ▲ 333 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | - | - | 2 251 € | - | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -13 643 € | -32 372 € | 4 817 € | 99 758 € | 141 903 € | -39 381 € | -54 322 € | 78 209 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 111 032 € | 103 533 € | 110 093 € | 110 346 € | 78 355 € | 60 109 € | 89 960 € | 113 355 € | ▲ 26,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 97 389 € | 71 161 € | 114 910 € | 210 104 € | 220 258 € | 20 728 € | 35 638 € | 191 564 € | ▲ 438 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 3 170 € | -42 012 € | -12 218 € | -50 732 € | -311 948 € | -155 766 € | -38 120 € | ▲ 75,5 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -8 621 € | -608 € | 17 534 € | 34 681 € | -26 347 € | - | - | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 17 811 entreprises avaient le même profil que LOCATION DGN aujourd'hui. Deux ans plus tard, 96,5 % existaient encore et 0,3 % avaient fait faillite.
- Petite
- 10 à 20 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
96,5 %
existait encore
3,1 %
a cessé autrement
0,3 %
a fait faillite
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à LOCATION DGN : 0,6 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 17 811 entreprises, pas d'une prévision pour LOCATION DGN. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Dépôts à la Banque nationale (10)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 08-06-2026 | 2026-00144033 | |
| 31-12-2024 | schéma micro | 21-05-2025 | 2025-00102818 | |
| 31-12-2023 | schéma micro | 16-04-2024 | 2024-00064067 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 27-06-2023 | 2023-00163032 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 17-05-2022 | 2022-20028098 | |
| 31-12-2020 | schéma complet | 03-09-2021 | 2021-66200241 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 25-03-2020 | 2020-07500500 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 16-08-2019 | 2019-47100368 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 27-07-2018 | 2018-38900053 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 13-07-2017 | 2017-31600198 |