LOCA VIM
InactifFinances · exercice 2022, schéma micro
Chiffre d'affaires
719 925 €
Marge EBIT
3,5 %
Résultat net
8 372 €
2021 · -29 889 €
Fonds de roulement
133 574 €▲ 21,8 %
2021 · 109 656 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation recule deux années d'affilée ; 2022 se situe 37 % en dessous de 2021 et constitue le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation16 002 €
2022
Résultat net8 372 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif308 987 €
2022
Capitaux propres240 335 €
2022
Dettes68 653 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement133 574 €
2022
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)1
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Chiffre d'affaires719 925 €
Résultat d'exploitation20 606 €-32 678 €▲ 58,6 %179 209 €▲ 448 %25 321 €▼ 85,9 %16 002 €▼ 36,8 %
Résultat net1 482 €-18 142 €▲ 12×164 454 €▲ 806 %-29 889 €8 372 €
Marge EBIT3,5 %
Capitaux propres76 553 €-94 695 €▲ 23,7 %259 149 €▲ 174 %231 963 €▼ 10,5 %240 335 €▲ 3,6 %
Total actif334 685 €-311 558 €▼ 6,9 %404 100 €▲ 29,7 %473 007 €▲ 17,1 %308 987 €▼ 34,7 %
Dettes258 132 €-216 863 €▼ 16,0 %144 951 €▼ 33,2 %241 044 €▲ 66,3 %68 653 €▼ 71,5 %
Fonds de roulement-54 754 €--31 730 €▲ 42,0 %128 230 €109 656 €▼ 14,5 %133 574 €▲ 21,8 %
Personnel (ETP)0,5-0,5=1▲ 100 %1
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 308 987 €
Actifs immobilisés
110 257 € ▼ 19,2 %
Actifs circulants
198 730 € ▼ 41,0 %
Passif 308 987 €
Capitaux propres
240 335 € ▲ 3,6 %
Dettes
68 653 € ▼ 71,5 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 51,0 % à 22,2 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
37 914 €▼
2021 · 57 765 €
Cash-flow
30 284 €▲
2021 · 2 555 €
Liquidité générale
3,05▲
2021 · 1,48
Taux d'endettement
0,29▼
2021 · 1,04
ROE
3,5 %▲
2021 · -12,9 %
ROA
2,7 %▲
2021 · -6,3 %
Couverture des intérêts
8,76▼
2021 · 9,39
Dettes ≤ 1 an
65 157 €▼
2021 · 226 905 €
Dettes > 1 an
3 496 €▼
2021 · 14 139 €
Impôts
3 385 €▼
2021 · 49 184 €
Frais de personnel
45 486 €▼
2021 · 48 628 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | - | - | 719 925 € | - | - |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 125 € | - | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | 615 000 € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 48 628 € | 45 486 € | ▼ 6,5 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 23 079 € | 23 809 € | 28 566 € | 32 444 € | 21 912 € | ▼ 32,5 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 3 576 € | 4 658 € | ▲ 30,2 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 76 154 € | 87 169 € | 244 648 € | 109 969 € | 88 057 € | ▼ 19,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 20 606 € | 32 678 € | 179 209 € | 25 321 € | 16 002 € | ▼ 36,8 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 127 € | 83 € | ▼ 34,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | 565 € | 526 € | 383 € | 127 € | 83 € | ▼ 34,7 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 6 153 € | 4 328 € | ▼ 29,7 % |
| Charges financières récurrentes65 | 12 798 € | 8 014 € | 5 999 € | 6 153 € | 4 328 € | ▼ 29,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 8 374 € | 25 191 € | 173 593 € | 19 295 € | 11 757 € | ▼ 39,1 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 6 892 € | 7 049 € | 9 139 € | 49 184 € | 3 385 € | ▼ 93,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1 482 € | 18 142 € | 164 454 € | -29 889 € | 8 372 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 1 482 € | 18 142 € | 164 454 € | -29 889 € | 8 372 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 334 685 € | 311 558 € | 404 100 € | 473 007 € | 308 987 € | ▼ 34,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 183 204 € | 163 043 € | 163 368 € | 136 446 € | 110 257 € | ▼ 19,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 181 889 € | 161 729 € | 162 053 € | 135 131 € | 108 943 € | ▼ 19,4 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 122 053 € | 104 770 € | ▼ 14,2 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 5 155 € | 3 337 € | ▼ 35,3 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 7 923 € | 835 € | ▼ 89,5 % |
| Immobilisations financières28 | 1 315 € | 1 315 € | 1 315 € | 1 315 € | 1 315 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 151 481 € | 148 515 € | 240 733 € | 336 561 € | 198 730 € | ▼ 41,0 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 133 628 € | 139 956 € | 161 293 € | 299 000 € | - | - |
| Stocks30/36 | - | - | - | 299 000 € | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 2 526 € | 3 245 € | 4 181 € | 541 € | 196 072 € | ▲ 362× |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 541 € | 16 418 € | ▲ 30× |
| Autres créances41 | - | - | - | - | 179 654 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 422 € | 2 477 € | 73 843 € | 36 794 € | 6 € | ▼ 100,0 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 226 € | 2 653 € | ▲ 12× |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 334 685 € | 311 558 € | 404 100 € | 473 007 € | 308 987 € | ▼ 34,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 76 553 € | 94 695 € | 259 149 € | 231 963 € | 240 335 € | ▲ 3,6 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 18 600 € | - | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 18 600 € | - | - |
| Réserves13 | 2 593 € | 2 593 € | 2 593 € | 2 593 € | 2 593 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 2 593 € | 2 593 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 2 593 € | 2 593 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 55 360 € | 73 503 € | 237 957 € | 210 770 € | 219 142 € | ▲ 4,0 % |
| Dettes17/49 | 258 132 € | 216 863 € | 144 951 € | 241 044 € | 68 653 € | ▼ 71,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 51 897 € | 36 618 € | 32 449 € | 14 139 € | 3 496 € | ▼ 75,3 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 14 139 € | 3 496 € | ▼ 75,3 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 206 235 € | 180 245 € | 112 502 € | 226 905 € | 65 157 € | ▼ 71,3 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 18 537 € | 15 088 € | ▼ 18,6 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 75 895 € | 18 656 € | ▼ 75,4 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 75 895 € | 18 656 € | ▼ 75,4 % |
| Dettes commerciales44 | 27 038 € | 24 135 € | 32 733 € | 64 270 € | 15 679 € | ▼ 75,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 64 270 € | 15 679 € | ▼ 75,6 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 38 415 € | 15 734 € | ▼ 59,0 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 29 521 € | 8 089 € | ▼ 72,6 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 8 894 € | 7 645 € | ▼ 14,0 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 29 788 € | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1 482 € | 18 142 € | 164 454 € | -29 889 € | 8 372 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 23 079 € | 23 809 € | 28 566 € | 32 444 € | 21 912 € | ▼ 32,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 24 561 € | 41 951 € | 193 021 € | 2 555 € | 30 284 € | ▲ 12× |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -3 648 € | -28 891 € | -5 522 € | 4 277 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 1 055 € | 71 366 € | -37 049 € | -36 788 € | ▲ 0,7 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 20 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 27-07-2023 | 2023-00288919 |
| 31-12-2021 | schéma complet | 26-07-2022 | 2022-20222462 |
| 31-12-2020 | schéma complet | 05-07-2021 | 2021-31200369 |
| 31-12-2019 | schéma complet | 10-06-2020 | 2020-16600378 |
| 31-12-2018 | schéma complet | 18-06-2019 | 2019-19500559 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 31-07-2018 | 2018-41800562 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 21-08-2017 | 2017-47100577 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 18-08-2016 | 2016-43900585 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 29-07-2015 | 2015-38000302 |
| 31-12-2013 | schéma complet | 07-08-2014 | 2014-41100379 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.