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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	597 566	698 997	702 426	691 499	734 944	777 592	811 681	843 512	872 954	754 262	811 006	841 699	889 341	794 789	802 263	829 968
Actifs immobilisés`21/28`	328 858	374 555	424 647	435 346	464 773	507 272	549 348	594 374	617 538	525 401	567 477	598 268	646 419	512 881	560 541	641 774
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	20 800	41 600	62 400	83 200	104 000	124 800	145 600	187 200
Immobilisations corporelles`22/27`	328 858	374 555	424 647	435 346	464 773	507 272	549 348	594 374	596 738	483 801	505 077	515 068	542 419	388 081	414 941	454 574
Terrains et constructions`22`	279 902	299 229	321 527	344 247	356 036	377 351	398 665	419 979	442 546	465 112	487 679	500 620	521 332	351 318	359 072	381 024
Installations, machines et outillage`23`	28 498	47 916	68 759	91 099	108 736	129 922	150 683	174 395	153 849	18 001	16 367	13 073	19 368	34 699	53 462	70 455
Mobilier et matériel roulant`24`	20 457	27 410	34 362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	344	688	1 031	1 375	1 719	2 063	2 407	3 094
Actifs circulants`29/58`	268 709	324 442	277 778	256 153	270 172	270 319	262 333	249 138	255 415	228 860	243 529	243 431	242 922	281 909	241 722	188 194
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	150 254	152 346	145 516	122 587	122 134	145 408	129 232	130 882	119 547	123 280	122 350	119 059	117 424	111 540	100 157	69 500
Stocks`30/36`	150 254	152 346	145 516	122 587	122 134	145 408	129 232	130 882	119 547	123 280	122 350	119 059	117 424	111 540	100 157	69 500
Créances à un an au plus`40/41`	58 423	99 855	72 909	46 460	49 911	46 399	64 813	42 976	51 454	39 182	37 908	55 531	54 442	35 218	34 726	46 883
Créances commerciales`40`	51 199	63 247	63 676	38 751	48 309	36 495	63 813	36 885	48 251	34 395	37 524	36 877	37 112	31 007	26 003	34 312
Autres créances`41`	7 224	36 608	9 233	7 710	1 601	9 904	1 000	6 091	3 202	4 787	383	18 654	17 331	4 211	8 724	12 571
Valeurs disponibles`54/58`	53 775	69 093	53 675	69 475	80 466	63 855	68 288	62 095	70 800	57 966	75 025	62 471	58 821	118 970	90 778	52 005
Comptes de régularisation`490/1`	6 257	3 148	5 677	17 631	17 661	14 658	-	13 186	13 614	8 433	8 246	6 371	12 235	16 181	16 061	19 806
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	597 566	698 997	702 426	691 499	734 944	777 592	811 681	843 512	872 954	754 262	811 006	841 699	889 341	794 789	802 263	829 968
Capitaux propres`10/15`	79 136	94 523	72 629	72 271	57 556	41 197	38 841	26 283	46 017	46 049	46 627	32 191	24 617	34 872	9 959	-23 082
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Réserves`13`	2 136	2 136	2 136	2 136	2 136	2 136	2 136	2 136	2 136	2 136	2 136	2 136	1 636	1 636	136	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 500	1 500	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	-
Réserves disponibles`133`	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	57 000	72 387	50 493	50 135	35 420	19 061	16 705	4 147	23 881	23 913	24 491	10 055	2 981	13 236	-10 177	-43 082
Dettes`17/49`	518 431	604 474	629 796	619 228	677 388	736 395	772 840	817 229	826 937	708 212	764 379	809 508	864 724	759 918	792 305	853 050
Dettes à plus d'un an`17`	248 292	316 598	380 144	411 571	467 478	530 525	562 227	612 639	575 887	510 145	576 205	632 106	691 772	559 375	601 676	680 716
Dettes financières`170/4`	248 292	316 598	380 144	411 571	467 478	530 525	562 227	612 639	575 887	510 145	576 205	632 106	691 772	559 375	601 676	680 716
Dettes à un an au plus`42/48`	265 382	284 788	246 667	204 155	207 235	203 369	208 013	202 091	248 550	195 568	185 674	175 102	170 652	198 343	188 628	170 434
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	68 305	65 029	62 618	54 474	53 047	51 702	70 411	54 082	81 758	66 060	63 801	59 666	57 604	42 301	40 419	36 902
Dettes financières`43`	50 000	50 000	-	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	50 000	50 000	-	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	47 695	57 811	52 731	47 796	54 631	57 234	57 085	61 865	56 041	40 875	53 287	58 046	94 083	128 332	136 552	126 941
Fournisseurs`440/4`	47 695	57 811	52 731	47 796	54 631	57 234	57 085	61 865	56 041	40 875	53 287	58 046	94 083	128 332	136 552	126 941
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 644	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	11 971	17 519	23 722	17 210	12 505	10 433	15 370	10 521	9 588	8 072	15 994	5 542	9 831	14 454	4 531	472
Impôts`450/3`	1 064	1 526	5 392	931	471	370	117	1 101	905	1 820	8 493	678	316	-	464	472
Rémunérations et charges sociales`454/9`	10 907	15 993	18 330	16 280	12 035	10 063	15 252	9 420	8 683	6 252	7 501	4 865	9 515	14 454	4 067	-
Autres dettes`47/48`	87 411	94 429	107 596	34 675	37 052	34 000	15 146	25 623	51 164	55 561	27 592	26 848	9 134	8 612	7 127	6 120
Comptes de régularisation`492/3`	4 757	3 088	2 985	3 503	2 676	2 500	2 600	2 500	2 500	2 500	2 500	2 300	2 300	2 200	2 000	1 900
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 786	1 035	730	3 289	-	1 463	-
Marge brute d'exploitation`9900`	150 129	188 417	189 795	190 641	184 884	183 710	169 924	135 276	160 378	171 724	173 943	143 180	119 816	153 886	127 065	77 626
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	89 967	84 326	103 232	97 342	78 135	79 709	84 977	59 579	52 315	49 887	42 855	34 897	43 945	38 356	28 299	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	50 959	51 636	45 055	44 091	43 163	43 372	45 603	69 702	65 693	49 701	52 200	50 182	59 717	52 892	52 102	91 276
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 368	3 115	2 585	2 880	2 832	2 817	2 506	2 473	2 490	2 410	2 451	5 185	2 193	1 648	2 930	2 022
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	1 936	-	3 851	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	1
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	3 900	49 339	35 072	46 328	60 753	57 812	36 838	3 522	39 880	69 726	76 437	52 916	13 960	60 989	43 734	-15 672
Produits financiers`75/76B`	14	2 009	32	3	11	1	9	35	0	1 822	1 024	3 144	2 584	2 821	2 773	3 074
Produits financiers récurrents`75`	14	12	32	3	11	1	9	35	0	36	1 024	3 144	2 584	2 821	2 773	3 074
Produits financiers non récurrents`76B`	-	1 997	-	-	-	-	-	-	-	1 786	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	19 301	19 874	19 932	25 109	19 924	21 177	24 289	23 291	22 008	24 843	26 322	29 216	30 087	28 503	29 744	30 483
Charges financières récurrentes`65`	19 301	19 874	19 932	25 109	19 924	21 177	24 289	23 291	22 008	24 843	26 322	29 216	30 087	28 503	29 744	30 483
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-15 388	31 474	15 172	21 223	40 840	36 635	12 558	-19 733	17 873	46 705	52 174	27 574	-10 254	35 306	18 227	-43 082
Impôts sur le résultat`67/77`	-	9 580	813	6 508	4 481	280	-	-	905	1 282	7 739	-	-	10 393	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-15 388	21 894	14 359	14 715	36 359	36 356	12 558	-19 733	16 968	45 422	44 436	27 574	-10 254	24 913	18 227	-43 082
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-15 388	21 894	14 359	14 715	36 359	36 356	12 558	-19 733	16 968	45 422	44 436	27 574	-10 254	24 913	18 227	-43 082
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	57 000	72 387	64 493	50 135	55 420	53 061	16 705	4 147	40 881	69 913	54 491	30 555	2 981	14 736	-10 177	-43 082
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	72 387	50 493	50 135	35 420	19 061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	1 500	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	1 500	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	14 000	-	20 000	34 000	-	-	17 000	46 000	30 000	20 000	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	14 000	-	20 000	34 000	-	-	17 000	46 000	30 000	20 000	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1,3	1,5	1,7	1,5	1,4	1,3	1,3	1,3	0,8	0,8	0,7	0,6	1	0,8	0,5	-
Heures prestées`1013`	2 175	2 086	2 890	2 681	2 547	2 581	2 402	1 788	1 712	1 537	1 274	1 300	1 502	1 178	1 024	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	02-07-2026	2026-00254487	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	21-08-2025	2025-00435552	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	29-08-2024	2024-00393904	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	03-07-2023	2023-00191794	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	08-08-2022	2022-20282074	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	01-07-2021	2021-30300428	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	08-09-2020	2020-51800573	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	19-07-2019	2019-35500363	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	13-08-2018	2018-45500218	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	08-06-2017	2017-16100569	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-06-2016	2016-24900430	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	24-08-2015	2015-46100317	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	04-08-2014	2014-39700188	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-08-2013	2013-54400005	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	06-08-2012	2012-38800223	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	31-08-2010	2010-51200045	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2009
EBITDA	54 859	100 975	80 126	90 420	103 916	101 184	82 441	73 224	105 573	119 426	128 637	103 097	73 677	113 881	95 836	75 604
Cash-flow	35 572	73 529	59 413	58 806	79 522	79 728	58 162	49 968	82 660	95 123	96 635	77 756	49 463	77 804	70 329	48 194
Investissements en immobilisations	5 262	1 543	34 356	14 665	663	1 296	578	46 537	157 830	7 625	20 374	2 030	193 256	5 231	11 635	733 050
Variation des valeurs disponibles	-15 318	15 417	-15 800	-10 991	16 611	-4 433	6 193	-8 705	12 834	-17 059	12 554	3 650	-60 150	28 193	-	-
Fonds de roulement	3 327	39 654	31 111	51 999	62 937	66 950	54 320	47 048	6 865	33 293	57 854	68 329	72 270	83 566	53 094	17 760
Solvabilité	13,2 %	13,5 %	10,3 %	10,5 %	7,8 %	5,3 %	4,8 %	3,1 %	5,3 %	6,1 %	5,7 %	3,8 %	2,8 %	4,4 %	1,2 %	-2,8 %
Liquidité générale	1,01	1,14	1,13	1,25	1,30	1,33	1,26	1,23	1,03	1,17	1,31	1,39	1,42	1,42	1,28	1,10
Liquidité immédiate	0,45	0,60	0,54	0,65	0,71	0,61	0,64	0,59	0,55	0,54	0,65	0,71	0,74	0,86	0,75	0,70
Taux d'endettement	6,55	6,39	8,67	8,57	11,77	17,87	19,90	31,09	17,97	15,38	16,39	25,15	35,13	21,79	79,56	-
ROE	-19,4 %	23,2 %	19,8 %	20,4 %	63,2 %	88,2 %	32,3 %	-75,1 %	36,9 %	98,6 %	95,3 %	85,7 %	-41,7 %	71,4 %	183,0 %	-
ROA	-2,6 %	3,1 %	2,0 %	2,1 %	4,9 %	4,7 %	1,5 %	-2,3 %	1,9 %	6,0 %	5,5 %	3,3 %	-1,2 %	3,1 %	2,3 %	-5,2 %
Couverture des intérêts	2,84	5,08	4,02	3,60	5,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	2	2	2	2	2
à temps plein	1	1	1	1	1
à temps partiel	1	1	1	1	1
en équivalents temps plein	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,3	1,5	1,7	1,5	1,4
Sous contrat à durée indéterminée	2	2	2	2	2
Entrées	-	1	28	22	85
Sorties	-	1	28	22	84

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	5 262 €	1 543 €	34 356 €	14 665 €	663 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	50 959 €	51 636 €	45 055 €	44 091 €	43 163 €

LO-PHARMA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité13,2 %

Liquidité1,01

Rentabilité-2,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP69 205 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022, 1 mention, 750 € octroyés, 750 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur LO-PHARMA

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