Chiffre d'affaires€672k
Marge EBIT5,6%
Résultat net€25k
Fonds de roulement€25k
Direction1
Comptes annuels & ratios
Source : BNB · 2021Comptes annuels déposés le 26-10-2022 à la BNB · exercice 2021 · micro
| Exercice | 2021 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | €672k |
| EBITDA | €38k |
| Résultat net | €25k |
| Cash-flow | €25k |
| Frais de personnel | €4k |
| Impôts sur le résultat | €11k |
| Dividendes | — |
| Total actif | €241k |
| Capitaux propres | €30k |
| Dettes | €211k |
| dont ≤ 1 an | €211k |
| dont > 1 an | — |
| Fonds de roulement | €25k |
| Employés (ETP) | — |
Ratios (calculés)
| 2021 | |
|---|---|
| Current ratio | 1,12 |
| Quick ratio | 1,12 |
| Ratio fonds de roulement | 10,2% |
| Solvabilité | 12,5% |
| Debt / equity | 7,02 |
| Endettement à long terme | — |
| Interest coverage | 21,02 |
| Rentabilité brute | 14,5% |
| Rentabilité nette | 3,7% |
| ROA | 10,4% |
| ROE | 83,3% |
| Marge EBITDA | 5,7% |
| Crédit clients (DSO) | 67d |
| Crédit fournisseurs (DPO) | 88d |
| Rotation des stocks | — |
| Jours de stock (DSI) | — |
Composition du bilan 2021
Comptes annuels complets
Bilan et compte de résultats déposés, tels que déposés à la BNB.
| Poste | Code | 2021 |
|---|---|---|
| Bilan — Actif | ||
| TOTAL DE L'ACTIF | 20/58 | €241k |
| Actifs immobilisés | 21/28 | €5k |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | €5k |
| Actifs circulants | 29/58 | €235k |
| Créances à un an au plus | 40/41 | €207k |
| Valeurs disponibles | 54/58 | €22k |
| Bilan — Passif | ||
| TOTAL DU PASSIF | 10/49 | €241k |
| Capitaux propres | 10/15 | €30k |
| Apport / capital | 10/11 | €5k |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | €25k |
| Dettes | 17/49 | €211k |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | €211k |
| Dettes commerciales à un an au plus | 44 | €139k |
| Compte de résultats | ||
| Chiffre d'affaires | 70 | €672k |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | €108k |
| Résultat d'exploitation | 9901 | €38k |
| Charges financières | 65 | €2k |
| Résultat avant impôts | 9903 | €36k |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | €11k |
| Résultat de l'exercice | 9904 | €25k |
| Résultat à affecter | 9905 | €25k |
Ratios calculés par Checked.
Baromètre de santé
FY 2021 · calculé10
/ 100
Critique
Le détail complet du score, son historique par exercice et la limite de crédit indicative se débloquent à partir de Starter.
Voir les plans →Calculé par Checked à partir des comptes BNB et des signaux du Moniteur belge. Indicatif — pas un conseil de crédit.