LKO (0664.849.480) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	88 099	106 934	89 365	37 970	37 213	46 533	25 434	25 582	36 879	32 769
Actifs immobilisés`21/28`	2 316	10 269	10 373	14 552	16 264	15 457	22 359	21 970	23 329	11 846
Immobilisations corporelles`22/27`	2 316	5 444	8 573	12 752	14 464	13 657	20 559	20 170	21 529	10 046
Terrains et constructions`22`	270	602	935	1 267	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	354	1 091	1 829	3 616	6 103	6 113	10 476	7 493	6 257	-
Mobilier et matériel roulant`24`	1 272	2 809	4 345	5 881	5 850	2 947	3 427	3 935	4 443	4 951
Autres immobilisations corporelles`26`	420	942	1 465	1 988	2 510	4 597	6 656	8 742	10 829	5 095
Immobilisations financières`28`	0	4 825	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Actifs circulants`29/58`	85 783	96 664	78 992	23 419	20 949	31 076	3 075	3 612	13 550	20 922
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	14 870	7 735	10 741	10 741	10 741	741	741	741	7 000	8 000
Stocks`30/36`	14 870	7 735	10 741	10 741	10 741	741	741	741	7 000	8 000
Créances à un an au plus`40/41`	47 344	18 166	65 810	10 834	-	11 882	-	-	3 659	3 009
Créances commerciales`40`	40 844	18 166	65 810	10 834	-	5 984	-	-	-	-
Autres créances`41`	6 500	-	-	-	-	5 899	-	-	3 659	3 009
Valeurs disponibles`54/58`	23 569	70 763	1 541	944	9 607	1 153	1 434	1 712	1 991	9 014
Comptes de régularisation`490/1`	-	0	900	900	601	17 299	900	1 159	900	900
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	88 099	106 934	89 365	37 970	37 213	46 533	25 434	25 582	36 879	32 769
Capitaux propres`10/15`	-90 196	-12 937	-124 226	-74 476	-28 895	-43 026	-21 043	-21 187	-5 977	9 907
Apport`10/11`	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	15 500
Capital`10`	-	-	-	-	18 550	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 050
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-108 746	-31 487	-142 776	-93 026	-47 445	-61 576	-39 593	-39 737	-24 527	-5 593
Dettes`17/49`	178 294	119 871	213 591	112 447	66 107	89 558	46 478	46 769	42 856	22 861
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	6 590	6 590	6 590	9 896	13 112
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	6 590	6 590	6 590	9 896	13 112
Dettes à un an au plus`42/48`	178 294	119 871	213 591	112 447	66 107	82 968	36 567	40 178	28 339	9 749
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	3 305	3 217	3 130
Dettes commerciales`44`	4 531	16 038	17 144	47 991	41 079	27 228	2 343	2 386	16 547	2 105
Fournisseurs`440/4`	4 531	16 038	17 144	47 991	41 079	27 228	2 343	2 386	16 547	2 105
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	0	79 630	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	126 083	48 131	37 441	5 779	-	35 395	19 056	1 648	-	-
Impôts`450/3`	73 499	20 220	6 597	3 279	-	14 609	189	189	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	52 584	27 912	30 844	2 500	-	20 786	18 867	1 459	-	-
Autres dettes`47/48`	47 680	55 702	79 376	58 677	25 028	20 345	15 168	32 840	8 575	4 514
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	3 321	-	4 622	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	389 058	358 483	171 872	138 518	72 600	21 893	32 081	15 127	-13 371	-4 623
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	429 386	239 491	217 040	177 316	49 510	49 140	26 474	23 258	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 129	3 129	4 178	4 496	6 569	6 903	4 859	4 859	4 159	258
Autres charges d'exploitation`640/8`	0	3 301	140	1 271	1 174	1 136	142	615	724	398
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	0	78	-	1 121	53	-	502	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-43 456	112 562	-49 565	-44 565	14 227	-35 339	606	-14 107	-18 254	-5 278
Produits financiers`75/76B`	13	67	-	-	-	13 639	-	1	140	286
Produits financiers récurrents`75`	13	67	-	-	-	13 639	-	1	140	286
Charges financières`65/66B`	-36	1 136	54	897	96	282	463	1 104	820	601
Charges financières récurrentes`65`	-36	1 136	54	47	96	282	463	1 104	820	601
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	849	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-43 408	111 493	-49 619	-45 462	14 131	-21 982	143	-15 209	-18 935	-5 593
Impôts sur le résultat`67/77`	33 850	204	131	120	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-77 258	111 288	-49 749	-45 582	14 131	-21 982	143	-15 209	-18 935	-5 593
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-77 258	111 288	-49 749	-45 582	14 131	-21 982	143	-15 209	-18 935	-5 593
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-108 746	-31 487	-142 776	-93 026	-47 445	-61 576	-39 593	-39 737	-24 527	-5 593
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-31 487	-142 776	-93 026	-47 445	-61 576	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	15,3	9,4	-	-	1,5	0,7	0,7	0,7	-	-
Heures prestées`1013`	13 788	7 958	-	-	2 400	1 100	1 100	1 058	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	24-09-2026	2026-00522647	PDF
31-12-2024	schéma micro	10-07-2026	2026-00279465	PDF
31-12-2023	schéma micro	15-01-2025	2025-00006488	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-09-2023	2023-00462893	PDF
31-12-2021	schéma micro	14-10-2022	2022-20461682	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-09-2021	2021-70900341	PDF
31-12-2019	schéma micro	25-08-2020	2020-44700420	PDF
31-12-2018	schéma micro	26-08-2019	2019-50600484	PDF
31-12-2017	schéma micro	09-07-2018	2018-30800262	PDF
31-12-2016	schéma micro	30-08-2017	2017-52900081	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	-40 327	115 691	-45 386	-40 070	20 796	-28 436	5 465	-9 248	-14 095	-5 020
Cash-flow	-74 129	114 417	-45 571	-41 086	20 700	-15 079	5 002	-10 351	-14 776	-5 335
Investissements en immobilisations (approximation)	0	3 025	0	2 784	7 376	0	5 248	3 500	15 641	12 104
Variation des valeurs disponibles	-47 194	69 221	597	-8 663	8 454	-281	-278	-279	-7 023	-
Fonds de roulement	-92 511	-23 207	-134 599	-89 028	-45 158	-51 892	-33 492	-36 567	-14 788	11 173
Solvabilité	-102,4 %	-12,1 %	-139,0 %	-196,1 %	-77,6 %	-92,5 %	-82,7 %	-82,8 %	-16,2 %	30,2 %
Liquidité générale	0,48	0,81	0,37	0,21	0,32	0,37	0,08	0,09	0,48	2,15
Liquidité immédiate	0,40	0,74	0,32	0,11	0,15	0,37	0,06	0,07	0,23	1,33
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,31
ROE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-56,5 %
ROA	-87,7 %	104,1 %	-55,7 %	-120,0 %	38,0 %	-47,2 %	0,6 %	-59,5 %	-51,3 %	-17,1 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	-839,40	-846,78	plus de 100	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	22	13	-
à temps plein	2	3	-
à temps partiel	20	10	-
en équivalents temps plein	12,9	8,8	-
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	10,4	7,7	1,5
Sous contrat à durée indéterminée	21	13	-
Entrées	29	35	-
Sorties	20	34	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	2 784 €	7 376 €
Immobilisations financières	0 €	3 025 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 129 €	3 129 €	4 178 €	4 496 €	6 569 €

LKO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-102,4 %

Liquidité0,48

Rentabilité-87,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP28 064 €

Entrées et sorties+9

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur LKO

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