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Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma abrégé
Comptes annuels 2022 déposés le 20-07-2023 PDF les 4 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 130 000 €
Estimé : probablement entre 100 000 € et 210 000 €
Total actif
126 887 €▼ 23,6 %
2021 · 166 084 €
Résultat net
20 532 €▼ 7,7 %
2021 · 22 236 €
Fonds de roulement
6 870 €
2021 · -11 921 €
Évolution au fil des années
2019 à 2022, 4 exercices
Le résultat d'exploitation de 2022 est supérieur de 22 % à celui de 2021 et le plus élevé depuis 2019. C'est la troisième hausse d'affilée.
Résultat d'exploitation39 792 €
2022
Résultat net20 532 €
2022
Total actif126 887 €
2022
Capitaux propres21 781 €
2022
Dettes105 105 €
2022
Fonds de roulement6 870 €
2022
Rentabilité des actifs (ROA)16,2 %
2022
Solvabilité17,2 %
2022
Liquidité générale1,12
2022
Personnel (ETP)1,1
2020
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
La marge EBIT est la part de chaque euro de chiffre d'affaires qui reste de l'activité. La rentabilité des actifs est ce qu'ils rapportent.
Plus la solvabilité est élevée, mieux l'entreprise absorbe un revers.
Un ratio supérieur à 1 signifie que les actifs à court terme couvrent les dettes à court terme.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Transport terrestre (NACE 49). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Le pointillé est la médiane. Il y a une bande sectorielle pour : résultat net, capitaux propres, total actif, fonds de roulement, solvabilité, liquidité générale, rentabilité des actifs (ROA) et personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022
Résultat d'exploitation-7 527 €-14 942 €32 654 €▲ 119 %39 792 €▲ 21,9 %
Résultat net-14 174 €--13 013 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 8,2 %22 236 €dans la moitié centrale du secteur20 532 €dans la moitié centrale du secteur▼ 7,7 %
Capitaux propres-7 974 €--20 987 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 163 %1 249 €en dessous de la moitié centrale du secteur21 781 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 17×
Total actif180 672 €-157 539 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 12,8 %166 084 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 5,4 %126 887 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 23,6 %
Dettes188 645 €-178 526 €▼ 5,4 %164 834 €▼ 7,7 %105 105 €▼ 36,2 %
Fonds de roulement-52 126 €--33 293 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 36,1 %-11 921 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 64,2 %6 870 €dans la moitié centrale du secteur
Solvabilité-4,4 %--13,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 8,9pp0,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 14,1pp17,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 16,4pp
Liquidité générale0,46-0,60en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,140,87en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,271,12dans la moitié centrale du secteur▲ 0,25
Rentabilité des actifs (ROA)-7,8 %--8,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,4pp13,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 21,6pp16,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,8pp
Personnel (ETP)1-1,1en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 10,0 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Transport terrestre (NACE 49). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 126 887 €
Actifs immobilisés
64 627 € ▼ 25,0 %
Actifs circulants
62 259 € ▼ 22,1 %
Passif 126 887 €
Capitaux propres
21 781 € ▲ 17×
Dettes
105 105 € ▼ 36,2 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 99,2 % à 82,8 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
61 309 €▲
2021 · 54 171 €
Cash-flow
42 049 €▼
2021 · 43 753 €
Taux d'endettement
4,83
ROE
94,3 %
Couverture des intérêts
4,88▼
2021 · 5,69
Dettes ≤ 1 an
55 390 €▼
2021 · 91 860 €
Dettes > 1 an
49 716 €▼
2021 · 72 974 €
Impôts
6 694 €▲
2021 · 907 €
Frais de personnel
-31 973 €▼
2021 · 3 195 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 · 1 mention · 453 € octroyés · 453 € versésComptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 3 195 € | -31 973 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 20 872 € | 21 517 € | 21 517 € | 21 517 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 25 052 € | 8 524 € | ▼ 66,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 78 905 € | 70 537 € | 82 419 € | 37 859 € | ▼ 54,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -7 527 € | 14 942 € | 32 654 € | 39 792 € | ▲ 21,9 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 9 € | 0 € | ▼ 99,3 % |
| Produits financiers récurrents75 | 3 € | 8 € | 9 € | 0 € | ▼ 99,3 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 9 520 € | 12 566 € | ▲ 32,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 5 155 € | 8 395 € | 9 520 € | 12 566 € | ▲ 32,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -14 174 € | -13 013 € | 23 143 € | 27 226 € | ▲ 17,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | 907 € | 6 694 € | ▲ 638 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -14 174 € | -13 013 € | 22 236 € | 20 532 € | ▼ 7,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -14 174 € | -13 013 € | 22 236 € | 20 532 € | ▼ 7,7 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 180 672 € | 157 539 € | 166 084 € | 126 887 € | ▼ 23,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 136 491 € | 107 661 € | 86 144 € | 64 627 € | ▼ 25,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 136 356 € | 104 926 € | 83 409 € | 61 892 € | ▼ 25,8 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 5 788 € | 2 843 € | ▼ 50,9 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | 77 621 € | 59 050 € | ▼ 23,9 % |
| Immobilisations financières28 | 135 € | 2 735 € | 2 735 € | 2 735 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 44 181 € | 49 877 € | 79 939 € | 62 259 € | ▼ 22,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 31 754 € | 37 862 € | 67 234 € | 40 669 € | ▼ 39,5 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 49 055 € | 24 240 € | ▼ 50,6 % |
| Autres créances41 | - | - | 18 180 € | 16 429 € | ▼ 9,6 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 10 118 € | 9 351 € | 11 615 € | 18 817 € | ▲ 62,0 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 1 090 € | 2 773 € | ▲ 154 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 180 672 € | 157 539 € | 166 084 € | 126 887 € | ▼ 23,6 % |
| Capitaux propres10/15 | -7 974 € | -20 987 € | 1 249 € | 21 781 € | ▲ 17× |
| Apport10/11 | 6 200 € | - | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -14 174 € | -27 187 € | -4 951 € | 15 581 € | - |
| Dettes17/49 | 188 645 € | 178 526 € | 164 834 € | 105 105 € | ▼ 36,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 92 338 € | 95 356 € | 72 974 € | 49 716 € | ▼ 31,9 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | 72 974 € | 49 716 € | ▼ 31,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 96 307 € | 83 170 € | 91 860 € | 55 390 € | ▼ 39,7 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 19 170 € | 19 951 € | ▲ 4,1 % |
| Dettes financières43 | - | - | 10 638 € | 13 260 € | ▲ 24,6 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | 10 638 € | 13 260 € | ▲ 24,6 % |
| Dettes commerciales44 | 50 751 € | 42 039 € | 55 070 € | 15 064 € | ▼ 72,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 55 070 € | 15 064 € | ▼ 72,6 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 680 € | 7 115 € | ▲ 946 % |
| Impôts450/3 | - | - | 680 € | 7 115 € | ▲ 946 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 6 302 € | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -14 174 € | -13 013 € | 22 236 € | 20 532 € | ▼ 7,7 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 20 872 € | 21 517 € | 21 517 € | 21 517 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 6 698 € | 8 504 € | 43 753 € | 42 049 € | ▼ 3,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 7 313 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -768 € | 2 264 € | 7 203 € | ▲ 218 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.