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ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 27-02-2026 PDF les 32 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 150 000 €
Estimé : probablement entre 91 000 € et 270 000 €
Total actif
934 794 €▲ 1,9 %
2024 · 917 588 €
Résultat net
32 870 €▼ 28,2 %
2024 · 45 752 €
Fonds de roulement
331 000 €▲ 24,5 %
2023 · 265 938 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
26 221 €
▲ 12,3 %
2025
20192025
Résultat net
32 870 €
▼ 28,2 %
2025
20192025
Capitaux propres
35 459 €
▲ 14×
2025
20192025
Total actif
934 794 €
▲ 1,9 %
2025
20192025
Dettes
899 336 €
▼ 1,7 %
2025
20192025
Fonds de roulement
331 000 €
2025
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation17 812 €-11 275 €▼ 36,7 %10 568 €▼ 6,3 %19 395 €▲ 83,5 %19 763 €▲ 1,9 %23 351 €▲ 18,2 %26 221 €▲ 12,3 %
Résultat net11 405 €-6 167 €▼ 45,9 %12 235 €▲ 98,4 %32 765 €▲ 168 %33 112 €▲ 1,1 %45 752 €▲ 38,2 %32 870 €▼ 28,2 %
Capitaux propres-127 442 €--121 276 €▲ 4,8 %-109 040 €▲ 10,1 %-76 275 €▲ 30,0 %-43 164 €▲ 43,4 %2 588 €35 459 €▲ 14×
Total actif151 625 €-130 291 €▼ 14,1 %767 526 €▲ 489 %725 338 €▼ 5,5 %818 450 €▲ 12,8 %917 588 €▲ 12,1 %934 794 €▲ 1,9 %
Dettes279 067 €-251 567 €▼ 9,9 %876 567 €▲ 248 %801 614 €▼ 8,6 %861 614 €▲ 7,5 %915 000 €▲ 6,2 %899 336 €▼ 1,7 %
Fonds de roulement-277 317 €--214 212 €▲ 22,8 %188 746 €160 659 €▼ 14,9 %265 938 €▲ 65,5 %331 000 €
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 12 % à celui de 2024 et le plus élevé depuis 2021. C'est la quatrième hausse d'affilée.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 934 794 €
Actifs immobilisés
602 430 € ▼ 1,4 %
Actifs circulants
332 364 € ▲ 8,5 %
Passif 934 794 €
Capitaux propres
35 459 € ▲ 14×
Dettes
899 336 € ▼ 1,7 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 99,7 % à 96,2 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
35 013 €▲
2024 · 31 777 €
Cash-flow
41 662 €▼
2024 · 54 178 €
Taux d'endettement
25,36
ROE
92,7 %
ROA
3,5 %▼
2024 · 5,0 %
Couverture des intérêts
1,52▼
2024 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
1 364 €
Dettes > 1 an
875 000 €▼
2024 · 915 000 €
Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 934 794 €, capitaux propres 35 459 €).
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 30-09-2022 | 30-09-2023 | 30-09-2024 | 30-09-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | - | - | 68 750 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 14 147 € | 12 168 € | 8 426 € | 8 792 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 15 939 € | 15 939 € | 15 723 € | 14 147 € | 12 168 € | 8 426 € | 8 792 € | ▲ 4,3 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 786 € | 1 955 € | 2 038 € | 2 488 € | ▲ 22,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 35 365 € | 28 945 € | 28 036 € | 35 328 € | 33 886 € | 33 815 € | 37 500 € | ▲ 10,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 17 812 € | 11 275 € | 10 568 € | 19 395 € | 19 763 € | 23 351 € | 26 221 € | ▲ 12,3 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 13 418 € | 13 400 € | 22 465 € | 29 694 € | ▲ 32,2 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | - | 1 699 € | 13 418 € | 13 400 € | 22 465 € | 29 694 € | ▲ 32,2 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 48 € | 52 € | 64 € | 23 044 € | ▲ 359× |
| Charges financières récurrentes65 | 6 408 € | 108 € | 32 € | 48 € | 52 € | 64 € | 23 044 € | ▲ 359× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 11 405 € | 6 167 € | 12 235 € | 32 765 € | 33 112 € | 45 752 € | 32 870 € | ▼ 28,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 11 405 € | 6 167 € | 12 235 € | 32 765 € | 33 112 € | 45 752 € | 32 870 € | ▼ 28,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 11 405 € | 6 167 € | 12 235 € | 32 765 € | 33 112 € | 45 752 € | 32 870 € | ▼ 28,2 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 151 625 € | 130 291 € | 767 526 € | 725 338 € | 818 450 € | 917 588 € | 934 794 € | ▲ 1,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 149 875 € | 92 936 € | 577 213 € | 563 066 € | 550 898 € | 611 222 € | 602 430 € | ▼ 1,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 108 875 € | 92 936 € | 77 213 € | 63 066 € | 50 898 € | 42 472 € | 33 680 € | ▼ 20,7 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 62 010 € | 50 106 € | 41 944 € | 33 416 € | ▼ 20,3 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 1 056 € | 792 € | 528 € | 264 € | ▼ 50,0 % |
| Immobilisations financières28 | 41 000 € | - | 500 000 € | 500 000 € | 500 000 € | 568 750 € | 568 750 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 1 750 € | 37 355 € | 190 313 € | 162 272 € | 267 552 € | 306 366 € | 332 364 € | ▲ 8,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | - | 35 000 € | 185 000 € | 150 000 € | 250 000 € | 300 018 € | 301 854 € | ▲ 0,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | - | - | - | 1 800 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 150 000 € | 250 000 € | 300 018 € | 300 054 € | = |
| Valeurs disponibles54/58 | 751 € | 1 284 € | 4 203 € | 9 934 € | 16 190 € | 4 938 € | 19 215 € | ▲ 289 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 2 339 € | 1 362 € | 1 410 € | 11 295 € | ▲ 701 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 151 625 € | 130 291 € | 767 526 € | 725 338 € | 818 450 € | 917 588 € | 934 794 € | ▲ 1,9 % |
| Capitaux propres10/15 | -127 442 € | -121 276 € | -109 040 € | -76 275 € | -43 164 € | 2 588 € | 35 459 € | ▲ 14× |
| Apport10/11 | 69 410 € | 69 410 € | 69 410 € | 69 410 € | 69 410 € | 69 410 € | 69 410 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 69 410 € | 69 410 € | 69 410 € | 69 410 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 69 410 € | 69 410 € | 69 410 € | 69 410 € | = |
| Réserves13 | 3 392 € | 3 392 € | 3 392 € | 3 392 € | 3 392 € | 3 392 € | 3 392 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 3 392 € | 3 392 € | 3 392 € | 3 392 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 3 392 € | 3 392 € | 3 392 € | 3 392 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -200 245 € | -194 078 € | -181 843 € | -149 078 € | -115 966 € | -70 214 € | -37 344 € | ▲ 46,8 % |
| Dettes17/49 | 279 067 € | 251 567 € | 876 567 € | 801 614 € | 861 614 € | 915 000 € | 899 336 € | ▼ 1,7 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | 875 000 € | 800 000 € | 860 000 € | 915 000 € | 875 000 € | ▼ 4,4 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 800 000 € | 860 000 € | 915 000 € | 875 000 € | ▼ 4,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 279 067 € | 251 567 € | 1 567 € | 1 614 € | 1 614 € | - | 1 364 € | - |
| Dettes commerciales44 | - | - | - | 47 € | - | - | 1 364 € | - |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 47 € | - | - | 1 364 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 1 567 € | 1 614 € | - | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | - | - | 22 971 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 11 405 € | 6 167 € | 12 235 € | 32 765 € | 33 112 € | 45 752 € | 32 870 € | ▼ 28,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 15 939 € | 15 939 € | 15 723 € | 14 147 € | 12 168 € | 8 426 € | 8 792 € | ▲ 4,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 27 344 € | 22 106 € | 27 958 € | 46 912 € | 45 279 € | 54 178 € | 41 662 € | ▼ 23,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 41 000 € | -500 000 € | 0 € | 0 € | -68 750 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 533 € | 2 919 € | 5 731 € | 6 256 € | -11 252 € | 14 277 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 32 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | schéma micro | 27-02-2026 | 2026-00045504 | |
| 30-09-2024 | schéma micro | 24-02-2025 | 2025-00038925 | |
| 30-09-2023 | schéma micro | 05-02-2024 | 2024-00025661 | |
| 30-09-2022 | schéma micro | 03-02-2023 | 2023-00021807 | |
| 30-09-2021 | schéma micro | 23-02-2022 | 2022-06200066 | |
| 30-09-2020 | schéma micro | 12-02-2021 | 2021-05300140 | |
| 30-09-2019 | schéma micro | 19-02-2020 | 2020-05300405 | |
| 30-09-2018 | schéma micro | 13-03-2019 | 2019-07000205 | |
| 30-09-2017 | schéma micro | 05-02-2018 | 2018-04500422 | |
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 20-02-2017 | 2017-04800107 |