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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	934 794	917 588	818 450	725 338	767 526	130 291	151 625	139 919	148 466	168 649	198 977	343 587	356 469	325 522	225 402	113 669	122 155	128 252	133 582	139 670
Actifs immobilisés`21/28`	602 430	611 222	550 898	563 066	577 213	92 936	149 875	130 814	140 753	154 053	150 990	248 649	226 888	281 731	188 235	93 086	99 881	106 675	113 470	119 565
Immobilisations corporelles`22/27`	33 680	42 472	50 898	63 066	77 213	92 936	108 875	124 814	140 753	154 053	150 990	163 649	141 188	196 031	87 535	92 386	99 181	105 975	112 770	119 565
Terrains et constructions`22`	33 416	41 944	50 106	62 010	75 487	90 539	105 808	121 076	136 344	151 613	148 144	160 396	137 529	196 031	87 535	92 386	99 181	105 975	112 770	119 565
Installations, machines et outillage`23`	264	528	792	1 056	1 726	2 397	3 067	3 738	4 409	2 440	2 846	3 253	3 660	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	568 750	568 750	500 000	500 000	500 000	-	41 000	6 000	-	-	-	85 000	85 700	85 700	100 700	700	700	700	700	-
Actifs circulants`29/58`	332 364	306 366	267 552	162 272	190 313	37 355	1 750	9 105	7 713	14 597	47 987	94 938	129 581	43 791	37 167	20 583	22 274	21 577	20 112	20 105
Créances à un an au plus`40/41`	301 854	300 018	250 000	150 000	185 000	35 000	-	5 390	5 766	10 375	35 803	91 550	89 659	41 135	37 167	20 583	22 274	21 047	19 908	19 629
Créances commerciales`40`	1 800	-	-	-	-	-	-	5 390	4 116	2 675	1 935	-	9 000	-	5 000	-	-	157	157	1 507
Autres créances`41`	300 054	300 018	250 000	150 000	185 000	35 000	-	-	1 650	7 700	33 868	91 550	80 659	41 135	32 167	20 583	22 274	20 890	19 751	18 122
Valeurs disponibles`54/58`	19 215	4 938	16 190	9 934	4 203	1 284	751	3 715	1 947	4 222	12 184	3 388	39 922	1 856	-	-	-	530	204	476
Comptes de régularisation`490/1`	11 295	1 410	1 362	2 339	1 111	1 071	999	-	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	934 794	917 588	818 450	725 338	767 526	130 291	151 625	139 919	148 466	168 649	198 977	343 587	356 469	325 522	225 402	113 669	122 155	128 252	133 582	139 670
Capitaux propres`10/15`	35 459	2 588	-43 164	-76 275	-109 040	-121 276	-127 442	-138 847	-136 797	-133 372	-102 583	48 577	57 184	61 886	77 113	75 241	70 739	62 297	53 936	50 037
Apport`10/11`	69 410	69 410	69 410	69 410	69 410	69 410	69 410	69 410	69 410	69 410	69 410	69 410	69 410	69 410	69 410	69 410	69 410	69 410	69 410	69 410
Capital`10`	69 410	69 410	69 410	69 410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	69 410	69 410	69 410	69 410	69 410	69 410	69 410	69 410	69 410	69 410	69 410	69 410	69 410	69 410	69 410	69 410	69 410	69 410	69 410	69 410
Réserves`13`	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 394	3 394	3 300	3 166	3 166	3 166	3 166
Réserves indisponibles`130/1`	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 394	3 394	3 300	3 166	3 166	3 166	3 166
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-37 344	-70 214	-115 966	-149 078	-181 843	-194 078	-200 245	-211 650	-209 599	-206 174	-175 385	-24 225	-15 618	-10 918	4 309	2 531	-1 837	-10 279	-18 640	-22 539
Dettes`17/49`	899 336	915 000	861 614	801 614	876 567	251 567	279 067	278 766	285 263	302 021	301 560	295 010	299 285	263 636	148 289	38 428	51 416	65 955	79 646	89 633
Dettes à plus d'un an`17`	875 000	915 000	860 000	800 000	875 000	-	-	-	-	5 466	12 106	42 589	73 760	122 918	87 742	14 299	21 781	14 688	29 965	44 305
Dettes financières`170/4`	875 000	915 000	860 000	800 000	875 000	-	-	-	-	5 466	12 106	42 589	73 760	122 918	87 742	14 299	21 781	14 688	29 965	44 305
Dettes à un an au plus`42/48`	1 364	-	1 614	1 614	1 567	251 567	279 067	278 766	285 263	296 556	284 083	252 421	225 525	138 024	59 456	23 528	29 028	32 223	31 715	28 379
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 640	30 483	31 171	31 260	30 939	25 027	7 787	18 996	15 237	14 725	13 534
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	200 000	250 000	275 000	275 000	210 000	210 000	-	-	-	12 147	2 259	423	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 147	2 259	423	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	200 000	250 000	275 000	275 000	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	1 364	-	-	47	-	-	-	1 699	743	650	2 552	-	4 834	75 477	11 829	3 029	1 764	3 185	3 931	3 185
Fournisseurs`440/4`	1 364	-	-	47	-	-	-	1 699	743	650	2 552	-	4 834	75 477	11 829	3 029	1 764	3 185	3 931	3 185
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 790	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts`450/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 790	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	1 614	1 567	1 567	51 567	29 067	2 067	9 520	79 265	39 258	221 250	189 431	31 608	10 453	10 453	7 845	13 801	13 059	11 660
Comptes de régularisation`492/3`	22 971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 371	-	-	2 694	1 091	601	607	19 044	17 966	16 949
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 612	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	37 500	33 815	33 886	35 328	28 036	28 945	35 365	22 635	20 376	13 182	28 115	16 264	7 713	5 253	12 455	14 704	18 872	18 576	15 546	21 908
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	8 792	8 426	12 168	14 147	15 723	15 939	15 939	15 939	15 939	15 675	15 211	14 956	11 214	12 230	7 011	6 795	6 794	6 795	6 795	7 488
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 488	2 038	1 955	1 786	1 745	1 732	1 614	3 036	1 531	92	1 562	7 379	1 599	1 815	2 937	2 068	1 765	1 432	1 893	1 890
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 568	152 702	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	26 221	23 351	19 763	19 395	10 568	11 275	17 812	3 660	2 906	-2 585	11 341	-6 070	-5 100	-8 792	2 507	5 841	10 313	10 349	6 858	12 530
Produits financiers`75/76B`	29 694	22 465	13 400	13 418	1 699	-	0	-	-	-	-	2 479	-	1 425	2 124	1 910	2 289	2 155	1 872	1 065
Produits financiers récurrents`75`	29 694	22 465	13 400	13 418	1 699	-	0	-	-	-	-	2 479	-	1 425	2 124	1 910	2 289	2 155	1 872	1 065
Charges financières`65/66B`	23 044	64	52	48	32	5 108	6 408	5 710	6 331	8 636	9 799	5 015	5 212	7 860	2 759	3 249	4 160	4 143	4 831	5 494
Charges financières récurrentes`65`	23 044	64	52	48	32	108	6 408	5 710	6 331	8 636	9 799	5 015	5 212	7 860	2 759	3 249	4 160	4 143	4 831	5 494
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	32 870	45 752	33 112	32 765	12 235	6 167	11 405	-2 051	-3 425	-30 789	-151 160	-8 607	-4 700	-15 227	1 872	4 502	8 442	8 361	3 899	8 101
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	32 870	45 752	33 112	32 765	12 235	6 167	11 405	-2 051	-3 425	-30 789	-151 160	-8 607	-4 700	-15 227	1 872	4 502	8 442	8 361	3 899	8 101
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	32 870	45 752	33 112	32 765	12 235	6 167	11 405	-2 051	-3 425	-30 789	-151 160	-8 607	-4 700	-15 227	1 872	4 502	8 442	8 361	3 899	8 101
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-37 344	-70 214	-115 966	-149 078	-181 843	-194 078	-200 245	-211 650	-209 599	-206 174	-175 385	-24 225	-15 618	-10 918	4 403	2 665	-1 837	-10 279	-18 640	-22 539
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-70 214	-115 966	-149 078	-181 843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	134	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	134	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	27-02-2026	2026-00045504	PDF
30-09-2024	schéma micro	24-02-2025	2025-00038925	PDF
30-09-2023	schéma micro	05-02-2024	2024-00025661	PDF
30-09-2022	schéma micro	03-02-2023	2023-00021807	PDF
30-09-2021	schéma micro	23-02-2022	2022-06200066	PDF
30-09-2020	schéma micro	12-02-2021	2021-05300140	PDF
30-09-2019	schéma micro	19-02-2020	2020-05300405	PDF
30-09-2018	schéma micro	13-03-2019	2019-07000205	PDF
30-09-2017	schéma micro	05-02-2018	2018-04500422	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	20-02-2017	2017-04800107	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	01-03-2016	2016-05600350	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	27-02-2015	2015-05300544	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	04-04-2014	2014-08700336	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	08-05-2013	2013-11600364	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	25-04-2012	2012-09700203	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	19-05-2011	2011-11900040	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	22-07-2010	2010-33500029	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	23-06-2009	2009-26200074	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	24-06-2008	2008-26500373	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	11-04-2007	2007-11700161	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	10-04-2006	2006-10704748	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	01-04-2005	2005-10205257	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	02-03-2004	2004-06002788	PDF
30-09-2002	schéma abrégé	20-06-2003	2003-25400291	PDF
30-09-2000	schéma abrégé	04-12-2001	2001-73401837	PDF
30-09-1999	schéma abrégé	11-10-2000	2000-64002818	PDF
30-09-1998	schéma abrégé	21-06-1999	1999-20604714	PDF
30-09-1997	schéma abrégé	11-12-1998	1998-61302721	PDF
30-09-1996	schéma abrégé	15-04-1997	1997-05800443	PDF
30-09-1995	schéma abrégé	15-04-1997	1997-05800456	PDF
30-09-1994	schéma abrégé	04-12-2001	2001-73401851	PDF
30-09-1993	schéma abrégé	17-05-1994	1994-08600783	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	35 013	31 777	31 931	33 542	26 291	27 214	33 751	19 599	18 845	13 090	26 553	8 886	6 114	3 438	9 518	12 636	17 107	17 144	13 653	20 018
Cash-flow	41 662	54 178	45 279	46 912	27 958	22 106	27 344	13 888	12 514	-15 114	-135 949	6 349	6 515	-2 997	8 883	11 297	15 236	15 156	10 694	15 589
Investissements en immobilisations (approximation)	0	68 750	0	0	500 000	-41 000	41 000	6 000	2 639	18 737	2 552	37 417	23 758	120 726	102 160	0	0	0	700	14 100
Variation des valeurs disponibles	14 277	-11 252	6 256	5 731	2 919	533	-2 964	1 767	-2 274	-7 962	8 795	-36 533	38 066	-	-	-	-	326	-272	-
Fonds de roulement	331 000	-	265 938	160 659	188 746	-214 212	-277 317	-269 661	-277 550	-281 959	-236 096	-157 483	-95 944	-94 233	-22 289	-2 945	-6 754	-10 646	-11 603	-8 274
Solvabilité	3,8 %	0,3 %	-5,3 %	-10,5 %	-14,2 %	-93,1 %	-84,1 %	-99,2 %	-92,1 %	-79,1 %	-51,6 %	14,1 %	16,0 %	19,0 %	34,2 %	66,2 %	57,9 %	48,6 %	40,4 %	35,8 %
Liquidité générale	-	-	-	-	-	0,15	0,01	0,03	0,03	0,05	0,17	0,38	0,57	0,32	0,63	0,87	0,77	0,67	0,63	0,71
Taux d'endettement	25,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,07	5,23	4,26	1,92	0,51	0,73	1,06	1,48	1,79
ROE	92,7 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17,7 %	-8,2 %	-24,6 %	2,4 %	6,0 %	11,9 %	13,4 %	7,2 %	16,2 %
ROA	3,5 %	5,0 %	4,0 %	4,5 %	1,6 %	4,7 %	7,5 %	-1,5 %	-2,3 %	-18,3 %	-76,0 %	-2,5 %	-1,3 %	-4,7 %	0,8 %	4,0 %	6,9 %	6,5 %	2,9 %	5,8 %
Couverture des intérêts	1,52	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Immobilisations financières	-	68 750 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	8 792 €	8 426 €	12 168 €	14 147 €

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