LITHOS
ActifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés le 28-07-2026 à la BNB les 40 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 290 000 €
Estimé : probablement entre 180 000 € et 540 000 €
Total actif
610 010 €▲ 15,1 %
2024 · 529 886 €
Résultat net
97 660 €▲ 31×
2024 · 3 194 €
Fonds de roulement
312 882 €▲ 95,3 %
2024 · 160 211 €
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 8 exercices
Le résultat d'exploitation de 2025 est près de 27 fois plus élevé que celui de 2024 et le plus élevé depuis 2021. C'est un redressement après la baisse de 2024.
Résultat d'exploitation103 625 €
2025
Résultat net97 660 €
2025
Total actif610 010 €
2025
Capitaux propres457 424 €
2025
Dettes152 586 €
2025
Fonds de roulement312 882 €
2025
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation11 190 €-2 593 €▼ 76,8 %-1 932 €10 031 €3 206 €▼ 68,0 %8 088 €▲ 152 %3 875 €▼ 52,1 %103 625 €▲ 27×
Résultat net9 293 €-2 237 €▼ 75,9 %-1 626 €7 881 €5 702 €▼ 27,6 %4 803 €▼ 15,8 %3 194 €▼ 33,5 %97 660 €▲ 31×
Capitaux propres337 572 €-339 809 €▲ 0,7 %338 183 €▼ 0,5 %346 064 €▲ 2,3 %351 766 €▲ 1,6 %356 569 €▲ 1,4 %359 764 €▲ 0,9 %457 424 €▲ 27,1 %
Total actif779 527 €-535 306 €▼ 31,3 %524 459 €▼ 2,0 %527 227 €▲ 0,5 %532 218 €▲ 0,9 %534 112 €▲ 0,4 %529 886 €▼ 0,8 %610 010 €▲ 15,1 %
Dettes302 706 €-58 589 €▼ 80,6 %51 711 €▼ 11,7 %48 941 €▼ 5,4 %56 764 €▲ 16,0 %56 197 €▼ 1,0 %51 120 €▼ 9,0 %152 586 €▲ 198 %
Fonds de roulement75 498 €-89 350 €▲ 18,3 %99 339 €▲ 11,2 %118 613 €▲ 19,4 %131 778 €▲ 11,1 %146 361 €▲ 11,1 %160 211 €▲ 9,5 %312 882 €▲ 95,3 %
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 610 010 €
Actifs immobilisés
154 855 € ▼ 55,2 %
Actifs circulants
455 155 € ▲ 147 %
Passif 610 010 €
Capitaux propres
457 424 € ▲ 27,1 %
Provisions
0 € ▼ 100 %
Dettes
152 586 € ▲ 198 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 9,6 % à 25,0 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
110 283 €▲
2024 · 16 873 €
Cash-flow
104 318 €▲
2024 · 16 192 €
Liquidité générale
3,20▼
2024 · 7,75
Taux d'endettement
0,33▲
2024 · 0,14
ROE
21,4 %▲
2024 · 0,9 %
ROA
16,0 %▲
2024 · 0,6 %
Couverture des intérêts
plus de 100▲
2024 · 33,95
Dettes ≤ 1 an
142 273 €▲
2024 · 23 725 €
Impôts
124 483 €▲
2024 · 2 526 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Entreprises au même profil, deux ans plus tard
Observation historiqueEn juillet 2024, 20 136 entreprises avaient le même profil que LITHOS aujourd'hui. Deux ans plus tard, 0,2 % avaient fait faillite et 95,0 % existaient encore.
- Petite
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
0,2 %
a fait faillite
4,7 %
a cessé autrement
95,0 %
existait encore
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à LITHOS : < 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 445 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 20 136 entreprises, pas d'une prévision pour LITHOS. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | - | 978 € | - | 20 422 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 13 957 € | 13 957 € | 13 957 € | 13 735 € | 12 997 € | 12 997 € | 12 997 € | 6 658 € | ▼ 48,8 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 3 514 € | 3 261 € | 3 397 € | 3 020 € | 2 695 € | ▼ 10,7 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | - | 1 116 € | - | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 28 853 € | 20 706 € | 15 941 € | 27 280 € | 19 464 € | 25 597 € | 19 893 € | 112 979 € | ▲ 468 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 11 190 € | 2 593 € | -1 932 € | 10 031 € | 3 206 € | 8 088 € | 3 875 € | 103 625 € | ▲ 27× |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | - | 0 € | - | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | - | - | - | 0 € | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 404 € | 504 € | 375 € | 497 € | 485 € | ▼ 2,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 677 € | 406 € | 983 € | 404 € | 504 € | 375 € | 497 € | 485 € | ▼ 2,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 10 513 € | 2 187 € | -2 915 € | 9 626 € | 2 702 € | 7 712 € | 3 378 € | 103 140 € | ▲ 31× |
| Prélèvement sur les impôts différés780 | - | - | - | 2 342 € | 8 535 € | 2 342 € | 2 342 € | 119 003 € | ▲ 51× |
| Impôts sur le résultat67/77 | 3 563 € | 2 292 € | 1 053 € | 4 088 € | 5 535 € | 5 251 € | 2 526 € | 124 483 € | ▲ 49× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 9 293 € | 2 237 € | -1 626 € | 7 881 € | 5 702 € | 4 803 € | 3 194 € | 97 660 € | ▲ 31× |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | 3 349 € | 15 576 € | 3 549 € | 3 549 € | 244 303 € | ▲ 69× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 12 842 € | 5 786 € | 1 923 € | 11 230 € | 21 278 € | 8 353 € | 6 744 € | 341 963 € | ▲ 51× |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 779 527 € | 535 306 € | 524 459 € | 527 227 € | 532 218 € | 534 112 € | 529 886 € | 610 010 € | ▲ 15,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 426 593 € | 412 636 € | 398 679 € | 384 943 € | 371 946 € | 358 948 € | 345 951 € | 154 855 € | ▼ 55,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 426 469 € | 412 512 € | 398 555 € | 384 819 € | 371 822 € | 358 824 € | 345 827 € | 154 731 € | ▼ 55,3 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 384 819 € | 371 822 € | 358 824 € | 345 827 € | 154 731 € | ▼ 55,3 % |
| Immobilisations financières28 | 124 € | 124 € | 124 € | 124 € | 124 € | 124 € | 124 € | 124 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 352 934 € | 122 670 € | 125 780 € | 142 284 € | 160 272 € | 175 163 € | 183 936 € | 455 155 € | ▲ 147 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 274 380 € | 42 464 € | 45 114 € | 62 728 € | 77 787 € | 87 676 € | 86 749 € | 84 084 € | ▼ 3,1 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | - | - | 228 € | 228 € | - | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 62 728 € | 77 787 € | 87 447 € | 86 521 € | 84 084 € | ▼ 2,8 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 848 € | 3 500 € | 3 961 € | 2 634 € | 5 534 € | 11 897 € | 21 843 € | 295 728 € | ▲ 14× |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 76 922 € | 76 951 € | 75 591 € | 75 343 € | 75 343 € | = |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 779 527 € | 535 306 € | 524 459 € | 527 227 € | 532 218 € | 534 112 € | 529 886 € | 610 010 € | ▲ 15,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 337 572 € | 339 809 € | 338 183 € | 346 064 € | 351 766 € | 356 569 € | 359 764 € | 457 424 € | ▲ 27,1 % |
| Apport10/11 | 30 987 € | 30 987 € | 30 987 € | 30 987 € | 30 987 € | 30 987 € | 30 987 € | 30 987 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 30 987 € | 30 987 € | 30 987 € | 30 987 € | 30 987 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 30 987 € | 30 987 € | 30 987 € | 30 987 € | 30 987 € | = |
| Réserves13 | 306 585 € | 308 822 € | 307 197 € | 315 077 € | 320 779 € | 325 583 € | 328 777 € | 426 437 € | ▲ 29,7 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 3 099 € | 3 099 € | 3 099 € | 3 099 € | 3 099 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 3 099 € | 3 099 € | 3 099 € | 3 099 € | 3 099 € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 266 977 € | 251 402 € | 247 852 € | 244 303 € | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 45 001 € | 66 279 € | 74 631 € | 81 375 € | 423 339 € | ▲ 420 % |
| Provisions et impôts différés16 | 139 250 € | 136 907 € | 134 565 € | 132 223 € | 123 688 € | 121 345 € | 119 003 € | - | - |
| Impôts différés168 | - | - | - | 132 223 € | 123 688 € | 121 345 € | 119 003 € | - | - |
| Dettes17/49 | 302 706 € | 58 589 € | 51 711 € | 48 941 € | 56 764 € | 56 197 € | 51 120 € | 152 586 € | ▲ 198 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 277 436 € | 33 319 € | 26 441 € | 23 671 € | 28 494 € | 28 802 € | 23 725 € | 142 273 € | ▲ 500 % |
| Dettes commerciales44 | 8 683 € | 10 903 € | 9 891 € | 7 443 € | 7 443 € | 8 208 € | 10 971 € | 5 036 € | ▼ 54,1 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 7 443 € | 7 443 € | 8 208 € | 10 971 € | 5 036 € | ▼ 54,1 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 5 288 € | 10 823 € | 10 365 € | 2 526 € | 127 009 € | ▲ 50× |
| Impôts450/3 | - | - | - | 5 288 € | 10 823 € | 10 365 € | 2 526 € | 127 009 € | ▲ 50× |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 10 940 € | 10 228 € | 10 228 € | 10 228 € | 10 228 € | = |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 25 270 € | 28 270 € | 27 395 € | 27 395 € | 10 313 € | ▼ 62,4 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 9 293 € | 2 237 € | -1 626 € | 7 881 € | 5 702 € | 4 803 € | 3 194 € | 97 660 € | ▲ 31× |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 13 957 € | 13 957 € | 13 957 € | 13 735 € | 12 997 € | 12 997 € | 12 997 € | 6 658 € | ▼ 48,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 23 250 € | 16 194 € | 12 331 € | 21 616 € | 18 699 € | 17 801 € | 16 192 € | 104 318 € | ▲ 544 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 184 438 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 1 652 € | 461 € | -1 327 € | 2 900 € | 6 363 € | 9 946 € | 273 885 € | ▲ 28× |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 40 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma abrégé | 28-07-2026 | 2026-00340707 | BNB |
| 31-12-2024 | schéma micro | 24-12-2025 | 2026-00593414 | |
| 31-12-2023 | schéma micro | 26-07-2024 | 2024-00305008 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 03-07-2023 | 2023-00211929 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 08-09-2022 | 2022-20428327 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 27-07-2021 | 2021-44000589 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 30-06-2020 | 2020-26600456 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 29-05-2019 | 2019-15500212 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 29-06-2018 | 2018-27600572 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 25-07-2017 | 2017-37900238 |