Résumé
Litho est active depuis 2007 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2011 montrent des capitaux propres de 2,7 M € et un résultat net de 10 146 €. Les capitaux propres progressent d'environ 4,5 % par an sur les exercices déposés. La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,9 % (faible).
Finances · exercice 2011, schéma abrégé
Chiffre d'affaires
≈ 150 000 €
Estimé : probablement entre 78 000 € et 280 000 €
Total actif
3,0 M €▼ 1,2 %
2010 · 3,1 M €
Résultat net
10 146 €▲ 10,4 %
2010 · 9 193 €
Fonds de roulement
-303 867 €▲ 5,3 %
2010 · -320 839 €
Évolution au fil des années
2007 à 2011, 5 exercices
Après le creux de 2009, le résultat d'exploitation progresse deux années d'affilée ; 2011 se situe 4 % au-dessus de 2010.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation0,03 M €
2011
Résultat net0,01 M €
2011
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif3,0 M €
2011
Capitaux propres2,7 M €
2011
Dettes0,4 M €
2011
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-0,3 M €
2011
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20072008200920102011
Résultat d'exploitation-0,006 M €-0,04 M €0,03 M €▼ 27,3 %0,03 M €▲ 8,4 %0,03 M €▲ 4,3 %
Résultat net-0,02 M €-0,7 M €0,2 M €▼ 76,4 %0,009 M €▼ 94,2 %0,01 M €▲ 10,4 %
Capitaux propres-0,004 M €-2,5 M €2,7 M €▲ 6,3 %2,7 M €▲ 0,3 %2,7 M €▲ 0,4 %
Total actif1,2 M €-3,0 M €▲ 158 %3,1 M €▲ 1,7 %3,1 M €▲ 0,2 %3,0 M €▼ 1,2 %
Dettes1,2 M €-0,5 M €▼ 56,5 %0,4 M €▼ 20,7 %0,4 M €▼ 0,9 %0,4 M €▼ 11,4 %
Fonds de roulement-1,1 M €--0,5 M €▲ 59,3 %-0,3 M €▲ 27,9 %-0,3 M €▲ 4,8 %-0,3 M €▲ 5,3 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2011 en couleur, 2010 en barre grise dessous
Actif 3,0 M €
Actifs immobilisés
3,0 M € ▼ 0,2 %
Actifs circulants
33 560 € ▼ 46,3 %
Passif 3,0 M €
Capitaux propres
2,7 M € ▲ 0,4 %
Dettes
355 427 € ▼ 11,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 13,0 % à 11,7 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
39 377 €▲
2010 · 38 026 €
Cash-flow
16 972 €▲
2010 · 16 020 €
Liquidité générale
0,10▼
2010 · 0,16
ROE
0,4 %▲
2010 · 0,3 %
ROA
0,3 %▲
2010 · 0,3 %
Dettes ≤ 1 an
337 427 €▼
2010 · 383 354 €
Impôts
4 120 €▲
2010 · 3 783 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 850 € | - | 6 826 € | 6 826 € | 6 826 € | = |
| Marge brute d'exploitation9900 | -5 176 € | 40 005 € | 38 178 € | 39 279 € | 40 766 € | ▲ 3,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -6 373 € | 39 596 € | 28 779 € | 31 200 € | 32 551 € | ▲ 4,3 % |
| Produits financiers récurrents75 | 59 € | 659 912 € | 152 454 € | - | - | - |
| Charges financières récurrentes65 | 15 897 € | 23 816 € | 18 415 € | 18 224 € | 18 260 € | ▲ 0,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -22 211 € | 675 691 € | 162 768 € | 12 976 € | 14 266 € | ▲ 9,9 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 6 832 € | 5 070 € | 3 783 € | 4 120 € | ▲ 8,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -22 211 € | 668 859 € | 157 699 € | 9 193 € | 10 146 € | ▲ 10,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -22 211 € | 668 859 € | 157 699 € | 9 193 € | 10 146 € | ▲ 10,4 % |
| Poste | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 1,2 M € | 3,0 M € | 3,1 M € | 3,1 M € | 3,0 M € | ▼ 1,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1,2 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | ▼ 0,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | - | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | ▼ 33,3 % |
| Immobilisations financières28 | 1,2 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,05 M € | 0,06 M € | 0,03 M € | ▼ 46,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 9 € | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,06 M € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,02 M € | 0,007 M € | 0,02 M € | - | 0,03 M € | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 1,2 M € | 3,0 M € | 3,1 M € | 3,1 M € | 3,0 M € | ▼ 1,2 % |
| Capitaux propres10/15 | -0,004 M € | 2,5 M € | 2,7 M € | 2,7 M € | 2,7 M € | ▲ 0,4 % |
| Apport10/11 | 0,02 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | = |
| Réserves13 | - | 0,6 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | ▲ 1,2 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,02 M € | - | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 1,2 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▼ 11,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,2 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 12,0 % |
| Dettes commerciales44 | - | 0,004 M € | 0,01 M € | 0,008 M € | 0,004 M € | ▼ 47,8 % |
| Poste | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,02 M € | 0,7 M € | 0,2 M € | 0,009 M € | 0,01 M € | ▲ 10,4 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,001 M € | - | 0,007 M € | 0,007 M € | 0,007 M € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | -0,02 M € | 0,7 M € | 0,2 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 5,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1,8 M € | -0,03 M € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -0,01 M € | 0,02 M € | - | - | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 03-05-2012 | 2012-10600310 |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 29-08-2011 | 2011-46800053 |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 20-07-2010 | 2010-32500270 |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 30-07-2009 | 2009-51700372 |
| 31-12-2007 | schéma abrégé | 14-08-2008 | 2008-56900145 |
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W.D.B. INVEST
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