LISTIEN (0823.918.097) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	961 817	788 697	840 148	830 578	941 155	898 000	885 876	966 504	802 594	205 667	106 440	105 631	52 385	62 573	78 262	75 094
Actifs immobilisés`21/28`	235 228	270 573	309 656	364 230	407 676	430 422	459 120	492 513	514 579	11 442	5 809	10 792	20 494	30 196	13 214	16 734
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	1 798	3 761	5 959	8 157	1 365	1 765	-	-	734	4 734	8 734	12 734	16 734
Immobilisations corporelles`22/27`	235 228	270 573	309 656	362 432	403 914	424 463	450 963	491 148	512 814	11 442	5 809	10 057	15 759	21 462	479	-
Terrains et constructions`22`	107 032	118 884	132 554	146 503	160 481	173 237	168 259	178 351	166 331	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	77 895	96 654	108 644	124 227	128 154	148 970	167 182	183 318	200 539	9 402	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	50 301	55 036	68 457	91 702	115 278	102 257	115 522	129 479	145 944	2 040	5 809	10 057	15 759	21 462	479	-
Actifs circulants`29/58`	726 589	518 124	530 493	466 348	533 479	467 578	426 756	473 991	288 015	194 225	100 632	94 839	31 892	32 378	65 049	58 360
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	28 496	59 899	71 000	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	28 496	59 899	71 000	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	365 971	340 611	332 629	296 715	330 077	336 611	281 359	349 425	166 148	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	365 971	340 611	332 629	296 715	330 077	336 611	281 359	349 425	166 148	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	227 387	83 854	88 246	83 091	51 115	67 856	72 348	56 154	29 935	9 657	81 219	30 957	10 346	7 804	14 786	1 463
Créances commerciales`40`	226 585	79 192	76 916	67 025	50 955	50 618	62 204	45 362	17 191	8 629	10 124	10 067	10 334	7 762	7 358	1 443
Autres créances`41`	802	4 661	11 329	16 066	161	17 238	10 144	10 792	12 744	1 027	71 094	20 890	12	43	7 428	21
Valeurs disponibles`54/58`	132 391	92 634	108 851	86 326	152 287	63 111	73 049	39 505	26 536	112 815	18 578	57 644	20 425	24 573	50 263	56 896
Comptes de régularisation`490/1`	841	1 025	767	216	-	-	-	412	5 497	754	834	6 238	1 122	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	961 817	788 697	840 148	830 578	941 155	898 000	885 876	966 504	802 594	205 667	106 440	105 631	52 385	62 573	78 262	75 094
Capitaux propres`10/15`	363 837	300 953	241 505	172 816	140 697	62 214	6 161	124 616	9 966	52 862	53 815	50 883	49 673	58 231	59 149	57 755
Apport`10/11`	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	307 423	244 540	185 091	115 602	83 483	5 000	74 616	74 616	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	307 423	244 540	185 091	110 602	78 483	-	69 616	69 616	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	6 414	6 414	6 414	7 214	7 214	7 214	-118 455	-	-45 034	-2 138	-1 185	-4 117	-5 327	3 231	4 149	2 755
Dettes`17/49`	597 980	487 744	598 643	657 762	800 458	835 786	879 716	841 888	792 627	152 805	52 625	54 747	2 712	4 342	19 114	17 339
Dettes à plus d'un an`17`	77 891	60 377	102 230	243 461	334 078	374 091	413 509	449 126	487 427	150 000	50 000	50 000	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	77 891	60 377	102 230	243 461	334 078	374 091	413 509	449 126	487 427	150 000	50 000	50 000	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	520 089	427 367	496 413	414 301	466 380	461 695	466 207	392 763	305 200	2 805	2 625	4 747	2 712	4 342	19 114	17 339
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	42 486	101 853	141 231	50 617	50 013	49 418	48 831	41 467	40 850	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	230 000	230 000	250 000	250 000	300 000	300 000	300 000	250 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	230 000	230 000	250 000	250 000	300 000	300 000	300 000	250 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	219 474	63 769	69 491	59 286	38 411	71 756	63 941	66 857	53 743	2 429	2 264	2 334	472	182	15 638	3 527
Fournisseurs`440/4`	219 474	63 769	69 491	59 286	38 411	71 756	63 941	66 857	53 743	2 429	2 264	2 334	472	182	15 638	3 527
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	19 831	22 896	24 672	45 356	76 986	35 714	50 836	29 870	10 561	369	361	2 413	2 074	1 083	190	11 299
Impôts`450/3`	7 021	8 771	10 461	31 082	32 205	9 732	42 108	29 870	8 561	369	361	2 413	2 074	1 083	190	4 299
Rémunérations et charges sociales`454/9`	12 810	14 125	14 211	14 274	44 781	25 981	8 728	-	2 000	-	-	-	-	-	-	7 000
Autres dettes`47/48`	8 298	8 848	11 020	9 042	970	4 808	2 600	4 569	46	7	-	-	166	3 077	3 286	2 513
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	522	-	-	2 000	-	-	-	2 262	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	256 078	246 700	244 850	178 461	215 507	182 368	10 778	252 548	26 368	5 549	9 600	11 763	-294	11 493	5 797	18 199
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	93 131	84 017	72 746	66 728	59 845	57 610	67 302	55 041	29 488	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	63 399	62 006	57 199	57 496	56 271	52 762	51 981	48 505	33 031	6 104	5 655	9 702	9 702	9 702	4 120	4 216
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	376	-	100	12 779	62	-	-	-	684	680	677	720	2 636	-	410
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	99 548	100 301	114 906	54 138	86 613	71 935	-108 560	149 002	-36 151	-1 238	3 265	1 384	-10 716	-845	1 677	13 573
Produits financiers`75/76B`	2 489	34 352	1 239	16 445	5 782	1 059	934	2 552	1 650	2 236	13	84	2 415	179	52	32
Produits financiers récurrents`75`	2 489	34 352	1 239	16 445	5 782	1 059	934	2 552	1 650	2 236	13	84	2 415	179	52	32
Charges financières`65/66B`	12 601	49 661	18 923	25 834	16 126	10 933	10 829	11 355	8 395	1 607	128	122	113	108	116	2 794
Charges financières récurrentes`65`	12 601	49 661	18 923	25 834	16 126	10 933	10 829	11 355	8 395	1 607	128	122	113	108	116	2 794
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	89 435	84 993	97 222	44 748	76 268	62 061	-118 455	140 199	-42 895	-609	3 150	1 346	-8 415	-774	1 613	10 811
Impôts sur le résultat`67/77`	26 552	25 545	27 733	12 629	-2 215	31 557	0	25 549	-	345	218	136	143	143	220	3 056
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	62 884	59 448	69 489	32 119	78 483	30 504	-118 455	114 650	-42 895	-953	2 932	1 210	-8 558	-917	1 394	7 755
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	62 884	59 448	69 489	32 119	78 483	30 504	-118 455	114 650	-42 895	-953	2 932	1 210	-8 558	-917	1 394	7 755
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	69 298	65 862	76 703	39 333	85 697	7 214	-118 455	69 616	-45 034	-2 138	-1 185	-4 117	-5 327	3 231	4 149	7 755
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	6 414	6 414	7 214	7 214	7 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	62 884	59 448	69 489	32 119	78 483	-	-	69 616	-	-	-	-	-	-	-	5 000
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
Aux autres réserves`6921`	62 884	59 448	69 489	32 119	78 483	-	-	69 616	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1,5	1,3	1	1	1	1	1	1	0,9	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	2 640	2 190	1 759	1 766	1 690	1 744	1 766	1 776	1 064	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	16-06-2026	2026-00169492	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	10-06-2025	2025-00138287	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	19-06-2024	2024-00145711	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	31-07-2023	2023-00308602	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	27-06-2022	2022-20103769	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	30-11-2021	2021-79400207	PDF
31-12-2019	schéma micro	25-02-2021	2021-06000477	PDF
31-12-2018	schéma micro	31-07-2019	2019-40700004	PDF
31-12-2017	schéma micro	26-06-2018	2018-24000524	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	28-07-2017	2017-38400575	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	08-08-2016	2016-41600070	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	17-08-2015	2015-44900291	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	27-07-2014	2014-37000120	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-06-2013	2013-26600229	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	27-09-2012	2012-58600035	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	27-07-2011	2011-35600107	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2024	1	108 €	108 €
2022	1	1 035 €	1 035 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	162 947	162 307	172 104	111 633	142 883	124 696	-56 579	197 507	-3 120	4 865	8 920	11 086	-1 014	8 857	5 797	17 789
Cash-flow	126 283	121 454	126 688	89 614	134 754	83 266	-66 474	163 155	-9 864	5 150	8 587	10 912	1 144	8 785	5 513	11 971
Investissements en immobilisations (approximation)	28 054	22 924	2 624	14 050	33 524	24 064	18 588	26 440	536 168	11 737	672	0	0	26 684	599	20 000
Variation des valeurs disponibles	39 757	-16 217	22 525	-65 961	89 176	-9 938	33 544	12 968	-86 279	94 237	-39 066	37 219	-4 148	-25 690	-6 633	-
Fonds de roulement	206 500	90 757	34 080	52 046	67 099	5 883	-39 451	81 228	-17 186	191 420	98 007	90 091	29 179	28 035	45 935	41 021
Solvabilité	37,8 %	38,2 %	28,7 %	20,8 %	14,9 %	6,9 %	0,7 %	12,9 %	1,2 %	25,7 %	50,6 %	48,2 %	94,8 %	93,1 %	75,6 %	76,9 %
Liquidité générale	1,40	1,21	1,07	1,13	1,14	1,01	0,92	1,21	0,94	69,23	38,34	19,98	11,76	7,46	3,40	3,37
Liquidité immédiate	0,69	0,42	0,40	0,41	0,44	0,28	0,31	0,32	0,40	69,23	38,34	19,98	11,76	7,46	3,40	3,37
Taux d'endettement	1,64	1,62	2,48	3,81	5,69	13,43	-	6,76	79,53	2,89	0,98	1,08	0,05	0,07	0,32	0,30
ROE	17,3 %	19,8 %	28,8 %	18,6 %	55,8 %	49,0 %	-	92,0 %	-430,4 %	-1,8 %	5,4 %	2,4 %	-17,2 %	-1,6 %	2,4 %	13,4 %
ROA	6,5 %	7,5 %	8,3 %	3,9 %	8,3 %	3,4 %	-13,4 %	11,9 %	-5,3 %	-0,5 %	2,8 %	1,1 %	-16,3 %	-1,5 %	1,8 %	10,3 %
Couverture des intérêts	12,93	3,27	9,10	4,32	8,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	3	2	1	1	1
à temps plein	1	-	1	1	1
à temps partiel	2	2	-	-	-
en équivalents temps plein	2,2	1,6	1	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,5	1,3	1	1	1
Sous contrat à durée indéterminée	3	2	1	1	1
Entrées	2	1	-	-	-
Sorties	1	0	-	-	-

LISTIEN

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité37,8 %

Liquidité1,40

Rentabilité6,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP62 087 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2024, 2 mentions, 1 143 € octroyés, 1 143 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur LISTIEN

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