LISMACO (0817.812.839) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	124 540	104 703	106 276	97 936	58 862	105 310	119 275	158 385	131 774	132 319	91 624	105 880	65 025	82 276	69 353	80 530
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	7 333	10 126	6 110	4 706	16 697	32 424	49 834	78 355	45 833	29 886	21 758	52 588	32 573	41 244	53 217	66 213
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	7 333	10 126	6 110	4 706	16 697	32 424	49 834	78 355	45 833	29 886	21 758	52 588	32 573	41 244	53 217	66 213
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	7 333	10 040	5 584	4 180	652	862	1 456	8 797	22 423	27 864	20 186	26 186	32 573	39 142	45 085	51 966
Mobilier et matériel roulant`24`	0	86	526	526	16 044	31 562	48 378	69 558	23 409	2 023	1 572	26 402	-	2 101	8 132	14 247
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	117 207	94 577	100 166	93 229	42 165	72 885	69 442	80 030	85 941	102 433	69 865	53 292	32 452	41 032	16 136	14 316
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	0	5 652	5 958	14 634	5 008	1 992	2 099	2 215	2 106	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	0	5 652	5 958	14 634	5 008	1 992	2 099	2 215	2 106	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	82 155	77 989	79 610	75 113	29 073	19 964	13 801	15 664	14 611	28 097	14 924	19 658	15 370	32 567	268	2 374
Créances commerciales`40`	77 611	66 610	76 360	72 589	24 830	15 192	11 840	5 180	2 344	27 284	13 143	7 489	3 311	20 532	268	2 374
Autres créances`41`	4 544	11 379	3 249	2 525	4 243	4 772	1 962	10 484	12 267	813	1 781	12 169	12 059	12 034	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	32 593	13 750	16 058	14 652	9 967	47 269	45 729	47 903	65 051	72 343	52 842	31 419	14 976	8 466	15 868	11 942
Comptes de régularisation`490/1`	2 459	2 838	4 499	3 464	3 125	0	3 953	1 829	1 272	0	0	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	124 540	104 703	106 276	97 936	58 862	105 310	119 275	158 385	131 774	132 319	91 624	105 880	65 025	82 276	69 353	80 530
Capitaux propres`10/15`	32 302	17 175	9 010	-13 650	-49 498	-55 342	-37 694	-10 749	-2 001	13 689	5 434	-15 117	-44 196	-41 541	-65 310	-63 233
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	0	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	0	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	18 600	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	18 600	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Réserves`13`	13 702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	13 702	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	-1 425	-9 590	-32 250	-68 098	-73 942	-56 294	-29 349	-20 601	-4 911	-13 166	-33 717	-62 796	-60 141	-83 910	-81 833
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	92 238	87 527	97 266	111 586	108 359	160 651	156 970	169 134	133 775	118 630	86 190	120 996	109 221	123 817	134 663	143 763
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	0	2 088	15 358	36 872	58 235	28 006	-	-	-	-	-	21 660	42 456
Dettes financières`170/4`	-	-	-	0	2 088	15 358	36 872	58 235	28 006	-	-	-	-	-	21 660	42 456
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	92 238	87 527	97 266	111 586	106 271	145 294	120 098	110 900	105 769	118 630	86 190	120 996	109 221	123 817	113 004	101 307
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	0	2 088	13 270	21 514	21 743	21 951	8 906	0	0	-	1 364	23 505	20 796	19 967
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	19 463	5 125	9 848	7 120	1 433	265	6 727	6 307	1 335	48 727	798	1 880	1 271	2 634	2 175	4 010
Fournisseurs`440/4`	19 463	5 125	9 848	7 120	1 433	265	6 727	6 307	1 335	48 727	798	1 880	1 271	2 634	2 175	4 010
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	0	16 002	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	5 356	4 816	10 304	6 802	5 270	4 296	577	1 312	651	5 484	7 208	861	6	2 964	179	539
Impôts`450/3`	5 356	4 816	10 304	6 802	2 579	4 296	577	278	0	4 568	7 208	861	6	2 964	179	539
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	0	2 691	-	0	1 035	651	916	0	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	67 419	77 586	77 114	95 576	86 299	103 217	91 051	81 329	94 878	64 420	78 185	118 256	106 580	94 714	89 854	76 790
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	25 462	15 842	28 209	53 329	22 671	7 586	2 558	36 667	21 696	33 651	37 167	36 657	6 702	40 585	15 796	-51 881
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	0	-148	3 754	9 354	5 445	0	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 793	3 242	1 270	15 824	15 728	24 214	28 521	39 841	25 472	14 393	6 886	6 587	8 671	12 710	14 761	23 239
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	570	1 017	799	532	564	709	445	497	442	685	2 291	440	438	404	402	1 065
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	22 099	11 583	26 140	36 973	6 379	-17 337	-26 261	-7 425	-13 571	13 128	27 990	29 630	-2 407	27 472	634	-76 186
Produits financiers`75/76B`	45	23	55	0	0	0	41	0	186	125	61	5	-	21	63	7
Produits financiers récurrents`75`	45	23	55	0	0	0	41	0	186	125	61	5	-	21	63	7
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	212	217	228	1 037	459	208	515	993	657	373	292	186	249	3 532	2 778	6 257
Charges financières récurrentes`65`	212	217	228	1 037	459	208	515	993	657	373	292	186	249	3 532	2 778	6 257
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	21 932	11 388	25 966	35 936	5 921	-17 545	-26 735	-8 418	-14 042	12 880	27 758	29 450	-2 655	23 961	-2 081	-82 436
Impôts sur le résultat`67/77`	6 806	3 224	3 306	89	76	102	211	330	1 648	4 625	7 208	370	-	192	-4	-602
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	15 127	8 165	22 661	35 847	5 844	-17 648	-26 945	-8 748	-15 690	8 255	20 551	29 080	-2 655	23 769	-2 077	-81 833
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	15 127	8 165	22 661	35 847	5 844	-17 648	-26 945	-8 748	-15 690	8 255	20 551	29 080	-2 655	23 769	-2 077	-81 833
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	13 702	-1 425	-9 590	-32 250	-68 098	-73 942	-56 294	-29 349	-20 601	-4 911	-13 166	-33 717	-62 796	-60 141	-83 910	-81 833
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-1 425	-9 590	-32 250	-68 098	-73 942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	13 702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	13 702	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Travailleurs`696`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	0	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	0	340	338	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2026	schéma micro	03-11-2026	2026-00600002	PDF
31-03-2025	schéma micro	28-11-2025	2025-00572035	PDF
31-03-2024	schéma micro	31-10-2024	2024-00527011	PDF
31-03-2023	schéma micro	31-10-2023	2023-00498983	PDF
31-03-2022	schéma micro	17-11-2022	2022-20521349	PDF
31-03-2021	schéma micro	02-11-2021	2021-75300018	PDF
31-03-2020	schéma micro	24-11-2020	2020-71500371	PDF
31-03-2019	schéma micro	31-10-2019	2019-72100294	PDF
31-03-2018	schéma micro	30-10-2018	2018-70500416	PDF
31-03-2017	schéma micro	02-11-2017	2017-68500423	PDF
31-03-2016	schéma abrégé	21-10-2016	2016-65900276	PDF
31-03-2015	schéma abrégé	02-10-2015	2015-62600216	PDF
31-03-2014	schéma abrégé	24-09-2014	2014-59500024	PDF
31-03-2013	schéma abrégé	19-10-2013	2013-63300202	PDF
31-03-2012	schéma abrégé	22-10-2012	2012-61200202	PDF
31-03-2011	schéma abrégé	14-11-2011	2011-60400566	PDF

Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	24 893	14 824	27 410	52 797	22 107	6 877	2 261	32 416	11 901	27 521	34 876	36 217	6 264	40 181	15 395	-52 946
Cash-flow	17 920	11 407	23 931	51 672	21 572	6 567	1 576	31 093	9 782	22 648	27 437	35 667	6 016	36 479	12 684	-58 594
Investissements en immobilisations (approximation)	0	7 258	2 674	3 834	1 140	6 805	0	72 363	41 418	22 520	2 057	26 602	0	736	1 765	89 453
Variation des valeurs disponibles	18 842	-2 307	1 406	4 685	-37 302	1 540	-2 174	-17 147	-7 292	19 500	21 423	16 443	6 510	-7 402	3 926	-
Fonds de roulement	24 969	7 049	2 900	-18 357	-64 106	-72 408	-50 656	-30 869	-19 828	-16 197	-16 325	-67 705	-76 769	-82 785	-96 868	-86 991
Solvabilité	25,9 %	16,4 %	8,5 %	-13,9 %	-84,1 %	-52,6 %	-31,6 %	-6,8 %	-1,5 %	10,3 %	5,9 %	-14,3 %	-68,0 %	-50,5 %	-94,2 %	-78,5 %
Liquidité générale	1,27	1,08	1,03	0,84	0,40	0,50	0,58	0,72	0,81	0,86	0,81	0,44	0,30	0,33	0,14	0,14
Liquidité immédiate	1,27	1,08	1,03	0,84	0,40	0,46	0,53	0,59	0,77	0,85	0,79	0,42	0,28	0,33	0,14	0,14
Taux d'endettement	2,86	5,10	10,79	-	-	-	-	-	-	8,67	15,86	-	-	-	-	-
ROE	46,8 %	47,5 %	251,5 %	-	-	-	-	-	-	60,3 %	378,2 %	-	-	-	-	-
ROA	12,1 %	7,8 %	21,3 %	36,6 %	9,9 %	-16,8 %	-22,6 %	-5,5 %	-11,9 %	6,2 %	22,4 %	27,5 %	-4,1 %	28,9 %	-3,0 %	-101,6 %
Couverture des intérêts	plus de 100	68,20	plus de 100	50,92	48,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-03-2026	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Immobilisations corporelles	-	7 258 €	2 674 €	3 834 €	1 140 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 793 €	3 242 €	1 270 €	15 824 €	15 728 €

LISMACO

Comptes annuels 2026

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité25,9 %

Liquidité1,27

Rentabilité12,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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