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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	185 848	507 205	492 318	463 328	312 833
Actifs immobilisés`21/28`	-	0	681	2 203	2 884
Immobilisations corporelles`22/27`	-	0	681	2 203	2 884
Mobilier et matériel roulant`24`	-	0	681	2 203	2 884
Actifs circulants`29/58`	185 848	507 205	491 637	461 125	309 949
Créances à plus d'un an`29`	0	305 000	305 000	320 000	-
Créances commerciales`290`	0	305 000	-	-	-
Autres créances`291`	-	0	305 000	320 000	-
Créances à un an au plus`40/41`	184 493	124 908	133 564	99 825	163 350
Créances commerciales`40`	179 868	78 000	110 000	99 825	163 350
Autres créances`41`	4 625	46 908	23 564	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	49 941	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	1 355	66 247	-	41 300	146 599
Comptes de régularisation`490/1`	0	11 050	3 132	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	185 848	507 205	492 318	463 328	312 833
Capitaux propres`10/15`	142 310	420 886	393 626	330 113	224 285
Apport`10/11`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Réserves`13`	140 000	418 613	391 613	328 113	222 000
Réserves disponibles`133`	140 000	418 613	391 613	328 113	222 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	310	273	13	-	285
Dettes`17/49`	43 538	86 319	98 692	133 215	88 548
Dettes à un an au plus`42/48`	43 403	86 319	98 692	133 215	88 548
Dettes commerciales`44`	738	399	2 616	772	-
Fournisseurs`440/4`	738	399	2 616	772	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	42 665	0	17 104	109 545	78 371
Impôts`450/3`	42 665	0	17 104	109 545	78 371
Autres dettes`47/48`	0	85 920	78 972	22 898	10 177
Comptes de régularisation`492/3`	135	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	151 579	38 627	77 348	140 359	291 450
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	0	681	1 523	680	421
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 868	989	293	2 182	101
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	149 711	36 958	75 533	137 497	290 928
Produits financiers`75/76B`	83	0	5 426	-	8
Produits financiers récurrents`75`	83	0	5 426	-	8
Charges financières`65/66B`	3 072	1 861	341	985	433
Charges financières récurrentes`65`	3 072	1 861	341	985	433
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	146 722	35 097	80 617	136 512	290 503
Impôts sur le résultat`67/77`	34 298	7 837	17 104	30 684	68 217
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	112 424	27 260	63 513	105 828	222 285
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	112 424	27 260	63 513	105 828	222 285
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	112 697	27 273	63 513	106 113	222 285
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	273	13	-	285	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	391 000	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	112 387	27 000	63 500	106 113	222 000
Aux autres réserves`6921`	112 387	27 000	63 500	106 113	222 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	391 000	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	391 000	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	24-04-2026	2026-00101832	PDF
31-12-2024	schéma micro	17-06-2025	2025-00146622	PDF
31-12-2023	schéma micro	13-06-2024	2024-00137915	PDF
31-12-2022	schéma micro	16-06-2023	2023-00157120	PDF
31-12-2021	schéma micro	10-06-2022	2022-20059498	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	149 711	37 639	77 055	138 177	291 349
Cash-flow	112 424	27 940	65 036	106 508	222 707
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	0	3 305
Variation des valeurs disponibles	-64 892	-	-	-105 300	-
Fonds de roulement	142 445	420 886	392 945	327 910	221 402
Solvabilité	76,6 %	83,0 %	80,0 %	71,2 %	71,7 %
Liquidité générale	4,28	5,88	4,98	3,46	3,50
Taux d'endettement	0,31	0,21	0,25	0,40	0,39
ROE	79,0 %	6,5 %	16,1 %	32,1 %	99,1 %
ROA	60,5 %	5,4 %	12,9 %	22,8 %	71,1 %
Couverture des intérêts	48,74	20,22	plus de 100	plus de 100	plus de 100

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	3 305 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	0 €	681 €	1 523 €	680 €	421 €

LIODEMO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité76,6 %

Liquidité4,28

Rentabilité60,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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