LIO
InactifFinances · exercice 2017, schéma abrégé
Comptes annuels 2017 déposés en retard (30 jours) Déposés le 30 août 2018, délai 31 juillet 2018 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2017, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2018-53100112.
Capitaux propres
32 375 €▲ 155 %
2016 · 12 699 €
Total actif
729 928 €▲ 4,6 %
2016 · 697 872 €
Résultat net
19 676 €
2016 · -34 943 €
Fonds de roulement
-100 286 €▼ 3,6 %
2016 · -96 828 €
Évolution au fil des années
2013 à 2017, 5 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2017 : 45 455 € après une perte de 33 107 € en 2016.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation45 455 €
2017
Résultat net19 676 €
2017
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif729 928 €
2017
Capitaux propres32 375 €
2017
Dettes697 553 €
2017
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-100 286 €
2017
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20132014201520162017
Résultat d'exploitation59 056 €--21 465 €-226 €▲ 98,9 %-33 107 €▼ 14 542 %45 455 €
Résultat net53 847 €--16 140 €-2 465 €▲ 84,7 %-34 943 €▼ 1 318 %19 676 €
Capitaux propres66 247 €-50 106 €▼ 24,4 %47 642 €▼ 4,9 %12 699 €▼ 73,3 %32 375 €▲ 155 %
Total actif243 345 €-791 600 €▲ 225 %725 865 €▼ 8,3 %697 872 €▼ 3,9 %729 928 €▲ 4,6 %
Dettes177 098 €-741 493 €▲ 319 %678 223 €▼ 8,5 %685 173 €▲ 1,0 %697 553 €▲ 1,8 %
Fonds de roulement39 094 €--24 475 €-45 263 €▼ 84,9 %-96 828 €▼ 114 %-100 286 €▼ 3,6 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2017 en couleur, 2016 en barre grise dessous
Actif 729 928 €
Actifs immobilisés
679 148 € ▲ 1,6 %
Actifs circulants
50 780 € ▲ 73,5 %
Passif 729 928 €
Capitaux propres
32 375 € ▲ 155 %
Dettes
697 553 € ▲ 1,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 98,2 % à 95,6 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
71 058 €▲
2016 · -8 131 €
Cash-flow
45 278 €▲
2016 · -9 967 €
Liquidité générale
0,34▲
2016 · 0,23
Taux d'endettement
16,88▼
2016 · 43,97
ROE
60,8 %▲
2016 · -275,2 %
ROA
2,7 %▲
2016 · -5,0 %
Dettes ≤ 1 an
151 066 €▲
2016 · 126 094 €
Dettes > 1 an
546 487 €▼
2016 · 558 427 €
Impôts
500 €▲
2016 · 158 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 4 982 € | 50 454 € | 24 944 € | 24 976 € | 25 602 € | ▲ 2,5 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 65 706 € | 29 830 € | 28 108 € | -4 000 € | 76 288 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 59 056 € | -21 465 € | -226 € | -33 107 € | 45 455 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 17 468 € | 28 669 € | 32 387 € | 23 815 € | 225 € | ▼ 99,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 890 € | 23 180 € | 26 469 € | 25 493 € | 25 505 € | = |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 73 635 € | -15 976 € | 5 692 € | -34 785 € | 20 176 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 19 788 € | 164 € | 8 157 € | 158 € | 500 € | ▲ 217 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 53 847 € | -16 140 € | -2 465 € | -34 943 € | 19 676 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 35 097 € | -16 140 € | 16 285 € | -34 943 € | 19 676 € | - |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 243 345 € | 791 600 € | 725 865 € | 697 872 € | 729 928 € | ▲ 4,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 138 654 € | 718 526 € | 693 582 € | 668 606 € | 679 148 € | ▲ 1,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 10 654 € | 590 526 € | 565 582 € | 540 606 € | 551 148 € | ▲ 2,0 % |
| Immobilisations financières28 | 128 000 € | 128 000 € | 128 000 € | 128 000 € | 128 000 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 104 691 € | 73 074 € | 32 284 € | 29 266 € | 50 780 € | ▲ 73,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 83 568 € | 55 964 € | 11 037 € | 19 965 € | 42 497 € | ▲ 113 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 17 793 € | 16 564 € | 20 710 € | 5 681 € | 6 218 € | ▲ 9,4 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 243 345 € | 791 600 € | 725 865 € | 697 872 € | 729 928 € | ▲ 4,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 66 247 € | 50 106 € | 47 642 € | 12 699 € | 32 375 € | ▲ 155 % |
| Apport10/11 | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | = |
| Réserves13 | 20 505 € | 20 505 € | 35 242 € | 18 145 € | 19 975 € | ▲ 10,1 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 33 342 € | 17 202 € | - | -17 846 € | - | - |
| Dettes17/49 | 177 098 € | 741 493 € | 678 223 € | 685 173 € | 697 553 € | ▲ 1,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 111 502 € | 643 945 € | 600 676 € | 558 427 € | 546 487 € | ▼ 2,1 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 65 597 € | 97 549 € | 77 547 € | 126 094 € | 151 066 € | ▲ 19,8 % |
| Dettes commerciales44 | 3 326 € | 15 231 € | 5 480 € | 46 584 € | 6 566 € | ▼ 85,9 % |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 53 847 € | -16 140 € | -2 465 € | -34 943 € | 19 676 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 4 982 € | 50 454 € | 24 944 € | 24 976 € | 25 602 € | ▲ 2,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 58 829 € | 34 314 € | 22 479 € | -9 967 € | 45 278 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -630 325 € | 0 € | 0 € | -36 145 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -1 230 € | 4 146 € | -15 029 € | 537 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 30-08-2018 | 2018-53100112 |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 20-07-2017 | 2017-34800404 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 31-08-2016 | 2016-59100252 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 31-08-2015 | 2015-55600103 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 20-06-2014 | 2014-19000531 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.