LINEARITY
Comptes annuels 2021
schéma micro, déposés le 28-02-2022, 28 jours de retardLe chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Chiffre d'affaires ≈ 610 000 €. Estimé : probablement entre 410 000 € et 940 000 €.
Bilan
total du bilan 1,7 M € au 30-06-2021Évolution des capitaux propresen M €
Évolution de la trésorerieen euros
Personnel
Coût salarial par ETP83 927 €
Frais de personnel divisés par le nombre moyen d'équivalents temps plein.
Comptes annuels déposés
tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir| Poste | Évolution | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Bilan : actif | ||||
Total de l'actif20/58 |
1,7 M | 1,3 M | 1,0 M | |
Actifs immobilisés21/28 |
1,6 M | 1,2 M | 424 967 | |
Immobilisations incorporelles21 |
1,6 M | 1,1 M | 424 095 | |
Immobilisations corporelles22/27 |
11 044 | 10 836 | 872 | |
Installations, machines et outillage23 |
4 218 | 5 095 | 872 | |
Mobilier et matériel roulant24 |
1 724 | - | - | |
Autres immobilisations corporelles26 |
5 103 | 5 741 | - | |
Immobilisations financières28 |
4 650 | 4 650 | - | |
Actifs circulants29/58 |
118 112 | 130 583 | 601 288 | |
Créances à un an au plus40/41 |
101 395 | 68 071 | 485 710 | |
Créances commerciales40 |
65 404 | 60 173 | 483 610 | |
Autres créances41 |
35 991 | 7 898 | 2 100 | |
Valeurs disponibles54/58 |
15 882 | 60 423 | 115 578 | |
Comptes de régularisation490/1 |
835 | 2 089 | - | |
| Bilan : passif | ||||
Total du passif10/49 |
1,7 M | 1,3 M | 1,0 M | |
Capitaux propres10/15 |
1,2 M | 1,2 M | 856 266 | |
Apport10/11 |
300 200 | 300 200 | 300 200 | |
Capital souscrit100 |
- | - | 300 200 | |
Réserves13 |
28 000 | 28 000 | 28 000 | |
Réserves indisponibles130/1 |
28 000 | 28 000 | - | |
Réserve légale130 |
- | - | 28 000 | |
Réserves statutairement indisponibles1311 |
28 000 | - | - | |
Autres1319 |
- | 28 000 | - | |
Bénéfice (perte) reporté(e)14 |
902 126 | 895 340 | 528 066 | |
Dettes17/49 |
498 700 | 64 417 | 169 989 | |
Dettes à plus d'un an17 |
230 000 | - | - | |
Dettes financières170/4 |
230 000 | - | - | |
Dettes à un an au plus42/48 |
266 784 | 64 417 | 169 989 | |
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 |
150 000 | - | - | |
Dettes commerciales44 |
109 651 | 55 527 | 64 338 | |
Fournisseurs440/4 |
109 651 | 55 527 | 64 338 | |
Dettes fiscales, salariales et sociales45 |
7 133 | 8 890 | 105 652 | |
Impôts450/3 |
1 864 | 2 851 | 105 652 | |
Rémunérations et charges sociales454/9 |
5 269 | 6 039 | - | |
Comptes de régularisation492/3 |
1 916 | - | - | |
| Compte de résultats | ||||
Marge brute d'exploitation9900 |
242 992 | 521 253 | 661 807 | |
Rémunérations, charges sociales et pensions62 |
67 142 | 48 059 | - | |
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 |
162 255 | 104 365 | 95 358 | |
Autres charges d'exploitation640/8 |
2 367 | 155 | 1 322 | |
Bénéfice (perte) d'exploitation9901 |
11 228 | 368 675 | 565 127 | |
Produits financiers75/76B |
3 | 1 | 0 | |
Produits financiers récurrents75 |
3 | 1 | 0 | |
Charges financières65/66B |
4 144 | 1 219 | 248 | |
Charges financières récurrentes65 |
4 144 | 1 219 | 248 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 |
7 086 | 367 457 | 564 879 | |
Impôts sur le résultat67/77 |
300 | 184 | 8 813 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice9904 |
6 786 | 367 273 | 556 066 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 |
6 786 | 367 273 | 556 066 | |
| Affectations et prélèvements | ||||
Bénéfice (perte) à affecter9906 |
902 126 | 895 340 | 556 066 | |
Affectation aux capitaux propres691/2 |
- | - | 28 000 | |
À la réserve légale6920 |
- | - | 28 000 | |
| Bilan social | ||||
Effectif moyen (ETP)9087 |
0,8 | 0,3 | - | |
Heures prestées1013 |
1 360 | 472 | - | |
| Document | ||||
Source : Comptes annuels 2021 (PDF), déposés le 28-02-2022.
Dépôts
chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationaleComptes annuels 2021 déposés 28 jours après le délai. Déposés le 28 février 2022, délai 31 janvier 2022 (7 mois après la clôture du 30 juin 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-06900041.
Subsides et aides
Autorités flamandes 2022, 1 mention, 1 457 € octroyés, 1 457 € versés
Chiffres clés et ratios
par exercice, calculés à partir des comptes annuels| Poste | Évolution | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 173 483 | 473 040 | 660 485 | |
| Cash-flow | 169 041 | 471 638 | 651 424 | |
| Investissements en immobilisations | 615 796 | 836 771 | 517 775 | |
| Variation des valeurs disponibles | -44 542 | -55 154 | - | |
| Fonds de roulement | -148 672 | 66 166 | 431 299 | |
| Solvabilité | 71,2 % | 95,0 % | 83,4 % | |
| Liquidité générale | 0,44 | 2,03 | 3,54 | |
| Taux d'endettement | 0,41 | 0,05 | 0,20 | |
| ROE | 0,6 % | 30,0 % | 64,9 % | |
| ROA | 0,4 % | 28,5 % | 54,2 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.
Enseignements sur LINEARITY
Le résultat d'exploitation de 2021 est inférieur de 97 % à celui de 2020 et le plus faible depuis 2019. C'est la deuxième baisse d'affilée.
La part des dettes dans le total du bilan monte de 5,0 % à 28,8 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.