LIMA WORKSHOP

Inactif

BCE : BE 0477.621.763

Inactif ; derniers comptes annuels : exercice 2024.

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LIMA WORKSHOPInactif

Rapport

Finances · exercice 2024, schéma complet

Chiffre d'affaires

2,0 M €▼ 7,4 %

2023 · 2,2 M €

Marge EBIT

4,9 %▼ 3,7pp

2023 · 8,7 %

Résultat net

73 811 €▼ 48,2 %

2023 · 142 513 €

Fonds de roulement

1,0 M €▲ 10,9 %

2023 · 936 834 €

Évolution au fil des années

5 dernières années Toutes les années

2020 à 2024, 5 exercices 2018 à 2024, 7 exercices

Le résultat d'exploitation recule en 2024 ; 2024 se situe 47 % en dessous de 2023.

Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.

Chiffre d'affaires2,0 M € 2024 Résultat d'exploitation0,1 M € 2024 Résultat net0,07 M € 2024

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste2018201920202021202220232024

Chiffre d'affaires2,1 M €-2,2 M €▲ 5,7 %2,4 M €▲ 8,8 %2,5 M €▲ 3,1 %2,3 M €▼ 6,6 %2,2 M €▼ 4,0 %2,0 M €▼ 7,4 %

Résultat d'exploitation0,09 M €-0,1 M €▲ 13,2 %0,08 M €▼ 22,1 %0,06 M €▼ 25,1 %0,04 M €▼ 29,1 %0,2 M €▲ 347 %0,1 M €▼ 47,4 %

Résultat net0,1 M €-0,1 M €▼ 2,4 %0,06 M €▼ 38,7 %0,04 M €▼ 29,5 %0,03 M €▼ 22,4 %0,1 M €▲ 330 %0,07 M €▼ 48,2 %

Marge EBIT4,4 %-4,7 %▲ 0,3pp3,4 %▼ 1,3pp2,5 %▼ 0,9pp1,9 %▼ 0,6pp8,7 %▲ 6,8pp4,9 %▼ 3,7pp

Capitaux propres0,9 M €-0,9 M €▲ 2,1 %0,8 M €▼ 15,5 %0,8 M €▲ 5,6 %0,8 M €▲ 4,1 %1,0 M €▲ 17,0 %1,1 M €▲ 7,5 %

Total actif1,1 M €-1,2 M €▲ 12,9 %1,3 M €▲ 2,2 %1,1 M €▼ 16,0 %1,2 M €▲ 9,3 %1,3 M €▲ 8,4 %1,3 M €▲ 4,2 %

Dettes0,2 M €-0,3 M €▲ 59,1 %0,5 M €▲ 50,8 %0,3 M €▼ 49,3 %0,3 M €▲ 25,7 %0,3 M €▼ 14,4 %0,2 M €▼ 7,8 %

Fonds de roulement0,8 M €-0,8 M €▲ 6,0 %0,6 M €▼ 24,1 %0,7 M €▲ 10,6 %0,8 M €▲ 8,6 %0,9 M €▲ 20,9 %1,0 M €▲ 10,9 %

Personnel (ETP)5,6-5,9▲ 5,4 %5,8▼ 1,7 %6,3▲ 8,6 %6▼ 4,8 %5,7▼ 5,0 %5,9▲ 3,5 %

Composition du bilan

2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous

Actif 1,3 M €

98,6 %

Actifs immobilisés 18 371 € ▼ 58,1 %

Actifs circulants 1,3 M € ▲ 6,5 %

Passif 1,3 M €

80,9 %

19,1 %

Capitaux propres 1,1 M € ▲ 7,5 %

Dettes 249 008 € ▼ 7,8 %

La part des dettes dans le total du bilan recule de 21,6 % à 19,1 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.

Chiffres clés et ratios

valeur 2024 · variation par rapport à 2023

EBITDA

123 207 €▼

2023 · 215 692 €

Cash-flow

96 287 €▼

2023 · 166 627 €

Liquidité générale

5,22▲

2023 · 4,47

Liquidité immédiate

2,87▲

2023 · 1,97

Taux d'endettement

0,24▼

2023 · 0,28

ROE

7,0 %▼

2023 · 14,5 %

ROA

5,7 %▼

2023 · 11,4 %

Couverture des intérêts

62,01▼

2023 · plus de 100

Dettes ≤ 1 an

246 408 €▼

2023 · 270 115 €

Impôts

29 488 €▼

2023 · 54 000 €

Frais de personnel

322 037 €▲

2023 · 273 905 €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2024 par rapport à 2023 · 73 postes

Bilan Code20232024

Actif

Total de l'actif20/581,3 M €1,3 M €▲

Actifs immobilisés21/280,04 M €0,02 M €▼

Immobilisations corporelles22/270,04 M €0,01 M €▼

Terrains et constructions220,007 M €0,002 M €▼

Installations, machines et outillage230,01 M €0,007 M €▼

Mobilier et matériel roulant240,02 M €0,005 M €▼

Immobilisations financières280,004 M €0,004 M €▼

Autres immobilisations financières284/80,004 M €0,004 M €▼

Actions et parts2840,004 M €0,004 M €=

Créances et cautionnements en numéraire285/80,001 M €-

Actifs circulants29/581,2 M €1,3 M €▲

Stocks et commandes en cours d'exécution30,7 M €0,6 M €▼

Stocks30/360,7 M €0,6 M €▼

Marchandises340,7 M €0,6 M €▼

Créances à un an au plus40/410,1 M €0,3 M €▲

Créances commerciales400,1 M €0,08 M €▼

Autres créances410,03 M €0,3 M €▲

Valeurs disponibles54/580,4 M €0,3 M €▼

Comptes de régularisation490/10,01 M €0,01 M €▲

Passif

Total du passif10/491,3 M €1,3 M €▲

Capitaux propres10/151,0 M €1,1 M €▲

Apport10/110,7 M €0,7 M €=

Capital100,7 M €0,7 M €=

Capital souscrit1000,7 M €0,7 M €=

Réserves130,3 M €0,3 M €=

Réserves indisponibles130/10,07 M €0,07 M €=

Réserve légale1300,07 M €0,07 M €=

Réserves disponibles1330,2 M €0,2 M €=

Bénéfice (perte) reporté(e)140,04 M €0,1 M €▲

Dettes17/490,3 M €0,2 M €▼

Dettes à un an au plus42/480,3 M €0,2 M €▼

Dettes financières43-0,01 M €

Établissements de crédit430/8-0,01 M €

Dettes commerciales440,2 M €0,2 M €▼

Fournisseurs440/40,2 M €0,2 M €▼

Dettes fiscales, salariales et sociales450,06 M €0,05 M €▼

Impôts450/30,02 M €0,01 M €▼

Rémunérations et charges sociales454/90,05 M €0,03 M €▼

Autres dettes47/480,008 M €-

Comptes de régularisation492/3-0,003 M €

Résultat Code20232024

Ventes et prestations70/76A2,2 M €2,1 M €▼

Chiffre d'affaires702,2 M €2,0 M €▼

Autres produits d'exploitation740,04 M €0,02 M €▼

Produits d'exploitation non récurrents76A-0,004 M €

Coût des ventes et des prestations60/66A2,1 M €2,0 M €▼

Approvisionnements et marchandises601,5 M €1,3 M €▼

Achats600/81,5 M €1,2 M €▼

Stocks : réduction (augmentation)609-0,02 M €0,1 M €▲

Services et biens divers610,3 M €0,3 M €▲

Rémunérations, charges sociales et pensions620,3 M €0,3 M €▲

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,02 M €0,02 M €▼

Autres charges d'exploitation640/80,007 M €0,006 M €▼

Bénéfice (perte) d'exploitation99010,2 M €0,1 M €▼

Produits financiers75/76B0,01 M €0,01 M €▼

Produits financiers récurrents750,01 M €0,01 M €▼

Produits des immobilisations financières7500,002 M €0,003 M €▲

Produits des actifs circulants7510 €0,004 M €▲

Autres produits financiers752/90,01 M €0,003 M €▼

Charges financières65/66B0,007 M €0,007 M €▲

Charges financières récurrentes650,007 M €0,007 M €▲

Charges des dettes6500,001 M €0,002 M €▲

Autres charges financières652/90,006 M €0,005 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts99030,2 M €0,1 M €▼

Impôts sur le résultat67/770,05 M €0,03 M €▼

Impôts670/30,05 M €0,03 M €▼

Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales77-0,001 M €

Bénéfice (perte) de l'exercice99040,1 M €0,07 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter99050,1 M €0,07 M €▼

Affectations et prélèvements

Bénéfice (perte) à affecter99060,2 M €0,1 M €▼

Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent14P0,08 M €0,04 M €▼

Affectation aux capitaux propres691/20,2 M €-

Aux autres réserves69210,2 M €-

Bilan social

Effectif moyen du personnel (ETP)90875,75,9▲

L'annexe de ces comptes annuels (34 rubriques : états des actifs et des dettes, ventilations de charges, droits et engagements) ne figure pas dans cet aperçu.

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Écart
Ventes et prestations70/76A	-	-	-	2,5 M €	2,3 M €	2,2 M €	2,1 M €	▼ 8,0 %
Chiffre d'affaires70	2,1 M €	2,2 M €	2,4 M €	2,5 M €	2,3 M €	2,2 M €	2,0 M €	▼ 7,4 %
Autres produits d'exploitation74	-	-	-	0,008 M €	0,003 M €	0,04 M €	0,02 M €	▼ 52,6 %
Produits d'exploitation non récurrents76A	-	-	-	-	-	-	0,004 M €	-
Coût des ventes et des prestations60/66A	-	-	-	2,4 M €	2,3 M €	2,1 M €	2,0 M €	▼ 4,3 %
Approvisionnements et marchandises60	-	-	-	1,8 M €	1,6 M €	1,5 M €	1,3 M €	▼ 12,2 %
Achats600/8	-	-	-	1,8 M €	1,5 M €	1,5 M €	1,2 M €	▼ 20,0 %
Stocks : réduction (augmentation)609	-	-	-	-0,08 M €	0,05 M €	-0,02 M €	0,1 M €	-
Services et biens divers61	-	-	-	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	▲ 18,2 %
Rémunérations, charges sociales et pensions62	-	-	-	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	▲ 17,6 %
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	0,03 M €	0,03 M €	0,03 M €	0,04 M €	0,03 M €	0,02 M €	0,02 M €	▼ 6,8 %
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4	-	-	-	-	0,02 M €	-	-	-
Autres charges d'exploitation640/8	-	-	-	0,02 M €	0,006 M €	0,007 M €	0,006 M €	▼ 11,3 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	0,09 M €	0,1 M €	0,08 M €	0,06 M €	0,04 M €	0,2 M €	0,1 M €	▼ 47,4 %
Produits financiers75/76B	-	-	-	0,01 M €	0,01 M €	0,01 M €	0,01 M €	▼ 17,7 %
Produits financiers récurrents75	0,01 M €	0,01 M €	0,009 M €	0,01 M €	0,01 M €	0,01 M €	0,01 M €	▼ 17,7 %
Produits des immobilisations financières750	-	-	-	0,002 M €	0,003 M €	0,002 M €	0,003 M €	▲ 41,5 %
Produits des actifs circulants751	-	-	-	-	-	0 €	0,004 M €	▲ 1 014 648 %
Autres produits financiers752/9	-	-	-	0,01 M €	0,009 M €	0,01 M €	0,003 M €	▼ 72,4 %
Charges financières65/66B	-	-	-	0,01 M €	0,006 M €	0,007 M €	0,007 M €	▲ 4,7 %
Charges financières récurrentes65	0,004 M €	0,004 M €	0,005 M €	0,007 M €	0,006 M €	0,007 M €	0,007 M €	▲ 4,7 %
Charges des dettes650	290 €	475 €	0,001 M €	0,001 M €	0,001 M €	0,001 M €	0,002 M €	▲ 74,8 %
Autres charges financières652/9	-	-	-	0,006 M €	0,005 M €	0,006 M €	0,005 M €	▼ 9,7 %
Charges financières non récurrentes66B	-	-	-	0,003 M €	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	0,1 M €	0,1 M €	0,08 M €	0,06 M €	0,05 M €	0,2 M €	0,1 M €	▼ 47,4 %
Impôts sur le résultat67/77	-3 €	0,01 M €	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	0,05 M €	0,03 M €	▼ 45,4 %
Impôts670/3	-	-	-	0,02 M €	0,02 M €	0,05 M €	0,03 M €	▼ 44,4 %
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales77	-	-	-	288 €	0,001 M €	-	0,001 M €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	0,1 M €	0,1 M €	0,06 M €	0,04 M €	0,03 M €	0,1 M €	0,07 M €	▼ 48,2 %
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	0,1 M €	0,1 M €	0,06 M €	0,04 M €	0,03 M €	0,1 M €	0,07 M €	▼ 48,2 %

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	1,1 M €	1,2 M €	1,3 M €	1,1 M €	1,2 M €	1,3 M €	1,3 M €	▲ 4,2 %
Actifs immobilisés21/28	0,08 M €	0,07 M €	0,1 M €	0,09 M €	0,06 M €	0,04 M €	0,02 M €	▼ 58,1 %
Immobilisations corporelles22/27	0,08 M €	0,06 M €	0,1 M €	0,09 M €	0,06 M €	0,04 M €	0,01 M €	▼ 62,8 %
Terrains et constructions22	-	-	-	0,03 M €	0,01 M €	0,007 M €	0,002 M €	▼ 68,9 %
Installations, machines et outillage23	-	-	-	0,02 M €	0,02 M €	0,01 M €	0,007 M €	▼ 42,6 %
Mobilier et matériel roulant24	-	-	-	0,04 M €	0,03 M €	0,02 M €	0,005 M €	▼ 73,9 %
Immobilisations financières28	0,004 M €	0,004 M €	0,004 M €	0,004 M €	0,004 M €	0,004 M €	0,004 M €	▼ 13,5 %
Autres immobilisations financières284/8	-	-	-	0,004 M €	0,004 M €	0,004 M €	0,004 M €	▼ 13,5 %
Actions et parts284	-	-	-	0,004 M €	0,004 M €	0,004 M €	0,004 M €	=
Créances et cautionnements en numéraire285/8	-	-	-	0,001 M €	0,001 M €	0,001 M €	-	-
Actifs circulants29/58	1,0 M €	1,2 M €	1,1 M €	1,0 M €	1,1 M €	1,2 M €	1,3 M €	▲ 6,5 %
Stocks et commandes en cours d'exécution3	0,7 M €	0,7 M €	0,6 M €	0,7 M €	0,7 M €	0,7 M €	0,6 M €	▼ 14,5 %
Stocks30/36	-	-	-	0,7 M €	0,7 M €	0,7 M €	0,6 M €	▼ 14,5 %
Marchandises34	-	-	-	0,7 M €	0,7 M €	0,7 M €	0,6 M €	▼ 14,5 %
Créances à un an au plus40/41	0,2 M €	0,2 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,3 M €	▲ 169 %
Créances commerciales40	-	-	-	0,09 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,08 M €	▼ 23,7 %
Autres créances41	-	-	-	0,03 M €	0,03 M €	0,03 M €	0,3 M €	▲ 799 %
Valeurs disponibles54/58	0,1 M €	0,3 M €	0,4 M €	0,1 M €	0,3 M €	0,4 M €	0,3 M €	▼ 11,0 %
Comptes de régularisation490/1	-	-	-	-	-	0,01 M €	0,01 M €	▲ 18,1 %
Passif
Total du passif10/49	1,1 M €	1,2 M €	1,3 M €	1,1 M €	1,2 M €	1,3 M €	1,3 M €	▲ 4,2 %
Capitaux propres10/15	0,9 M €	0,9 M €	0,8 M €	0,8 M €	0,8 M €	1,0 M €	1,1 M €	▲ 7,5 %
Apport10/11	0,7 M €	0,7 M €	0,7 M €	0,7 M €	0,7 M €	0,7 M €	0,7 M €	=
Capital10	-	-	-	0,7 M €	0,7 M €	0,7 M €	0,7 M €	=
Capital souscrit100	-	-	-	0,7 M €	0,7 M €	0,7 M €	0,7 M €	=
Réserves13	0,2 M €	0,2 M €	0,09 M €	0,09 M €	0,09 M €	0,3 M €	0,3 M €	=
Réserves indisponibles130/1	-	-	-	0,07 M €	0,07 M €	0,07 M €	0,07 M €	=
Réserve légale130	-	-	-	0,07 M €	0,07 M €	0,07 M €	0,07 M €	=
Réserves disponibles133	-	-	-	0,02 M €	0,02 M €	0,2 M €	0,2 M €	=
Bénéfice (perte) reporté(e)14	0,04 M €	0,01 M €	0,04 M €	0,04 M €	0,08 M €	0,04 M €	0,1 M €	▲ 189 %
Dettes17/49	0,2 M €	0,3 M €	0,5 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,2 M €	▼ 7,8 %
Dettes à un an au plus42/48	0,2 M €	0,3 M €	0,5 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,2 M €	▼ 8,8 %
Dettes financières43	-	-	-	-	-	-	0,01 M €	-
Établissements de crédit430/8	-	-	-	-	-	-	0,01 M €	-
Dettes commerciales44	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	▼ 5,9 %
Fournisseurs440/4	-	-	-	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	▼ 5,9 %
Dettes fiscales, salariales et sociales45	-	-	-	0,05 M €	0,06 M €	0,06 M €	0,05 M €	▼ 27,3 %
Impôts450/3	-	-	-	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	0,01 M €	▼ 11,9 %
Rémunérations et charges sociales454/9	-	-	-	0,04 M €	0,04 M €	0,05 M €	0,03 M €	▼ 32,6 %
Autres dettes47/48	-	-	-	0,004 M €	0,007 M €	0,008 M €	-	-
Comptes de régularisation492/3	-	-	-	394 €	-	-	0,003 M €	-

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	101 127 €	98 692 €	60 501 €	42 649 €	33 112 €	142 513 €	73 811 €	▼ 48,2 %
+ Amortissements et réductions de valeur630	25 573 €	25 421 €	34 489 €	36 637 €	33 283 €	24 114 €	22 476 €	▼ 6,8 %
Flux d'exploitation (approximation)	126 700 €	124 113 €	94 990 €	79 287 €	66 396 €	166 627 €	96 287 €	▼ 42,2 %
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-9 211 €	-86 358 €	-11 340 €	-4 556 €	-4 478 €	3 014 €	-
Variation des valeurs disponibles	-	209 487 €	48 316 €	-239 514 €	168 967 €	85 467 €	-43 048 €	-

Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Les 10 derniers dépôts sur 23 à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence
31-12-2024	schéma complet	31-07-2025	2025-00341108
31-12-2023	schéma complet	09-07-2024	2024-00224990
31-12-2022	schéma complet	24-07-2023	2023-00261044
31-12-2021	schéma complet	31-07-2022	2022-20261113
31-12-2020	schéma complet	13-07-2021	2021-34200275
31-12-2019	schéma complet	13-08-2020	2020-40700280
31-12-2018	schéma complet	23-07-2019	2019-36900091
31-12-2017	schéma complet	25-07-2018	2018-37900049
31-12-2016	schéma abrégé	19-07-2017	2017-33500203
31-12-2015	schéma complet	20-07-2016	2016-34100149

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Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.