LILO MANAGEMENT
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 02-07-2026 à la BNB les 3 dépôts
Tous les chiffres par exercice
Le résultat d'exploitation de 2025 est une perte de 3 869 €, plus faible que la perte de 11 525 € en 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Sûretés et garanties
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Hypothèques, montant de l'inscription | - | 25 000 € | 25 000 € |
| Mandats hypothécaires | - | 405 535 € | 505 535 € |
| Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques | - | 382 451 € | 664 826 € |
Source : annexe des comptes annuels 2023 à 2025 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | 431 200 € | 320 311 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | - | 48 749 € | 21 877 € |
Source : annexe des comptes annuels 2023 à 2025 (état des immobilisations)
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | 48 749 € | 21 877 € | ▼ 55,1 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 50 € | 1 635 € | 2 444 € | ▲ 49,5 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 22 216 € | 38 859 € | 20 452 € | ▼ 47,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 22 166 € | -11 525 € | -3 869 € | ▲ 66,4 % |
| Charges financières65/66B | 15 € | 2 774 € | 14 539 € | ▲ 424 % |
| Charges financières récurrentes65 | 15 € | 2 774 € | 14 539 € | ▲ 424 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 22 151 € | -14 299 € | -18 407 € | ▼ 28,7 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 4 400 € | 30 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 17 751 € | -14 329 € | -18 407 € | ▼ 28,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 17 751 € | -14 329 € | -18 407 € | ▼ 28,5 % |
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 29 622 € | 440 676 € | 734 968 € | ▲ 66,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | - | 382 451 € | 680 884 € | ▲ 78,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | 382 451 € | 680 884 € | ▲ 78,0 % |
| Terrains et constructions22 | - | 382 451 € | 370 491 € | ▼ 3,1 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 294 335 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 16 058 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 29 622 € | 58 225 € | 54 084 € | ▼ 7,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 4 840 € | 4 840 € | 13 517 € | ▲ 179 % |
| Créances commerciales40 | 4 840 € | 4 840 € | 8 504 € | ▲ 75,7 % |
| Autres créances41 | - | - | 5 013 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 24 782 € | 53 385 € | 40 567 € | ▼ 24,0 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 29 622 € | 440 676 € | 734 968 € | ▲ 66,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 22 751 € | 8 422 € | -9 985 € | - |
| Apport10/11 | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 17 751 € | 3 422 € | -14 985 € | - |
| Dettes17/49 | 6 870 € | 432 253 € | 744 953 € | ▲ 72,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 423 652 € | 481 527 € | ▲ 13,7 % |
| Dettes financières170/4 | - | 423 652 € | 481 527 € | ▲ 13,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 6 870 € | 8 601 € | 263 426 € | ▲ 31× |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | 6 883 € | 42 125 € | ▲ 512 % |
| Dettes commerciales44 | - | 639 € | 57 301 € | ▲ 90× |
| Fournisseurs440/4 | - | 639 € | 57 301 € | ▲ 90× |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 6 870 € | 1 079 € | - | - |
| Impôts450/3 | 6 870 € | 1 079 € | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | 164 000 € | - |
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 17 751 € | -14 329 € | -18 407 € | ▼ 28,5 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | 48 749 € | 21 877 € | ▼ 55,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 17 751 € | 34 420 € | 3 470 € | ▼ 89,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | -320 311 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 28 603 € | -12 818 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 1 251 entreprises avaient le même profil que LILO MANAGEMENT aujourd'hui. Deux ans plus tard, 96,6 % existaient encore et 1,0 % avaient fait faillite.
- Petite
- 2 à 5 ans
- capitaux propres négatifs
- petite perte
Encore 0,3 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à LILO MANAGEMENT : 0,2 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 1 251 entreprises, pas d'une prévision pour LILO MANAGEMENT. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.