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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	5,0 M	5,1 M	5,3 M	5,6 M	6,0 M	5,0 M	7,9 M	7,3 M	5,8 M	3,9 M	5,0 M	4,2 M	3,8 M	4,9 M	4,4 M	4,2 M	3,6 M	2,9 M
Actifs immobilisés`21/28`	4,9 M	5,1 M	5,3 M	5,5 M	5,3 M	3,9 M	2,0 M	2,1 M	1,5 M	645 492	546 111	708 341	878 476	1,0 M	1,1 M	1,1 M	768 928	861 557
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	2 172	4 345	28 611	119 703	200 179	287 958	377 092	465 976	556 645	646 615	735 384	825 694
Immobilisations corporelles`22/27`	4,9 M	5,1 M	5,3 M	5,5 M	5,3 M	3,9 M	2,0 M	2,1 M	1,5 M	525 789	345 932	420 382	501 384	536 738	591 594	404 474	33 544	35 863
Terrains et constructions`22`	4,8 M	5,0 M	5,2 M	3,0 M	3,2 M	3,6 M	1,8 M	1,9 M	402 572	463 620	278 014	339 062	400 110	427 420	467 878	321 255	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	18 797	91 554	106 889	123 472	86 591	46 561	181 149	151 494	1,1 M	62 169	67 918	81 320	101 273	109 319	123 716	83 219	33 544	35 863
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	2,4 M	2,0 M	203 839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	170 824	16 121	13 091	108 578	672 418	1,2 M	5,9 M	5,2 M	4,3 M	3,3 M	4,5 M	3,5 M	3,0 M	3,9 M	3,2 M	3,1 M	2,8 M	2,0 M
Créances à plus d'un an`29`	163 289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	163 289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	6 986	9 593	8 614	108 523	581 417	738 036	540 025	391 218	463 388	357 825	341 474	602 208	181 267	243 859	117 339	159 775	172 567	119 894
Créances commerciales`40`	0	2 607	-	-	3 918	5 318	183 996	103 311	276 437	156 385	107 486	215 402	93 236	87 270	70 842	107 304	119 206	20 191
Autres créances`41`	6 986	6 986	8 614	108 523	577 499	732 718	356 029	287 908	186 951	201 440	233 988	386 806	88 032	156 590	46 496	52 471	53 361	99 703
Valeurs disponibles`54/58`	0	6 528	4 477	55	91 001	415 407	5,3 M	4,8 M	3,8 M	2,9 M	4,1 M	2,9 M	2,8 M	3,7 M	3,1 M	3,0 M	2,7 M	1,9 M
Comptes de régularisation`490/1`	550	-	-	-	-	-	15 250	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	5,0 M	5,1 M	5,3 M	5,6 M	6,0 M	5,0 M	7,9 M	7,3 M	5,8 M	3,9 M	5,0 M	4,2 M	3,8 M	4,9 M	4,4 M	4,2 M	3,6 M	2,9 M
Capitaux propres`10/15`	2,3 M	2,4 M	2,5 M	2,8 M	2,9 M	3,1 M	397 931	136 314	126 042	116 521	276 639	195 606	152 253	133 145	76 320	49 933	176 672	55 506
Apport`10/11`	51 200	51 200	51 200	51 200	51 200	51 200	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Réserves`13`	2,7 M	2,7 M	2,8 M	2,9 M	3,0 M	3,0 M	333 325	71 709	61 437	51 916	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	525
Réserves indisponibles`130/1`	6 360	6 360	6 360	6 360	6 360	6 360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	525
Réserves statutairement indisponibles`1311`	6 360	6 360	6 360	6 360	6 360	6 360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	328 825	67 209	56 937	47 416	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-504 328	-408 665	-299 619	-191 061	-100 525	79 509	19 605	19 605	19 605	19 605	227 139	146 106	102 753	83 645	26 820	433	127 172	9 980
Provisions et impôts différés`16`	377 298	387 193	397 087	406 982	416 876	416 876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	377 298	387 193	397 087	406 982	416 876	416 876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	2,4 M	2,3 M	2,4 M	2,4 M	2,6 M	1,5 M	7,5 M	7,2 M	5,7 M	3,8 M	4,8 M	4,0 M	3,7 M	4,8 M	4,3 M	4,1 M	3,4 M	2,8 M
Dettes à plus d'un an`17`	1,5 M	1,6 M	1,8 M	2,0 M	1,7 M	607 763	1,8 M	2,0 M	1,3 M	612 789	425 469	618 580	780 251	909 671	1,1 M	818 648	706 709	794 813
Dettes financières`170/4`	1,5 M	1,6 M	1,8 M	2,0 M	1,7 M	607 763	1,8 M	2,0 M	1,3 M	612 789	425 469	618 580	780 251	909 671	1,1 M	818 648	706 709	794 813
Dettes à un an au plus`42/48`	850 725	680 643	596 618	426 716	902 038	915 505	5,7 M	5,2 M	4,3 M	3,2 M	4,3 M	3,4 M	2,9 M	3,9 M	3,2 M	3,3 M	2,7 M	2,0 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	101 093	100 368	198 242	158 262	7 207	116 092	241 680	247 193	214 708	155 942	144 928	141 311	147 419	145 135	141 762	86 133	87 548	84 109
Dettes financières`43`	5 385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 688	-	-	-	7 580	7 565	-	-
Établissements de crédit`430/8`	5 385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 688	-	-	-	7 580	7 565	-	-
Dettes commerciales`44`	2 988	4 056	202	15 616	284 793	43 141	3,4 M	4,3 M	3,4 M	2,2 M	2,6 M	2,2 M	2,5 M	3,5 M	2,9 M	2,8 M	2,3 M	1,8 M
Fournisseurs`440/4`	2 988	4 056	202	15 616	284 793	43 141	3,4 M	4,3 M	3,4 M	2,2 M	2,6 M	2,2 M	2,5 M	3,5 M	2,9 M	2,8 M	2,3 M	1,8 M
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	1 318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	608 104	756 272	2,0 M	628 969	774 702	836 584	1,6 M	893 342	224 737	216 863	233 947	221 030	339 519	151 857
Impôts`450/3`	-	-	-	-	600 751	748 920	236 720	18 307	27 732	40 148	47 188	169 929	18 724	32 581	26 988	117 679	74 499	4 281
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	7 353	7 352	1,8 M	610 662	746 970	796 435	1,6 M	723 413	206 013	184 282	206 959	103 351	265 021	147 577
Autres dettes`47/48`	741 259	576 219	398 174	251 521	1 935	-	-	-	-	35 000	-	105 000	-	-	-	147 072	8 749	80
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 219	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	96 065	95 061	104 681	67 787	118 490	2,3 M	1,2 M	761 727	727 465	776 605	786 038	946 390	690 102	724 962	618 245	550 647	555 913	234 441
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	464	372 141	505 790	478 181	470 306	492 511	427 696	465 429	446 352	419 670	350 039	287 649	225 779	125 621
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	220 956	220 522	220 467	198 461	137 944	162 994	203 824	232 842	176 781	172 994	169 402	169 863	180 886	176 323	177 125	151 978	105 844	77 350
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	6 669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 622	1 086	10 088	4 529	46 648	219 526	15 163	10 941	30 228	4 395	6 458	26 163	6 467	4 722	6 887	6 157	6 383	3 301
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-127 513	-126 546	-125 874	-135 203	-66 566	1,6 M	452 418	39 764	50 150	106 705	182 482	284 935	56 397	124 247	84 195	104 864	217 907	28 169
Produits financiers`75/76B`	5 012	-	-	6 512	513	2,0 M	1 313	5 894	6 268	6 419	7 868	11 004	11 644	13 258	10 777	4 692	8 927	6 001
Produits financiers récurrents`75`	5 012	-	-	6 512	513	11 612	1 313	5 894	6 268	6 419	7 868	11 004	11 644	13 258	10 777	4 692	8 927	6 001
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	1,9 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	12 740	22 079	22 262	31 423	81 281	56 622	23 515	19 073	18 532	16 059	21 634	26 636	29 815	39 056	43 325	34 915	34 175	18 484
Charges financières récurrentes`65`	12 740	22 079	22 262	31 423	81 281	56 622	23 515	19 073	18 532	16 059	21 634	26 636	29 815	39 056	43 325	34 915	34 175	18 484
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-135 242	-148 625	-148 136	-160 114	-147 334	3,5 M	430 215	26 585	37 887	97 065	168 716	269 303	38 226	99 668	51 646	74 640	192 659	15 686
Prélèvement sur les impôts différés`780`	9 895	9 895	9 895	9 895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux impôts différés`680`	-	-	-	-	-	416 876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-30 000	32 700	598 476	168 599	16 313	28 367	49 649	87 683	85 951	19 117	42 843	25 260	33 731	71 493	5 181
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-125 347	-138 730	-138 241	-120 220	-180 034	2,4 M	261 616	10 272	9 520	47 416	81 033	183 353	19 109	56 825	26 386	40 909	121 166	10 506
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	29 684	29 684	29 684	29 684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	1,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-95 663	-109 046	-108 558	-90 536	-180 034	1,2 M	261 616	10 272	9 520	47 416	81 033	183 353	19 109	56 825	26 386	40 909	121 166	10 506
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-504 328	-408 665	-299 619	-191 061	-100 525	1,3 M	281 221	29 877	29 125	274 556	227 139	286 106	102 753	83 645	26 820	168 080	131 146	10 506
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-408 665	-299 619	-191 061	-100 525	79 509	79 509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	139 478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	1,2 M	261 616	10 272	9 520	47 416	-	-	-	-	-	-	3 975	525
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 975	525
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	1,2 M	261 616	10 272	9 520	47 416	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	139 478	-	-	-	-	-	-	207 534	-	140 000	-	-	-	167 647	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	139 478	-	-	-	-	-	-	207 534	-	140 000	-	-	-	167 647	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	-	-	-	-	-	7,7	7,9	7,3	7,3	6,4	7,2	7,2	6,5	6,1	4,5	3,7	2,7
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	12 712	11 746	11 537	12 002	10 456	11 764	11 676	10 761	9 954	7 004	6 267	3 213
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	16-07-2026	2026-00299463	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	28-08-2025	2025-00427779	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	30-08-2024	2024-00401609	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	31-08-2023	2023-00398005	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	30-09-2022	2022-20441840	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	30-11-2021	2021-78900595	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	31-07-2020	2020-38100141	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	31-08-2019	2019-63100548	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-08-2018	2018-56900591	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	22-08-2017	2017-46100513	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	31-08-2016	2016-53800414	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	31-08-2015	2015-56700554	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	29-08-2014	2014-55300485	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	28-08-2013	2013-49800409	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	30-08-2012	2012-50500482	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	31-08-2011	2011-52000280	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	30-08-2010	2010-52600145	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	30-08-2009	2009-72000056	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	93 442	93 976	94 593	63 258	71 378	1,7 M	656 242	272 606	226 931	279 698	351 884	454 798	237 283	300 569	261 320	256 841	323 751	105 519
Cash-flow	95 609	81 792	82 226	78 242	-42 090	2,6 M	465 441	243 114	186 301	220 410	250 435	353 215	199 995	233 148	203 512	192 886	227 010	87 856
Investissements en immobilisations (approximation)	0	1 804	0	404 389	1,9 M	2,4 M	98 836	813 124	1,0 M	272 734	7 173	5 868	54 580	107 368	275 956	434 139	13 216	938 907
Variation des valeurs disponibles	-6 528	2 051	4 422	-90 947	-324 406	-4,9 M	503 429	987 429	899 037	-1,2 M	1,3 M	94 957	-914 904	580 819	131 232	312 468	771 896	-
Fonds de roulement	-679 900	-664 522	-583 527	-318 138	-229 620	237 938	209 982	33 241	-33 714	83 818	155 997	105 846	54 028	40 100	-21 674	-182 508	114 453	-11 238
Solvabilité	44,9 %	46,8 %	47,5 %	49,8 %	48,8 %	61,5 %	5,1 %	1,9 %	2,2 %	3,0 %	5,5 %	4,7 %	4,0 %	2,7 %	1,7 %	1,2 %	4,9 %	1,9 %
Liquidité générale	0,20	0,02	0,02	0,25	0,75	1,26	1,04	1,01	0,99	1,03	1,04	1,03	1,02	1,01	0,99	0,94	1,04	0,99
Taux d'endettement	1,06	0,97	0,95	0,86	0,91	0,49	18,73	52,58	45,08	32,89	17,19	20,37	24,18	36,07	56,32	82,60	19,34	50,54
ROE	-5,5 %	-5,8 %	-5,5 %	-4,3 %	-6,2 %	78,6 %	65,7 %	7,5 %	7,6 %	40,7 %	29,3 %	93,7 %	12,6 %	42,7 %	34,6 %	81,9 %	68,6 %	18,9 %
ROA	-2,5 %	-2,7 %	-2,6 %	-2,1 %	-3,0 %	48,4 %	3,3 %	0,1 %	0,2 %	1,2 %	1,6 %	4,4 %	0,5 %	1,2 %	0,6 %	1,0 %	3,4 %	0,4 %
Couverture des intérêts	7,33	4,26	4,25	2,01	0,88	30,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	1 304 €	-	404 389 €	1,9 M €
Immobilisations financières	0 €	500 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	220 956 €	220 522 €	220 467 €	198 461 €	137 944 €

LILO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur LILO

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