Lighthouse Lab (0765.931.794) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	125 056	49 076	28 955	29 829	31 396
Actifs immobilisés`21/28`	82 472	18 454	19 587	23 907	26 378
Immobilisations incorporelles`21`	5 270	6 979	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	76 576	10 849	19 117	23 593	26 378
Terrains et constructions`22`	66 228	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	4 084	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	6 264	10 849	19 117	23 593	26 378
Immobilisations financières`28`	626	626	470	314	-
Actifs circulants`29/58`	42 584	30 623	9 368	5 922	5 018
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	3 098	3 098	-	-
Stocks`30/36`	-	3 098	3 098	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	12 917	15 859	5 310	1 088	3 619
Créances commerciales`40`	12 917	15 859	5 310	1 088	3 306
Autres créances`41`	-	-	-	-	313
Valeurs disponibles`54/58`	29 279	11 666	960	4 835	1 399
Comptes de régularisation`490/1`	388	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	125 056	49 076	28 955	29 829	31 396
Capitaux propres`10/15`	37 824	22 713	5 397	18 637	11 657
Apport`10/11`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	35 824	20 713	3 397	16 637	9 657
Dettes`17/49`	87 231	26 363	23 558	11 192	19 739
Dettes à plus d'un an`17`	52 380	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	52 380	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	34 852	26 363	23 558	11 192	10 739
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	4 883	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	5 867	5 683	11 236	3 139	3 019
Fournisseurs`440/4`	5 867	5 683	11 236	3 139	3 019
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	3 600
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	12 056	3 789	5 766	5 841	2 293
Impôts`450/3`	12 056	3 789	5 766	5 841	2 293
Autres dettes`47/48`	12 046	16 891	6 556	2 212	1 826
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	9 000
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	38 082	32 600	-3 525	19 543	17 002
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	75 755
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	10 112	9 852	9 114	8 801	3 760
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 449	802	399	-	449
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	23 521	21 946	-13 037	10 742	12 793
Produits financiers`75/76B`	126	1	0	15	3
Produits financiers récurrents`75`	126	1	0	15	3
Charges financières`65/66B`	2 490	99	203	44	10
Charges financières récurrentes`65`	2 490	99	203	44	10
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	21 157	21 848	-13 240	10 713	12 785
Impôts sur le résultat`67/77`	6 046	2 813	-	2 133	1 528
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	15 111	19 034	-13 240	8 580	11 257
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	15 111	19 034	-13 240	8 580	11 257
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	35 824	22 431	3 397	18 237	11 257
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	20 713	3 397	16 637	9 657	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	1 718	-	1 600	1 600
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	1 718	-	1 600	1 600
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	03-08-2026	2026-00374681	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-09-2025	2025-00510392	PDF
31-12-2023	schéma micro	29-08-2024	2024-00395803	PDF
31-12-2022	schéma micro	26-08-2023	2023-00356606	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-08-2022	2022-20334260	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	33 633	31 798	-3 924	19 543	16 553
Cash-flow	25 223	28 886	-4 126	17 381	15 017
Investissements en immobilisations	74 130	8 698	4 794	6 330	30 138
Variation des valeurs disponibles	17 613	10 706	-3 875	3 436	-
Fonds de roulement	7 732	4 259	-14 190	-5 270	-5 721
Solvabilité	30,2 %	46,3 %	18,6 %	62,5 %	37,1 %
Liquidité générale	1,22	1,16	0,40	0,53	0,47
Liquidité immédiate	1,22	1,04	0,27	0,53	0,47
Taux d'endettement	2,31	1,16	4,36	0,60	1,69
ROE	40,0 %	83,8 %	-245,3 %	46,0 %	96,6 %
ROA	12,1 %	38,8 %	-45,7 %	28,8 %	35,9 %
Couverture des intérêts	13,51	plus de 100	-19,34	plus de 100	plus de 100
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	15 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	74 130 €	-	4 638 €	6 016 €	30 138 €
Immobilisations incorporelles	-	8 542 €	-	-	-
Immobilisations financières	-	156 €	156 €	314 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	10 112 €	9 852 €	9 114 €	8 801 €	3 760 €

Lighthouse Lab

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité30,2 %

Liquidité1,22

Rentabilité12,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur Lighthouse Lab

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