LICX (0677.627.152) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	179 132	172 324	101 641	188 107	80 060	76 553
Actifs immobilisés`21/28`	149 978	159 466	65 200	82 325	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	89 978	99 466	5 200	22 325	-	-
Terrains et constructions`22`	85 850	93 500	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	4 128	5 966	5 200	22 325	-	-
Immobilisations financières`28`	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-
Entreprises liées`280/1`	-	0	-	-	-	-
Participations`280`	-	0	-	-	-	-
Autres immobilisations financières`284/8`	-	60 000	-	-	-	-
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	-	60 000	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	29 154	12 858	36 441	105 782	80 060	76 553
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	3 976	3 976	29 610	19 045	73 000	71 000
Stocks`30/36`	3 976	3 976	29 610	19 045	32 500	32 500
Marchandises`34`	-	3 976	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	40 500	38 500
Créances à un an au plus`40/41`	6 327	-	1 127	84 139	3 580	5 468
Créances commerciales`40`	4 349	-	1 127	73 922	566	1 530
Autres créances`41`	1 978	-	-	10 217	3 014	3 938
Valeurs disponibles`54/58`	12 910	2 817	5 704	2 283	3 480	85
Comptes de régularisation`490/1`	5 941	6 065	-	315	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	179 132	172 324	101 641	188 107	80 060	76 553
Capitaux propres`10/15`	66 174	-30 424	-41 820	-30 422	24 560	22 404
Apport`10/11`	38 600	38 600	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	20 000	20 000
Réserves`13`	3 860	3 860	2 000	2 000	2 000	2 000
Réserves indisponibles`130/1`	3 860	-	2 000	2 000	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	2 000	2 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	3 860	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	2 000	2 000	-	-
Réserves disponibles`133`	-	3 860	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	23 714	-72 884	-63 820	-52 422	2 560	404
Dettes`17/49`	112 957	202 748	143 461	218 529	55 500	54 149
Dettes à plus d'un an`17`	32 117	54 660	33 526	39 405	-	-
Dettes financières`170/4`	31 133	54 118	33 526	39 405	-	-
Établissements de crédit`173`	-	54 118	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	984	542	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	80 840	148 088	109 935	179 124	55 500	54 149
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	24 621	24 079	5 879	5 754	-	-
Dettes commerciales`44`	573	-	3 924	7 961	27 373	22 606
Fournisseurs`440/4`	573	-	3 924	7 961	27 373	22 606
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	0	5 779	16 026	28	3 909	4 078
Impôts`450/3`	0	5 779	16 026	28	790	21
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	3 119	4 057
Autres dettes`47/48`	55 647	118 230	84 106	165 381	24 218	27 465
Comptes de régularisation`492/3`	-	0	-	-	-	-
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	-	177 428	-	-	-	-
Chiffre d'affaires`70`	-	138 818	-	-	-	-
Autres produits d'exploitation`74`	-	4 733	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	33 877	1 175	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	112 983	-	-8 964	37 894	17 072	25 639
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	-	173 910	-	-	-	-
Approvisionnements et marchandises`60`	-	77 118	-	-	-	-
Achats`600/8`	-	77 118	-	-	-	-
Services et biens divers`61`	-	33 064	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	13 432	450	765	13 461	16 199
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	9 488	11 044	800	1 175	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 104	5 846	1 997	1 414	233	1 036
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	33 406	5	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	99 391	3 518	-12 216	34 540	3 378	8 404
Produits financiers`75/76B`	0	11	1 834	21	88	-
Produits financiers récurrents`75`	0	11	1 834	-	88	-
Autres produits financiers`752/9`	-	11	-	-	-	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	21	-	-
Charges financières`65/66B`	1 641	3 515	1 016	2 100	-	-
Charges financières récurrentes`65`	1 641	3 515	1 016	0	-	-
Autres charges financières`652/9`	-	3 515	-	-	-	-
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	2 100	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	97 751	14	-11 398	32 461	3 466	8 404
Impôts sur le résultat`67/77`	1 151	14 149	-	-	1 310	-
Impôts`670/3`	-	14 149	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	96 600	-14 135	-11 398	32 461	2 156	8 404
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	96 600	-14 135	-11 398	32 461	2 156	8 404
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	23 714	-72 884	-63 820	-52 422	2 560	8 404
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-72 886	-58 749	-52 422	-84 883	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	2 000
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	2 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	6 000
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	6 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	0	0	1	1
Heures prestées`1013`	-	-	0	-	436	200
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	10-07-2026	2026-00278713	PDF
31-12-2024	schéma non classé	16-07-2025	2025-00274934	PDF
31-12-2023	schéma complet	12-11-2024	2024-00532634	PDF
31-12-2022	schéma complet	08-04-2024	2024-00060497	PDF
30-09-2019	schéma micro	02-07-2020	2020-26100552	PDF
30-09-2018	schéma micro	29-04-2019	2019-11400462	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2019	2018
EBITDA	108 879	14 562	-11 416	35 715	-	-
Cash-flow	106 087	-3 091	-10 598	33 636	-	-
Investissements en immobilisations (approximation)	-0	2 550	6 000	23 500	-	-
Variation des valeurs disponibles	10 093	-2 887	3 421	-	3 395	-
Fonds de roulement	-51 687	-135 230	-73 494	-73 342	24 560	22 404
Marge EBIT	-	2,5 %	-	-	-	-
Solvabilité	36,9 %	-17,7 %	-41,1 %	-16,2 %	30,7 %	29,3 %
Liquidité générale	0,36	0,09	0,33	0,59	1,44	1,41
Liquidité immédiate	0,31	0,06	0,06	0,48	0,13	0,10
Taux d'endettement	1,71	-	-	-	2,26	2,42
ROE	146,0 %	-	-	-	8,8 %	37,5 %
ROA	53,9 %	-8,2 %	-11,2 %	17,3 %	2,7 %	11,0 %
Couverture des intérêts	66,37	4,14	-11,24	-	-	-

Poste	31-12-2023	31-12-2022
Travailleurs à la date de clôture	0	-
à temps plein	0	-
à temps partiel	0	-
en équivalents temps plein	0	-
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0	0
Sous contrat à durée indéterminée	0	-
Entrées	0	-
Sorties	0	-

Poste	2025	2024	2023	2022
Immobilisations corporelles	-	2 550 €	6 000 €	23 500 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	9 488 €	11 044 €	800 €	1 175 €

LICX

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité36,9 %

Liquidité0,36

Rentabilité53,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Dettes échues

Investissements

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