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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,2 M	1,5 M	1,8 M	2,0 M	1,8 M	2,1 M	2,1 M	2,3 M
Frais d'établissement`20`	7 153	15 728	24 302	32 877	42 141	51 543	60 946	70 348
Actifs immobilisés`21/28`	228 759	354 225	479 691	602 814	751 370	899 200	1,1 M	1,2 M
Immobilisations incorporelles`21`	226 875	350 625	474 375	598 407	723 306	848 378	973 450	1,1 M
Immobilisations corporelles`22/27`	1 884	3 600	5 316	4 407	28 065	50 822	77 683	100 390
Autres immobilisations corporelles`26`	1 884	3 600	5 316	4 407	28 065	50 822	77 683	100 390
Actifs circulants`29/58`	974 370	1,1 M	1,3 M	1,3 M	1,0 M	1,1 M	957 432	1,1 M
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	862 273	869 243	1,1 M	1,1 M	849 722	818 469	837 742	724 390
Stocks`30/36`	862 273	869 243	1,1 M	1,1 M	849 722	818 469	837 742	724 390
Créances à un an au plus`40/41`	774	99 552	169 665	215 148	98 820	88 315	67 788	48 107
Créances commerciales`40`	774	99 552	109 665	123 582	35 177	88 175	63 615	46 599
Autres créances`41`	-	0	60 000	91 566	63 643	140	4 173	1 508
Valeurs disponibles`54/58`	107 094	108 594	46 392	41 868	87 890	231 367	44 204	264 701
Comptes de régularisation`490/1`	4 230	31 040	14 159	4 664	11 235	11 357	7 699	32 731
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,2 M	1,5 M	1,8 M	2,0 M	1,8 M	2,1 M	2,1 M	2,3 M
Capitaux propres`10/15`	-272 652	-195 323	-146 217	-8 036	58 338	14 729	43 961	84 658
Apport`10/11`	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	250 000	250 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-522 652	-445 323	-396 217	-258 036	-191 662	-235 271	-206 039	-165 342
Dettes`17/49`	1,5 M	1,7 M	2,0 M	2,0 M	1,8 M	2,1 M	2,0 M	2,3 M
Dettes à plus d'un an`17`	1,1 M	863 635	881 408	829 667	783 771	1,0 M	1,0 M	1,3 M
Dettes financières`170/4`	-	0	94 430	271 572	474 023	677 564	789 175	989 243
Autres dettes`178/9`	1,1 M	863 635	786 977	558 094	309 747	364 474	230 000	280 000
Dettes à un an au plus`42/48`	355 509	798 244	1,1 M	1,1 M	991 959	1,0 M	997 794	981 153
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	0	94 430	177 142	202 451	203 540	201 217	200 068	197 796
Dettes financières`43`	100 000	455 714	505 714	505 714	505 714	519 624	521 189	455 714
Établissements de crédit`430/8`	0	10 714	10 714	10 714	10 714	24 624	26 189	10 714
Autres emprunts`439`	100 000	445 000	495 000	495 000	495 000	495 000	495 000	445 000
Dettes commerciales`44`	189 069	154 342	336 978	393 308	204 952	250 069	201 295	237 585
Fournisseurs`440/4`	189 069	154 342	336 978	393 308	204 952	250 069	201 295	237 585
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	66 440	93 758	64 914	40 457	77 752	62 664	71 236	86 524
Impôts`450/3`	5 006	23 581	14 738	822	20 766	13 166	8 459	15 335
Rémunérations et charges sociales`454/9`	61 434	70 177	50 176	39 635	56 986	49 498	62 777	71 189
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	4 005	3 534
Comptes de régularisation`492/3`	1 979	11 826	6 219	7 720	7 111	9 909	8 581	2 725
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	575 453	599 456	477 663	520 524	591 387	517 475	616 422	484 577
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	474 189	442 644	424 158	418 428	369 261	364 756	472 244	507 124
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	134 040	134 040	135 527	157 821	161 982	161 336	161 336	186 320
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 575	3 827	2 322	3 341	3 573	2 174	4 367	11 953
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	-	-	-77 178
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	0	1 950	-	0	5 000	14 000	8 995
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-35 351	18 945	-86 294	-59 066	56 571	-15 791	-35 524	-152 638
Produits financiers`75/76B`	12 498	11 492	16 553	25 614	20 199	18 890	27 337	27 293
Produits financiers récurrents`75`	12 498	11 492	16 553	25 614	20 199	18 890	27 337	27 293
Charges financières`65/66B`	54 448	79 534	68 440	32 922	33 160	32 331	32 509	39 997
Charges financières récurrentes`65`	54 448	79 534	68 440	32 922	33 160	32 331	32 509	39 997
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-77 301	-49 097	-138 181	-66 374	43 609	-29 233	-40 696	-165 342
Impôts sur le résultat`67/77`	27	9	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-77 328	-49 106	-138 181	-66 374	43 609	-29 233	-40 696	-165 342
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-77 328	-49 106	-138 181	-66 374	43 609	-29 233	-40 696	-165 342
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-522 652	-445 323	-396 217	-258 036	-191 662	-235 271	-206 039	-165 342
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-445 323	-396 217	-258 036	-191 662	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	13,4	13,1	12,2	14,4	13,8	12,6	14,5	12,7
Heures prestées`1013`	18 536	19 047	19 131	21 036	17 781	18 501	24 018	22 813
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma complet	24-04-2026	2026-00089420	PDF
30-09-2024	schéma complet	11-04-2025	2025-00069213	PDF
30-09-2023	schéma complet	09-04-2024	2024-00060815	PDF
30-09-2022	schéma complet	11-04-2023	2023-00058546	PDF
30-09-2021	schéma complet	29-03-2022	2022-09200433	PDF
30-09-2020	schéma complet	27-04-2021	2021-11500432	PDF
30-09-2019	schéma complet	31-03-2020	2020-08200222	PDF
30-09-2018	schéma complet	30-04-2019	2019-11700445	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	98 690	152 985	49 233	98 754	218 553	145 545	125 812	33 682
Cash-flow	56 712	84 934	-2 655	91 447	205 591	132 103	120 640	20 978
Investissements en immobilisations (approximation)	8 574	8 574	3 829	9 264	4 750	9 402	5 565	1,4 M
Variation des valeurs disponibles	-1 499	62 202	4 524	-46 022	-143 477	187 163	-220 497	-
Fonds de roulement	618 861	310 185	237 417	193 660	55 708	115 933	-40 361	88 776
Solvabilité	-22,5 %	-13,2 %	-8,0 %	-0,4 %	3,2 %	0,7 %	2,1 %	3,6 %
Liquidité générale	2,74	1,39	1,22	1,17	1,06	1,11	0,96	1,09
Liquidité immédiate	0,32	0,30	0,21	0,23	0,20	0,32	0,12	0,35
Taux d'endettement	-	-	-	-	30,56	-	46,08	26,61
ROE	-	-	-	-	74,8 %	-198,5 %	-92,6 %	-195,3 %
ROA	-6,4 %	-3,3 %	-7,6 %	-3,4 %	2,4 %	-1,4 %	-2,0 %	-7,1 %
Couverture des intérêts	1,81	1,92	0,72	3,00	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Travailleurs à la date de clôture	21	17	17	20
à temps plein	9	8	7	8
à temps partiel	12	9	10	12
en équivalents temps plein	16,1	13,9	13,2	15
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	13,4	13,1	12,2	14,4
Sous contrat à durée indéterminée	12	10	9	11
Entrées	45	39	43	49
Sorties	43	47	47	50

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	94 430 €	1,1 M €	474 023 €
Gage sur fonds de commerce	981 000 €	981 000 €	981 000 €	981 000 €

Libimo

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-22,5 %

Liquidité2,74

Rentabilité-6,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP35 387 €

Entrées et sorties+2

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

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