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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	4,6 M	4,5 M	4,5 M	4,6 M	664 231	430 720	414 043	379 532	387 434	458 229	393 430
Actifs immobilisés`21/28`	4,4 M	4,4 M	4,4 M	4,4 M	561 866	373 733	389 336	365 081	375 392	391 412	366 243
Immobilisations corporelles`22/27`	157 627	159 773	176 638	189 131	201 866	193 733	209 336	185 081	195 392	211 412	186 243
Terrains et constructions`22`	144 271	151 663	159 056	166 448	173 841	181 233	182 331	166 320	165 375	169 875	174 375
Installations, machines et outillage`23`	12 030	6 157	6 967	7 777	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	1 326	1 952	2 578	-	6 250	12 500	27 005	18 761	30 017	41 537	11 868
Location-financement et droits similaires`25`	-	-	8 036	14 906	21 775	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	4,2 M	4,2 M	4,2 M	4,2 M	360 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Actifs circulants`29/58`	220 008	122 104	80 228	166 573	102 365	56 987	24 707	14 451	12 042	66 817	27 187
Créances à un an au plus`40/41`	44 168	60 530	38 492	56 877	59 237	44 677	6 677	10 950	11 638	20 257	16 942
Créances commerciales`40`	41 982	42 650	20 665	56 850	59 210	41 675	6 675	10 890	10 890	16 940	16 940
Autres créances`41`	2 186	17 880	17 827	27	27	3 002	2	60	748	3 317	2
Valeurs disponibles`54/58`	175 840	61 574	41 736	109 697	42 662	11 860	17 599	3 086	-	46 169	9 991
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	466	450	431	415	404	391	254
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	4,6 M	4,5 M	4,5 M	4,6 M	664 231	430 720	414 043	379 532	387 434	458 229	393 430
Capitaux propres`10/15`	3,5 M	3,2 M	3,0 M	2,9 M	152 816	97 091	76 319	62 511	38 908	29 218	24 802
Apport`10/11`	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300
Réserves`13`	346 860	72 860	72 860	72 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves disponibles`133`	346 860	72 860	72 860	72 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	532 565	532 060	293 404	144 658	144 656	88 931	68 159	54 351	30 748	21 058	16 642
Dettes`17/49`	1,1 M	1,3 M	1,5 M	1,7 M	511 415	333 629	337 724	317 021	348 526	429 011	368 628
Dettes à plus d'un an`17`	566 214	744 498	941 175	1,1 M	77 476	81 611	100 799	129 104	156 798	183 887	173 029
Dettes financières`170/4`	566 214	744 498	941 175	1,1 M	77 476	81 611	100 799	129 104	156 798	183 887	-
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173 029
Dettes à un an au plus`42/48`	535 696	536 159	553 126	604 922	433 939	252 018	236 925	187 917	191 728	245 124	195 599
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	178 284	194 457	195 789	190 512	28 377	19 188	28 305	27 694	27 345	26 497	16 971
Dettes commerciales`44`	2 969	3 441	4 515	9 768	441	1 472	1 130	7 819	1 766	46 100	94
Fournisseurs`440/4`	2 969	3 441	4 515	9 768	441	1 472	1 130	7 819	1 766	46 100	94
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	32 216	15 568	28 942	81 473	62 939	33 176	29 490	7 904	2 617	11 527	10 534
Impôts`450/3`	26 020	9 192	22 566	67 485	48 951	23 144	23 999	5 639	371	9 299	9 416
Rémunérations et charges sociales`454/9`	6 196	6 376	6 376	13 988	13 988	10 032	5 491	2 265	2 246	2 228	1 118
Autres dettes`47/48`	322 228	322 693	323 880	323 170	342 182	198 182	178 000	144 500	160 000	161 000	168 000
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	108 000	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	39 860	14 414	56 376	138 242	105 314	60 447	58 274	57 713	37 297	28 783	75 619
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	288 395	256 333	184 553	152 590	50 286	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	9 239	8 829	15 624	20 834	19 345	21 738	23 535	15 756	16 021	16 109	32 317
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 608	2 336	4 731	3 050	3 583	2 985	4 820	2 494	2 606	1 934	0
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	28 013	3 250	36 021	114 358	82 386	35 724	29 919	39 463	18 670	10 740	43 302
Produits financiers`75/76B`	297 001	267 859	150 000	2	-	-	-	-	-	-	3
Produits financiers récurrents`75`	297 001	267 859	150 000	2	-	-	-	-	-	-	3
Charges financières`65/66B`	24 594	29 940	35 075	5 492	2 750	3 308	3 528	4 132	4 723	4 570	504
Charges financières récurrentes`65`	24 594	29 940	35 075	5 492	2 750	3 308	3 528	4 132	4 723	4 570	504
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	300 420	241 169	150 946	108 867	79 636	32 416	26 391	35 331	13 947	6 170	42 801
Impôts sur le résultat`67/77`	25 914	2 513	2 200	37 865	23 911	11 644	12 584	11 728	4 257	1 754	9 299
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	274 506	238 656	148 746	71 002	55 725	20 772	13 807	23 603	9 690	4 416	33 502
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	274 506	238 656	148 746	71 002	55 725	20 772	13 807	23 603	9 690	4 416	33 502
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	806 565	532 060	293 404	215 658	144 656	88 931	68 159	54 351	30 748	21 058	33 502
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	532 060	293 404	144 658	144 656	88 931	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	274 000	-	-	71 000	-	-	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	274 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	71 000	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-07-2026	2026-00364153	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	31-07-2025	2025-00337307	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	29-08-2024	2024-00393879	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	31-08-2023	2023-00392472	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20366238	PDF
31-12-2020	schéma micro	27-08-2021	2021-54500245	PDF
31-12-2019	schéma micro	02-09-2020	2020-49400099	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-08-2019	2019-55400592	PDF
31-12-2017	schéma micro	27-08-2018	2018-49500535	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-07-2017	2017-37800246	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-08-2016	2016-49700259	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	37 252	12 078	51 645	135 192	101 731	57 462	53 454	55 219	34 691	26 849	75 619
Cash-flow	283 745	247 484	164 370	91 836	75 070	42 510	37 342	39 359	25 711	20 525	65 819
Investissements en immobilisations (approximation)	7 094	-8 036	3 131	3,9 M	207 478	6 135	47 790	5 445	1	41 278	398 560
Variation des valeurs disponibles	114 266	19 838	-67 961	67 035	30 802	-5 739	14 513	-	-	36 178	-
Fonds de roulement	-315 688	-414 055	-472 898	-438 349	-331 574	-195 031	-212 218	-173 466	-179 686	-178 307	-168 412
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	36,5 %	-	-	-
Solvabilité	76,2 %	71,7 %	66,8 %	62,2 %	23,0 %	22,5 %	18,4 %	16,5 %	10,0 %	6,4 %	6,3 %
Liquidité générale	0,41	0,23	0,15	0,28	0,24	0,23	0,10	0,08	0,06	0,27	0,14
Taux d'endettement	0,31	0,39	0,50	0,61	3,35	3,44	4,43	5,07	8,96	14,68	14,86
ROE	7,8 %	7,3 %	4,9 %	2,5 %	36,5 %	21,4 %	18,1 %	37,8 %	24,9 %	15,1 %	135,1 %
ROA	5,9 %	5,3 %	3,3 %	1,5 %	8,4 %	4,8 %	3,3 %	6,2 %	2,5 %	1,0 %	8,5 %
Couverture des intérêts	1,51	0,40	1,47	24,61	36,99	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	37 jours	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	12 jours	1 jour	3 jours	3 jours	57 jours	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	7 094 €	-	3 131 €	8 099 €	27 478 €
Immobilisations financières	-	-	-	3,9 M €	180 000 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	9 239 €	8 829 €	15 624 €	20 834 €	19 345 €

LiBaWi

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité76,2 %

Liquidité0,41

Rentabilité5,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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