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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	249 190	57 964	53 100	54 422	68 313	81 604	60 997	66 552	88 659	157 724	164 053	54 868	63 175	93 396	122 391	146 841
Actifs immobilisés`21/28`	161 891	3 490	15 186	24 755	36 315	58 378	30 780	47 317	72 232	98 892	122 851	44 645	46 578	75 938	106 275	129 396
Immobilisations corporelles`22/27`	161 891	3 490	15 186	24 755	36 315	58 378	30 780	47 317	72 232	98 892	122 851	44 645	46 578	75 938	106 275	129 396
Installations, machines et outillage`23`	161 891	3 490	14 497	23 113	33 720	43 378	780	1 560	10 718	21 620	28 823	42 645	22 011	26 844	37 654	37 248
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	689	1 642	2 595	15 000	30 000	45 757	61 514	77 272	94 028	2 000	24 567	49 094	68 621	92 148
Actifs circulants`29/58`	87 299	54 474	37 914	29 667	31 999	23 226	30 217	19 235	16 426	58 832	41 202	10 223	16 597	17 458	16 116	17 445
Créances à un an au plus`40/41`	26 698	29 324	15 144	2 497	2 412	324	4 805	3 701	13 738	54 033	31 684	2 197	3 730	3 660	11 962	13 257
Créances commerciales`40`	26 698	29 324	15 144	2 497	2 412	324	4 805	2 318	13 507	47 727	5 201	2 197	2 478	2 408	11 957	12 330
Autres créances`41`	-	-	-	-	-	0	0	1 383	232	6 306	26 483	-	1 252	1 252	5	927
Valeurs disponibles`54/58`	59 832	24 448	21 996	26 413	28 771	21 940	24 462	14 606	1 801	4 025	8 782	7 294	12 242	13 155	3 581	3 701
Comptes de régularisation`490/1`	769	702	774	757	816	962	950	928	887	774	736	732	625	643	573	487
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	249 190	57 964	53 100	54 422	68 313	81 604	60 997	66 552	88 659	157 724	164 053	54 868	63 175	93 396	122 391	146 841
Capitaux propres`10/15`	5 962	-27 605	-31 801	-39 168	-46 154	-52 151	-44 038	-53 721	-54 381	-38 486	-26 655	-45 003	-17 309	-4 472	2 251	12 885
Apport`10/11`	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	0	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	18 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	-	18 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	24 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	24 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-37 563	-46 155	-50 351	-57 718	-64 704	-70 701	-62 588	-72 271	-72 931	-57 036	-45 205	-63 553	-35 859	-23 022	-16 299	-5 665
Provisions et impôts différés`16`	8 325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	8 325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	234 903	85 568	84 901	93 590	114 468	133 755	105 035	120 273	143 039	196 210	190 708	99 871	80 484	97 868	120 140	133 956
Dettes à plus d'un an`17`	91 143	-	8 000	16 000	24 000	47 000	30 000	45 000	60 000	81 000	132 284	27 284	18 570	38 256	57 942	77 628
Dettes financières`170/4`	91 143	-	8 000	16 000	24 000	47 000	30 000	45 000	60 000	81 000	132 284	27 284	18 570	38 256	57 942	77 628
Dettes à un an au plus`42/48`	143 759	85 568	76 901	77 590	90 468	86 755	75 035	75 273	83 039	81 685	58 424	72 587	61 914	59 612	62 198	56 328
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	21 488	8 000	8 000	8 000	23 000	23 000	15 000	15 000	21 000	21 000	-	15 286	19 686	19 686	19 686	19 686
Dettes commerciales`44`	4 143	848	3 449	4 078	916	416	426	707	110	1 608	155	-	2 258	189	2 203	1 901
Fournisseurs`440/4`	4 143	848	3 449	4 078	916	416	426	707	110	1 608	155	-	2 258	189	2 203	1 901
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	6 852	444	391	1 082	2 100	62	439	505	0	1 088	-	161	249	722	883	-
Impôts`450/3`	4 723	444	391	1 082	2 100	62	439	505	0	1 088	-	161	249	722	883	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	111 277	76 277	65 062	64 431	64 453	63 277	59 170	59 061	61 930	57 989	58 269	57 140	39 721	39 015	39 426	34 741
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	33 525	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 597	58 470	43 246	59 058
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	1 017	-
Marge brute d'exploitation`9900`	58 852	16 595	19 700	19 708	32 572	19 045	28 004	27 839	13 732	19 392	50 457	18 326	29 339	32 583	16 497	36 541
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 273	25 887	26 749	22 517
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 867	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	15 599	11 696	11 569	11 560	24 922	25 438	16 537	24 915	26 659	27 859	30 579	43 823	38 081	36 337	35 137	35 790
Autres charges d'exploitation`640/8`	400	494	491	504	629	454	454	454	468	86	85	85	86	85	1	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 908
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	42 854	4 405	7 640	7 644	7 022	-6 847	11 013	2 470	-13 395	-8 553	19 793	-25 582	-10 695	-3 839	-18 641	751
Produits financiers`75/76B`	0	0	-	0	-	0	0	10	0	25	188	120	125	127	10 729	-
Produits financiers récurrents`75`	0	0	-	0	-	0	0	10	0	25	188	120	125	127	10 729	-
Charges financières`65/66B`	962	209	273	658	1 025	1 266	1 330	1 820	2 499	3 303	1 632	2 232	2 266	3 010	3 739	3 508
Charges financières récurrentes`65`	962	209	273	658	1 025	1 266	1 330	1 820	2 499	3 303	1 632	2 232	2 266	3 010	3 739	3 508
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	41 892	4 196	7 367	6 986	5 996	-8 112	9 683	659	-15 894	-11 831	18 349	-27 694	-12 836	-6 722	-10 634	-5 665
Prélèvement sur les impôts différés`780`	925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux impôts différés`680`	9 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	0	0	-	-	-	0	0	0	0	-	1	-	1	1	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	33 567	4 196	7 367	6 986	5 996	-8 112	9 683	659	-15 894	-11 831	18 348	-27 694	-12 837	-6 723	-10 634	-5 665
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	2 775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	27 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	8 592	4 196	7 367	6 986	5 996	-8 112	9 683	659	-15 894	-11 831	18 348	-27 694	-12 837	-6 723	-10 634	-5 665
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-37 563	-46 155	-50 351	-57 718	-64 704	-70 701	-62 588	-72 271	-72 931	-57 036	-45 205	-63 553	-35 859	-23 022	-16 299	-5 665
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-46 155	-50 351	-57 718	-64 704	-70 701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00466171	PDF
31-12-2024	schéma micro	09-04-2025	2025-00067404	PDF
31-12-2023	schéma micro	02-07-2024	2024-00201644	PDF
31-12-2022	schéma micro	19-07-2023	2023-00274769	PDF
31-12-2021	schéma micro	07-06-2022	2022-20062406	PDF
31-12-2020	schéma micro	24-08-2021	2021-52800388	PDF
31-12-2019	schéma micro	27-08-2020	2020-47200253	PDF
31-12-2018	schéma micro	29-08-2019	2019-58600450	PDF
31-12-2017	schéma micro	23-08-2018	2018-49800499	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-08-2017	2017-59200343	PDF
31-12-2015	schéma complet	14-07-2016	2016-31700534	PDF
31-12-2014	schéma complet	06-08-2015	2015-40200415	PDF
31-12-2013	schéma complet	05-08-2014	2014-39700440	PDF
31-12-2012	schéma complet	23-07-2013	2013-34300176	PDF
31-12-2011	schéma complet	25-07-2012	2012-34300319	PDF
31-12-2010	schéma complet	15-07-2011	2011-30300034	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	58 452	16 101	19 209	19 204	31 943	18 591	27 550	27 385	13 264	19 306	50 372	18 241	27 386	32 498	16 496	36 541
Cash-flow	49 166	15 893	18 936	18 546	30 918	17 326	26 220	25 574	10 765	16 028	48 927	16 129	25 244	29 614	24 503	30 125
Investissements en immobilisations (approximation)	174 000	0	2 000	0	2 858	53 037	0	0	-0	3 900	108 785	41 890	8 721	6 000	17 500	165 186
Variation des valeurs disponibles	35 384	2 451	-4 417	-2 358	6 831	-2 521	9 856	12 805	-2 224	-4 757	1 488	-4 948	-913	9 574	-120	-
Fonds de roulement	-56 460	-31 094	-38 987	-47 923	-58 469	-63 529	-44 818	-56 039	-66 613	-22 853	-17 222	-62 364	-45 317	-42 154	-46 082	-38 883
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17,4 %	-6,6 %	-43,1 %	1,3 %
Solvabilité	2,4 %	-47,6 %	-59,9 %	-72,0 %	-67,6 %	-63,9 %	-72,2 %	-80,7 %	-61,3 %	-24,4 %	-16,2 %	-82,0 %	-27,4 %	-4,8 %	1,8 %	8,8 %
Liquidité générale	0,61	0,64	0,49	0,38	0,35	0,27	0,40	0,26	0,20	0,72	0,71	0,14	0,27	0,29	0,26	0,31
Taux d'endettement	39,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,37	10,40
ROE	563,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-472,4 %	-44,0 %
ROA	13,5 %	7,2 %	13,9 %	12,8 %	8,8 %	-9,9 %	15,9 %	1,0 %	-17,9 %	-7,5 %	11,2 %	-50,5 %	-20,3 %	-7,2 %	-8,7 %	-3,9 %
Couverture des intérêts	60,77	77,21	70,37	29,19	31,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 jours	15 jours	101 jours	76 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 jours	3 jours	30 jours	31 jours

Poste	31-12-2024
Travailleurs à la date de clôture	0
à temps plein	0
à temps partiel	0

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	174 000 €	-	2 000 €	-	2 858 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	15 599 €	11 696 €	11 569 €	11 560 €	24 922 €

LIBAGRI

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

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