Li-Vente (0836.258.477) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,2 M	1,2 M	1,0 M	910 894	871 292	865 319	245 378	85 734	140 614	159 471	233 334	530 811	251 998	197 949
Actifs immobilisés`21/28`	285 078	205 088	214 780	219 053	228 651	237 068	19 476	38 951	58 427	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	285 078	205 088	214 780	219 053	228 651	237 068	19 476	38 951	58 427	-	-	-	-	-
Terrains et constructions`22`	195 587	204 930	214 273	218 023	227 098	236 173	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	0	158	342	526	711	895	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	89 491	0	165	504	842	-	19 476	38 951	58 427	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	963 508	1,0 M	806 684	691 841	642 641	628 251	225 903	46 783	82 187	159 471	233 334	530 811	251 998	197 949
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	918 461	985 580	767 613	584 696	577 722	577 722	175 000	-	-	-	186 066	267 017	238 440	148 058
Stocks`30/36`	918 461	985 580	402 722	402 722	402 722	402 722	-	-	-	-	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	0	364 891	181 975	175 000	175 000	175 000	-	-	-	186 066	267 017	238 440	148 058
Créances à un an au plus`40/41`	17 296	26 599	19 714	26 673	14 917	18 170	42 227	10 857	9 754	17 595	12 357	16 768	4 324	3 401
Créances commerciales`40`	10 515	23 319	19 714	26 670	14 916	18 170	34 813	-	-	-	2 318	16 734	1 888	2 202
Autres créances`41`	6 781	3 280	0	2	1	-	7 414	10 857	9 754	17 595	10 039	34	2 437	1 199
Valeurs disponibles`54/58`	27 273	21 777	19 160	80 294	50 003	32 359	8 676	35 926	72 433	141 875	34 911	247 026	9 233	46 490
Comptes de régularisation`490/1`	478	461	197	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,2 M	1,2 M	1,0 M	910 894	871 292	865 319	245 378	85 734	140 614	159 471	233 334	530 811	251 998	197 949
Capitaux propres`10/15`	280 516	176 175	129 832	111 668	23 894	11 796	53 025	30 110	35 849	32 925	8 648	9 265	8 986	17 775
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Réserves`13`	260 516	156 175	109 832	91 668	33 025	33 025	33 025	15 849	15 849	12 925	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	260 516	156 175	109 832	89 668	31 025	31 025	31 025	13 849	13 849	10 925	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	0	0	0	-29 131	-41 229	-	-5 739	-	-	-11 352	-10 735	-11 014	-2 225
Dettes`17/49`	968 071	1,1 M	891 632	799 226	847 398	853 523	192 354	55 624	104 766	126 546	224 687	521 546	243 012	180 175
Dettes à plus d'un an`17`	878 063	1,0 M	827 515	723 407	810 340	805 808	142 759	17 703	33 120	21 334	99 595	401 750	225 071	174 832
Dettes financières`170/4`	878 063	1,0 M	827 515	723 407	810 340	805 808	142 759	17 703	33 120	21 334	99 595	401 750	225 071	174 832
Dettes à un an au plus`42/48`	81 942	42 696	64 118	75 819	37 058	46 468	49 594	37 921	71 646	105 212	125 092	119 796	17 941	5 343
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	20 365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	8 488	8 547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	8 488	8 547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	6 099	2 010	11 672	5 992	2 837	2 316	6 050	2 836	8 773	12 067	17 199	18 088	2 802	343
Fournisseurs`440/4`	6 099	2 010	11 672	5 992	2 837	2 316	6 050	2 836	8 773	12 067	17 199	18 088	2 802	343
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	24 263	5 818	5 292	38 532	2 965	13 346	12 935	1 539	11 431	9 440	25 063	20 081	138	-
Impôts`450/3`	24 263	5 818	5 292	38 532	2 965	13 346	12 935	1 539	11 431	9 440	25 063	20 081	138	-
Autres dettes`47/48`	22 727	26 320	47 153	31 296	31 257	30 807	30 610	33 547	51 442	83 704	82 829	81 627	15 000	5 000
Comptes de régularisation`492/3`	8 066	10 261	-	-	0	1 247	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	0	36 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	186 593	97 218	67 165	135 734	27 965	15 269	73 224	16 250	26 231	35 424	1 374	8 802	-3 079	-596
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	13 980	9 692	9 630	9 598	9 433	25 329	19 476	19 476	19 476	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	7 454	3 592	3 527	4 584	2 660	26 008	18 221	592	451	451	450	449	446	790
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	165 159	83 933	54 008	121 552	15 873	-36 068	35 527	-3 817	6 305	34 974	924	8 354	-3 525	-1 386
Produits financiers`75/76B`	30	62	107	-	-	-	-	32	113	115	155	1 142	128	14
Produits financiers récurrents`75`	30	62	107	-	-	-	-	32	113	115	155	1 142	128	14
Charges financières`65/66B`	11 575	15 914	4 176	4 134	3 522	4 943	912	1 661	1 615	1 745	1 697	9 217	5 391	852
Charges financières récurrentes`65`	11 575	15 914	4 176	4 134	3 522	4 943	912	1 661	1 615	1 745	1 697	9 217	5 391	852
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	153 614	68 081	49 939	117 418	12 351	-41 012	34 614	-5 446	4 803	33 344	-617	279	-8 788	-2 223
Impôts sur le résultat`67/77`	49 272	21 739	15 926	29 644	253	217	11 699	293	1 879	9 067	-	-	-	2
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	104 341	46 342	34 013	87 774	12 098	-41 229	22 915	-5 739	2 924	24 277	-617	279	-8 788	-2 225
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	104 341	46 342	34 013	87 774	12 098	-41 229	22 915	-5 739	2 924	24 277	-617	279	-8 788	-2 225
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	104 341	46 342	34 013	58 643	-29 131	-41 229	17 176	-5 739	2 924	12 925	-11 352	-10 735	-11 014	-2 225
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	0	-29 131	-41 229	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	0	15 849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	104 341	46 342	34 013	58 643	-	-	17 176	-	2 924	12 925	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	104 341	46 342	34 013	58 643	-	-	17 176	-	2 924	10 925	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	0	15 849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	0	15 849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	27-07-2026	2026-00334203	PDF
31-12-2024	schéma micro	24-07-2025	2025-00302240	PDF
31-12-2023	schéma micro	29-08-2024	2024-00393346	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-07-2023	2023-00295038	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20358397	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-63100311	PDF
31-12-2019	schéma micro	29-10-2020	2020-64800148	PDF
31-12-2018	schéma micro	28-08-2019	2019-54300302	PDF
31-12-2017	schéma micro	27-08-2018	2018-50300351	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-08-2017	2017-54800313	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	17-08-2016	2016-43100473	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	31-08-2015	2015-54600266	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	25-08-2014	2014-45800585	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	22-08-2013	2013-44600482	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EBITDA	179 139	93 626	63 638	131 150	25 306	-10 739	55 002	15 658	25 780	-	-	-	-	-
Cash-flow	118 322	56 035	43 643	97 372	21 531	-15 900	42 391	13 737	22 400	-	-	-	-	-
Investissements en immobilisations (approximation)	93 971	0	5 358	0	1 016	242 922	0	0	77 903	-	-	-	-	-
Variation des valeurs disponibles	5 497	2 616	-61 134	30 291	17 644	23 683	-27 250	-36 507	-69 442	106 965	-212 115	237 793	-37 257	-
Fonds de roulement	881 566	991 720	742 567	616 022	605 583	581 782	176 309	8 861	10 542	54 259	108 242	411 015	234 057	192 607
Solvabilité	22,5 %	14,2 %	12,7 %	12,3 %	2,7 %	1,4 %	21,6 %	35,1 %	25,5 %	20,6 %	3,7 %	1,7 %	3,6 %	9,0 %
Liquidité générale	11,76	24,23	12,58	9,12	17,34	13,52	4,56	1,23	1,15	1,52	1,87	4,43	14,05	37,05
Liquidité immédiate	0,55	1,14	0,61	1,41	1,75	1,09	1,03	1,23	1,15	1,52	0,38	2,20	0,76	9,34
Taux d'endettement	3,45	6,04	6,87	7,16	35,46	72,36	3,63	1,85	2,92	3,84	25,98	56,29	27,04	10,14
ROE	37,2 %	26,3 %	26,2 %	78,6 %	50,6 %	-349,5 %	43,2 %	-19,1 %	8,2 %	73,7 %	-7,1 %	3,0 %	-97,8 %	-12,5 %
ROA	8,4 %	3,7 %	3,3 %	9,6 %	1,4 %	-4,8 %	9,3 %	-6,7 %	2,1 %	15,2 %	-0,3 %	0,1 %	-3,5 %	-1,1 %
Couverture des intérêts	15,48	5,88	15,24	31,73	7,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	93 971 €	-	5 358 €	-	1 016 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	13 980 €	9 692 €	9 630 €	9 598 €	9 433 €

Li-Vente

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité22,5 %

Liquidité11,76

Rentabilité8,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur Li-Vente

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