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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	40 370	48 978	49 283	42 020	46 686	39 142	35 891	45 344	21 674	13 781	13 240	10 672	54 524	85 954	60 155	97 044	126 692	173 838	217 379	218 003
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	546	919	502	11 052	14 509	34 447	52 521	69 333	78 781	98 582	126 394
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	546	919	502	1 052	4 509	24 447	42 521	59 333	78 781	98 582	125 614
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 833	19 833	36 833	53 833	70 833	87 833	104 833
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	449	725	211	664	1 414	2 780	2 275	385	1 132	2 230	10 560
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	194	291	388	262	1 834	3 412	5 114	6 816	8 518	10 221
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	780
Actifs circulants`29/58`	40 370	48 978	49 283	42 020	46 686	39 142	35 891	45 344	21 674	13 235	12 321	10 170	43 472	71 445	25 708	44 523	57 360	95 057	118 798	91 609
Créances à un an au plus`40/41`	30 445	1 000	8 625	5 000	1 000	1 000	7 900	3 000	2 960	170	1 564	5 209	4 452	6 967	9 906	13 860	12 125	16 097	14 385	27 478
Créances commerciales`40`	1 110	-	7 625	5 000	-	-	4 900	-	2 960	-	1 550	5 166	306	586	3 131	5 000	626	3 962	-	-
Autres créances`41`	29 335	1 000	1 000	-	1 000	1 000	3 000	3 000	-	170	14	43	4 146	6 381	6 775	8 860	11 499	12 135	14 385	27 478
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 000	-
Valeurs disponibles`54/58`	9 925	47 978	40 658	37 020	45 686	38 142	27 991	42 344	18 714	13 065	10 757	4 961	39 020	64 478	15 802	30 663	45 234	78 960	412	64 131
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	40 370	48 978	49 283	42 020	46 686	39 142	35 891	45 344	21 674	13 781	13 240	10 672	54 524	85 954	60 155	97 044	126 692	173 838	217 379	218 003
Capitaux propres`10/15`	40 370	47 678	42 429	40 957	44 087	37 133	31 815	21 678	9 397	5 334	-6 741	-14 028	-18 712	-21 684	-64 207	-43 613	-30 711	-7 360	9 397	9 214
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
En dehors du capital`11`	18 600	-	-	18 600	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	18 600	-	-	18 600	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	19 910	27 218	21 969	20 497	23 627	16 673	13 215	3 078	-9 203	-13 266	-25 341	-32 628	-37 312	-40 284	-82 807	-62 213	-49 311	-25 960	-9 203	-9 386
Dettes`17/49`	-	1 300	6 854	1 063	2 599	2 009	4 076	23 666	12 277	8 447	19 981	24 700	73 236	107 638	124 362	140 657	157 403	181 198	207 982	208 789
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 000	68 597	92 363	114 993	136 559	157 102	177 755	180 320
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 000	68 597	92 363	114 993	136 559	157 102	177 755	180 320
Dettes à un an au plus`42/48`	-	1 300	6 854	1 063	2 599	2 009	4 076	23 666	12 277	8 447	19 981	24 700	20 236	39 041	31 999	25 664	20 844	21 921	29 658	25 204
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 500	22 500	18 597	23 765	22 631	21 566	20 543	21 089	25 065	24 560
Dettes commerciales`44`	-	118	-	841	-	-	1 186	11 885	11 886	200	201	-	270	200	-	68	301	-	1 264	30
Fournisseurs`440/4`	-	118	-	841	-	-	1 186	11 885	11 886	200	201	-	270	200	-	68	301	-	1 264	30
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	978	-	-	1 840	1 395	2 690	4 656	-	-	350	1 032	1 369	15 076	1 518	87	-	-	2 000	-
Impôts`450/3`	-	978	-	-	1 840	1 395	2 690	4 656	-	-	350	1 032	1 369	15 076	1 518	87	-	-	2 000	-
Autres dettes`47/48`	-	204	6 854	222	759	614	200	7 125	391	8 247	930	1 168	-	-	7 850	3 943	-	832	1 328	614
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 175	569	3 265
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	1 800	-	-	1 000	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-6 945	6 825	2 019	-2 556	9 313	7 391	12 885	17 424	15 838	13 503	9 745	7 584	11 804	69 419	6 450	13 803	4 842	11 102	44 918	92 749
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	-	-	546	502	459	550	4 576	19 938	19 945	19 910	19 448	20 956	28 114	27 906
Autres charges d'exploitation`640/8`	520	505	493	450	448	616	-	444	11 142	849	840	1 655	1 844	1 829	1 159	1 143	1 875	1 970	6 254	2 405
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	-	-	-	-	-	-	-	-	1 670
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-7 465	6 320	1 526	-3 006	8 865	6 775	12 885	16 980	4 150	12 152	8 446	5 379	5 384	47 652	-14 654	-7 250	-16 480	-11 824	10 550	62 438
Produits financiers`75/76B`	254	-	-	-	-	-	5	-	-	12	95	287	9	125	356	670	1 421	4 251	2 668	233
Produits financiers récurrents`75`	254	-	-	-	-	-	5	-	-	12	95	287	9	125	356	670	1 421	4 251	2 668	233
Charges financières`65/66B`	97	93	54	124	70	62	63	43	85	89	1 124	2 980	4 221	5 254	6 296	7 322	8 292	8 984	10 637	9 314
Charges financières récurrentes`65`	97	93	54	124	70	62	63	43	85	89	1 124	2 980	4 221	5 254	6 296	7 322	8 292	8 984	10 637	9 314
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-7 308	6 227	1 472	-3 130	8 795	6 713	12 827	16 937	4 065	12 075	7 287	4 686	2 972	42 523	-20 594	-12 902	-23 351	-16 557	2 581	51 687
Impôts sur le résultat`67/77`	-	978	-	-	1 841	1 395	2 690	4 656	2	-	-	2	-	-	-	-	-	200	2 397	-2
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-7 308	5 249	1 472	-3 130	6 954	5 318	10 137	12 281	4 063	12 075	7 287	4 684	2 972	42 523	-20 594	-12 902	-23 351	-16 757	183	51 689
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-7 308	5 249	1 472	-3 130	6 954	5 318	10 137	12 281	4 063	12 075	7 287	4 684	2 972	42 523	-20 594	-12 902	-23 351	-16 757	183	51 689
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	19 910	27 218	21 969	20 497	23 627	18 533	13 215	3 078	-9 203	-13 266	-25 341	-32 628	-37 312	-40 284	-82 807	-62 213	-49 311	-25 960	-9 203	-9 386
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	27 218	21 969	20 497	23 627	16 673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	17-06-2026	2026-00167043	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	08-08-2025	2025-00367543	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	06-08-2024	2024-00331307	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	21-08-2023	2023-00361803	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	27-06-2022	2022-20095555	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	22-06-2021	2021-22700293	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	17-08-2020	2020-41700084	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	03-06-2019	2019-15300600	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	10-07-2018	2018-31300022	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	21-09-2017	2017-61800459	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	22-08-2016	2016-45700068	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	25-08-2015	2015-47400184	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	14-08-2014	2014-42800080	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	17-07-2013	2013-32400356	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	26-07-2012	2012-34700293	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	15-09-2011	2011-54600015	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	31-08-2010	2010-50400595	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	31-08-2009	2009-71700147	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	25-08-2008	2008-60600089	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	18-06-2007	2007-22900260	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	06-07-2006	2006-40804807	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	03-08-2005	2005-62001734	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	4 696	12 654	8 905	5 929	9 960	67 590	5 291	12 660	2 967	9 132	38 665	90 344
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	-	-	4 609	12 577	7 746	5 234	7 548	62 461	-649	7 008	-3 904	4 199	28 297	79 595
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	129	1 086	-10 000	1 118	0	1 872	3 098	10 000	1 156	1 082	-
Variation des valeurs disponibles	-38 053	7 320	3 638	-8 666	7 544	10 151	-14 353	23 630	5 649	2 308	5 796	-34 059	-25 458	48 676	-14 861	-14 571	-33 726	78 548	-63 719	-
Fonds de roulement	-	47 678	42 429	40 957	44 087	37 133	31 815	21 678	9 397	4 788	-7 660	-14 530	23 236	32 404	-6 291	18 859	36 515	73 136	89 140	66 405
Solvabilité	100,0 %	97,3 %	86,1 %	97,5 %	94,4 %	94,9 %	88,6 %	47,8 %	43,4 %	38,7 %	-50,9 %	-131,4 %	-34,3 %	-25,2 %	-106,7 %	-44,9 %	-24,2 %	-4,2 %	4,3 %	4,2 %
Liquidité générale	-	37,68	7,19	39,53	17,96	19,48	8,81	1,92	1,77	1,57	0,62	0,41	2,15	1,83	0,80	1,73	2,75	4,34	4,01	3,63
Taux d'endettement	-	0,03	0,16	0,03	0,06	0,05	0,13	1,09	1,31	1,58	-	-	-	-	-	-	-	-	22,13	22,66
ROE	-18,1 %	11,0 %	3,5 %	-7,6 %	15,8 %	14,3 %	31,9 %	56,7 %	43,2 %	226,4 %	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9 %	561,0 %
ROA	-18,1 %	10,7 %	3,0 %	-7,4 %	14,9 %	13,6 %	28,2 %	27,1 %	18,7 %	87,6 %	55,0 %	43,9 %	5,5 %	49,5 %	-34,2 %	-13,3 %	-18,4 %	-9,6 %	0,1 %	23,7 %

LEXUS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité100,0 %

Liquidité-

Rentabilité-18,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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